(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.58%1.21亿 | 7.70%6,675.1万 | 8.71%2.03亿 | -3.59%1.46亿 | 2.51%1.12亿 | 7.90%6,197.98万 | 15.72%1.87亿 | 19.93%1.52亿 | 14.99%1.09亿 | 27.77%5,744.17万 |
收到的税费返还 | 256.75%155.88万 | 109.43%80.72万 | 14.88%237.53万 | -17.18%231.92万 | -82.54%43.7万 | 46.90%38.54万 | -26.48%206.77万 | 18.22%280.01万 | 21.81%250.24万 | 164.82%26.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -49.92%51.02万 | 20.98%30.96万 | -50.45%135.09万 | -70.47%125.72万 | -74.40%101.88万 | -78.66%25.59万 | 129.91%272.63万 | 123.68%425.71万 | 138.23%397.92万 | -1.03%119.93万 |
经营活动现金流入小计 | 9.01%1.23亿 | 8.38%6,786.77万 | 7.94%2.07亿 | -5.62%1.5亿 | -1.99%1.13亿 | 6.31%6,262.12万 | 15.82%1.92亿 | 21.40%1.59亿 | 17.22%1.15亿 | 27.31%5,890.34万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.48%1.08亿 | 10.61%6,370.49万 | -1.00%1.5亿 | -5.52%1.16亿 | 8.27%9,281.51万 | 26.11%5,759.6万 | 18.04%1.51亿 | 25.32%1.23亿 | 17.09%8,572.92万 | 28.42%4,567.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.19%1,466.55万 | 17.94%807.21万 | -16.50%2,551.59万 | -17.46%1,903.59万 | 6.27%1,295.64万 | -5.56%684.4万 | 46.13%3,055.81万 | 47.94%2,306.38万 | 19.58%1,219.22万 | 36.18%724.7万 |
支付的各项税费 | -62.78%117.72万 | -83.01%30.5万 | -14.49%405.02万 | -37.35%375.44万 | 25.50%316.25万 | -4.97%179.59万 | 24.52%473.68万 | 22.44%599.21万 | -43.90%251.99万 | 17.61%188.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.23%241.13万 | -0.60%134.13万 | 56.17%649.39万 | 6.23%312.04万 | -3.02%244.14万 | 60.57%134.94万 | -28.18%415.82万 | -25.96%293.75万 | -19.45%251.75万 | -40.46%84.04万 |
经营活动现金流出小计 | 13.46%1.26亿 | 8.64%7,342.34万 | -2.57%1.86亿 | -8.30%1.42亿 | 8.17%1.11亿 | 21.45%6,758.54万 | 20.21%1.91亿 | 26.42%1.55亿 | 13.10%1.03亿 | 26.75%5,564.97万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -285.14%-312.08万 | -11.91%-555.56万 | 2,517.24%2,092.54万 | 111.84%749.66万 | -86.40%168.56万 | -252.57%-496.42万 | -88.09%79.95万 | -55.69%353.88万 | 68.06%1,239.55万 | 37.64%325.36万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.24%2.05亿 | --1.99亿 | 78.17%1.76亿 | 97.75%8,800万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 358.51%189.31万 | -98.96%172.04万 | 16.10%47.93万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -99.91%2,200 | -99.85%2,200 | -99.85%2,200 | ---- | --240万 | 260.86%148.99万 | --148.99万 | --148.99万 |
投资活动现金流入小计 | --0 | --0 | -100.00%2,200 | -100.00%2,200 | -100.00%2,200 | --0 | 1.65%2.09亿 | 21.39%2.02亿 | 79.42%1.77亿 | 100.10%8,948.99万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.08%789.35万 | 86.52%480.01万 | -62.56%1,235.74万 | -71.72%596.64万 | -59.66%440.78万 | 849.17%257.35万 | 496.18%3,300.81万 | 507.97%2,109.49万 | 265.50%1,092.66万 | -80.80%27.11万 |
投资支付的现金 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.51%1.56亿 | -0.32%1.56亿 | 94.77%1.49亿 | 200.00%4,650万 |
投资活动现金流出小计 | 124.45%989.35万 | 86.52%480.01万 | -93.46%1,235.74万 | -96.63%596.64万 | -97.24%440.78万 | -94.50%257.35万 | -17.84%1.89亿 | 10.71%1.77亿 | 101.19%1.6亿 | 176.55%4,677.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124.56%-989.35万 | -86.52%-480.01万 | -162.45%-1,235.52万 | -123.93%-596.42万 | -125.11%-440.56万 | -106.02%-257.35万 | 180.35%1,978.5万 | 286.76%2,491.92万 | -9.68%1,754.26万 | 53.61%4,271.88万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | 0.00%500万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%500万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --0 | 0.00%500万 | --0 | ---- | --0 | 0.00%500万 | --0 | --0 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | 0.00%500万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%500万 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47.15%8.77万 | 23.26%4.36万 | 21.17%17.15万 | -11.09%9.58万 | -16.70%5.96万 | 0.00%3.54万 | -75.35%14.15万 | -80.13%10.77万 | -85.13%7.15万 | -91.57%3.54万 |
筹资活动现金流出小计 | 47.15%8.77万 | 23.26%4.36万 | 0.58%517.15万 | -11.09%9.58万 | -16.70%5.96万 | 0.00%3.54万 | -7.76%514.15万 | -80.13%10.77万 | -85.13%7.15万 | -91.57%3.54万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47.15%-8.77万 | -23.26%-4.36万 | -21.17%-17.15万 | 11.09%-9.58万 | 16.70%-5.96万 | 0.00%-3.54万 | 75.35%-14.15万 | 80.13%-10.77万 | 85.13%-7.15万 | 91.57%-3.54万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76,976.11%26.57万 | 108.95%2,866.2 | -115.23%-1.83万 | -92.95%8,262.1 | -99.78%344.72 | -333.67%-3.2万 | 112.70%12.03万 | 113.83%11.72万 | 118.56%15.43万 | -94.76%1.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | -361.86%-1,283.63万 | -36.70%-1,039.64万 | -59.25%838.04万 | -94.92%144.5万 | -109.26%-277.92万 | -116.55%-760.51万 | 205.81%2,056.34万 | 118.32%2,846.75万 | 17.79%3,002.08万 | 53.09%4,595.07万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.90%6,462.97万 | 14.90%6,462.97万 | 57.62%5,624.93万 | 57.62%5,624.93万 | 57.62%5,624.93万 | 57.62%5,624.93万 | -35.26%3,568.59万 | -35.26%3,568.59万 | -35.26%3,568.59万 | -35.26%3,568.59万 |
期末现金及现金等价物余额 | -3.14%5,179.34万 | 11.49%5,423.32万 | 14.90%6,462.97万 | -10.07%5,769.42万 | -18.62%5,347万 | -40.41%4,864.42万 | 57.62%5,624.93万 | -5.88%6,415.34万 | -18.49%6,570.68万 | -4.11%8,163.66万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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