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000909 ST数源

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已收盘 07/02 15:00 (北京)

15.10亿总市值-4350市盈率TTM

ST数源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-78.29%9,523.04万

-18.33%8.21亿

18.01%7.11亿

56.00%5.97亿

165.06%4.39亿

-35.33%10.06亿

-43.87%6.02亿

-40.57%3.82亿

-47.35%1.65亿

7.67%15.55亿

收到的税费返还

-99.94%17.03

-90.78%133.6万

-94.42%66.56万

-93.65%60.58万

-87.24%3.03万

594.82%1,448.82万

509.73%1,192.53万

557.06%954.76万

-76.00%23.75万

4.12%208.52万

收到其他与经营活动有关的现金

123.08%6.91亿

-29.50%13.08亿

-38.00%9.1亿

-53.77%5.63亿

-55.22%3.1亿

68.44%18.55亿

123.27%14.67亿

220.49%12.19亿

163.21%6.92亿

277.42%11.01亿

经营活动现金流入小计

5.03%7.86亿

-25.90%21.31亿

-22.12%16.21亿

-27.95%11.61亿

-12.71%7.48亿

8.16%28.75亿

20.18%20.81亿

57.11%16.11亿

48.31%8.57亿

52.97%26.58亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-42.37%4,829.58万

-56.45%2.67亿

-46.55%2.21亿

-18.38%1.68亿

-35.01%8,380.34万

-56.34%6.13亿

-64.28%4.14亿

-69.05%2.05亿

-57.02%1.29亿

21.99%14.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

35.57%3,318.35万

-19.13%9,236.66万

-14.66%6,496.37万

-11.69%4,465.9万

-12.18%2,447.73万

2.25%1.14亿

4.93%7,612.12万

6.65%5,056.87万

13.37%2,787.08万

8.04%1.12亿

支付的各项税费

-71.76%2,102.76万

55.52%1.46亿

59.10%1.32亿

57.53%1.1亿

180.66%7,447.12万

-0.61%9,398.2万

-9.18%8,294.43万

8.08%6,999.01万

-10.44%2,653.46万

20.07%9,456.16万

支付其他与经营活动有关的现金

175.62%3.8亿

-48.01%11.45亿

-60.94%7.2亿

-73.70%3.54亿

-84.47%1.38亿

169.80%22.02亿

463.61%18.43亿

359.31%13.47亿

1,339.74%8.87亿

184.24%8.16亿

经营活动现金流出小计

50.46%4.82亿

-45.41%16.5亿

-52.90%11.38亿

-59.54%6.77亿

-70.06%3.21亿

24.57%30.23亿

46.46%24.16亿

56.50%16.73亿

157.47%10.71亿

49.75%24.27亿

经营活动产生的现金流量净额

-29.00%3.04亿

424.90%4.8亿

244.23%4.83亿

870.34%4.84亿

300.48%4.28亿

-163.85%-1.48亿

-507.17%-3.35亿

-42.23%-6,276.79万

-231.55%-2.13亿

97.33%2.32亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-86.00%70万

-22.02%1,091.78万

-27.27%800万

-54.55%500万

--500万

-89.36%1,400万

-91.64%1,100万

266.67%1,100万

----

-14.80%1.32亿

取得投资收益收到的现金

--0

-95.33%14.13万

72.88%211.78万

75.39%211.78万

-84.20%302.5万

-93.52%122.5万

-93.50%122.5万

1,869.92%120.75万

557.61%1,914.84万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-76.82%244.26万

