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000837 秦川机床

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-0.04-0.40%

已收盘 11/07 15:00 (北京)

100.89亿总市值434.35市盈率TTM

秦川机床关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.95%18.22亿

3.41%12.49亿

-23.89%5.09亿

11.77%24.91亿

5.48%17.03亿

14.67%12.08亿

42.05%6.68亿

-16.30%22.29亿

-21.15%16.15亿

-22.63%10.53亿

收到的税费返还

-36.40%2,666.12万

-38.17%1,928.16万

-49.77%1,061.25万

61.03%5,608.82万

64.56%4,192.19万

95.90%3,118.57万

196.56%2,112.95万

-7.91%3,483.08万

-18.11%2,547.45万

-26.72%1,591.88万

收到其他与经营活动有关的现金

-25.93%1.47亿

-43.81%9,580.71万

-41.39%5,920.81万

-9.05%2.94亿

27.57%1.98亿

118.59%1.7亿

84.60%1.01亿

71.68%3.23亿

155.02%1.55亿

167.73%7,799.96万

经营活动现金流入小计

2.67%19.95亿

-3.22%13.64亿

-26.82%5.79亿

9.83%28.41亿

8.23%19.43亿

22.86%14.09亿

48.49%7.9亿

-10.46%25.87亿

-16.09%17.95亿

-18.77%11.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.02%10.66亿

5.99%7.27亿

-12.60%3.36亿

18.54%13.5亿

10.21%9.51亿

32.43%6.86亿

58.50%3.84亿

6.08%11.39亿

9.30%8.63亿

-4.07%5.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.89%7.67亿

0.98%5.39亿

-0.76%3.02亿

-0.34%10.09亿

-0.27%7.61亿

1.00%5.34亿

0.53%3.04亿

2.58%10.12亿

0.88%7.63亿

1.06%5.28亿

支付的各项税费

-27.86%1.01亿

-37.80%6,550.69万

-54.79%2,749.56万

-10.97%1.73亿

-3.71%1.4亿

19.64%1.05亿

31.52%6,081.37万

-24.20%1.95亿

-34.68%1.45亿

-45.21%8,803.48万

支付其他与经营活动有关的现金

-39.11%8,407.83万

-21.88%5,079.04万

-17.48%3,108.43万

16.16%1.66亿

21.65%1.38亿

-16.64%6,501.52万

-37.48%3,766.71万

2.96%1.43亿

7.04%1.14亿

15.86%7,799.57万

经营活动现金流出小计

1.41%20.18亿

-0.56%13.82亿

-11.52%6.96亿

8.42%26.98亿

5.58%19.9亿

14.64%13.9亿

20.79%7.87亿

1.33%24.88亿

0.56%18.85亿

-6.08%12.12亿

经营活动产生的现金流量净额

50.51%-2,319.33万

-191.39%-1,797.16万

-3,500.86%-1.18亿

45.29%1.44亿

47.57%-4,686.93万

130.23%1,966.58万

102.91%346.58万

-77.17%9,907.62万

-133.69%-8,939.81万

-153.52%-6,506.2万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-19.23%2.5亿

