(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.16%5.36亿 | 2.65%2.83亿 | 118.62%11.26亿 | 145.21%8.31亿 | 130.01%5.3亿 | 112.45%2.76亿 | -35.73%5.15亿 | -34.63%3.39亿 | -30.04%2.3亿 | 4.63%1.3亿 |
收到的税费返还 | --164.36万 | --164.36万 | -86.22%258.53万 | -87.29%227.43万 | ---- | ---- | 84.02%1,876.55万 | 66.84%1,788.7万 | 363.02%1,788.7万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 340.54%1,068.01万 | 30.08%257.4万 | 57.17%627.15万 | 3.19%324.15万 | -24.79%242.43万 | -80.71%197.88万 | -58.70%399.04万 | -25.12%314.13万 | -3.84%322.35万 | 5,877.04%1,025.85万 |
经营活动现金流入小计 | 3.02%5.48亿 | 3.43%2.88亿 | 111.02%11.35亿 | 132.42%8.37亿 | 111.67%5.32亿 | 98.32%2.78亿 | -34.51%5.38亿 | -32.51%3.6亿 | -25.27%2.51亿 | 12.73%1.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.80%1.77亿 | 42.91%1.02亿 | 5.59%2.91亿 | 46.07%2.11亿 | 10.25%1.37亿 | -19.72%7,152.8万 | -15.95%2.75亿 | -1.61%1.45亿 | 34.70%1.25亿 | 31.40%8,910.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.19%1.45亿 | 13.84%9,562.01万 | 7.70%2.38亿 | 8.02%1.82亿 | 7.06%1.35亿 | -6.36%8,399.53万 | -2.93%2.21亿 | 0.54%1.69亿 | -8.71%1.26亿 | 4.68%8,970.05万 |
支付的各项税费 | 107.20%5,569.39万 | 151.89%2,507.99万 | 330.53%9,482.17万 | 151.39%5,172.08万 | 72.10%2,687.94万 | 33.44%995.65万 | -37.38%2,202.42万 | -25.92%2,057.4万 | 4.57%1,561.87万 | 34.60%746.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34%1,949.4万 | 48.37%1,791.97万 | 16.59%3,774.04万 | -26.53%2,382.95万 | -5.42%1,923.54万 | -31.40%1,207.74万 | -7.59%3,236.96万 | 0.55%3,243.57万 | -9.25%2,033.72万 | 6.54%1,760.68万 |
经营活动现金流出小计 | 24.59%3.97亿 | 35.64%2.41亿 | 20.08%6.61亿 | 28.03%4.69亿 | 11.11%3.19亿 | -12.91%1.78亿 | -11.95%5.51亿 | -2.26%3.67亿 | 6.97%2.87亿 | 16.12%2.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.16%1.51亿 | -53.42%4,685.84万 | 3,834.93%4.74亿 | 5,648.32%3.67亿 | 705.77%2.14亿 | 258.14%1.01亿 | -106.47%-1,268.94万 | -104.18%-662.21万 | -151.53%-3,527.71万 | -24.36%-6,361.44万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -97.71%5.82万 | ---- | ---- | ---- | 1,034.36%253.58万 | 1,510.67%253.58万 | 1,471.87%244.91万 | 1,509.05%244.91万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -61.04%587.38万 | -60.61%495.89万 | -93.27%2,200.6万 | -94.43%1,775.73万 | -95.25%1,507.79万 | -84.34%1,258.88万 | -38.46%3.27亿 | -28.48%3.19亿 | 51.78%3.18亿 | -48.72%8,040.74万 |
投资活动现金流入小计 | -61.04%587.38万 | -60.61%495.89万 | -93.30%2,206.42万 | -94.48%1,775.73万 | -95.29%1,507.79万 | -84.81%1,258.88万 | -38.01%3.29亿 | -27.94%3.22亿 | 52.84%3.2亿 | -47.20%8,285.65万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.35%4,885.24万 | -26.67%4,036.76万 | -29.49%8,338.18万 | -38.60%7,110.23万 | -32.07%6,457.9万 | -27.09%5,504.63万 | 25.96%1.18亿 | 99.67%1.16亿 | 142.57%9,506.79万 | 196.07%7,549.48万 |
投资活动现金流出小计 | -24.35%4,885.24万 | -26.67%4,036.76万 | -29.49%8,338.18万 | -38.60%7,110.23万 | -32.07%6,457.9万 | -27.09%5,504.63万 | -82.96%1.18亿 | -73.56%1.16亿 | -71.97%9,506.79万 | -72.60%7,549.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.18%-4,297.86万 | 16.60%-3,540.87万 | -129.05%-6,131.76万 | -125.93%-5,334.5万 | -122.01%-4,950.11万 | -676.73%-4,245.75万 | 229.81%2.11亿 | 2,412.95%2.06亿 | 273.19%2.25亿 | 106.21%736.17万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --2,800万 | --2,800万 | --2,800万 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --2,800万 | --2,800万 | --2,800万 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | -53.83%3,729万 | -53.83%3,729万 | -53.83%3,729万 | -43.13%3,729万 | 34.60%8,076.19万 | 34.60%8,076.19万 | 34.60%8,076.19万 | 9.29%6,557.11万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | -26.44%6,529万 | -19.16%6,529万 | -19.16%6,529万 | -0.43%6,529万 | 47.94%8,876.19万 | 34.60%8,076.19万 | 34.60%8,076.19万 | 9.29%6,557.11万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | -99.52%97.75万 | -95.85%849.11万 | --800万 | --800万 | 857.28%2.05亿 | 3,081.46%2.05亿 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 987.00%1.15亿 | -5.51%510.59万 | -66.26%2,123.98万 | -72.15%1,599.58万 | -63.45%1,061.96万 | 13.39%540.36万 | 51.28%6,295.38万 | 54.92%5,744.01万 | 32.94%2,905.25万 | -72.28%476.55万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --64.55万 | --51.51万 | 193.03%1,248.94万 | ---- | ---- | ---- | 0.90%426.22万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 523.43%1.16亿 | -58.06%562.1万 | -87.26%3,470.67万 | -90.65%2,448.7万 | -35.91%1,861.96万 | 181.26%1,340.36万 | 304.88%2.72亿 | 502.16%2.62亿 | 18.42%2,905.25万 | -76.02%476.55万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -348.72%-1.16亿 | -110.83%-562.1万 | 116.66%3,058.33万 | 122.52%4,080.3万 | -9.74%4,667.04万 | -14.67%5,188.64万 | -2,426.28%-1.84亿 | -1,198.77%-1.81亿 | 45.79%5,170.94万 | 51.53%6,080.56万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.99%6.01 | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -103.64%-766.54万 | -94.70%582.87万 | 2,891.17%4.43亿 | 1,886.51%3.55亿 | -12.62%2.11亿 | 2,316.65%1.1亿 | -43.28%1,481.71万 | -90.24%1,786.41万 | 1,030.81%2.41亿 | 103.51%455.29万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47.29%13.8亿 | 47.29%13.8亿 | 1.61%9.37亿 | 1.61%9.37亿 | 1.61%9.37亿 | 1.61%9.37亿 | 2.91%9.22亿 | 2.91%9.22亿 | 2.91%9.22亿 | 2.91%9.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.57%13.73亿 | 32.37%13.86亿 | 47.29%13.8亿 | 37.42%12.92亿 | -1.34%11.48亿 | 12.98%10.47亿 | 1.61%9.37亿 | -12.88%9.4亿 | 33.71%11.64亿 | 20.91%9.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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