5,268.71%1,114.42万

4,864.63%1,051.89万

5,084.66%1,053.63万

-87.25%20.76万

-86.97%21.19万

-81.57%21.19万

--20.32万

-82.02%162.78万

收到其他与投资活动有关的现金

2,605.87%1,347万

-78.43%343.65万

-83.86%154.34万

-1.26%154.34万

-19.47%49.78万

-87.81%1,593.49万

-94.86%956.08万

-98.72%156.31万

-99.49%61.81万

-63.10%1.31亿

投资活动现金流入小计

-8.48%1,661.26万

-22.70%2,563.98万

0.83%2,218.01万

37.00%1,918.01万

794.69%1,815.2万

-88.28%3,316.75万

-93.49%2,199.77万

-90.38%1,400万

-98.34%202.89万

-53.68%2.83亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

130.46%1,083.15万

2.91%1,768.77万

-1.12%1,404.32万

-41.52%740.26万

-48.86%470万

-63.35%1,718.74万

-62.46%1,420.26万

-50.59%1,265.82万

-45.06%918.98万

109.70%4,689.64万

投资支付的现金

----

13.65%3.05亿

247.43%3.07亿

139.41%2.12亿

-20.44%2.69亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--975.2万

--1,080.88万

----

投资活动现金流出小计

130.46%1,083.15万

-94.67%1,768.77万

-95.78%1,404.32万

-96.70%740.26万

-97.87%470万

5.29%3.32亿

163.19%3.32亿

96.76%2.25亿

110.08%2.21亿

-58.50%3.15亿

投资活动产生的现金流量净额

-57.02%578.1万

102.66%795.21万

102.62%813.69万

105.59%1,177.74万

106.14%1,345.2万

-823.87%-2.99亿

-246.60%-3.1亿

-769.03%-2.11亿

-1,390.75%-2.19亿

78.28%-3,235.46万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-0.35%2.45亿

19.87%9.2亿

12.12%5.61亿

-18.61%3.91亿

-18.17%2.46亿

12.02%7.67亿

92.44%5亿

108.85%4.8亿

150.37%3亿

30.69%6.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

3.97%2.01亿

-51.75%5.74亿

-58.78%4.94亿

-61.38%3.61亿

-71.83%1.94亿

264.59%11.89亿

595.50%11.99亿

495.77%9.35亿

372.92%6.88亿

32.98%3.26亿

筹资活动现金流入小计

1.56%4.46亿

-23.66%14.93亿

-37.90%10.55亿

-46.87%7.52亿

-55.52%4.4亿

93.50%19.56亿

292.96%16.99亿

265.80%14.16亿

272.31%9.88亿

-19.63%10.11亿

偿还债务支付的现金

220.27%3.96亿

-4.39%7.92亿

-19.58%3.81亿

-11.44%2.67亿

-53.30%1.24亿

40.43%8.28亿

89.46%4.74亿

53.39%3.02亿

200.66%2.65亿

-3.02%5.9亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-32.07%1,270.1万

-27.79%5,614.15万

38.63%9,320.21万

-34.79%3,210.58万

-30.27%1,869.62万

-40.29%7,775.16万

-21.63%6,723.31万

-16.36%4,923.26万

-43.23%2,681.22万

-15.57%1.3亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

125.01%864.76万

--723.46万

-94.03%384.32万

-87.23%384.32万

----

210.76%6,439.56万

支付其他与筹资活动有关的现金

-70.70%2亿

97.20%13.74亿

174.59%12.69亿

192.49%9.81亿

183.11%6.83亿

59.46%6.97亿

32.86%4.62亿

49.50%3.35亿

85.89%2.41亿

63.00%4.37亿

筹资活动现金流出小计

-26.24%6.09亿

38.64%22.22亿

73.75%17.44亿

86.52%12.8亿

54.91%8.25亿

38.53%16.03亿

46.73%10.04亿

43.01%6.86亿

101.00%5.33亿

12.28%11.57亿

筹资活动产生的现金流量净额

57.92%-1.62亿

-306.45%-7.29亿

-199.09%-6.89亿

-172.34%-5.28亿

-184.70%-3.86亿

341.63%3.53亿

376.21%6.95亿

886.13%7.29亿

122,452.05%4.55亿

-164.30%-1.46亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

101.85%200.86

-82.85%7,883.86

-71.83%1.49万

-23.30%1.75万

-171.15%-1.09万

406.86%4.6万

1,044.63%5.28万

477.87%2.28万

-266.16%-4,004.31

82.78%-1.5万

现金及现金等价物净增加额

165.31%1.47亿

-157.70%-2.41亿

-496.12%-1.98亿

