(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.28%1.86亿 | 10.91%9.05亿 | 10.79%6.67亿 | 24.24%4.42亿 | 32.98%2.4亿 | 25.47%8.16亿 | 25.63%6.02亿 | 28.99%3.56亿 | 41.16%1.8亿 | 10.33%6.5亿 |
收到的税费返还 | -19.92%390.94万 | -19.14%3,841.02万 | -49.86%2,239.77万 | -68.05%1,063.36万 | -64.29%488.18万 | 58.52%4,750.31万 | 155.63%4,466.72万 | 191.46%3,328.54万 | 83.57%1,367.17万 | 116.84%2,996.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 210.45%279.84万 | 40.35%2,796.9万 | 1.40%1,731.67万 | -27.76%762.9万 | 29.68%90.14万 | -9.18%1,992.84万 | -7.94%1,707.77万 | -11.83%1,056万 | -86.06%69.51万 | -32.14%2,194.16万 |
经营活动现金流入小计 | -21.38%1.93亿 | 9.95%9.71亿 | 6.47%7.06亿 | 15.17%4.6亿 | 26.14%2.46亿 | 25.80%8.83亿 | 28.84%6.63亿 | 33.56%3.99亿 | 38.88%1.95亿 | 10.49%7.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.86%2.4亿 | 6.25%6.7亿 | 15.22%5.49亿 | 9.73%3.47亿 | 4.27%1.54亿 | 28.21%6.31亿 | 50.83%4.77亿 | 108.08%3.17亿 | 134.24%1.48亿 | 2.89%4.92亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.31%3,654.46万 | 19.67%1.43亿 | 12.14%8,568.06万 | 5.76%5,360.91万 | 8.01%2,762万 | 5.69%1.19亿 | 0.64%7,640.68万 | 2.65%5,068.87万 | 3.14%2,557.11万 | 7.11%1.13亿 |
支付的各项税费 | 42.67%973.05万 | 65.79%1,587.69万 | 183.81%1,379.81万 | 311.81%1,194.67万 | 380.68%682.03万 | 15.19%957.62万 | -33.67%486.17万 | -26.42%290.1万 | -33.18%141.89万 | -54.38%831.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -49.16%582.06万 | -19.39%5,023.23万 | -4.41%3,694.61万 | 38.47%2,807.73万 | -2.91%1,144.82万 | 37.60%6,231.9万 | 59.80%3,865.04万 | 20.72%2,027.62万 | 58.83%1,179.17万 | 12.78%4,528.97万 |
经营活动现金流出小计 | 46.16%2.92亿 | 6.95%8.79亿 | 14.93%6.85亿 | 12.95%4.41亿 | 7.19%2亿 | 24.83%8.22亿 | 40.88%5.96亿 | 75.67%3.9亿 | 91.51%1.87亿 | 2.58%6.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -318.54%-9,939.4万 | 50.64%9,150.76万 | -68.81%2,090.42万 | 112.64%1,892.14万 | 467.44%4,548.08万 | 40.63%6,074.7万 | -26.83%6,702.96万 | -88.41%889.83万 | -81.23%801.51万 | 726.63%4,319.66万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --988万 | --988万 | --988万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --5,320万 | --5,320万 | --5,320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -138.92%-1,250.83万 | -138.92%-1,250.83万 | -139.70%-1,250.83万 | 97,466.83%6,302.77万 | 49,650.85%3,213.88万 | 49,650.85%3,213.88万 | --3,150.38万 | --6.46万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -27.03%5,320万 | -3.16%4,069.17万 | -3.16%4,069.17万 | -139.70%-1,250.83万 | 112,761.05%7,290.77万 | 64,945.08%4,201.88万 | 64,945.08%4,201.88万 | --3,150.38万 | --6.46万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.21%3,002.82万 | 143.71%1.33亿 | 6,577.71%8,381.72万 | 19,855.04%5,020.69万 | 22,769.90%3,201.79万 | 5,512.64%5,472.6万 | 45.47%125.52万 | -60.81%25.16万 | -30.56%14万 | -40.10%97.5万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,250.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.62万 |
投资活动现金流出小计 | -6.21%3,002.82万 | 166.57%1.46亿 | 6,577.71%8,381.72万 | 19,855.04%5,020.69万 | 22,769.90%3,201.79万 | 4,780.80%5,472.6万 | 24.40%125.52万 | -68.08%25.16万 | -30.56%14万 | -31.12%112.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32.56%-3,002.82万 | -609.74%-9,268.05万 | -205.79%-4,312.55万 | -122.78%-951.52万 | -241.97%-4,452.62万 | 1,820.70%1,818.18万 | 4,416.28%4,076.36万 | 5,872.01%4,176.72万 | 15,655.68%3,136.38万 | 35.09%-105.66万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 26,802.54%6.95亿 | 26,802.54%6.95亿 | 9,733.35%2,292.15万 | ---- | 372.32%258.31万 | --258.31万 | --23.31万 | ---- | --54.69万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 372.32%258.31万 | ---- | ---- | ---- | --54.69万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -1.54%5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | -60.94%5,078万 | ---- | ---- | ---- | --1.3亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.37%20.68万 | -98.88%20万 | ---- | ---- | --570.26万 | --1,787.56万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 1,161.52%7.45亿 | 3,542.06%7.45亿 | 9,733.35%2,292.15万 | ---- | -54.76%5,906.57万 | -31.80%2,045.87万 | -99.22%23.31万 | ---- | --1.31亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --2.01亿 | --1.01亿 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.89%1.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 9.14%302.04万 | -2.27%203.76万 | -9.54%126.19万 | -1.32%69.57万 | 34.90%276.75万 | 20.28%208.5万 | 7.50%139.5万 | -11.56%70.5万 | -68.70%205.15万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --87.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --113.73万 | ---- | -96.73%26.32万 | --26.32万 | ---- | --1,836.42万 | --805.74万 | ---- | --702.29万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 7,305.16%2.05亿 | 402.79%1.03亿 | 445.10%5,152.51万 | 36.01%95.89万 | -98.31%276.75万 | -83.86%2,044.92万 | -92.52%945.24万 | -96.61%70.5万 | -12.05%1.64亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 859.51%5.4亿 | 6,760,211.32%6.42亿 | -210.26%-2,860.36万 | -36.01%-95.89万 | 267.92%5,629.82万 | 100.01%9,501.07 | 90.43%-921.93万 | 96.61%-70.5万 | 82.03%-3,352.76万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.45%-102.03万 | -29.85%396.14万 | -46.72%339.03万 | 166.97%384.89万 | -110.72%-116.54万 | 271.19%564.69万 | 431.49%636.26万 | 182.98%144.17万 | -76.55%-55.3万 | -21.40%-329.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | -11,052.33%-1.3亿 | 285.44%5.43亿 | 446.11%6.23亿 | -135.79%-1,534.86万 | -103.07%-116.96万 | 2,551.13%1.41亿 | 1,529.01%1.14亿 | 294.89%4,288.79万 | 78.14%3,812.09万 | 102.69%531.37万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219.08%7.91亿 | 131.70%2.48亿 | 131.70%2.48亿 | 131.70%2.48亿 | 117.42%2.48亿 | 5.23%1.07亿 | 5.23%1.07亿 | 5.23%1.07亿 | 12.14%1.14亿 | -66.05%1.02亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 167.72%6.6亿 | 219.08%7.91亿 | 294.02%8.71亿 | 55.15%2.32亿 | 62.17%2.47亿 | 131.70%2.48亿 | 136.09%2.21亿 | 88.15%1.5亿 | 23.61%1.52亿 | 5.23%1.07亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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