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000859 国风新材

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51.97亿总市值-58.59市盈率TTM

国风新材关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
0.16%15.21亿
-13.47%8.88亿
-25.15%3.34亿
-8.53%20.17亿
-2.88%15.19亿
0.57%10.26亿
-5.03%4.46亿
21.25%22.06亿
11.62%15.64亿
15.32%10.2亿
收到的税费返还
-5.33%5,403.22万
-33.04%3,289.54万
72.19%1,355.08万
148.71%6,537.32万
158.82%5,707.43万
345.00%4,912.75万
28.04%786.97万
-3.66%2,628.5万
39.49%2,205.18万
36.07%1,103.99万
收到其他与经营活动有关的现金
10.43%4,031.43万
78.12%3,496.07万
217.02%2,023.13万
-42.20%4,445.18万
-61.52%3,650.78万
-53.97%1,962.7万
-65.43%638.18万
124.95%7,690.8万
263.11%9,487.18万
88.43%4,264.1万
经营活动现金流入小计
0.19%16.15亿
-12.71%9.56亿
-20.13%3.67亿
-7.86%21.27亿
-4.06%16.12亿
1.95%10.95亿
-6.88%4.6亿
22.78%23.09亿
16.48%16.81亿
17.31%10.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金
2.14%14.11亿
-10.87%8.32亿
-9.45%4.04亿
-9.70%17亿
1.68%13.82亿
2.05%9.34亿
0.96%4.47亿
46.36%18.83亿
26.63%13.59亿
34.28%9.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金
24.05%1.74亿
25.81%1.18亿
25.85%6,404.35万
6.73%1.95亿
3.01%1.4亿
1.55%9,410.36万
0.41%5,089.03万
24.78%1.83亿
27.54%1.36亿
26.21%9,266.72万
支付的各项税费
-24.77%2,009.65万
-28.12%1,324.54万
14.17%1,343.28万
-30.59%2,960.88万
-24.06%2,671.44万
-22.47%1,842.68万
42.08%1,176.58万
-31.27%4,265.98万
-28.58%3,517.99万
-23.87%2,376.58万
支付其他与经营活动有关的现金
-7.53%5,342.28万
-16.45%3,836.63万
-34.44%1,045.21万
6.79%9,424.47万
-9.11%5,777.5万
23.51%4,591.99万
31.73%1,594.17万
19.21%8,825.63万
29.80%6,356.77万
43.97%3,717.77万
经营活动现金流出小计
3.25%16.59亿
-8.23%10.02亿
-6.26%4.92亿
-8.08%20.19亿
0.79%16.06亿
2.20%10.92亿
2.29%5.25亿
40.00%21.96亿
24.70%15.94亿
31.62%10.69亿
经营活动产生的现金流量净额
-814.11%-4,309.9万
-1,991.60%-4,668.33万
-91.34%-1.25亿
-3.63%1.09亿
-93.06%603.53万
-51.63%246.79万
-233.27%-6,533.84万
-63.87%1.13亿
-47.25%8,700.77万
-95.06%510.27万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
30,904.12%761.62万
--734.83万
136.01%667.25万
-68.90%536.56万
44.94%2.46万
----
--282.73万
--1,725.37万
--1.69万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
89.78%37.2万
89.78%37.2万
50.28%37.2万
-91.02%1,084.8万
-99.42%19.6万
-99.57%19.6万
--24.75万
128.74%1.21亿
-17.60%3,384.52万
76.35%4,561.11万
收到其他与投资活动有关的现金
300.00%2.4亿
266.67%2.2亿
466.67%1.7亿
-33.33%8,000万
856.67%6,000万
1,641.91%6,000万
957.16%3,000万
-15.23%1.2亿
--627.18万
--344.45万
投资活动现金流入小计
311.80%2.48亿
278.30%2.28亿
435.29%1.77亿
-62.72%9,621.36万
50.05%6,022.06万
22.71%6,019.6万
1,065.51%3,307.48万
30.40%2.58亿
-2.29%4,013.39万
