(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.55%73.83亿 | 2.61%256.03亿 | -7.89%199.33亿 | -2.58%136.24亿 | -1.02%67.39亿 | -2.65%249.51亿 | 9.03%216.41亿 | 13.42%139.85亿 | 16.63%68.08亿 | 50.52%256.3亿 |
收到的税费返还 | ---- | -77.09%4,194.39万 | -87.88%2,176.92万 | -75.25%2,040.26万 | 105.70%2,040.26万 | 3,625.79%1.83亿 | 3,554.34%1.8亿 | --8,243.06万 | --991.88万 | -65.94%491.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,372.45%16.18亿 | 1,240.18%81.3亿 | -28.47%4.25亿 | 56.94%1.84亿 | -13.86%1.1亿 | 39.29%6.07亿 | 60.78%5.94亿 | -48.96%1.17亿 | 19.73%1.28亿 | 97.07%4.36亿 |
经营活动现金流入小计 | 31.03%90.01亿 | 31.21%337.75亿 | -9.08%203.8亿 | -2.51%138.29亿 | -1.10%68.7亿 | -1.27%257.41亿 | 10.84%224.14亿 | 12.93%141.85亿 | 16.85%69.46亿 | 51.02%260.71亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.12%78.67亿 | 6.17%248.87亿 | -9.60%181.41亿 | 0.37%132.07亿 | -9.02%62.87亿 | -1.62%234.42亿 | 8.69%200.67亿 | 8.06%131.58亿 | 19.46%69.11亿 | 52.50%238.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.74%2.52亿 | -2.21%10.55亿 | -4.91%6.7亿 | -5.81%4.54亿 | -8.28%2.4亿 | 6.45%10.79亿 | 10.08%7.05亿 | 1.83%4.82亿 | -4.97%2.62亿 | 30.50%10.14亿 |
支付的各项税费 | -11.03%3,972.99万 | -29.34%2.12亿 | -46.51%1.34亿 | -52.66%7,451.19万 | -54.29%4,465.54万 | 41.85%3亿 | 34.50%2.51亿 | 43.24%1.57亿 | 116.49%9,769.48万 | -6.94%2.12亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,470.88%15.83亿 | 951.48%73.81亿 | -56.09%2.73亿 | 15.42%1.79亿 | -53.12%1.01亿 | 341.53%7.02亿 | 71.45%6.22亿 | 79.85%1.55亿 | 21.43%2.15亿 | -23.97%1.59亿 |
经营活动现金流出小计 | 45.98%97.41亿 | 31.39%335.35亿 | -11.21%192.18亿 | -0.27%139.14亿 | -10.85%66.73亿 | 1.24%255.23亿 | 10.14%216.44亿 | 8.61%139.53亿 | 19.14%74.85亿 | 49.73%252.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -476.68%-7.4亿 | 9.75%2.39亿 | 50.90%11.61亿 | -136.68%-8,519.26万 | 136.43%1.96亿 | -74.63%2.18亿 | 35.07%7.7亿 | 181.24%2.32亿 | -59.28%-5.39亿 | 101.89%8.6亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,369.56%15.67亿 | 5,996.58%35.17亿 | 5,909.59%27.71亿 | 2,678.10%6.83亿 | 466.16%1.07亿 | -26.59%5,769.5万 | -38.16%4,611.78万 | -53.46%2,459万 | --1,884万 | 27.44%7,858.93万 |
取得投资收益收到的现金 | -59.99%45.61万 | 46.46%2,182.76万 | 59.96%1,502.75万 | 230.77%747.62万 | 1,324.89%113.99万 | -10.08%1,490.3万 | -62.78%939.43万 | -64.92%226.02万 | -79.59%8万 | 54.67%1,657.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.08%28.53万 | 990.41%4,459.05万 | 1,023.61%3,222.58万 | 1,157.73%3,163.18万 | 20,930.80%3,105.7万 | 20.38%408.93万 | 132.51%286.81万 | 351.27%251.5万 | -0.36%14.77万 | -88.51%339.69万 |
投资活动现金流入小计 | 1,029.36%15.68亿 | 4,573.31%35.84亿 | 4,728.26%28.19亿 | 2,359.51%7.22亿 | 628.25%1.39亿 | -22.19%7,668.74万 | -42.22%5,838.02万 | -50.92%2,936.52万 | 3,429.64%1,906.77万 | -44.31%9,855.98万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.27%4,225.66万 | 25.99%5.79亿 | 56.99%4.31亿 | 94.10%2.65亿 | 46.09%1.22亿 | 5.13%4.6亿 | 11.75%2.75亿 | 7.81%1.36亿 | -5.99%8,328.24万 | 5.45%4.37亿 |
投资支付的现金 | 1,416.38%15.15亿 | 4,027.03%40.43亿 | 3,920.54%34.57亿 | 1,379.98%8.86亿 | 786.43%9,989.26万 | 6.64%9,797.35万 | 5.58%8,598.22万 | -9.10%5,988.61万 | -82.93%1,126.9万 | -61.84%9,186.89万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,867.51万 |
