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000995 皇台酒业

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24.46亿总市值599.57市盈率TTM

皇台酒业关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-3.27%1.17亿
-11.97%7,132.37万
-5.54%4,092.55万
24.67%1.72亿
15.00%1.21亿
20.40%8,102.06万
39.59%4,332.36万
21.91%1.38亿
68.52%1.05亿
77.28%6,729.5万
收到的税费返还
-69.86%5.89万
648.44%1.64万
----
-95.31%19.45万
-95.09%19.53万
-99.95%2,185.32
--2,185.32
--414.85万
13,049.25%397.61万
111,286.99%400.73万
收到其他与经营活动有关的现金
85.30%357.32万
169.43%300.85万
352.17%196.87万
-45.34%317.45万
-32.02%192.83万
-80.18%111.66万
-65.29%43.54万
-8.54%580.76万
-15.56%283.67万
167.84%563.29万
经营活动现金流入小计
-1.99%1.21亿
-9.48%7,434.85万
-1.98%4,289.42万
18.55%1.75亿
9.91%1.23亿
6.76%8,213.94万
35.53%4,376.12万
23.76%1.48亿
70.19%1.12亿
92.02%7,693.53万
购买商品、接受劳务支付的现金
-6.16%4,534.97万
-4.64%2,988.05万
-22.40%1,662.38万
19.53%6,439.58万
18.32%4,832.5万
25.60%3,133.55万
72.41%2,142.25万
-6.51%5,387.23万
26.83%4,084.42万
38.02%2,494.95万
支付给职工以及为职工支付的现金
7.14%2,743.85万
7.88%1,746.86万
23.67%917.58万
14.88%3,697.11万
-8.47%2,560.89万
-9.67%1,619.21万
-18.04%741.96万
31.43%3,218.35万
40.95%2,797.81万
33.88%1,792.52万
支付的各项税费
-18.37%2,561.3万
-13.12%2,017.34万
-32.19%998.43万
53.51%4,388.52万
18.67%3,137.54万
35.28%2,322万
30.98%1,472.41万
51.49%2,858.73万
112.90%2,644.03万
90.06%1,716.38万
支付其他与经营活动有关的现金
29.46%2,244.57万
-9.45%1,430.99万
14.35%574.21万
6.84%2,373.63万
-3.09%1,733.85万
14.45%1,580.31万
56.26%502.15万
8.12%2,221.58万
-14.20%1,789.11万
3.35%1,380.73万
经营活动现金流出小计
-1.47%1.21亿
-5.45%8,183.24万
-14.53%4,152.6万
23.48%1.69亿
8.39%1.23亿
17.20%8,655.07万
35.22%4,858.78万
12.62%1.37亿
32.62%1.13亿
37.12%7,384.57万
经营活动产生的现金流量净额
-118.12%-10.02万
-69.65%-748.39万
128.35%136.81万
-42.82%628.2万
152.16%55.28万
-242.78%-441.13万
-32.48%-482.66万
632.24%1,098.7万
94.55%-105.98万
122.40%308.96万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--7,200
155.05%7,200
--7,200
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---1.31万
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收到其他与投资活动有关的现金
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--1,757.94
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--1,703.3
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投资活动现金流入小计
309.57%7,200
155.05%7,200
322.71%7,200
----
--1,757.94
---1.31万
--1,703.3
----
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----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-21.84%123.95万
1.60%123.62万
-6.09%102.8万
-43.56%235.12万
-59.71%158.57万
-42.17%121.67万
117.24%109.47万
7.66%416.58万
213.48%393.55万
746.47%210.39万
投资支付的现金
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--100万
--100万
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支付其他与投资活动有关的现金
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-90.45%5,000
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--5.23万
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投资活动现金流出小计
-22.08%123.95万
1.60%123.62万
-6.09%102.8万
-54.48%235.12万
-68.11%159.07万
-42.17%121.67万
117.24%109.47万
33.51%516.58万
297.30%498.79万
746.47%210.39万
投资活动产生的现金流量净额
22.45%-123.23万
0.06%-122.9万
6.61%-102.08万
