(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.22%16.1亿 | 30.77%12.32亿 | 20.10%32.43亿 | 22.62%20.07亿 | 30.12%13.73亿 | 21.37%9.42亿 | -12.97%27亿 | -5.57%16.37亿 | -8.89%10.55亿 | 1.83%7.76亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -52.36%8.92万 | --8.92万 | --8.92万 | ---- | --18.72万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -16.89%3,090.29万 | 24.52%1,693.49万 | 15.28%6,677.76万 | 15.53%4,961.7万 | 26.85%3,718.14万 | 18.33%1,360.03万 | 25.03%5,792.47万 | 23.88%4,294.66万 | 14.04%2,931.15万 | -20.19%1,149.38万 |
经营活动现金流入小计 | 16.32%16.41亿 | 30.68%12.49亿 | 19.99%33.1亿 | 22.45%20.57亿 | 30.04%14.11亿 | 21.33%9.56亿 | -12.40%27.58亿 | -4.99%16.8亿 | -8.39%10.85亿 | 1.43%7.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.38%11.57亿 | 56.31%8.88亿 | 36.75%18.03亿 | 32.56%12.63亿 | 41.36%8.3亿 | 27.07%5.68亿 | -20.08%13.18亿 | 4.60%9.53亿 | -3.93%5.87亿 | 17.13%4.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.90%1.2亿 | 0.03%7,278.44万 | 31.02%2.26亿 | 52.40%1.69亿 | 56.91%1.21亿 | 55.35%7,276.05万 | 8.59%1.73亿 | 2.41%1.11亿 | -10.70%7,690.13万 | -8.10%4,683.74万 |
支付的各项税费 | -3.66%2.6亿 | -6.20%1.58亿 | 4.13%3.81亿 | 8.23%3.16亿 | 6.36%2.69亿 | 30.34%1.69亿 | 4.65%3.66亿 | 5.56%2.92亿 | 7.28%2.53亿 | 5.03%1.29亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61%1.51亿 | -1.88%6,917.62万 | -4.74%2.72亿 | -15.97%2.09亿 | -7.15%1.5亿 | -16.32%7,050.45万 | -5.54%2.86亿 | -1.46%2.48亿 | 10.77%1.62亿 | -16.30%8,425.6万 |
经营活动现金流出小计 | 23.12%16.87亿 | 35.01%11.88亿 | 25.18%26.82亿 | 21.99%19.56亿 | 26.97%13.7亿 | 24.37%8.8亿 | -12.93%21.43亿 | 3.63%16.03亿 | -0.03%10.79亿 | 7.77%7.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -215.12%-4,635.29万 | -19.48%6,111.07万 | 1.92%6.27亿 | 31.95%1.01亿 | 628.81%4,026.63万 | -5.50%7,589.5万 | -10.54%6.16亿 | -65.41%7,640.42万 | -94.72%552.49万 | -33.23%8,031.28万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | 319.86%88.93万 | 408.17%88.93万 | 119.54%38.42万 | 83.83%32.17万 | -84.03%21.18万 | -58.14%17.5万 | -58.14%17.5万 | -29.71%17.5万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | 319.86%88.93万 | 408.17%88.93万 | 119.54%38.42万 | 83.83%32.17万 | -84.03%21.18万 | -58.14%17.5万 | -58.14%17.5万 | -29.71%17.5万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.89%8,173.97万 | 40.58%2,677.47万 | 507.58%1.91亿 | 794.84%1.15亿 | 1,470.75%4,569.33万 | 392.05%1,904.54万 | 245.38%3,143.94万 | 79.62%1,285.43万 | -248.06%-333.34万 | 1,789.22%387.06万 |
投资活动现金流出小计 | 78.89%8,173.97万 | 40.58%2,677.47万 | 507.58%1.91亿 | 794.84%1.15亿 | 1,470.75%4,569.33万 | 392.05%1,904.54万 | 245.38%3,143.94万 | 79.62%1,285.43万 | -248.06%-333.34万 | 1,789.22%387.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80.40%-8,173.97万 | -43.00%-2,677.47万 | -508.85%-1.9亿 | -800.17%-1.14亿 | -1,391.43%-4,530.91万 | -406.65%-1,872.37万 | -301.57%-3,122.76万 | -88.17%-1,267.93万 | 291.37%350.84万 | -8,482.34%-369.56万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --1.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.47%4.55亿 | --191.06万 | 439,654.02%3.06亿 | 439,192.90%3.06亿 | 440,252.19%3.04亿 | ---- | -99.97%6.96万 | -99.97%6.96万 | -99.97%6.91万 | 0.24%5.26万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.21%159.01万 | ---- | ---- | ---- | 41.12%2.01亿 | 41.97%2亿 | -96.89%438.41万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 49.47%4.55亿 | --191.06万 | 52.88%3.08亿 | 52.73%3.06亿 | 6,731.62%3.04亿 | ---- | -51.60%2.01亿 | -51.63%2亿 | -98.93%445.31万 | -99.96%5.26万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.80%-2.99亿 | ---191.06万 | -52.88%-3.08亿 | -52.73%-3.06亿 | -6,731.62%-3.04亿 | ---- | 51.60%-2.01亿 | 51.63%-2亿 | 98.93%-445.31万 | 99.96%-5.26万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -38.01%-4.27亿 | -43.28%3,242.54万 | -66.14%1.3亿 | -133.85%-3.19亿 | -6,852.14%-3.09亿 | -25.33%5,717.14万 | 44.75%3.83亿 | 31.66%-1.36亿 | 101.47%458.02万 | 1,055.74%7,656.47万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.34%31.2亿 | 4.34%31.2亿 | 14.70%29.9亿 | 14.70%29.9亿 | 14.70%29.9亿 | 14.70%29.9亿 | 11.31%26.07亿 | 11.31%26.07亿 | 11.31%26.07亿 | 11.31%26.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.45%26.93亿 | 3.45%31.52亿 | 4.34%31.2亿 | 8.12%26.71亿 | 2.66%26.81亿 | 13.56%30.47亿 | 14.70%29.9亿 | 15.31%24.7亿 | 28.60%26.11亿 | 14.97%26.83亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据