(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.68%283.78亿 | -4.95%1,343.69亿 | -13.25%1,117.11亿 | -15.04%725.23亿 | -2.44%353.3亿 | -3.42%1,413.63亿 | -14.63%1,287.72亿 | -7.06%853.59亿 | -13.30%362.15亿 | 12.01%1,463.73亿 |
收到的税费返还 | 16.36%4.37亿 | 19.74%20.56亿 | -1.31%8.2亿 | 98.75%6.76亿 | 814.34%3.75亿 | 399.23%17.17亿 | 186.30%8.31亿 | 89.02%3.4亿 | 1,183.54%4,102.91万 | -20.42%3.44亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 112.77%3,966.83万 | 113.12%5.01亿 | 120.25%9.64亿 | 147.39%15.27亿 | 80.60%-3.11亿 | -210.18%-38.22亿 | -2,176.02%-47.58亿 | -770.26%-32.21亿 | -860.87%-16.02亿 | 128.28%34.69亿 |
向中央银行借款净增加额 | -7,593.75%-2.46亿 | -215.75%-4亿 | 245.67%2.51亿 | -142.91%-3.98亿 | -100.59%-320万 | -63.52%3.46亿 | -111.07%-1.72亿 | -22.25%9.27亿 | 39.03%5.45亿 | --9.47亿 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | -38,900.20%-9,905.7万 | ---- | ---- | ---- | ---25.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 11.29%1.43亿 | 5.62%6.03亿 | -10.62%4.03亿 | -12.52%2.74亿 | -9.23%1.29亿 | 34.85%5.7亿 | 185.84%4.51亿 | 185.29%3.14亿 | 182.64%1.42亿 | 53.85%4.23亿 |
回购业务资金净增加额 | ---9.24亿 | --10.01亿 | --1.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.77%11.22亿 | ---- | -4,020.42%-14.39亿 |
拆入资金净增加额 | -61.87%6.03亿 | -82.36%6.91亿 | -65.10%11.7亿 | -106.60%-2.96亿 | 216.03%15.8亿 | 163.56%39.18亿 | 419.23%33.52亿 | 916.87%44.93亿 | 147.62%5亿 | -14,108.23%-61.64亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 778.58%2.96亿 | 104.02%15.63亿 | 134.10%10.18亿 | 290.13%9.01亿 | -93.77%3,372.62万 | 143.19%7.66亿 | 219.65%4.35亿 | 44.98%2.31亿 | 30.61%5.41亿 | 12.31%3.15亿 |
经营活动现金流入小计 | -22.64%287.26亿 | -3.16%1,402.86亿 | -9.61%1,165.21亿 | -16.03%752.07亿 | -7.36%371.34亿 | 0.41%1,448.58亿 | -14.52%1,289.11亿 | -3.23%895.64亿 | -4.15%400.84亿 | 8.31%1,442.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.00%245.16亿 | 1.56%1,210.73亿 | -13.20%968.29亿 | -13.87%669.24亿 | 3.50%360.53亿 | -4.04%1,192.14亿 | -17.18%1,115.49亿 | -4.70%777.01亿 | -13.04%348.34亿 | 14.36%1,242.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.11%16.44亿 | 4.56%65.7亿 | 7.97%48.08亿 | 12.86%31.31亿 | 5.46%15.94亿 | 12.12%62.84亿 | 5.69%44.53亿 | -3.47%27.74亿 | 6.76%15.11亿 | 4.57%56.05亿 |
支付的各项税费 | 13.44%13.53亿 | -10.62%51.89亿 | -16.30%35.04亿 | -14.94%24.42亿 | -1.26%11.92亿 | 17.17%58.06亿 | 15.55%41.86亿 | 28.54%28.71亿 | 53.73%12.08亿 | 20.29%49.55亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | -105.98%-4,163.72万 | -13.31%9.67亿 | 676.62%22.51亿 | 3.87%19.17亿 | -46.14%6.97亿 | 99.96%11.16亿 | -125.30%-3.9亿 | -5.41%18.45亿 | -22.73%12.94亿 | -18.56%5.58亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -35.35%-8,198.17万 | 114.10%2,336.72万 | 120.27%3,942.15万 | 112.26%2,339.1万 | -15.48%-6,057.1万 | -185.18%-1.66亿 | -2,026.98%-1.94亿 | -393.60%-1.91亿 | -357.58%-5,245.32万 | 11.68%1.95亿 |