54.48%-235.12万
68.14%-158.9万
41.55%-122.98万
-116.90%-109.3万
-33.51%-516.58万
-297.30%-498.79万
-746.47%-210.39万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--120万
--120万
--120万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--120万
--120万
--120万
取得借款收到的现金
--500万
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--5,000万
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收到其他与筹资活动有关的现金
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-81.48%500万
-92.59%200万
-88.24%200万
筹资活动现金流入小计
--500万
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108.15%5,620万
-88.15%320万
-81.18%320万
偿还债务支付的现金
----
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1,340.00%144万
613.43%5,000万
-95.48%40万
-98.14%10万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2.72%222.32万
1.67%146.15万
4.60%72.67万
-1.36%289.1万
-1.09%216.42万
-1.10%143.75万
-3.33%69.48万
-15.03%293.09万
-19.82%218.82万
-27.12%145.35万
支付其他与筹资活动有关的现金
--1万
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2,642.77%209.19万
----
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----
-99.02%7.63万
----
----
筹资活动现金流出小计
3.19%223.32万
1.67%146.15万
-65.96%72.67万
-90.60%498.29万
-16.38%216.42万
-7.47%143.75万
160.74%213.48万
190.08%5,300.72万
-77.63%258.82万
-78.96%155.35万
筹资活动产生的现金流量净额
227.84%276.68万
-1.67%-146.15万
65.96%-72.67万
-256.06%-498.29万
-453.75%-216.42万
-187.30%-143.75万
-160.74%-213.48万
-63.41%319.28万
-96.04%61.18万
-82.88%164.65万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
144.82%143.44万
-43.73%-1,017.43万
95.29%-37.94万
-111.67%-105.21万
41.12%-320.04万
-368.92%-707.85万
-62.19%-805.44万
222.76%901.4万
-2.82%-543.59万
159.53%263.22万
加:期初现金及现金等价物余额
-7.50%1,757.75万
-7.50%1,757.75万
-7.41%1,759.32万
93.74%1,862.96万
78.59%1,900.34万
84.25%1,900.34万
97.60%1,900.07万
40.93%961.57万
55.96%1,064.1万
51.17%1,031.41万
期末现金及现金等价物余额
20.31%1,901.19万
-37.92%740.32万
57.26%1,721.38万
-5.65%1,757.75万
203.61%1,580.3万
-7.89%1,192.48万
135.42%1,094.64万
93.74%1,862.96万
238.90%520.51万
439.11%1,294.63万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -3.27%1.17亿-11.97%7,132.37万-5.54%4,092.55万24.67%1.72亿15.00%1.21亿20.40%8,102.06万39.59%4,332.36万21.91%1.38亿68.52%1.05亿77.28%6,729.5万
收到的税费返还 -69.86%5.89万648.44%1.64万-----95.31%19.45万-95.09%19.53万-99.95%2,185.32--2,185.32--414.85万13,049.25%397.61万111,286.99%400.73万
收到其他与经营活动有关的现金 85.30%357.32万169.43%300.85万352.17%196.87万-45.34%317.45万-32.02%192.83万-80.18%111.66万-65.29%43.54万-8.54%580.76万-15.56%283.67万167.84%563.29万
经营活动现金流入小计 -1.99%1.21亿-9.48%7,434.85万-1.98%4,289.42万18.55%1.75亿9.91%1.23亿6.76%8,213.94万35.53%4,376.12万23.76%1.48亿70.19%1.12亿92.02%7,693.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 -6.16%4,534.97万-4.64%2,988.05万-22.40%1,662.38万19.53%6,439.58万18.32%4,832.5万25.60%3,133.55万72.41%2,142.25万-6.51%5,387.23万26.83%4,084.42万38.02%2,494.95万
支付给职工以及为职工支付的现金 7.14%2,743.85万7.88%1,746.86万23.67%917.58万14.88%3,697.11万-8.47%2,560.89万-9.67%1,619.21万-18.04%741.96万31.43%3,218.35万40.95%2,797.81万33.88%1,792.52万
支付的各项税费 -18.37%2,561.3万-13.12%2,017.34万-32.19%998.43万53.51%4,388.52万18.67%3,137.54万35.28%2,322万30.98%1,472.41万51.49%2,858.73万112.90%2,644.03万90.06%1,716.38万