投资活动现金流出小计 | 602.74%15.57亿 | 728.92%46.23亿 | 977.82%38.88亿 | 486.55%11.51亿 | 134.33%2.22亿 | 1.80%5.58亿 | 10.22%3.61亿 | 2.02%1.96亿 | -38.84%9,455.14万 | -16.42%5.48亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113.58%1,122.81万 | -115.96%-10.39亿 | -253.72%-10.7亿 | -156.92%-4.29亿 | -9.56%-8,270.19万 | -7.07%-4.81亿 | -33.64%-3.02亿 | -25.92%-1.67亿 | 51.00%-7,548.38万 | 6.10%-4.49亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -94.35%4,627万 | -95.43%3,725.4万 | 1,167.14%3,725.4万 | 1,167.14%3,725.4万 | 1,758.52%8.2亿 | 1,748.52%8.15亿 | --294万 | --294万 | -19.45%4,410万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 54.09%4,627万 | 45.42%3,725.4万 | 1,167.14%3,725.4万 | 1,167.14%3,725.4万 | -31.91%3,002.78万 | -41.91%2,561.78万 | --294万 | --294万 | -19.45%4,410万 |
取得借款收到的现金 | 48.71%19.34亿 | 34.78%46.15亿 | 31.27%36.12亿 | 20.49%29.04亿 | -21.25%13亿 | -24.57%34.24亿 | -21.09%27.51亿 | 26.52%24.11亿 | 26.16%16.51亿 | 52.60%45.39亿 |
筹资活动现金流入小计 | 44.57%19.34亿 | 9.83%46.61亿 | 2.31%36.49亿 | 21.88%29.42亿 | -19.14%13.38亿 | -7.41%42.44亿 | -1.28%35.67亿 | 26.68%24.14亿 | 26.39%16.54亿 | 51.29%45.83亿 |
偿还债务支付的现金 | -24.93%9.63亿 | -10.65%37.29亿 | 20.46%33.66亿 | 34.85%22.48亿 | 280.30%12.83亿 | -4.37%41.74亿 | -9.69%27.94亿 | 95.86%16.67亿 | -42.14%3.37亿 | 31.64%43.64亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.24%796.05万 | -22.38%1.62亿 | -17.47%1.35亿 | 7.51%1.16亿 | -62.47%950.35万 | 19.46%2.08亿 | 30.72%1.63亿 | 60.64%1.08亿 | 2.38%2,532.34万 | -19.05%1.74亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -4.57%4,168.27万 | -24.17%3,312.11万 | 227.07%3,312.11万 | ---- | 25.17%4,367.86万 | 105.13%4,367.86万 | 74.41%1,012.67万 | ---- | -63.24%3,489.48万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.60%2,965.95万 | 6.44%8,709.15万 | -87.48%5,709.45万 | -94.20%3,428.12万 | -95.16%2,079.93万 | 40.90%8,182.31万 | 137.54%4.56亿 | 281.05%5.91亿 | --4.3亿 | --5,807.36万 |
筹资活动现金流出小计 | -23.80%10.01亿 | -10.88%39.78亿 | 4.23%35.58亿 | 1.38%23.98亿 | 65.69%13.13亿 | -2.90%44.64亿 | 0.08%34.14亿 | 120.42%23.65亿 | 30.41%7.93亿 | 30.20%45.97亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,730.83%9.33亿 | 410.41%6.83亿 | -40.49%9,090.4万 | 1,030.86%5.44亿 | -97.17%2,435.55万 | -1,526.24%-2.2亿 | -24.27%1.53亿 | -94.22%4,808.33万 | 22.90%8.62亿 | 97.30%-1,353.15万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.05%-1,343.13万 | 102.71%114.72万 | 88.76%-543.69万 | 97.86%-93.48万 | 324.50%849.83万 | -322.54%-4,231.62万 | -444.23%-4,835.78万 | -4,870.75%-4,377.52万 | -49.37%-378.55万 | 11,086.60%1,901.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | 30.19%1.91亿 | 78.09%-1.15亿 | -68.98%1.77亿 | -58.49%2,893.88万 | -39.70%1.47亿 | -226.20%-5.25亿 | 2.21%5.72亿 | -83.19%6,971.33万 | 18.05%2.43亿 | 175.12%4.16亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -35.36%2.1亿 | -61.74%3.25亿 | -61.74%3.25亿 | -61.74%3.25亿 | -61.74%3.25亿 | 95.79%8.51亿 | 95.79%8.51亿 | 98.09%8.51亿 | 98.09%8.51亿 | -55.82%4.34亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -15.00%4.01亿 | -35.36%2.1亿 | -64.65%5.03亿 | -61.50%3.54亿 | -56.84%4.72亿 | -61.74%3.25亿 | 43.12%14.22亿 | 9.04%9.2亿 | 72.14%10.94亿 | 98.09%8.51亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据