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000838 财信发展

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已收盘 11/26 15:00 (北京)
33.67亿总市值-10774市盈率TTM

财信发展关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-62.05%2.33亿
-75.05%1.21亿
-73.27%7,153.15万
-60.69%7.8亿
-62.67%6.13亿
-59.32%4.86亿
-59.00%2.68亿
-67.85%19.84亿
-67.48%16.42亿
-69.49%11.94亿
收到的税费返还
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--0
-96.69%559.59万
-97.20%481.33万
-97.15%481.33万
-85.00%6,003.46
75.02%1.69亿
138.99%1.72亿
694.91%1.69亿
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
61.37%1.27亿
147.97%8,233.82万
196.76%7,822.56万
-79.40%8,330.11万
-34.09%7,876.07万
-70.98%3,320.53万
-70.26%2,635.96万
-68.61%4.04亿
-73.45%1.19亿
-81.79%1.14亿
经营活动现金流入小计
-48.36%3.6亿
-61.13%2.04亿
-49.06%1.5亿
-66.02%8.69亿
-63.97%6.97亿
-64.55%5.24亿
-60.34%2.94亿
-66.16%25.57亿
-65.30%19.33亿
-67.62%14.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-47.32%2.68亿
-61.94%1.49亿
-57.29%1.01亿
-65.45%5.95亿
-62.33%5.09亿
-58.05%3.9亿
-58.99%2.37亿
-25.58%17.21亿
-28.22%13.51亿
-28.76%9.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-26.80%5,093.59万
-43.02%2,772.49万
-47.60%1,292.68万
-38.85%8,524.36万
-14.32%6,958.56万
-27.14%4,865.88万
-31.08%2,466.88万
-34.63%1.39亿
-39.01%8,121.33万
-34.76%6,677.95万
支付的各项税费
-10.08%1.07亿
-16.91%8,811万
-89.69%911.7万
-56.85%1.32亿
-59.15%1.19亿
-51.07%1.06亿
22.91%8,844.74万
-38.88%3.07亿
-32.69%2.91亿
-41.11%2.17亿
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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--0
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支付其他与经营活动有关的现金
-93.90%662.79万
-68.24%2,802.72万
-59.33%2,861.22万
-72.77%1.63亿
-72.33%1.09亿
-68.03%8,825.92万
-69.33%7,034.36万
-63.38%5.99亿
-64.74%3.93亿
-77.84%2.76亿
经营活动现金流出小计
-46.33%4.33亿
-53.83%2.92亿
-63.87%1.52亿
-64.74%9.76亿
-61.90%8.06亿
-57.50%6.33亿
-54.05%4.21亿
-40.69%27.67亿
-40.59%21.16亿
-50.69%14.9亿
经营活动产生的现金流量净额
33.43%-7,291.44万
19.01%-8,893.29万
98.19%-230.34万
49.05%-1.07亿
39.99%-1.1亿
-728.96%-1.1亿
27.37%-1.27亿
-107.24%-2.09亿
-109.08%-1.83亿
-100.86%-1,324.59万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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--4,000万
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取得投资收益收到的现金
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-90.66%55.59万
-86.84%47.52万
-79.76%47.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
49.19%1.55万
49.19%1.55万
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-58.95%19.27万
-99.89%1.04万
-99.88%1.04万
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-98.04%46.95万
--906.51万
--891.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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---46.08万
---46.08万
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--0
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--0
收到其他与投资活动有关的现金
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--0
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--0
-78.53%1.58亿