支付其他与经营活动有关的现金 29.46%2,244.57万-9.45%1,430.99万14.35%574.21万6.84%2,373.63万-3.09%1,733.85万14.45%1,580.31万56.26%502.15万8.12%2,221.58万-14.20%1,789.11万3.35%1,380.73万
经营活动现金流出小计 -1.47%1.21亿-5.45%8,183.24万-14.53%4,152.6万23.48%1.69亿8.39%1.23亿17.20%8,655.07万35.22%4,858.78万12.62%1.37亿32.62%1.13亿37.12%7,384.57万
经营活动产生的现金流量净额 -118.12%-10.02万-69.65%-748.39万128.35%136.81万-42.82%628.2万152.16%55.28万-242.78%-441.13万-32.48%-482.66万632.24%1,098.7万94.55%-105.98万122.40%308.96万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --7,200155.05%7,200--7,200-----------1.31万----------------
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------1,757.94------1,703.3------------
投资活动现金流入小计 309.57%7,200155.05%7,200322.71%7,200------1,757.94---1.31万--1,703.3------------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -21.84%123.95万1.60%123.62万-6.09%102.8万-43.56%235.12万-59.71%158.57万-42.17%121.67万117.24%109.47万7.66%416.58万213.48%393.55万746.47%210.39万
投资支付的现金 ------------------------------100万--100万----
支付其他与投资活动有关的现金 -----------------90.45%5,000--------------5.23万----
投资活动现金流出小计 -22.08%123.95万1.60%123.62万-6.09%102.8万-54.48%235.12万-68.11%159.07万-42.17%121.67万117.24%109.47万33.51%516.58万297.30%498.79万746.47%210.39万
投资活动产生的现金流量净额 22.45%-123.23万0.06%-122.9万6.61%-102.08万54.48%-235.12万68.14%-158.9万41.55%-122.98万-116.90%-109.3万-33.51%-516.58万-297.30%-498.79万-746.47%-210.39万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------120万--120万--120万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------------------120万--120万--120万
取得借款收到的现金 --500万--------------------------5,000万--------
收到其他与筹资活动有关的现金 -----------------------------81.48%500万-92.59%200万-88.24%200万
筹资活动现金流入小计 --500万------------------------108.15%5,620万-88.15%320万-81.18%320万
偿还债务支付的现金 ------------------------1,340.00%144万613.43%5,000万-95.48%40万-98.14%10万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.72%222.32万1.67%146.15万4.60%72.67万-1.36%289.1万-1.09%216.42万-1.10%143.75万-3.33%69.48万-15.03%293.09万-19.82%218.82万-27.12%145.35万
支付其他与筹资活动有关的现金 --1万--------2,642.77%209.19万-------------99.02%7.63万--------
筹资活动现金流出小计 3.19%223.32万1.67%146.15万-65.96%72.67万-90.60%498.29万-16.38%216.42万-7.47%143.75万160.74%213.48万190.08%5,300.72万-77.63%258.82万-78.96%155.35万
筹资活动产生的现金流量净额 227.84%276.68万-1.67%-146.15万65.96%-72.67万-256.06%-498.29万-453.75%-216.42万-187.30%-143.75万-160.74%-213.48万-63.41%319.28万-96.04%61.18万-82.88%164.65万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 144.82%143.44万-43.73%-1,017.43万95.29%-37.94万-111.67%-105.21万41.12%-320.04万-368.92%-707.85万-62.19%-805.44万222.76%901.4万-2.82%-543.59万159.53%263.22万
加:期初现金及现金等价物余额 -7.50%1,757.75万-7.50%1,757.75万-7.41%1,759.32万93.74%1,862.96万78.59%1,900.34万84.25%1,900.34万97.60%1,900.07万40.93%961.57万55.96%1,064.1万51.17%1,031.41万
期末现金及现金等价物余额 20.31%1,901.19万-37.92%740.32万57.26%1,721.38万-5.65%1,757.75万203.61%1,580.3万-7.89%1,192.48万135.42%1,094.64万93.74%1,862.96万238.90%520.51万439.11%1,294.63万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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