89.67%4,905.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34.70%4.02亿
73.33%3.09亿
63.96%1.89亿
25.79%4.17亿
41.79%2.98亿
-2.97%1.78亿
-23.30%1.15亿
-5.49%3.31亿
12.41%2.1亿
245.01%1.84亿
投资支付的现金
--9,000万
--9,000万
--100万
----
----
----
----
----
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----
支付其他与投资活动有关的现金
85.71%1.3亿
85.71%1.3亿
85.71%1.3亿
-57.71%8,043.69万
-22.22%7,000万
-22.22%7,000万
75.00%7,000万
-57.51%1.9亿
-77.18%9,000万
-77.17%9,000万
投资活动现金流出小计
68.83%6.22亿
113.07%5.29亿
72.73%3.2亿
-4.66%4.97亿
22.61%3.68亿
-9.30%2.48亿
-2.62%1.85亿
-34.66%5.22亿
-48.34%3亿
-38.83%2.74亿
投资活动产生的现金流量净额
-21.34%-3.74亿
-60.20%-3.01亿
6.15%-1.43亿
-52.23%-4.01亿
-18.38%-3.08亿
16.29%-1.88亿
18.81%-1.52亿
56.12%-2.63亿
51.84%-2.6亿
46.71%-2.25亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
71.69%1.33亿
94.15%7,127.72万
113.70%4,690.72万
145.74%1.92亿
58.19%7,720.33万
-8.22%3,671.25万
-26.83%2,195万
31.85%7,823.1万
157.78%4,880.5万
201.82%4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-70.08%994.48万
----
----
----
-5.03%3,323.41万
--2,305.6万
--2,305.6万
筹资活动现金流入小计
71.69%1.33亿
94.15%7,127.72万
113.70%4,690.72万
81.39%2.02亿
7.43%7,720.33万
-41.78%3,671.25万
-58.55%2,195万
18.17%1.11亿
279.55%7,186.1万
375.80%6,305.6万
偿还债务支付的现金
-76.53%1,179万
-77.91%1,104.7万
-98.99%48.7万
119.53%8,052万
36.95%5,023万
287.60%5,000万
7,327.38%4,827.8万
-40.97%3,667.87万
16.85%3,667.87万
-58.24%1,290万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-74.85%542.52万
-83.18%347.71万
85.52%163.31万
6.76%2,219.87万
-0.05%2,157.09万
0.03%2,066.86万
16.34%88.03万
-30.01%2,079.35万
-25.23%2,158.27万
-29.46%2,066.17万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
111.06%1,918.29万
----
----
----
-86.37%908.88万
----
----
筹资活动现金流出小计
-76.02%1,721.52万
-79.45%1,452.41万
-95.69%212.01万
83.14%1.22亿
23.24%7,180.09万
110.56%7,066.86万
3,394.75%4,915.83万
-58.01%6,656.1万
-3.31%5,826.14万
-44.23%3,356.17万
筹资活动产生的现金流量净额
2,034.95%1.15亿
267.14%5,675.3万
264.61%4,478.71万
78.80%8,028.97万
-60.28%540.24万
-215.13%-3,395.61万
-152.78%-2,720.83万
169.94%4,490.41万
132.91%1,359.96万
162.85%2,949.43万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
142.50%14.1万
-54.95%12.82万
75.41%-9.75万
-92.84%39.44万
-111.80%-33.17万
-81.24%28.45万
27.68%-39.66万
311.70%550.51万
282.32%281.03万
186.67%151.69万
现金及现金等价物净增加额
-1.51%-3.02亿
-32.75%-2.91亿
8.96%-2.23亿
-110.99%-2.12亿
-89.34%-2.97亿
-16.29%-2.19亿
-57.18%-2.45亿
71.75%-1亿
62.50%-1.57亿
48.61%-1.89亿
加:期初现金及现金等价物余额
-28.90%5.21亿
-28.90%5.21亿
-28.90%5.21亿
-12.05%7.33亿
-12.05%7.33亿
-12.05%7.33亿