-107.09%-3,235.75万

141.02%5,548.41万

-276.51%-9,349.82万

17.95%4,993.12万

532.55%4.56亿

-87.18%2,302.03万

-72.92%5,297.12万

加:期初现金及现金等价物余额

-52.21%2.21亿

-16.85%4.62亿

10.55%5.55亿

63.83%5.02亿

期末现金及现金等价物余额

-28.86%3.68亿

-52.21%2.21亿

-56.40%2.64亿

-57.56%4.29亿

-10.56%5.17亿

-16.85%4.62亿

11.13%6.05亿

154.96%10.11亿

-15.19%5.78亿

10.55%5.55亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

带解释性说明的无保留意见

否定意见

无保留意见

会计师事务所

浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-78.29%9,523.04万	-18.33%8.21亿	18.01%7.11亿	56.00%5.97亿	165.06%4.39亿	-35.33%10.06亿	-43.87%6.02亿	-40.57%3.82亿	-47.35%1.65亿	7.67%15.55亿
收到的税费返还	-99.94%17.03	-90.78%133.6万	-94.42%66.56万	-93.65%60.58万	-87.24%3.03万	594.82%1,448.82万	509.73%1,192.53万	557.06%954.76万	-76.00%23.75万	4.12%208.52万
收到其他与经营活动有关的现金	123.08%6.91亿	-29.50%13.08亿	-38.00%9.1亿	-53.77%5.63亿	-55.22%3.1亿	68.44%18.55亿	123.27%14.67亿	220.49%12.19亿	163.21%6.92亿	277.42%11.01亿
经营活动现金流入小计	5.03%7.86亿	-25.90%21.31亿	-22.12%16.21亿	-27.95%11.61亿	-12.71%7.48亿	8.16%28.75亿	20.18%20.81亿	57.11%16.11亿	48.31%8.57亿	52.97%26.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-42.37%4,829.58万	-56.45%2.67亿	-46.55%2.21亿	-18.38%1.68亿	-35.01%8,380.34万	-56.34%6.13亿	-64.28%4.14亿	-69.05%2.05亿	-57.02%1.29亿	21.99%14.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	35.57%3,318.35万	-19.13%9,236.66万	-14.66%6,496.37万	-11.69%4,465.9万	-12.18%2,447.73万	2.25%1.14亿	4.93%7,612.12万	6.65%5,056.87万	13.37%2,787.08万	8.04%1.12亿
支付的各项税费	-71.76%2,102.76万	55.52%1.46亿	59.10%1.32亿	57.53%1.1亿	180.66%7,447.12万	-0.61%9,398.2万	-9.18%8,294.43万	8.08%6,999.01万	-10.44%2,653.46万	20.07%9,456.16万
支付其他与经营活动有关的现金	175.62%3.8亿	-48.01%11.45亿	-60.94%7.2亿	-73.70%3.54亿	-84.47%1.38亿	169.80%22.02亿	463.61%18.43亿	359.31%13.47亿	1,339.74%8.87亿	184.24%8.16亿
经营活动现金流出小计	50.46%4.82亿	-45.41%16.5亿	-52.90%11.38亿	-59.54%6.77亿	-70.06%3.21亿	24.57%30.23亿	46.46%24.16亿	56.50%16.73亿	157.47%10.71亿	49.75%24.27亿
经营活动产生的现金流量净额	-29.00%3.04亿	424.90%4.8亿	244.23%4.83亿	870.34%4.84亿	300.48%4.28亿	-163.85%-1.48亿	-507.17%-3.35亿	-42.23%-6,276.79万	-231.55%-2.13亿	97.33%2.32亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-86.00%70万	-22.02%1,091.78万	-27.27%800万	-54.55%500万	--500万	-89.36%1,400万	-91.64%1,100万	266.67%1,100万	----	-14.80%1.32亿
取得投资收益收到的现金	--0	-95.33%14.13万	72.88%211.78万	72.88%211.78万	75.39%211.78万	-84.20%302.5万	-93.52%122.5万	-93.50%122.5万	1,869.92%120.75万	557.61%1,914.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-76.82%244.26万	5,268.71%1,114.42万	4,864.63%1,051.89万	4,864.63%1,051.89万	5,084.66%1,053.63万	-87.25%20.76万	-86.97%21.19万	-81.57%21.19万	--20.32万	-82.02%162.78万
收到其他与投资活动有关的现金	2,605.87%1,347万	-78.43%343.65万	-83.86%154.34万	-1.26%154.34万	-19.47%49.78万	-87.81%1,593.49万	-94.86%956.08万	-98.72%156.31万	-99.49%61.81万	-63.10%1.31亿
