(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.08%9.86亿 | -1.80%31.6亿 | 0.87%31.08亿 | 5.84%22.18亿 | -3.24%11.21亿 | -14.32%32.18亿 | 1.21%30.81亿 | 2.39%20.96亿 | 22.43%11.59亿 | 28.76%37.56亿 |
收到的税费返还 | -38.00%175.2万 | -38.10%587.26万 | -75.68%719.77万 | -81.87%504.61万 | -7.86%282.59万 | 22.10%948.72万 | 207.32%2,959.11万 | 214.43%2,783.64万 | -23.56%306.68万 | -58.12%777.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6.11%2,406.65万 | -43.09%2,403.04万 | -22.66%6,840.07万 | -23.11%3,751.49万 | -5.18%2,268.03万 | 7.48%4,222.53万 | 6.66%8,844.39万 | 54.14%4,879.24万 | 12.86%2,391.97万 | -63.37%3,928.72万 |
经营活动现金流入小计 | -11.78%10.11亿 | -2.43%31.9亿 | -0.49%31.84亿 | 4.07%22.61亿 | -3.29%11.47亿 | -14.02%32.7亿 | 1.98%32亿 | 4.08%21.72亿 | 22.03%11.86亿 | 24.98%38.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.80%9.68亿 | 7.69%23.53亿 | -5.72%24.24亿 | -7.32%16.71亿 | -12.18%8.66亿 | -21.95%21.85亿 | 11.35%25.71亿 | 13.20%18.03亿 | 26.68%9.86亿 | 46.55%28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.20%1.11亿 | -2.15%4.04亿 | -1.71%3.01亿 | -1.78%2.03亿 | -0.61%1.11亿 | -3.19%4.13亿 | 3.10%3.06亿 | 3.05%2.07亿 | 0.02%1.11亿 | 15.81%4.27亿 |
支付的各项税费 | -22.10%2,229.76万 | -16.44%1.26亿 | -22.01%9,673.36万 | -28.13%6,452.53万 | -50.27%2,862.41万 | -29.69%1.51亿 | -25.97%1.24亿 | -28.39%8,978.51万 | 12.45%5,755.97万 | 9.80%2.15亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.40%2,739.07万 | 22.72%1.55亿 | 1.77%4,201.72万 | 17.16%4,197.32万 | 16.66%2,777.83万 | -4.85%1.26亿 | -52.01%4,128.8万 | -23.22%3,582.64万 | 63.67%2,381.21万 | -20.91%1.33亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.26%11.28亿 | 5.67%30.39亿 | -5.88%28.64亿 | -7.25%19.81亿 | -12.37%10.33亿 | -19.54%28.76亿 | 6.40%30.43亿 | 8.65%21.36亿 | 23.38%11.78亿 | 35.26%35.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202.55%-1.17亿 | -61.57%1.51亿 | 104.23%3.2亿 | 668.23%2.79亿 | 1,500.53%1.14亿 | 72.20%3.94亿 | -43.54%1.57亿 | -70.00%3,638.06万 | -56.59%711.83万 | -42.84%2.29亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 3,940.06%6.28亿 | -72.96%2.19亿 | -83.24%7,333.92万 | -82.29%7,230.21万 | -94.00%1,554.34万 | 97.28%8.09亿 | 113.87%4.37亿 | 137.72%4.08亿 | 86.88%2.59亿 | -74.76%4.1亿 |
取得投资收益收到的现金 | 100.43%7,692.65万 | -11.74%4,019.21万 | -28.47%4,370.33万 | 170.57%4,165.3万 | 447.94%3,838万 | 31.96%4,553.93万 | 49.73%6,109.99万 | 261.39%1,539.47万 | 64.43%700.44万 | -30.12%3,450.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.35%5万 | 81.17%4,085.86万 | 90.81%2,528.2万 | 159.89%2,404.7万 | 1,606.95%136.8万 | 52.07%2,255.31万 | 178.70%1,324.99万 | 873.25%925.26万 | -59.93%8.01万 | 57.93%1,483.06万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --5,777.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --292.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,180.25%7.08亿 | -59.22%3.58亿 | -72.19%1.42亿 | -68.11%1.38亿 | -79.24%5,529.14万 | 90.91%8.77亿 | 104.64%5.12亿 | 144.65%4.33亿 | 84.43%2.66亿 | -72.85%4.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.86%1,064.44万 | -78.17%1.37亿 | -89.80%2,779.71万 | -87.70%2,823.73万 | 412.04%3,653.32万 | 165.00%6.28亿 | 470.62%2.72亿 | 574.94%2.3亿 | -77.62%713.48万 | 17.52%2.37亿 |