-73.40%1.58亿
投资活动现金流入小计
103.44%1.55万
103.44%1.55万
--0
3,819.68%4,019.27万
-100.27%-45.04万
-100.27%-45.04万
--0
-99.64%102.54万
-78.04%1.68亿
-72.66%1.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-65.23%236.48万
-70.14%202.1万
-90.72%40.3万
151.16%725.75万
897.89%680.04万
1,021.57%676.82万
12,746.12%434.05万
76.57%288.96万
-19.63%68.15万
-12.43%60.35万
投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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质押贷款净增加额
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支付其他与投资活动有关的现金
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--933.57万
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--46.08万
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-82.97%1.59亿
-80.61%1.59亿
投资活动现金流出小计
-65.23%236.48万
-70.14%202.1万
-91.61%40.3万
474.23%1,659.32万
-95.74%680.04万
-95.76%676.82万
-38.32%480.13万
-98.90%288.96万
-85.73%1.6亿
-82.92%1.6亿
投资活动产生的现金流量净额
67.60%-234.93万
72.22%-200.54万
91.61%-40.3万
1,365.91%2,359.96万
-188.65%-725.08万
-189.09%-721.86万
37.99%-480.13万
-107.54%-186.42万
102.30%817.88万
102.52%810.3万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金
--6,887.07万
--6,295万
--6,295万
-87.65%3,000万
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-59.58%2.43亿
-68.74%1.78亿
-66.17%1.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--2.41亿
--2.41亿
--1.61亿
-45.55%1亿
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-74.45%1.84亿
-88.44%5,671万
-87.16%5,021万
筹资活动现金流入小计
--3.1亿
--3.04亿
--2.24亿
-69.53%1.3亿
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--0
-67.68%4.27亿
-77.86%2.35亿
-75.11%2.28亿
偿还债务支付的现金
174.14%4.35亿
186.80%3.91亿
227.62%2.96亿
-47.41%3.13亿
-70.23%1.59亿
-61.63%1.36亿
-54.47%9,044.91万
-85.43%5.95亿
-77.28%5.33亿
-80.84%3.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-33.17%3,751.93万
-41.99%2,594.96万
-53.41%1,257.18万
-24.05%8,604.77万
-38.85%5,614.43万
-35.58%4,473.28万
-10.73%2,698.49万
-68.42%1.13亿
-85.94%9,180.93万
-65.96%6,944.08万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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--1,200万
--1,200万
--1,200万
--0
--0
--0
支付其他与筹资活动有关的现金
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-95.63%978.31万
-72.01%806.64万
-76.41%540.25万
-93.56%596.06万
-61.33%2.24亿
-96.07%2,881.51万
-96.36%2,290.04万
筹资活动现金流出小计
111.99%4.72亿
123.65%4.17亿
150.33%3.09亿
-56.15%4.09亿
-65.90%2.23亿
-58.35%1.87亿
-61.61%1.23亿
-81.44%9.32亿
-82.48%6.54亿
-83.35%4.48亿
筹资活动产生的现金流量净额
26.89%-1.63亿
39.03%-1.14亿
30.87%-8,530.66万
44.85%-2.79亿
46.79%-2.23亿
15.10%-1.87亿
13.95%-1.23亿
86.35%-5.05亿
84.32%-4.19亿
87.61%-2.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
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--0
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现金及现金等价物净增加额
29.87%-2.38亿
32.58%-2.05亿
65.50%-8,801.29万
49.52%-3.62亿
42.74%-3.4亿
-34.98%-3.04亿
21.72%-2.55亿
8.66%-7.16亿
41.57%-5.93亿
59.51%-2.25亿
加:期初现金及现金等价物余额
-54.08%3.07亿
-54.08%3.07亿
-54.08%3.07亿
-51.72%6.69亿
-51.72%6.69亿
-51.72%6.69亿