--38.94万

--1,039.01万

-55.08%3.1亿

----

取得投资收益收到的现金

1.76%294.1万

85.29%220.02万

----

-1.55%419.97万

18.36%289.01万

-23.19%118.75万

--11.19万

-81.88%426.59万

-68.10%244.18万

-65.27%154.6万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-87.32%39.09万

-66.60%36.08万

-77.79%6.33万

-98.54%346.61万

-97.97%308.34万

-98.93%108万

-99.72%28.5万

4,785.48%2.38亿

3,454.57%1.52亿

2,858.53%1.01亿

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,000万

----

投资活动现金流入小计

-47.64%333.18万

-3.61%256.1万

-99.41%6.33万

-51.45%2.68亿

-95.88%636.29万

-97.41%265.69万

-89.22%1,078.71万

-50.19%5.52亿

-85.87%1.54亿

-90.57%1.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

80.37%3.14亿

137.86%2.61亿

5.90%7,829.78万

-8.46%2.95亿

-11.00%1.74亿

34.28%1.1亿

153.64%7,393.38万

136.27%3.22亿

96.48%1.95亿

21.58%8,170.23万

投资支付的现金

-34.97%1.14亿

-71.83%3,380万

89.20%2.84亿

-19.37%2.55亿

-0.72%1.75亿

9.09%1.2亿

-51.61%1.5亿

-52.90%3.16亿

-71.97%1.76亿

-82.51%1.1亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-92.57%74.28万

--2.41亿

--1.81亿

----

--1,000万

----

投资活动现金流出小计

-27.51%4.27亿

-28.19%2.95亿

61.70%3.62亿

-15.08%5.51亿

58.66%5.9亿

114.11%4.1亿

-33.97%2.24亿

-19.74%6.48亿

-48.97%3.72亿

-72.46%1.92亿

投资活动产生的现金流量净额

27.29%-4.24亿

28.35%-2.92亿

-69.85%-3.62亿

-193.49%-2.83亿

-168.47%-5.83亿

-356.59%-4.08亿

10.84%-2.13亿

-132.03%-9,628.86万

-159.71%-2.17亿

-122.90%-8,931.37万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--12.19亿

--12.18亿

--12.19亿

----

取得借款收到的现金

-18.09%6.22亿

14.59%6.01亿

26.82%3.39亿

-43.60%9.65亿

-34.74%7.6亿

-47.77%5.25亿

-43.05%2.67亿

29.48%17.11亿

12.97%11.64亿

13.19%10.05亿

筹资活动现金流入小计

-68.54%6.22亿

-65.51%6.01亿

26.82%3.39亿

27.62%21.84亿

69.93%19.78亿

73.54%17.43亿

-43.05%2.67亿

-20.76%17.11亿

-37.19%11.64亿

8.47%10.05亿

偿还债务支付的现金

3.62%7.71亿

24.53%6.19亿

175.51%3.92亿

-36.16%10.52亿

-30.44%7.44亿

-48.42%4.97亿

-58.56%1.42亿

-28.88%16.48亿

-46.24%10.7亿

-38.11%9.64亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.81%2,704.43万

-22.36%1,365.09万

-26.24%658.56万

17.11%7,361.96万

-24.39%2,782.57万

-30.48%1,758.24万

-16.11%892.79万

-30.54%6,286.55万

-52.62%3,679.98万

-55.71%2,529.17万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

830.35%463.5万

--36万

----

-57.55%879.32万

-84.85%49.82万

----

-23.61%2,071.67万

-87.66%328.84万

-83.79%328.81万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,347.22%2,428.27万

1,973.52%2,304.94万

--52.47万

-95.63%278.38万

-0.83%167.79万

-30.14%111.16万

----

319.08%6,365.78万

-96.59%169.18万

-96.77%159.11万

筹资活动现金流出小计

6.31%8.23亿

27.13%6.56亿

163.94%3.99亿

-36.40%11.28亿

-30.20%7.74亿

-47.93%5.16亿

-57.29%1.51亿

-26.76%17.74亿

-47.66%11.09亿

-40.45%9.91亿

筹资活动产生的现金流量净额

-116.63%-2亿

-104.45%-5,462.43万

-152.36%-6,060.93万

1,772.92%10.56亿

2,065.16%12.04亿

8,844.92%12.28亿

0.93%1.16亿

76.03%-6,309.88万

121.04%5,563.05万

101.86%1,372.3万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-37.69%201.25万