投资活动现金流入小计	-8.48%1,661.26万	-22.70%2,563.98万	0.83%2,218.01万	37.00%1,918.01万	794.69%1,815.2万	-88.28%3,316.75万	-93.49%2,199.77万	-90.38%1,400万	-98.34%202.89万	-53.68%2.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130.46%1,083.15万	2.91%1,768.77万	-1.12%1,404.32万	-41.52%740.26万	-48.86%470万	-63.35%1,718.74万	-62.46%1,420.26万	-50.59%1,265.82万	-45.06%918.98万	109.70%4,689.64万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	13.65%3.05亿	247.43%3.07亿	139.41%2.12亿	139.41%2.12亿	-20.44%2.69亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--975.2万	--1,080.88万	----	----	----
投资活动现金流出小计	130.46%1,083.15万	-94.67%1,768.77万	-95.78%1,404.32万	-96.70%740.26万	-97.87%470万	5.29%3.32亿	163.19%3.32亿	96.76%2.25亿	110.08%2.21亿	-58.50%3.15亿
投资活动产生的现金流量净额	-57.02%578.1万	102.66%795.21万	102.62%813.69万	105.59%1,177.74万	106.14%1,345.2万	-823.87%-2.99亿	-246.60%-3.1亿	-769.03%-2.11亿	-1,390.75%-2.19亿	78.28%-3,235.46万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-0.35%2.45亿	19.87%9.2亿	12.12%5.61亿	-18.61%3.91亿	-18.17%2.46亿	12.02%7.67亿	92.44%5亿	108.85%4.8亿	150.37%3亿	30.69%6.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	3.97%2.01亿	-51.75%5.74亿	-58.78%4.94亿	-61.38%3.61亿	-71.83%1.94亿	264.59%11.89亿	595.50%11.99亿	495.77%9.35亿	372.92%6.88亿	32.98%3.26亿
筹资活动现金流入小计	1.56%4.46亿	-23.66%14.93亿	-37.90%10.55亿	-46.87%7.52亿	-55.52%4.4亿	93.50%19.56亿	292.96%16.99亿	265.80%14.16亿	272.31%9.88亿	-19.63%10.11亿
偿还债务支付的现金	220.27%3.96亿	-4.39%7.92亿	-19.58%3.81亿	-11.44%2.67亿	-53.30%1.24亿	40.43%8.28亿	89.46%4.74亿	53.39%3.02亿	200.66%2.65亿	-3.02%5.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.07%1,270.1万	-27.79%5,614.15万	38.63%9,320.21万	-34.79%3,210.58万	-30.27%1,869.62万	-40.29%7,775.16万	-21.63%6,723.31万	-16.36%4,923.26万	-43.23%2,681.22万	-15.57%1.3亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	125.01%864.76万	125.01%864.76万	125.01%864.76万	--723.46万	-94.03%384.32万	-87.23%384.32万	-87.23%384.32万	----	210.76%6,439.56万
支付其他与筹资活动有关的现金	-70.70%2亿	97.20%13.74亿	174.59%12.69亿	192.49%9.81亿	183.11%6.83亿	59.46%6.97亿	32.86%4.62亿	49.50%3.35亿	85.89%2.41亿	63.00%4.37亿
筹资活动现金流出小计	-26.24%6.09亿	38.64%22.22亿	73.75%17.44亿	86.52%12.8亿	54.91%8.25亿	38.53%16.03亿	46.73%10.04亿	43.01%6.86亿	101.00%5.33亿	12.28%11.57亿
筹资活动产生的现金流量净额	57.92%-1.62亿	-306.45%-7.29亿	-199.09%-6.89亿	-172.34%-5.28亿	-184.70%-3.86亿	341.63%3.53亿	376.21%6.95亿	886.13%7.29亿	122,452.05%4.55亿	-164.30%-1.46亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	101.85%200.86	-82.85%7,883.86	-71.83%1.49万	-23.30%1.75万	-171.15%-1.09万	406.86%4.6万	1,044.63%5.28万	477.87%2.28万	-266.16%-4,004.31	82.78%-1.5万
现金及现金等价物净增加额	165.31%1.47亿	-157.70%-2.41亿	-496.12%-1.98亿	-107.09%-3,235.75万	141.02%5,548.41万	-276.51%-9,349.82万	17.95%4,993.12万	532.55%4.56亿	-87.18%2,302.03万	-72.92%5,297.12万
加:期初现金及现金等价物余额	-52.21%2.21亿	-16.85%4.62亿	-16.85%4.62亿	-16.85%4.62亿	-16.85%4.62亿	10.55%5.55亿	10.55%5.55亿	10.55%5.55亿	10.55%5.55亿	63.83%5.02亿
期末现金及现金等价物余额	-28.86%3.68亿	-52.21%2.21亿	-56.40%2.64亿	-57.56%4.29亿	-10.56%5.17亿	-16.85%4.62亿	11.13%6.05亿	154.96%10.11亿	-15.19%5.78亿	10.55%5.55亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	否定意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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