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000903 云内动力

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交易中 12/11 10:23 (北京)
85.40亿总市值-7075市盈率TTM

云内动力关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
6.46%38.41亿
8.96%24.43亿
85.23%16.24亿
56.16%57.31亿
27.87%36.08亿
10.28%22.43亿
-5.43%8.77亿
-60.57%36.7亿
-63.08%28.22亿
-64.75%20.33亿
收到的税费返还
-78.04%2,380.93万
-47.85%2,271.93万
-47.13%2,295.42万
-63.14%1.09亿
-59.96%1.08亿
-72.29%4,356.23万
790.37%4,341.59万
12,134.49%2.95亿
1,618.20%2.71亿
2,369.08%1.57亿
收到其他与经营活动有关的现金
-3.13%7,138.01万
-13.56%2,631.8万
202.29%6,478.54万
-39.78%6,696.95万
-42.99%7,368.31万
-12.02%3,044.66万
126.03%2,143.18万
-18.17%1.11亿
11.50%1.29亿
-53.45%3,460.75万
经营活动现金流入小计
3.86%39.36亿
7.59%24.92亿
81.80%17.12亿
44.90%59.06亿
17.64%37.9亿
4.10%23.17亿
0.01%9.42亿
-56.84%40.76亿
-58.56%32.22亿
-61.96%22.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金
3.38%39.49亿
-4.83%23.99亿
87.20%19.76亿
31.87%71.37亿
-1.22%38.2亿
-8.91%25.21亿
-43.98%10.56亿
-40.50%54.12亿
-50.02%38.67亿
-45.53%27.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金
3.22%2.69亿
3.96%1.95亿
11.99%1.17亿
-17.73%3.01亿
-5.98%2.61亿
-8.51%1.88亿
-17.83%1.04亿
-16.80%3.66亿
-19.39%2.77亿
-17.91%2.05亿
支付的各项税费
-44.38%5,243.13万
-57.96%3,560.83万
-38.15%2,218.69万
31.59%1.09亿
90.82%9,426.53万
165.03%8,469.11万
216.57%3,587.41万
-33.83%8,307.53万
-48.25%4,940.06万
-61.55%3,195.56万
支付其他与经营活动有关的现金
2.35%1.99亿
25.20%1.28亿
69.86%7,951.88万
187.43%4.04亿
32.84%1.95亿
6.65%1.02亿
-14.48%4,681.48万
-36.95%1.41亿
-13.35%1.46亿
-13.23%9,570.52万
经营活动现金流出小计
2.29%44.7亿
-4.76%27.57亿
76.60%21.95亿
32.48%79.52亿
0.68%43.7亿
-6.61%28.95亿
-40.18%12.43亿
-39.28%60.02亿
-48.00%43.4亿
-43.88%31亿
经营活动产生的现金流量净额
7.97%-5.33亿
54.22%-2.65亿
-60.36%-4.83亿
-6.21%-20.46亿
48.20%-5.79亿
33.88%-5.78亿
73.50%-3.01亿
-336.81%-19.26亿
-95.94%-11.19亿
-368.08%-8.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-65.13%1.2亿
-62.97%1.2亿
-4.08%1.2亿
-87.63%2.83亿
-80.40%3.44亿
-72.98%3.24亿
-81.76%1.25亿
-41.20%22.87亿
-41.58%17.56亿
-36.88%11.99亿
取得投资收益收到的现金
-91.53%31.3万
-91.18%31.3万
-83.45%31.3万
----
-80.62%369.67万
-66.34%354.91万
-62.67%189.18万
-43.57%2,349.23万
-35.78%1,907.64万
-46.70%1,054.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-69.32%6.43万
497.24%6.35万
----
3,107.40%103.79万
--20.97万
--1.06万
----
407.21%3.24万
----
----
投资活动现金流入小计
-65.41%1.2亿
-63.26%1.2亿
-5.26%1.2亿
-87.71%2.84亿
-80.39%3.48亿
-72.92%3.28亿
-81.62%1.27亿
-41.23%23.11亿
-41.53%17.75亿
-36.98%12.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24.83%1.63亿
-14.75%7,619.51万
-53.57%3,479.35万
17.59%2.92亿
-31.83%1.31亿
-31.35%8,937.84万