-12.05%7.33亿
-29.89%8.33亿
-29.89%8.33亿
-29.89%8.33亿
期末现金及现金等价物余额
-49.62%2.2亿
-55.22%2.3亿
-38.91%2.98亿
-28.90%5.21亿
-35.56%4.36亿
-20.33%5.14亿
-27.97%4.88亿
-12.05%7.33亿
-12.19%6.76亿
-21.54%6.45亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 0.16%15.21亿-13.47%8.88亿-25.15%3.34亿-8.53%20.17亿-2.88%15.19亿0.57%10.26亿-5.03%4.46亿21.25%22.06亿11.62%15.64亿15.32%10.2亿
收到的税费返还 -5.33%5,403.22万-33.04%3,289.54万72.19%1,355.08万148.71%6,537.32万158.82%5,707.43万345.00%4,912.75万28.04%786.97万-3.66%2,628.5万39.49%2,205.18万36.07%1,103.99万
收到其他与经营活动有关的现金 10.43%4,031.43万78.12%3,496.07万217.02%2,023.13万-42.20%4,445.18万-61.52%3,650.78万-53.97%1,962.7万-65.43%638.18万124.95%7,690.8万263.11%9,487.18万88.43%4,264.1万
经营活动现金流入小计 0.19%16.15亿-12.71%9.56亿-20.13%3.67亿-7.86%21.27亿-4.06%16.12亿1.95%10.95亿-6.88%4.6亿22.78%23.09亿16.48%16.81亿17.31%10.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.14%14.11亿-10.87%8.32亿-9.45%4.04亿-9.70%17亿1.68%13.82亿2.05%9.34亿0.96%4.47亿46.36%18.83亿26.63%13.59亿34.28%9.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金 24.05%1.74亿25.81%1.18亿25.85%6,404.35万6.73%1.95亿3.01%1.4亿1.55%9,410.36万0.41%5,089.03万24.78%1.83亿27.54%1.36亿26.21%9,266.72万
支付的各项税费 -24.77%2,009.65万-28.12%1,324.54万14.17%1,343.28万-30.59%2,960.88万-24.06%2,671.44万-22.47%1,842.68万42.08%1,176.58万-31.27%4,265.98万-28.58%3,517.99万-23.87%2,376.58万
支付其他与经营活动有关的现金 -7.53%5,342.28万-16.45%3,836.63万-34.44%1,045.21万6.79%9,424.47万-9.11%5,777.5万23.51%4,591.99万31.73%1,594.17万19.21%8,825.63万29.80%6,356.77万43.97%3,717.77万
经营活动现金流出小计 3.25%16.59亿-8.23%10.02亿-6.26%4.92亿-8.08%20.19亿0.79%16.06亿2.20%10.92亿2.29%5.25亿40.00%21.96亿24.70%15.94亿31.62%10.69亿
经营活动产生的现金流量净额 -814.11%-4,309.9万-1,991.60%-4,668.33万-91.34%-1.25亿-3.63%1.09亿-93.06%603.53万-51.63%246.79万-233.27%-6,533.84万-63.87%1.13亿-47.25%8,700.77万-95.06%510.27万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 30,904.12%761.62万--734.83万136.01%667.25万-68.90%536.56万44.94%2.46万------282.73万--1,725.37万--1.69万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 89.78%37.2万89.78%37.2万50.28%37.2万-91.02%1,084.8万-99.42%19.6万-99.57%19.6万--24.75万128.74%1.21亿-17.60%3,384.52万76.35%4,561.11万
收到其他与投资活动有关的现金 300.00%2.4亿266.67%2.2亿466.67%1.7亿-33.33%8,000万856.67%6,000万1,641.91%6,000万957.16%3,000万-15.23%1.2亿--627.18万--344.45万
投资活动现金流入小计 311.80%2.48亿278.30%2.28亿435.29%1.77亿-62.72%9,621.36万50.05%6,022.06万22.71%6,019.6万1,065.51%3,307.48万30.40%2.58亿-2.29%4,013.39万89.67%4,905.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34.70%4.02亿73.33%3.09亿63.96%1.89亿25.79%4.17亿41.79%2.98亿-2.97%1.78亿-23.30%1.15亿-5.49%3.31亿12.41%2.1亿245.01%1.84亿
