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000859 国风新材

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-0.06-1.81%

已收盘 08/16 15:00 (北京)

29.12亿总市值-46428市盈率TTM

国风新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-25.15%3.34亿

-8.53%20.17亿

-2.88%15.19亿

0.57%10.26亿

-5.03%4.46亿

21.25%22.06亿

11.62%15.64亿

15.32%10.2亿

10.92%4.69亿

25.50%18.19亿

收到的税费返还

72.19%1,355.08万

148.71%6,537.32万

158.82%5,707.43万

345.00%4,912.75万

28.04%786.97万

-3.66%2,628.5万

39.49%2,205.18万

36.07%1,103.99万

26.07%614.65万

271.91%2,728.33万

收到其他与经营活动有关的现金

217.02%2,023.13万

-42.20%4,445.18万

-61.52%3,650.78万

-53.97%1,962.7万

-65.43%638.18万

124.95%7,690.8万

263.11%9,487.18万

88.43%4,264.1万

47.49%1,846.3万

12.70%3,418.84万

经营活动现金流入小计

-20.13%3.67亿

-7.86%21.27亿

-4.06%16.12亿

1.95%10.95亿

-6.88%4.6亿

22.78%23.09亿

16.48%16.81亿

17.31%10.74亿

12.13%4.94亿

26.45%18.81亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-9.45%4.04亿

-9.70%17亿

1.68%13.82亿

2.05%9.34亿

0.96%4.47亿

46.36%18.83亿

26.63%13.59亿

34.28%9.15亿

38.24%4.42亿

14.27%12.86亿

支付给职工以及为职工支付的现金

25.85%6,404.35万

6.73%1.95亿

3.01%1.4亿

1.55%9,410.36万

0.41%5,089.03万

24.78%1.83亿

27.54%1.36亿

26.21%9,266.72万

26.72%5,068.43万

21.16%1.46亿

支付的各项税费

14.17%1,343.28万

-30.59%2,960.88万

-24.06%2,671.44万

-22.47%1,842.68万

42.08%1,176.58万

-31.27%4,265.98万

-28.58%3,517.99万

-23.87%2,376.58万

-46.94%828.13万

23.29%6,206.85万

支付其他与经营活动有关的现金

-34.44%1,045.21万

6.79%9,424.47万

-9.11%5,777.5万

23.51%4,591.99万

31.73%1,594.17万

19.21%8,825.63万

29.80%6,356.77万

43.97%3,717.77万

-1.16%1,210.21万

1.33%7,403.56万

经营活动现金流出小计

-6.26%4.92亿

-8.08%20.19亿

0.79%16.06亿

2.20%10.92亿

2.29%5.25亿

40.00%21.96亿

24.70%15.94亿

31.62%10.69亿

32.38%5.13亿

14.52%15.69亿

经营活动产生的现金流量净额

-91.34%-1.25亿

-3.63%1.09亿

-93.06%603.53万

-51.63%246.79万

-233.27%-6,533.84万

-63.87%1.13亿

-47.25%8,700.77万

-95.06%510.27万

-137.30%-1,960.54万

165.96%3.12亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

136.01%667.25万

-68.90%536.56万

44.94%2.46万

----

--282.73万

--1,725.37万

--1.69万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

50.28%37.2万

-91.02%1,084.8万

-99.42%19.6万

-99.57%19.6万

--24.75万

128.74%1.21亿

-17.60%3,384.52万

76.35%4,561.11万

----

35.58%5,283.65万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--353.35万

收到其他与投资活动有关的现金

466.67%1.7亿

-33.33%8,000万

856.67%6,000万

1,641.91%6,000万

957.16%3,000万

-15.23%1.2亿

--627.18万

--344.45万

--283.78万

-62.24%1.42亿

投资活动现金流入小计

435.29%1.77亿

-62.72%9,621.36万

50.05%6,022.06万

22.71%6,019.6万

1,065.51%3,307.48万

30.40%2.58亿

-2.29%4,013.39万