4.63%75.83万

1.73%55.35万

-96.95%5.79万

69.41%322.98万

-5.26%72.47万

7,817.95%54.41万

723.42%189.67万

878.26%190.65万

620.60%76.49万

现金及现金等价物净增加额

-211.75%-6.45亿

-143.33%-3.64亿

-478.21%-5.4亿

1,669.81%9.17亿

331.87%5.78亿

700.56%8.4亿

61.67%-9,338.42万

-112.40%-5,841.45万

-168.33%-2.49亿

38.20%-1.4亿

加:期初现金及现金等价物余额

83.89%20.1亿

-5.07%10.93亿

69.21%11.52亿

期末现金及现金等价物余额

-18.32%13.65亿

-14.85%16.46亿

47.06%14.7亿

83.89%20.1亿

85.14%16.71亿

91.10%19.33亿

10.11%10亿

-5.07%10.93亿

-13.65%9.02亿

122.73%10.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.95%18.22亿	3.41%12.49亿	-23.89%5.09亿	11.77%24.91亿	5.48%17.03亿	14.67%12.08亿	42.05%6.68亿	-16.30%22.29亿	-21.15%16.15亿	-22.63%10.53亿
收到的税费返还	-36.40%2,666.12万	-38.17%1,928.16万	-49.77%1,061.25万	61.03%5,608.82万	64.56%4,192.19万	95.90%3,118.57万	196.56%2,112.95万	-7.91%3,483.08万	-18.11%2,547.45万	-26.72%1,591.88万
收到其他与经营活动有关的现金	-25.93%1.47亿	-43.81%9,580.71万	-41.39%5,920.81万	-9.05%2.94亿	27.57%1.98亿	118.59%1.7亿	84.60%1.01亿	71.68%3.23亿	155.02%1.55亿	167.73%7,799.96万
经营活动现金流入小计	2.67%19.95亿	-3.22%13.64亿	-26.82%5.79亿	9.83%28.41亿	8.23%19.43亿	22.86%14.09亿	48.49%7.9亿	-10.46%25.87亿	-16.09%17.95亿	-18.77%11.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.02%10.66亿	5.99%7.27亿	-12.60%3.36亿	18.54%13.5亿	10.21%9.51亿	32.43%6.86亿	58.50%3.84亿	6.08%11.39亿	9.30%8.63亿	-4.07%5.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.89%7.67亿	0.98%5.39亿	-0.76%3.02亿	-0.34%10.09亿	-0.27%7.61亿	1.00%5.34亿	0.53%3.04亿	2.58%10.12亿	0.88%7.63亿	1.06%5.28亿
支付的各项税费	-27.86%1.01亿	-37.80%6,550.69万	-54.79%2,749.56万	-10.97%1.73亿	-3.71%1.4亿	19.64%1.05亿	31.52%6,081.37万	-24.20%1.95亿	-34.68%1.45亿	-45.21%8,803.48万
支付其他与经营活动有关的现金	-39.11%8,407.83万	-21.88%5,079.04万	-17.48%3,108.43万	16.16%1.66亿	21.65%1.38亿	-16.64%6,501.52万	-37.48%3,766.71万	2.96%1.43亿	7.04%1.14亿	15.86%7,799.57万
经营活动现金流出小计	1.41%20.18亿	-0.56%13.82亿	-11.52%6.96亿	8.42%26.98亿	5.58%19.9亿	14.64%13.9亿	20.79%7.87亿	1.33%24.88亿	0.56%18.85亿	-6.08%12.12亿
经营活动产生的现金流量净额	50.51%-2,319.33万	-191.39%-1,797.16万	-3,500.86%-1.18亿	45.29%1.44亿	47.57%-4,686.93万	130.23%1,966.58万	102.91%346.58万	-77.17%9,907.62万	-133.69%-8,939.81万	-153.52%-6,506.2万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	-19.23%2.5亿	--38.94万	--38.94万	--1,039.01万	-55.08%3.1亿	----	----
取得投资收益收到的现金	1.76%294.1万	85.29%220.02万	----	-1.55%419.97万	18.36%289.01万	-23.19%118.75万	--11.19万	-81.88%426.59万	-68.10%244.18万	-65.27%154.6万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-87.32%39.09万	-66.60%36.08万	-77.79%6.33万	-98.54%346.61万	-97.97%308.34万	-98.93%108万	-99.72%28.5万	4,785.48%2.38亿	3,454.57%1.52亿	2,858.53%1.01亿
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--1,000万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-47.64%333.18万	-3.61%256.1万	-99.41%6.33万	-51.45%2.68亿	-95.88%636.29万	-97.41%265.69万	-89.22%1,078.71万	-50.19%5.52亿	-85.87%1.54亿	-90.57%1.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80.37%3.14亿	137.86%2.61亿	5.90%7,829.78万	-8.46%2.95亿	-11.00%1.74亿	34.28%1.1亿	153.64%7,393.38万	136.27%3.22亿	96.48%1.95亿	21.58%8,170.23万