投资支付的现金 --9,000万--9,000万--100万----------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 85.71%1.3亿85.71%1.3亿85.71%1.3亿-57.71%8,043.69万-22.22%7,000万-22.22%7,000万75.00%7,000万-57.51%1.9亿-77.18%9,000万-77.17%9,000万
投资活动现金流出小计 68.83%6.22亿113.07%5.29亿72.73%3.2亿-4.66%4.97亿22.61%3.68亿-9.30%2.48亿-2.62%1.85亿-34.66%5.22亿-48.34%3亿-38.83%2.74亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.34%-3.74亿-60.20%-3.01亿6.15%-1.43亿-52.23%-4.01亿-18.38%-3.08亿16.29%-1.88亿18.81%-1.52亿56.12%-2.63亿51.84%-2.6亿46.71%-2.25亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 71.69%1.33亿94.15%7,127.72万113.70%4,690.72万145.74%1.92亿58.19%7,720.33万-8.22%3,671.25万-26.83%2,195万31.85%7,823.1万157.78%4,880.5万201.82%4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------70.08%994.48万-------------5.03%3,323.41万--2,305.6万--2,305.6万
筹资活动现金流入小计 71.69%1.33亿94.15%7,127.72万113.70%4,690.72万81.39%2.02亿7.43%7,720.33万-41.78%3,671.25万-58.55%2,195万18.17%1.11亿279.55%7,186.1万375.80%6,305.6万
偿还债务支付的现金 -76.53%1,179万-77.91%1,104.7万-98.99%48.7万119.53%8,052万36.95%5,023万287.60%5,000万7,327.38%4,827.8万-40.97%3,667.87万16.85%3,667.87万-58.24%1,290万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -74.85%542.52万-83.18%347.71万85.52%163.31万6.76%2,219.87万-0.05%2,157.09万0.03%2,066.86万16.34%88.03万-30.01%2,079.35万-25.23%2,158.27万-29.46%2,066.17万
支付其他与筹资活动有关的现金 ------------111.06%1,918.29万-------------86.37%908.88万--------
筹资活动现金流出小计 -76.02%1,721.52万-79.45%1,452.41万-95.69%212.01万83.14%1.22亿23.24%7,180.09万110.56%7,066.86万3,394.75%4,915.83万-58.01%6,656.1万-3.31%5,826.14万-44.23%3,356.17万
筹资活动产生的现金流量净额 2,034.95%1.15亿267.14%5,675.3万264.61%4,478.71万78.80%8,028.97万-60.28%540.24万-215.13%-3,395.61万-152.78%-2,720.83万169.94%4,490.41万132.91%1,359.96万162.85%2,949.43万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 142.50%14.1万-54.95%12.82万75.41%-9.75万-92.84%39.44万-111.80%-33.17万-81.24%28.45万27.68%-39.66万311.70%550.51万282.32%281.03万186.67%151.69万
现金及现金等价物净增加额 -1.51%-3.02亿-32.75%-2.91亿8.96%-2.23亿-110.99%-2.12亿-89.34%-2.97亿-16.29%-2.19亿-57.18%-2.45亿71.75%-1亿62.50%-1.57亿48.61%-1.89亿
加:期初现金及现金等价物余额 -28.90%5.21亿-28.90%5.21亿-28.90%5.21亿-12.05%7.33亿-12.05%7.33亿-12.05%7.33亿-12.05%7.33亿-29.89%8.33亿-29.89%8.33亿-29.89%8.33亿
期末现金及现金等价物余额 -49.62%2.2亿-55.22%2.3亿-38.91%2.98亿-28.90%5.21亿-35.56%4.36亿-20.33%5.14亿-27.97%4.88亿-12.05%7.33亿-12.19%6.76亿-21.54%6.45亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。