89.67%4,905.56万

-76.35%283.78万

-52.85%1.98亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

63.96%1.89亿

25.79%4.17亿

41.79%2.98亿

-2.97%1.78亿

-23.30%1.15亿

-5.49%3.31亿

12.41%2.1亿

245.01%1.84亿

428.55%1.5亿

360.25%3.51亿

投资支付的现金

--100万

----

支付其他与投资活动有关的现金

85.71%1.3亿

-57.71%8,043.69万

-22.22%7,000万

75.00%7,000万

-57.51%1.9亿

-77.18%9,000万

-77.17%9,000万

-89.86%4,000万

19.41%4.48亿

投资活动现金流出小计

72.73%3.2亿

-4.66%4.97亿

22.61%3.68亿

-9.30%2.48亿

-2.62%1.85亿

-34.66%5.22亿

-48.34%3亿

-38.83%2.74亿

-55.03%1.9亿

76.98%7.98亿

投资活动产生的现金流量净额

6.15%-1.43亿

-52.23%-4.01亿

-18.38%-3.08亿

16.29%-1.88亿

18.81%-1.52亿

56.12%-2.63亿

51.84%-2.6亿

46.71%-2.25亿

54.40%-1.87亿

-1,820.00%-6亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

113.70%4,690.72万

145.74%1.92亿

58.19%7,720.33万

-8.22%3,671.25万

-26.83%2,195万

31.85%7,823.1万

157.78%4,880.5万

201.82%4,000万

170.15%3,000万

6.88%5,933.5万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-70.08%994.48万

----

-5.03%3,323.41万

--2,305.6万

--2,295.36万

42.44%3,499.41万

筹资活动现金流入小计

113.70%4,690.72万

81.39%2.02亿

7.43%7,720.33万

-41.78%3,671.25万

-58.55%2,195万

18.17%1.11亿

279.55%7,186.1万

375.80%6,305.6万

376.85%5,295.36万

-88.02%9,432.91万

偿还债务支付的现金

-98.99%48.7万

119.53%8,052万

36.95%5,023万

287.60%5,000万

7,327.38%4,827.8万

-40.97%3,667.87万

16.85%3,667.87万

-58.24%1,290万

364.29%65万

462.86%6,214万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

85.52%163.31万

6.76%2,219.87万

-0.05%2,157.09万

0.03%2,066.86万

16.34%88.03万

-30.01%2,079.35万

-25.23%2,158.27万

-29.46%2,066.17万

42.08%75.66万

133.31%2,971.09万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

111.06%1,918.29万

----

-86.37%908.88万

----

110.71%6,668.4万

筹资活动现金流出小计

-95.69%212.01万

83.14%1.22亿

23.24%7,180.09万

110.56%7,066.86万

3,394.75%4,915.83万

-58.01%6,656.1万

-3.31%5,826.14万

-44.23%3,356.17万

109.15%140.66万

186.05%1.59亿

筹资活动产生的现金流量净额

264.61%4,478.71万

78.80%8,028.97万

-60.28%540.24万

-215.13%-3,395.61万

-152.78%-2,720.83万

169.94%4,490.41万

132.91%1,359.96万

162.85%2,949.43万

394.11%5,154.7万

-108.77%-6,420.57万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

75.41%-9.75万

-92.84%39.44万

-111.80%-33.17万

-81.24%28.45万

27.68%-39.66万

311.70%550.51万

282.32%281.03万

186.67%151.69万

-332.32%-54.84万

50.58%-260.04万

现金及现金等价物净增加额

8.96%-2.23亿

-110.99%-2.12亿

-89.34%-2.97亿

-16.29%-2.19亿

-57.18%-2.45亿

71.75%-1亿

62.50%-1.57亿

48.61%-1.89亿

55.14%-1.56亿

-143.72%-3.55亿

加:期初现金及现金等价物余额

-28.90%5.21亿

-12.05%7.33亿

-29.89%8.33亿

216.28%11.89亿

期末现金及现金等价物余额

-38.91%2.98亿

-28.90%5.21亿

-35.56%4.36亿