-4.41%7,493.06万
-45.68%2.48亿
-39.91%1.92亿
-22.69%1.3亿
投资支付的现金
-66.50%6,000万
-68.57%5,000万
-62.99%5,000万
-92.17%1.34亿
-84.80%1.79亿
-83.79%1.59亿
-71.97%1.35亿
-52.12%17.14亿
-59.45%11.78亿
-52.59%9.81亿
投资活动现金流出小计
-27.98%2.23亿
-49.21%1.26亿
-59.63%8,479.35万
-78.29%4.26亿
-77.38%3.1亿
-77.64%2.48亿
-62.52%2.1亿
-51.39%19.62亿
-57.52%13.7亿
-50.34%11.11亿
投资活动产生的现金流量净额
-368.53%-1.03亿
-107.35%-581.85万
142.77%3,551.95万
-140.75%-1.42亿
-90.57%3,825.13万
-19.50%7,917.63万
-163.54%-8,303.88万
430.91%3.48亿
315.35%4.05亿
130.87%9,834.97万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
-89.75%798万
--798万
--798万
----
--7,783.04万
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
----
--798万
--798万
----
----
----
----
取得借款收到的现金
282.25%38.77亿
237.00%29.06亿
283.10%14.17亿
47.29%30.32亿
-32.85%10.14亿
-37.65%8.62亿
43.51%3.7亿
57.40%20.58亿
87.65%15.11亿
205.31%13.83亿
收到其他与筹资活动有关的现金
11,566.67%3.5亿
--3.5亿
----
2,900.00%4,500万
--300万
----
----
--150万
----
----
筹资活动现金流入小计
312.29%42.27亿
274.12%32.56亿
283.10%14.17亿
44.30%30.85亿
-32.12%10.25亿
-37.08%8.7亿
43.51%3.7亿
63.46%21.38亿
87.65%15.11亿
205.31%13.83亿
偿还债务支付的现金
914.82%36.79亿
837.78%29.14亿
3,379.31%12.15亿
-45.76%7.62亿
-70.10%3.63亿
-69.32%3.11亿
167.98%3,492.72万
45.45%14.05亿
25.46%12.12亿
184.44%10.13亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15.44%1.3亿
16.43%8,780.65万
41.57%4,723.79万
-55.95%7,670.43万
-8.34%1.12亿
-13.50%7,541.25万
19.69%3,336.73万
59.39%1.74亿
-21.29%1.23亿
33.58%8,717.91万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
318.58%753.44万
-70.06%53.9万
----
----
--180万
--180万
--180万
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
1,915.02%6,864.19万
1,777.64%4,725.86万
-8.40%108.11万
917.05%5,893.67万
331.09%340.65万
-0.92%251.69万
--118.02万
-66.12%579.49万
-93.87%79.02万
-80.30%254.04万
筹资活动现金流出小计
710.56%38.77亿
684.52%30.49亿
1,718.71%12.64亿
-43.36%8.98亿
-64.19%4.78亿
-64.75%3.89亿
69.81%6,947.47万
45.10%15.85亿
17.69%13.36亿
153.91%11.03亿
筹资活动产生的现金流量净额
-35.98%3.5亿
-57.14%2.06亿
-48.98%1.53亿
295.84%21.87亿
212.74%5.47亿
71.78%4.82亿
38.55%3亿
156.71%5.52亿
153.02%1.75亿
1,398.92%2.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
138.96%475.82
146.60%475.82
----
26.13%2.75万
-90.54%199.12
-148.53%-1,021.15
---5,471.85
5,987.61%2.18万
--2,104.05
3,742.12%2,104.05
现金及现金等价物净增加额
-5,061.67%-2.86亿
-264.47%-6,420.08万
-251.12%-2.94亿
99.92%-78.6万
101.07%576.16万
96.45%-1,761.5万
89.38%-8,372.34万
-209.66%-10.25亿
50.57%-5.38亿
-1,983.24%-4.96亿
加:期初现金及现金等价物余额
-0.14%5.46亿
-0.14%5.46亿
-0.14%5.46亿
-65.22%5.47亿
-65.22%5.47亿
-65.22%5.47亿
-65.22%5.47亿
-17.40%15.72亿
-17.40%15.72亿
-17.40%15.72亿
期末现金及现金等价物余额