投资支付的现金 | 1,068.75%5,610万 | -34.98%3.8亿 | -34.69%1.54亿 | 34.00%6,050万 | -84.05%480万 | 30.59%5.84亿 | -23.46%2.36亿 | -83.21%4,515万 | -84.16%3,010万 | -61.65%4.47亿 |
投资活动现金流出小计 | 61.48%6,674.44万 | -57.36%5.17亿 | -64.23%1.82亿 | -67.69%8,873.73万 | 11.01%4,133.32万 | 77.15%12.11亿 | 42.80%5.08亿 | -9.32%2.75亿 | -83.22%3,723.48万 | -49.98%6.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,493.15%6.41亿 | 52.46%-1.59亿 | -1,273.79%-3,957.26万 | -68.85%4,926.48万 | -93.91%1,395.82万 | -49.00%-3.35亿 | 103.18%337.14万 | 225.50%1.58亿 | 395.51%2.29亿 | -169.21%-2.25亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --480万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --480万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -5.09%4.9亿 | 31.14%19.37亿 | 12.25%9.74亿 | -9.08%6.96亿 | 32.84%5.16亿 | 28.14%14.77亿 | 55.74%8.68亿 | 48.26%7.65亿 | 20.88%3.89亿 | -22.57%11.53亿 |
筹资活动现金流入小计 | -4.16%4.95亿 | 31.62%19.44亿 | 12.25%9.74亿 | -9.08%6.96亿 | 32.84%5.16亿 | 28.14%14.77亿 | 55.74%8.68亿 | 48.26%7.65亿 | 20.88%3.89亿 | -22.57%11.53亿 |
偿还债务支付的现金 | 128.65%8.12亿 | 18.18%17.09亿 | 5.09%10.12亿 | -15.89%6.51亿 | -40.33%3.55亿 | 33.75%14.46亿 | 50.58%9.63亿 | 63.31%7.74亿 | 73.35%5.95亿 | -43.80%10.81亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.71%1,677.72万 | 108.98%2.62亿 | 219.90%2亿 | 317.63%1.99亿 | -41.05%1,922.02万 | -3.68%1.25亿 | -57.31%6,240.19万 | -44.05%4,758.29万 | 4.70%3,260.29万 | -6.68%1.3亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --4,574.69万 | -73.37%179.75万 | ---- | ---- | ---- | 107.22%675.09万 | ---- | ---- | ---- | --325.78万 |
筹资活动现金流出小计 | 133.61%8.74亿 | 25.00%19.73亿 | 18.16%12.12亿 | 3.42%8.5亿 | -40.37%3.74亿 | 29.94%15.78亿 | 30.51%10.26亿 | 46.98%8.22亿 | 67.64%6.28亿 | -41.13%12.15亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -367.40%-3.8亿 | 71.36%-2,904.86万 | -50.68%-2.38亿 | -173.01%-1.54亿 | 159.38%1.42亿 | -63.24%-1.01亿 | 30.98%-1.58亿 | -31.52%-5,643.22万 | -351.70%-2.39亿 | 89.19%-6,213.21万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.25%28.89万 | -82.92%136.38万 | -51.05%275.5万 | -34.95%192.95万 | -1,106.98%-550.12万 | 328.15%798.26万 | 1,077.67%562.76万 | 611.30%296.62万 | -63.99%-45.58万 | -56.90%-349.88万 |
现金及现金等价物净增加额 | -45.11%1.45亿 | -3.93%-3,528.31万 | 477.86%4,530.04万 | 25.22%1.77亿 | 8,117.97%2.64亿 | 44.65%-3,394.9万 | 113.58%783.94万 | 392.57%1.41亿 | 97.12%-329.65万 | -141.54%-6,134.04万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.17%3.97亿 | -7.29%4.32亿 | -6.68%4.32亿 | -6.68%4.32亿 | -6.68%4.32亿 | -11.63%4.66亿 | -12.19%4.63亿 | -12.19%4.63亿 | -12.19%4.63亿 | 38.89%5.27亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -22.19%5.42亿 | -8.17%3.97亿 | 1.38%4.77亿 | 0.77%6.09亿 | 51.48%6.96亿 | -7.29%4.32亿 | 0.27%4.71亿 | 26.08%6.04亿 | 11.31%4.6亿 | -11.63%4.66亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据