-63.41%6.69亿
-36.15%13.85亿
-36.15%13.85亿
-36.15%13.85亿
期末现金及现金等价物余额
-79.06%6,893.19万
-71.95%1.02亿
-47.03%2.19亿
-54.08%3.07亿
-58.44%3.29亿
-68.53%3.65亿
-72.46%4.14亿
-51.72%6.69亿
-31.39%7.92亿
-28.11%11.6亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -62.05%2.33亿-75.05%1.21亿-73.27%7,153.15万-60.69%7.8亿-62.67%6.13亿-59.32%4.86亿-59.00%2.68亿-67.85%19.84亿-67.48%16.42亿-69.49%11.94亿
收到的税费返还 ----------0-96.69%559.59万-97.20%481.33万-97.15%481.33万-85.00%6,003.4675.02%1.69亿138.99%1.72亿694.91%1.69亿
客户存款和同业存放款项净增加额 --------------0--------------0--------
向中央银行借款净增加额 --------------0--------------0--------
向其他金融机构拆入资金净增加额 --------------0--------------0--------
收取利息、手续费及佣金的现金 --------------0--------------0--------
回购业务资金净增加额 --------------0--------------0--------
收到原保险合同保费取得的现金 --------------0--------------0--------
收到再保业务现金净额 --------------0--------------0--------
保户储金及投资款净增加额 --------------0--------------0--------
拆入资金净增加额 --------------0--------------0--------
代理买卖证券收到的现金净额 --------------0--------------0--------
收到其他与经营活动有关的现金 61.37%1.27亿147.97%8,233.82万196.76%7,822.56万-79.40%8,330.11万-34.09%7,876.07万-70.98%3,320.53万-70.26%2,635.96万-68.61%4.04亿-73.45%1.19亿-81.79%1.14亿
经营活动现金流入小计 -48.36%3.6亿-61.13%2.04亿-49.06%1.5亿-66.02%8.69亿-63.97%6.97亿-64.55%5.24亿-60.34%2.94亿-66.16%25.57亿-65.30%19.33亿-67.62%14.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -47.32%2.68亿-61.94%1.49亿-57.29%1.01亿-65.45%5.95亿-62.33%5.09亿-58.05%3.9亿-58.99%2.37亿-25.58%17.21亿-28.22%13.51亿-28.76%9.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -26.80%5,093.59万-43.02%2,772.49万-47.60%1,292.68万-38.85%8,524.36万-14.32%6,958.56万-27.14%4,865.88万-31.08%2,466.88万-34.63%1.39亿-39.01%8,121.33万-34.76%6,677.95万
支付的各项税费 -10.08%1.07亿-16.91%8,811万-89.69%911.7万-56.85%1.32亿-59.15%1.19亿-51.07%1.06亿22.91%8,844.74万-38.88%3.07亿-32.69%2.91亿-41.11%2.17亿
客户贷款及垫款净增加额 --------------0--------------0--------
存放中央银行和同业款项净增加额 --------------0--------------0--------
拆出资金净增加额 --------------0--------------0--------
支付手续费及佣金的现金 --------------0--------------0--------
支付原保险合同赔付款项的现金 --------------0--------------0--------
支付保单红利的现金 --------------0--------------0--------
支付其他与经营活动有关的现金 -93.90%662.79万-68.24%2,802.72万-59.33%2,861.22万-72.77%1.63亿-72.33%1.09亿-68.03%8,825.92万-69.33%7,034.36万-63.38%5.99亿-64.74%3.93亿-77.84%2.76亿
经营活动现金流出小计 -46.33%4.33亿-53.83%2.92亿-63.87%1.52亿-64.74%9.76亿-61.90%8.06亿-57.50%6.33亿-54.05%4.21亿-40.69%27.67亿-40.59%21.16亿-50.69%14.9亿
经营活动产生的现金流量净额 33.43%-7,291.44万19.01%-8,893.29万98.19%-230.34万49.05%-1.07亿39.99%-1.1亿-728.96%-1.1亿27.37%-1.27亿-107.24%-2.09亿-109.08%-1.83亿-100.86%-1,324.59万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --------------4,000万--------------0--0--0
取得投资收益收到的现金 --------------0-------------90.66%55.59万-86.84%47.52万-79.76%47.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49.19%1.55万49.19%1.55万-----58.95%19.27万-99.89%1.04万-99.88%1.04万-----98.04%46.95万--906.51万--891.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------0---46.08万---46.08万------0--0--0