-52.94%2.6亿
-8.95%4.82亿
-45.59%2.52亿
-0.14%5.46亿
-46.54%5.52亿
-50.82%5.29亿
-40.89%4.63亿
-65.22%5.47亿
27.01%10.33亿
-44.24%10.76亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
带解释性说明的无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.46%38.41亿8.96%24.43亿85.23%16.24亿56.16%57.31亿27.87%36.08亿10.28%22.43亿-5.43%8.77亿-60.57%36.7亿-63.08%28.22亿-64.75%20.33亿
收到的税费返还 -78.04%2,380.93万-47.85%2,271.93万-47.13%2,295.42万-63.14%1.09亿-59.96%1.08亿-72.29%4,356.23万790.37%4,341.59万12,134.49%2.95亿1,618.20%2.71亿2,369.08%1.57亿
收到其他与经营活动有关的现金 -3.13%7,138.01万-13.56%2,631.8万202.29%6,478.54万-39.78%6,696.95万-42.99%7,368.31万-12.02%3,044.66万126.03%2,143.18万-18.17%1.11亿11.50%1.29亿-53.45%3,460.75万
经营活动现金流入小计 3.86%39.36亿7.59%24.92亿81.80%17.12亿44.90%59.06亿17.64%37.9亿4.10%23.17亿0.01%9.42亿-56.84%40.76亿-58.56%32.22亿-61.96%22.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.38%39.49亿-4.83%23.99亿87.20%19.76亿31.87%71.37亿-1.22%38.2亿-8.91%25.21亿-43.98%10.56亿-40.50%54.12亿-50.02%38.67亿-45.53%27.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.22%2.69亿3.96%1.95亿11.99%1.17亿-17.73%3.01亿-5.98%2.61亿-8.51%1.88亿-17.83%1.04亿-16.80%3.66亿-19.39%2.77亿-17.91%2.05亿
支付的各项税费 -44.38%5,243.13万-57.96%3,560.83万-38.15%2,218.69万31.59%1.09亿90.82%9,426.53万165.03%8,469.11万216.57%3,587.41万-33.83%8,307.53万-48.25%4,940.06万-61.55%3,195.56万
支付其他与经营活动有关的现金 2.35%1.99亿25.20%1.28亿69.86%7,951.88万187.43%4.04亿32.84%1.95亿6.65%1.02亿-14.48%4,681.48万-36.95%1.41亿-13.35%1.46亿-13.23%9,570.52万
经营活动现金流出小计 2.29%44.7亿-4.76%27.57亿76.60%21.95亿32.48%79.52亿0.68%43.7亿-6.61%28.95亿-40.18%12.43亿-39.28%60.02亿-48.00%43.4亿-43.88%31亿
经营活动产生的现金流量净额 7.97%-5.33亿54.22%-2.65亿-60.36%-4.83亿-6.21%-20.46亿48.20%-5.79亿33.88%-5.78亿73.50%-3.01亿-336.81%-19.26亿-95.94%-11.19亿-368.08%-8.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -65.13%1.2亿-62.97%1.2亿-4.08%1.2亿-87.63%2.83亿-80.40%3.44亿-72.98%3.24亿-81.76%1.25亿-41.20%22.87亿-41.58%17.56亿-36.88%11.99亿
取得投资收益收到的现金 -91.53%31.3万-91.18%31.3万-83.45%31.3万-----80.62%369.67万-66.34%354.91万-62.67%189.18万-43.57%2,349.23万-35.78%1,907.64万-46.70%1,054.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -69.32%6.43万497.24%6.35万----3,107.40%103.79万--20.97万--1.06万----407.21%3.24万--------
投资活动现金流入小计 -65.41%1.2亿-63.26%1.2亿-5.26%1.2亿-87.71%2.84亿-80.39%3.48亿-72.92%3.28亿-81.62%1.27亿-41.23%23.11亿-41.53%17.75亿-36.98%12.1亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.83%1.63亿-14.75%7,619.51万-53.57%3,479.35万17.59%2.92亿-31.83%1.31亿-31.35%8,937.84万-4.41%7,493.06万-45.68%2.48亿-39.91%1.92亿-22.69%1.3亿
投资支付的现金 -66.50%6,000万-68.57%5,000万-62.99%5,000万-92.17%1.34亿-84.80%1.79亿-83.79%1.59亿-71.97%1.35亿-52.12%17.14亿-59.45%11.78亿-52.59%9.81亿