-20.33%5.14亿

-27.97%4.88亿

-12.05%7.33亿

-12.19%6.76亿

-21.54%6.45亿

-19.47%6.77亿

-29.89%8.33亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-25.15%3.34亿	-8.53%20.17亿	-2.88%15.19亿	0.57%10.26亿	-5.03%4.46亿	21.25%22.06亿	11.62%15.64亿	15.32%10.2亿	10.92%4.69亿	25.50%18.19亿
收到的税费返还	72.19%1,355.08万	148.71%6,537.32万	158.82%5,707.43万	345.00%4,912.75万	28.04%786.97万	-3.66%2,628.5万	39.49%2,205.18万	36.07%1,103.99万	26.07%614.65万	271.91%2,728.33万
收到其他与经营活动有关的现金	217.02%2,023.13万	-42.20%4,445.18万	-61.52%3,650.78万	-53.97%1,962.7万	-65.43%638.18万	124.95%7,690.8万	263.11%9,487.18万	88.43%4,264.1万	47.49%1,846.3万	12.70%3,418.84万
经营活动现金流入小计	-20.13%3.67亿	-7.86%21.27亿	-4.06%16.12亿	1.95%10.95亿	-6.88%4.6亿	22.78%23.09亿	16.48%16.81亿	17.31%10.74亿	12.13%4.94亿	26.45%18.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-9.45%4.04亿	-9.70%17亿	1.68%13.82亿	2.05%9.34亿	0.96%4.47亿	46.36%18.83亿	26.63%13.59亿	34.28%9.15亿	38.24%4.42亿	14.27%12.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	25.85%6,404.35万	6.73%1.95亿	3.01%1.4亿	1.55%9,410.36万	0.41%5,089.03万	24.78%1.83亿	27.54%1.36亿	26.21%9,266.72万	26.72%5,068.43万	21.16%1.46亿
支付的各项税费	14.17%1,343.28万	-30.59%2,960.88万	-24.06%2,671.44万	-22.47%1,842.68万	42.08%1,176.58万	-31.27%4,265.98万	-28.58%3,517.99万	-23.87%2,376.58万	-46.94%828.13万	23.29%6,206.85万
支付其他与经营活动有关的现金	-34.44%1,045.21万	6.79%9,424.47万	-9.11%5,777.5万	23.51%4,591.99万	31.73%1,594.17万	19.21%8,825.63万	29.80%6,356.77万	43.97%3,717.77万	-1.16%1,210.21万	1.33%7,403.56万
经营活动现金流出小计	-6.26%4.92亿	-8.08%20.19亿	0.79%16.06亿	2.20%10.92亿	2.29%5.25亿	40.00%21.96亿	24.70%15.94亿	31.62%10.69亿	32.38%5.13亿	14.52%15.69亿
经营活动产生的现金流量净额	-91.34%-1.25亿	-3.63%1.09亿	-93.06%603.53万	-51.63%246.79万	-233.27%-6,533.84万	-63.87%1.13亿	-47.25%8,700.77万	-95.06%510.27万	-137.30%-1,960.54万	165.96%3.12亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	136.01%667.25万	-68.90%536.56万	44.94%2.46万	----	--282.73万	--1,725.37万	--1.69万	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.28%37.2万	-91.02%1,084.8万	-99.42%19.6万	-99.57%19.6万	--24.75万	128.74%1.21亿	-17.60%3,384.52万	76.35%4,561.11万	----	35.58%5,283.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--353.35万
收到其他与投资活动有关的现金	466.67%1.7亿	-33.33%8,000万	856.67%6,000万	1,641.91%6,000万	957.16%3,000万	-15.23%1.2亿	--627.18万	--344.45万	--283.78万	-62.24%1.42亿
投资活动现金流入小计	435.29%1.77亿	-62.72%9,621.36万	50.05%6,022.06万	22.71%6,019.6万	1,065.51%3,307.48万	30.40%2.58亿	-2.29%4,013.39万	89.67%4,905.56万	-76.35%283.78万	-52.85%1.98亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63.96%1.89亿	25.79%4.17亿	41.79%2.98亿	-2.97%1.78亿	-23.30%1.15亿	-5.49%3.31亿	12.41%2.1亿	245.01%1.84亿	428.55%1.5亿	360.25%3.51亿