支付手续费及佣金的现金 | -57.66%3,120.4万 | 50.69%2.23亿 | -72.56%8,333.44万 | -64.01%6,816.17万 | -43.92%7,369.12万 | -1.43%1.48亿 | 398.93%3.04亿 | 510.31%1.89亿 | 712.70%1.31亿 | 54.66%1.5亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.03%11.22亿 | -67.77%9.67亿 | -5.23%15.84亿 | -46.54%8.53亿 | -17.25%10.11亿 | 45.54%30亿 | 78.27%16.71亿 | 94.19%15.95亿 | 77.52%12.22亿 | -2.46%20.61亿 |
经营活动现金流出小计 | -29.63%285.42亿 | -0.29%1,350.13亿 | -10.26%1,090.98亿 | -13.17%753.58亿 | 1.03%405.6亿 | -1.71%1,354.01亿 | -16.18%1,215.78亿 | -3.04%867.85亿 | -10.10%401.47亿 | 13.68%1,377.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105.36%1.84亿 | -44.25%52.73亿 | 1.23%74.22亿 | -105.43%-1.51亿 | -5,312.91%-34.26亿 | 45.16%94.57亿 | 27.41%73.32亿 | -8.85%27.8亿 | 97.77%-6,329.72万 | -45.79%65.15亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 156.30%11.81亿 | -4.53%46.82亿 | -87.28%4.61亿 | -31.74%17.78亿 | -73.85%4.61亿 | -58.10%49.04亿 | -13.38%36.22亿 | -42.47%26.05亿 | -3.96%17.62亿 | -11.48%117.04亿 |
取得投资收益收到的现金 | -0.21%2,950.54万 | -82.17%1,695.8万 | -55.67%4,242.22万 | -56.81%3,998.32万 | -43.98%2,956.76万 | 30.59%9,510.28万 | 66.24%9,568.92万 | 82.91%9,258.26万 | 236.56%5,278.5万 | -28.13%7,282.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,098.61%135.72万 | 324.10%577.73万 | -87.27%5,000 | -93.38%2,600 | 213.25%2,600 | -26.54%136.22万 | -99.51%3.93万 | -99.51%3.93万 | -99.99%830 | -92.51%185.44万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 187.56%2.68亿 | 39.33%268.88万 | 277.26%138万 | ---- | -51.49%9,323.83万 | -82.90%192.98万 | --36.58万 | -97.36%2,035.78万 | 585.83%1.92亿 |
投资活动现金流入小计 | 147.14%12.12亿 | -2.37%49.73亿 | -86.40%5.06亿 | -32.56%18.2亿 | -73.29%4.9亿 | -57.45%50.94亿 | -12.64%37.19亿 | -41.18%26.98亿 | -30.22%18.35亿 | -10.50%119.71亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.40%10.26亿 | 1.87%62.09亿 | -12.15%31.34亿 | 33.59%24.69亿 | 2.54%11.45亿 | 33.54%60.96亿 | -31.93%35.68亿 | -40.33%18.48亿 | -26.35%11.16亿 | 7.10%45.65亿 |
投资支付的现金 | -21.22%38.97亿 | 16.48%147.48亿 | 193.81%84.31亿 | 180.07%61.89亿 | 324.74%49.46亿 | 3.16%126.61亿 | -42.09%28.69亿 | -32.59%22.1亿 | -35.31%11.65亿 | -10.61%122.74亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -73.63%21.58万 | -95.32%1,228.92万 | -99.96%127.86万 | -99.92%123.82万 | 705.26%81.84万 | --2.62亿 | 416.34%34.85亿 | -34.54%14.96亿 | -100.00%10.16万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -19.19%49.22亿 | 10.25%209.7亿 | 16.57%115.66亿 | 55.91%86.59亿 | 167.07%60.91亿 | 12.95%190.2亿 | -8.73%99.23亿 | -35.87%55.54亿 | -58.41%22.81亿 | -7.75%168.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.75%-37.11亿 | -14.87%-159.97亿 | -78.30%-110.61亿 | -139.50%-68.4亿 | -1,156.97%-56.01亿 | -186.09%-139.26亿 | 6.21%-62.03亿 | 29.90%-28.56亿 | 84.39%-4.46亿 | 0.20%-48.