投资活动现金流出小计 -27.98%2.23亿-49.21%1.26亿-59.63%8,479.35万-78.29%4.26亿-77.38%3.1亿-77.64%2.48亿-62.52%2.1亿-51.39%19.62亿-57.52%13.7亿-50.34%11.11亿
投资活动产生的现金流量净额 -368.53%-1.03亿-107.35%-581.85万142.77%3,551.95万-140.75%-1.42亿-90.57%3,825.13万-19.50%7,917.63万-163.54%-8,303.88万430.91%3.48亿315.35%4.05亿130.87%9,834.97万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------89.75%798万--798万--798万------7,783.04万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------798万--798万----------------
取得借款收到的现金 282.25%38.77亿237.00%29.06亿283.10%14.17亿47.29%30.32亿-32.85%10.14亿-37.65%8.62亿43.51%3.7亿57.40%20.58亿87.65%15.11亿205.31%13.83亿
收到其他与筹资活动有关的现金 11,566.67%3.5亿--3.5亿----2,900.00%4,500万--300万----------150万--------
筹资活动现金流入小计 312.29%42.27亿274.12%32.56亿283.10%14.17亿44.30%30.85亿-32.12%10.25亿-37.08%8.7亿43.51%3.7亿63.46%21.38亿87.65%15.11亿205.31%13.83亿
偿还债务支付的现金 914.82%36.79亿837.78%29.14亿3,379.31%12.15亿-45.76%7.62亿-70.10%3.63亿-69.32%3.11亿167.98%3,492.72万45.45%14.05亿25.46%12.12亿184.44%10.13亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.44%1.3亿16.43%8,780.65万41.57%4,723.79万-55.95%7,670.43万-8.34%1.12亿-13.50%7,541.25万19.69%3,336.73万59.39%1.74亿-21.29%1.23亿33.58%8,717.91万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 318.58%753.44万-70.06%53.9万----------180万--180万--180万------------
支付其他与筹资活动有关的现金 1,915.02%6,864.19万1,777.64%4,725.86万-8.40%108.11万917.05%5,893.67万331.09%340.65万-0.92%251.69万--118.02万-66.12%579.49万-93.87%79.02万-80.30%254.04万
筹资活动现金流出小计 710.56%38.77亿684.52%30.49亿1,718.71%12.64亿-43.36%8.98亿-64.19%4.78亿-64.75%3.89亿69.81%6,947.47万45.10%15.85亿17.69%13.36亿153.91%11.03亿
筹资活动产生的现金流量净额 -35.98%3.5亿-57.14%2.06亿-48.98%1.53亿295.84%21.87亿212.74%5.47亿71.78%4.82亿38.55%3亿156.71%5.52亿153.02%1.75亿1,398.92%2.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 138.96%475.82146.60%475.82----26.13%2.75万-90.54%199.12-148.53%-1,021.15---5,471.855,987.61%2.18万--2,104.053,742.12%2,104.05
现金及现金等价物净增加额 -5,061.67%-2.86亿-264.47%-6,420.08万-251.12%-2.94亿99.92%-78.6万101.07%576.16万96.45%-1,761.5万89.38%-8,372.34万-209.66%-10.25亿50.57%-5.38亿-1,983.24%-4.96亿
加:期初现金及现金等价物余额 -0.14%5.46亿-0.14%5.46亿-0.14%5.46亿-65.22%5.47亿-65.22%5.47亿-65.22%5.47亿-65.22%5.47亿-17.40%15.72亿-17.40%15.72亿-17.40%15.72亿
期末现金及现金等价物余额 -52.94%2.6亿-8.95%4.82亿-45.59%2.52亿-0.14%5.46亿-46.54%5.52亿-50.82%5.29亿-40.89%4.63亿-65.22%5.47亿27.01%10.33亿-44.24%10.76亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------带解释性说明的无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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