投资支付的现金	-34.97%1.14亿	-71.83%3,380万	89.20%2.84亿	-19.37%2.55亿	-0.72%1.75亿	9.09%1.2亿	-51.61%1.5亿	-52.90%3.16亿	-71.97%1.76亿	-82.51%1.1亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-92.57%74.28万	--2.41亿	--1.81亿	----	--1,000万	----	----
投资活动现金流出小计	-27.51%4.27亿	-28.19%2.95亿	61.70%3.62亿	-15.08%5.51亿	58.66%5.9亿	114.11%4.1亿	-33.97%2.24亿	-19.74%6.48亿	-48.97%3.72亿	-72.46%1.92亿
投资活动产生的现金流量净额	27.29%-4.24亿	28.35%-2.92亿	-69.85%-3.62亿	-193.49%-2.83亿	-168.47%-5.83亿	-356.59%-4.08亿	10.84%-2.13亿	-132.03%-9,628.86万	-159.71%-2.17亿	-122.90%-8,931.37万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--12.19亿	--12.18亿	--12.19亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-18.09%6.22亿	14.59%6.01亿	26.82%3.39亿	-43.60%9.65亿	-34.74%7.6亿	-47.77%5.25亿	-43.05%2.67亿	29.48%17.11亿	12.97%11.64亿	13.19%10.05亿
筹资活动现金流入小计	-68.54%6.22亿	-65.51%6.01亿	26.82%3.39亿	27.62%21.84亿	69.93%19.78亿	73.54%17.43亿	-43.05%2.67亿	-20.76%17.11亿	-37.19%11.64亿	8.47%10.05亿
偿还债务支付的现金	3.62%7.71亿	24.53%6.19亿	175.51%3.92亿	-36.16%10.52亿	-30.44%7.44亿	-48.42%4.97亿	-58.56%1.42亿	-28.88%16.48亿	-46.24%10.7亿	-38.11%9.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.81%2,704.43万	-22.36%1,365.09万	-26.24%658.56万	17.11%7,361.96万	-24.39%2,782.57万	-30.48%1,758.24万	-16.11%892.79万	-30.54%6,286.55万	-52.62%3,679.98万	-55.71%2,529.17万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	830.35%463.5万	--36万	----	-57.55%879.32万	-84.85%49.82万	----	----	-23.61%2,071.67万	-87.66%328.84万	-83.79%328.81万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,347.22%2,428.27万	1,973.52%2,304.94万	--52.47万	-95.63%278.38万	-0.83%167.79万	-30.14%111.16万	----	319.08%6,365.78万	-96.59%169.18万	-96.77%159.11万
筹资活动现金流出小计	6.31%8.23亿	27.13%6.56亿	163.94%3.99亿	-36.40%11.28亿	-30.20%7.74亿	-47.93%5.16亿	-57.29%1.51亿	-26.76%17.74亿	-47.66%11.09亿	-40.45%9.91亿
筹资活动产生的现金流量净额	-116.63%-2亿	-104.45%-5,462.43万	-152.36%-6,060.93万	1,772.92%10.56亿	2,065.16%12.04亿	8,844.92%12.28亿	0.93%1.16亿	76.03%-6,309.88万	121.04%5,563.05万	101.86%1,372.3万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37.69%201.25万	4.63%75.83万	1.73%55.35万	-96.95%5.79万	69.41%322.98万	-5.26%72.47万	7,817.95%54.41万	723.42%189.67万	878.26%190.65万	620.60%76.49万
现金及现金等价物净增加额	-211.75%-6.45亿	-143.33%-3.64亿	-478.21%-5.4亿	1,669.81%9.17亿	331.87%5.78亿	700.56%8.4亿	61.67%-9,338.42万	-112.40%-5,841.45万	-168.33%-2.49亿	38.20%-1.4亿
加:期初现金及现金等价物余额	83.89%20.1亿	83.89%20.1亿	83.89%20.1亿	-5.07%10.93亿	-5.07%10.93亿	-5.07%10.93亿	-5.07%10.93亿	69.21%11.52亿	69.21%11.52亿	69.21%11.52亿
期末现金及现金等价物余额	-18.32%13.65亿	-14.85%16.46亿	47.06%14.7亿	83.89%20.1亿	85.14%16.71亿	91.10%19.33亿	10.11%10亿	-5.07%10.93亿	-13.65%9.02亿	122.73%10.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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