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 54.67%19.3亿 | 54.96%19.27亿 | 115.88%19.3亿 | --16.62亿 | --12.48亿 | --12.44亿 | --8.94亿 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 54.67%19.3亿 | ---- | ---- | ---- | --12.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -5.95%96.25亿 | -8.83%259.16亿 | -21.57%177.93亿 | -29.55%121.65亿 | 53.68%102.34亿 | 15.25%284.26亿 | -28.98%226.87亿 | -26.88%172.68亿 | -51.07%66.59亿 | 22.05%246.64亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 358.81%27.53亿 | 20.34%64.07亿 | -8.44%6.8亿 | 29.69%7.76亿 | 160.88%6亿 | 178.37%53.24亿 | 101.09%7.43亿 | 63.33%5.99亿 | 109.09%2.3亿 | -18.72%19.13亿 |
筹资活动现金流入小计 | -0.94%123.78亿 | -2.13%342.53亿 | -17.32%204.01亿 | -20.73%148.71亿 | 81.38%124.96亿 | 31.69%349.98亿 | -23.64%246.74亿 | -21.77%187.61亿 | -49.78%68.89亿 | 0.07%265.77亿 |
偿还债务支付的现金 | -8.51%56.63亿 | -16.75%211.32亿 | -11.77%195.1亿 | -43.73%93.64亿 | -14.63%61.89亿 | 1.94%253.84亿 | -29.26%221.12亿 | -23.09%166.39亿 | -30.81%72.5亿 | -3.11%249.01亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.46%1.28亿 | -13.50%23.23亿 | -13.82%22.06亿 | -18.68%19.88亿 | -29.07%1.32亿 | 43.42%26.85亿 | 30.46%25.6亿 | 34.68%24.45亿 | -45.54%1.86亿 | -24.01%18.72亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -18.33%1.31亿 | -30.47%1.31亿 | -30.47%1.31亿 | ---- | 568.06%1.6亿 | -0.17%1.88亿 | -0.17%1.88亿 | ---- | -71.78%2,399.5万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 744.59%37.16亿 | 314.18%48.09亿 | -68.10%2.62亿 | -86.49%1.04亿 | 12.22%4.4亿 | -15.19%11.61亿 | 112.62%8.23亿 | 516.89%7.7亿 | 411.30%3.92亿 | -72.73%13.69亿 |
筹资活动现金流出小计 | 40.60%95.07亿 | -3.31%282.64亿 | -13.79%219.79亿 | -42.30%114.56亿 | -13.63%67.61亿 | 3.86%292.3亿 | -24.14%254.95亿 | -15.78%198.54亿 | -28.17%78.28亿 | -15.20%281.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.92%28.72亿 | 3.83%59.89亿 | -92.16%-15.78亿 | 412.32%34.15亿 | 710.78%57.35亿 | 468.29%57.68亿 | 36.47%-8.21亿 | -368.85%-10.93亿 | -133.27%-9.39亿 | 76.37%-15.66亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -344.15%-761.73万 | -18.87%1.91亿 | -64.31%6,284.32万 | 126.11%5,777.75万 | -44.72%311.99万 | 114.35%2.36亿 | 125.73%1.76亿 | -57.66%2,555.24万 | -81.88%564.42万 | 43.05%1.1亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 79.84%-6.63亿 | -396.00%-45.44亿 | -1,164.42%-51.53亿 | -207.47%-35.18亿 | -128.10%-32.9亿 | 702.78%15.35亿 | 123.35%4.84亿 | -105.35%-11.44亿 | 49.22%-14.42亿 | -67.54%1.91亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -56.00%35.71亿 | 23.33%81.15亿 | 23.33%81.15亿 | 23.33%81.15亿 | 23.33%81.15亿 | 2.99%65.8亿 | 2.99%65.8亿 | 2.99%65.8亿 | 2.99%65.8亿 | 10.16%63.88亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -39.75%29.07亿 | -56.00%35.71亿 | -58.07%29.62亿 | -15.43%45.97亿 | -6.08%48.25亿 | 23.33%81.15亿 | 63.70%70.64亿 | -6.79%54.36亿 | 44.79%51.38亿 | 2.99%65.8亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据