投资支付的现金	--100万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	85.71%1.3亿	-57.71%8,043.69万	-22.22%7,000万	-22.22%7,000万	75.00%7,000万	-57.51%1.9亿	-77.18%9,000万	-77.17%9,000万	-89.86%4,000万	19.41%4.48亿
投资活动现金流出小计	72.73%3.2亿	-4.66%4.97亿	22.61%3.68亿	-9.30%2.48亿	-2.62%1.85亿	-34.66%5.22亿	-48.34%3亿	-38.83%2.74亿	-55.03%1.9亿	76.98%7.98亿
投资活动产生的现金流量净额	6.15%-1.43亿	-52.23%-4.01亿	-18.38%-3.08亿	16.29%-1.88亿	18.81%-1.52亿	56.12%-2.63亿	51.84%-2.6亿	46.71%-2.25亿	54.40%-1.87亿	-1,820.00%-6亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	113.70%4,690.72万	145.74%1.92亿	58.19%7,720.33万	-8.22%3,671.25万	-26.83%2,195万	31.85%7,823.1万	157.78%4,880.5万	201.82%4,000万	170.15%3,000万	6.88%5,933.5万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-70.08%994.48万	----	----	----	-5.03%3,323.41万	--2,305.6万	--2,305.6万	--2,295.36万	42.44%3,499.41万
筹资活动现金流入小计	113.70%4,690.72万	81.39%2.02亿	7.43%7,720.33万	-41.78%3,671.25万	-58.55%2,195万	18.17%1.11亿	279.55%7,186.1万	375.80%6,305.6万	376.85%5,295.36万	-88.02%9,432.91万
偿还债务支付的现金	-98.99%48.7万	119.53%8,052万	36.95%5,023万	287.60%5,000万	7,327.38%4,827.8万	-40.97%3,667.87万	16.85%3,667.87万	-58.24%1,290万	364.29%65万	462.86%6,214万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85.52%163.31万	6.76%2,219.87万	-0.05%2,157.09万	0.03%2,066.86万	16.34%88.03万	-30.01%2,079.35万	-25.23%2,158.27万	-29.46%2,066.17万	42.08%75.66万	133.31%2,971.09万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	111.06%1,918.29万	----	----	----	-86.37%908.88万	----	----	----	110.71%6,668.4万
筹资活动现金流出小计	-95.69%212.01万	83.14%1.22亿	23.24%7,180.09万	110.56%7,066.86万	3,394.75%4,915.83万	-58.01%6,656.1万	-3.31%5,826.14万	-44.23%3,356.17万	109.15%140.66万	186.05%1.59亿
筹资活动产生的现金流量净额	264.61%4,478.71万	78.80%8,028.97万	-60.28%540.24万	-215.13%-3,395.61万	-152.78%-2,720.83万	169.94%4,490.41万	132.91%1,359.96万	162.85%2,949.43万	394.11%5,154.7万	-108.77%-6,420.57万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	75.41%-9.75万	-92.84%39.44万	-111.80%-33.17万	-81.24%28.45万	27.68%-39.66万	311.70%550.51万	282.32%281.03万	186.67%151.69万	-332.32%-54.84万	50.58%-260.04万
现金及现金等价物净增加额	8.96%-2.23亿	-110.99%-2.12亿	-89.34%-2.97亿	-16.29%-2.19亿	-57.18%-2.45亿	71.75%-1亿	62.50%-1.57亿	48.61%-1.89亿	55.14%-1.56亿	-143.72%-3.55亿
加:期初现金及现金等价物余额	-28.90%5.21亿	-12.05%7.33亿	-12.05%7.33亿	-12.05%7.33亿	-12.05%7.33亿	-29.89%8.33亿	-29.89%8.33亿	-29.89%8.33亿	-29.89%8.33亿	216.28%11.89亿
期末现金及现金等价物余额	-38.91%2.98亿	-28.90%5.21亿	-35.56%4.36亿	-20.33%5.14亿	-27.97%4.88亿	-12.05%7.33亿	-12.19%6.76亿	-21.54%6.45亿	-19.47%6.77亿	-29.89%8.33亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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