收到其他与投资活动有关的现金 --------------0--------------0-78.53%1.58亿-73.40%1.58亿
投资活动现金流入小计 103.44%1.55万103.44%1.55万--03,819.68%4,019.27万-100.27%-45.04万-100.27%-45.04万--0-99.64%102.54万-78.04%1.68亿-72.66%1.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -65.23%236.48万-70.14%202.1万-90.72%40.3万151.16%725.75万897.89%680.04万1,021.57%676.82万12,746.12%434.05万76.57%288.96万-19.63%68.15万-12.43%60.35万
投资支付的现金 --------------0--------------0--0--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------0--------------0--0--0
质押贷款净增加额 --------------0--------------0--------
支付其他与投资活动有关的现金 --------------933.57万----------46.08万--0-82.97%1.59亿-80.61%1.59亿
投资活动现金流出小计 -65.23%236.48万-70.14%202.1万-91.61%40.3万474.23%1,659.32万-95.74%680.04万-95.76%676.82万-38.32%480.13万-98.90%288.96万-85.73%1.6亿-82.92%1.6亿
投资活动产生的现金流量净额 67.60%-234.93万72.22%-200.54万91.61%-40.3万1,365.91%2,359.96万-188.65%-725.08万-189.09%-721.86万37.99%-480.13万-107.54%-186.42万102.30%817.88万102.52%810.3万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------0--------------0--0--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ----------0--0--------------0--0--0
取得借款收到的现金 --6,887.07万--6,295万--6,295万-87.65%3,000万-------------59.58%2.43亿-68.74%1.78亿-66.17%1.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --2.41亿--2.41亿--1.61亿-45.55%1亿-------------74.45%1.84亿-88.44%5,671万-87.16%5,021万
筹资活动现金流入小计 --3.1亿--3.04亿--2.24亿-69.53%1.3亿----------0-67.68%4.27亿-77.86%2.35亿-75.11%2.28亿
偿还债务支付的现金 174.14%4.35亿186.80%3.91亿227.62%2.96亿-47.41%3.13亿-70.23%1.59亿-61.63%1.36亿-54.47%9,044.91万-85.43%5.95亿-77.28%5.33亿-80.84%3.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -33.17%3,751.93万-41.99%2,594.96万-53.41%1,257.18万-24.05%8,604.77万-38.85%5,614.43万-35.58%4,473.28万-10.73%2,698.49万-68.42%1.13亿-85.94%9,180.93万-65.96%6,944.08万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ----------0--0--1,200万--1,200万--1,200万--0--0--0
支付其他与筹资活动有关的现金 -------------95.63%978.31万-72.01%806.64万-76.41%540.25万-93.56%596.06万-61.33%2.24亿-96.07%2,881.51万-96.36%2,290.04万
筹资活动现金流出小计 111.99%4.72亿123.65%4.17亿150.33%3.09亿-56.15%4.09亿-65.90%2.23亿-58.35%1.87亿-61.61%1.23亿-81.44%9.32亿-82.48%6.54亿-83.35%4.48亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.89%-1.63亿39.03%-1.14亿30.87%-8,530.66万44.85%-2.79亿46.79%-2.23亿15.10%-1.87亿13.95%-1.23亿86.35%-5.05亿84.32%-4.19亿87.61%-2.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 --------------0--------------0--------
现金及现金等价物净增加额 29.87%-2.38亿32.58%-2.05亿65.50%-8,801.29万49.52%-3.62亿42.74%-3.4亿-34.98%-3.04亿21.72%-2.55亿8.66%-7.16亿41.57%-5.93亿59.51%-2.25亿
加:期初现金及现金等价物余额 -54.08%3.07亿-54.08%3.07亿-54.08%3.07亿-51.72%6.69亿-51.72%6.69亿-51.72%6.69亿-63.41%6.69亿-36.15%13.85亿-36.15%13.85亿-36.15%13.85亿
期末现金及现金等价物余额 -79.06%6,893.19万-71.95%1.02亿-47.03%2.19亿-54.08%3.07亿-58.44%3.29亿-68.53%3.65亿-72.46%4.14亿-51.72%6.69亿-31.39%7.92亿-28.11%11.6亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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