(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -45.44%1.26亿 | 40.50%6.19亿 | 19.52%4.05亿 | 35.23%2.69亿 | 55.12%2.31亿 | -37.16%4.41亿 | -44.22%3.39亿 | -60.24%1.99亿 | 41.60%1.49亿 | 12.03%7.02亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | --264.16万 | --198.12万 | ---- | --280.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 164.63%960.59万 | -84.12%2,421.31万 | -85.78%1,681.88万 | -83.97%1,449.29万 | -90.57%362.99万 | 172.17%1.52亿 | 130.47%1.18亿 | 365.04%9,042.95万 | -38.81%3,849.83万 | -76.33%5,602.29万 |
经营活动现金流入小计 | -42.19%1.36亿 | 7.96%6.44亿 | -7.17%4.24亿 | -1.34%2.85亿 | 25.17%2.34亿 | -21.31%5.96亿 | -30.60%4.57亿 | -44.33%2.89亿 | 11.48%1.87亿 | -12.20%7.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142.33%1.17亿 | -45.75%1.76亿 | -58.31%1.04亿 | -39.34%7,095.32万 | -10.85%4,845.6万 | -60.51%3.25亿 | -63.06%2.5亿 | -68.95%1.17亿 | -75.15%5,435.09万 | 211.80%8.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.80%1,471.96万 | -14.01%5,253.05万 | -9.58%4,221.18万 | -12.40%2,842.26万 | -26.53%1,431.88万 | 18.83%6,109.2万 | 23.32%4,668.2万 | 28.87%3,244.41万 | 37.09%1,948.95万 | 17.67%5,141.32万 |
支付的各项税费 | -21.29%30.5万 | -41.79%815.95万 | -40.47%810.12万 | -45.44%606.5万 | -85.46%38.75万 | -31.27%1,401.72万 | -30.71%1,360.77万 | 47.33%1,111.69万 | -40.85%266.58万 | 22.79%2,039.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -49.89%3,383.44万 | 10.59%2.28亿 | 5.94%1.79亿 | 112.47%1.33亿 | 141.32%6,751.68万 | 51.17%2.06亿 | 60.62%1.69亿 | -62.24%6,274.67万 | -85.39%2,797.77万 | -48.04%1.36亿 |
经营活动现金流出小计 | 27.24%1.66亿 | -23.31%4.65亿 | -30.43%3.34亿 | 6.94%2.39亿 | 25.07%1.31亿 | -41.22%6.06亿 | -42.93%4.79亿 | -61.21%2.23亿 | -75.64%1.04亿 | 75.81%10.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129.66%-3,076.73万 | 1,907.17%1.79亿 | 502.25%9,059.19万 | -29.29%4,674.28万 | 25.29%1.04亿 | 96.38%-989.7万 | 87.60%-2,252.14万 | 218.43%6,610.28万 | 131.72%8,278.35万 | -198.87%-2.73亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --420万 | --420万 | --420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.66%130万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176.36%2,888 | --1,320 | --1,045 | --1,045 | --1,045 | ---- | ---- | ---- | ---- | 952.56%8,210 |
投资活动现金流入小计 | 176.36%2,888 | --420.13万 | --420.1万 | --420.1万 | --1,045 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.66%130.82万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.25%3.88万 | 1,882.20%268.61万 | 2,447.77%211.97万 | 256.92%29.7万 | 357.28%15.69万 | -89.25%13.55万 | -88.18%8.32万 | -82.45%8.32万 | -82.54%3.43万 | 408.75%126.09万 |
投资支付的现金 | --55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.95%1,184.14万 | -76.05%800万 | -56.52%800万 | ---- | -93.36%2,040万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,656.20%384.14万 | -68.14%384.14万 | --184.14万 | --1,507.45万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --175 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 275.34%58.88万 | -77.57%268.62万 | -82.22%211.97万 | -97.51%29.7万 | -91.64%15.69万 | -67.40%1,197.69万 | -65.09%1,192.46万 | -61.45%1,192.46万 | -94.42%187.57万 | -88.04%3,673.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276.01%-58.59万 | 112.65%151.51万 | 117.45%208.13万 | 132.74%390.41万 | 91.69%-15.58万 | 66.19%-1,197.69万 | 64.03%-1,192.46万 | 61.44%-1,192.46万 | 94.42%-187.57万 | -143.54%-3,542.72万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 |
取得借款收到的现金 | 344.30%8,120万 | 22.08%9,000万 | 29.03%7,120万 | 8,602.86%1,827.6万 | 18,176.00%1,827.6万 | -8.14%7,372.4万 | 28.95%5,517.9万 | --21万 | --10万 | 256.02%8,026.05万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 344.30%8,120万 | 62.77%1.2亿 | 29.03%7,120万 | 8,602.86%1,827.6万 | 18,176.00%1,827.6万 | -8.83%7,372.4万 | 28.95%5,517.9万 | --21万 | --10万 | 258.68%8,086.05万 |
偿还债务支付的现金 | --7,120万 | 18.91%7,372.4万 | 21.70%5,492.4万 | 122.67%200万 | ---- | 2,337.11%6,200万 | 1,674.07%4,513.23万 | -64.69%89.82万 | -91.92%20.56万 | -96.26%254.4万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.80%77万 | 52.71%678.68万 | 61.63%466.02万 | 38.60%267.35万 | 50.79%127.9万 | 320.61%444.43万 | 831.59%288.34万 | 1,078.99%192.89万 | 4,184.84%84.83万 | -46.14%105.66万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.56%1.85万 | 135.83%3,820.66万 | -10.10%560.71万 | 148.03%546.82万 | 124.92%419.08万 | -72.02%1,620.08万 | 234.74%623.71万 | --220.47万 | --186.33万 | --5,789.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,216.09%7,198.84万 | 43.65%1.19亿 | 20.16%6,519.14万 | 101.55%1,014.17万 | 87.51%546.99万 | 34.40%8,264.51万 | 1,050.21%5,425.28万 | 85.84%503.18万 | 13.78%291.71万 | -12.10%6,149.36万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.07%921.16万 | 114.38%128.26万 | 548.74%600.86万 | 268.70%813.43万 | 554.58%1,280.61万 | -146.06%-892.11万 | -97.57%92.62万 | -78.08%-482.18万 | -9.88%-281.71万 | 140.84%1,936.69万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.25%3,745.56 | 67.30%-19.24万 | -3,242.72%-11.55万 | -306.75%-8.02万 | -535.36%-29.92万 | -134.45%-58.84万 | --3,674.32 | --3.88万 | ---4.71万 | ---25.1万 |
现金及现金等价物净增加额 | -119.07%-2,213.79万 | 678.20%1.81亿 | 394.09%9,856.63万 | 18.84%5,870.1万 | 48.72%1.16亿 | 89.17%-3,138.34万 | 81.04%-3,351.62万 | 155.22%4,939.52万 | 126.27%7,804.35万 | -193.32%-2.9亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50.21%5.43亿 | -7.99%3.61亿 | -7.99%3.61亿 | -7.99%3.61亿 | -7.99%3.61亿 | -42.45%3.93亿 | -42.45%3.93亿 | -42.45%3.93亿 | -42.45%3.93亿 | 83.45%6.82亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.06%5.21亿 | 50.21%5.43亿 | 28.03%4.6亿 | -4.99%4.2亿 | 1.41%4.77亿 | -7.99%3.61亿 | -28.96%3.59亿 | -25.44%4.42亿 | 22.18%4.71亿 | -42.45%3.93亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据