(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.74%12.22亿 | 11.48%9.27亿 | 9.47%4.14亿 | 38.17%17.01亿 | 37.54%11.9亿 | 40.54%8.32亿 | 29.72%3.78亿 | -5.57%12.31亿 | 8.76%8.65亿 | 2.80%5.92亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --594.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -13.53%6,178.7万 | 27.67%5,177.34万 | 3,964.20%1.06亿 | 253.20%3,910.91万 | 745.24%7,145.87万 | 654.33%4,055.33万 | -19.78%261.53万 | -34.69%1,107.29万 | -8.76%845.43万 | -17.79%537.61万 |
经营活动现金流入小计 | 1.82%12.84亿 | 12.24%9.79亿 | 36.63%5.2亿 | 40.57%17.46亿 | 44.39%12.61亿 | 46.06%8.72亿 | 29.18%3.81亿 | -5.95%12.42亿 | 8.56%8.73亿 | 2.57%5.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.18%9.76亿 | 18.95%6.17亿 | 69.30%4.09亿 | 80.38%10.55亿 | 65.42%9.37亿 | 42.92%5.19亿 | 6.80%2.42亿 | -22.99%5.85亿 | 0.20%5.66亿 | -0.88%3.63亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01%1.97亿 | 7.31%1.39亿 | 5.10%7,573.44万 | 9.84%2.61亿 | 6.50%1.91亿 | 4.87%1.29亿 | 7.65%7,206.01万 | 16.63%2.38亿 | 12.90%1.79亿 | 17.03%1.23亿 |
支付的各项税费 | 35.61%8,828.75万 | 54.43%6,638.54万 | 3.09%2,801.45万 | 29.21%9,553.52万 | 63.08%6,510.46万 | 18.38%4,298.82万 | 40.48%2,717.59万 | -32.71%7,393.79万 | -52.19%3,992.1万 | -38.49%3,631.23万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -47.03%7,454.49万 | 15.82%1.29亿 | -18.21%3,741.49万 | 1.39%2.89亿 | -23.13%1.41亿 | -13.13%1.11亿 | -17.73%4,574.71万 | 22.03%2.85亿 | 15.44%1.83亿 | 36.19%1.28亿 |
经营活动现金流出小计 | 0.14%13.35亿 | 18.54%9.51亿 | 42.33%5.5亿 | 43.95%17亿 | 37.68%13.34亿 | 23.33%8.02亿 | 5.02%3.87亿 | -9.59%11.81亿 | 0.26%9.69亿 | 4.15%6.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.09%-5,127.74万 | -59.62%2,840.95万 | -413.33%-3,002.36万 | -24.91%4,579.21万 | 23.94%-7,231.74万 | 232.66%7,035.63万 | 92.03%-584.88万 | 326.56%6,098.39万 | 41.09%-9,507.92万 | -26.06%-5,303.63万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得投资收益收到的现金 | -57.10%83.35万 | -59.32%57.32万 | -23.03%41.16万 | -33.57%263.53万 | -25.00%194.28万 | -18.62%140.91万 | 33.15%53.47万 | 28.42%396.69万 | 50.24%259.06万 | 8.12%173.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 55.38%9.53万 | -21.79%6.98万 | 42.97%12.75万 | ---- | -61.61%6.13万 | 150.07%8.93万 | 149.73%8.92万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -55.29%2.83亿 | -60.00%2.18亿 | -50.65%1.53亿 | -10.59%8.45亿 | -15.61%6.33亿 | -21.02%5.45亿 | 58.97%3.1亿 | 13.25%9.45亿 | 72.62%7.5亿 | 84.26%6.9亿 |
投资活动现金流入小计 | -55.30%2.84亿 | -60.01%2.19亿 | -50.60%1.53亿 | -10.68%8.48亿 | -15.64%6.35亿 | -21.01%5.47亿 | 58.89%3.11亿 | 13.29%9.49亿 | 72.54%7.53亿 | 83.94%6.92亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.08%1.16亿 | -25.65%8,130.56万 | 75.90%4,574.09万 | -49.41%1.86亿 | -59.34%1.34亿 | -60.92%1.09亿 | 7.55%2,600.43万 | 453.78%3.68亿 | 956.29%3.29亿 | 926.51%2.8亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -56.76%3.2亿 | -59.67%2.46亿 | -60.47%1.68亿 | -10.29%8.48亿 | -15.91%7.4亿 | -22.29%6.1亿 | -17.48%4.25亿 | 13.24%9.45亿 | 93.62%8.8亿 | 109.61%7.85亿 |
投资活动现金流出小计 | -50.08%4.36亿 | -54.50%3.27亿 | -52.61%2.14亿 | -21.25%10.34亿 | -27.72%8.74亿 | -32.44%7.19亿 | -16.35%4.51亿 | 45.69%13.13亿 | 148.87%12.09亿 | 165.03%10.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 36.17%-1.52亿 | 37.08%-1.09亿 | 57.05%-6,032.94万 | 48.82%-1.86亿 | 47.66%-2.39亿 | 53.66%-1.73亿 | 59.14%-1.4亿 | -473.62%-3.64亿 | -823.75%-4.56亿 | -1,355.63%-3.73亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的现金 | -1.17%4,534.33万 | -32.49%2,361.68万 | --1,566万 | --5,691.81万 | --4,587.97万 | --3,498.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --116.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 1.36%4,650.46万 | -32.49%2,361.68万 | --1,566万 | --5,691.81万 | --4,587.97万 | --3,498.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -80.81%1,008.99万 | -97.85%112.86万 | --51.46万 | --5,328.38万 | --5,257.36万 | --5,260.91万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 777.50%5,101.1万 | 858.39%4,710.28万 | 796.69%3,500.64万 | 53.60%1,109.5万 | 64.22%581.32万 | 125.07%491.48万 | 390.44%390.4万 | -89.79%722.31万 | -80.47%353.98万 | 199.95%218.36万 |
筹资活动现金流出小计 | 4.65%6,110.09万 | -16.15%4,823.14万 | 809.87%3,552.1万 | 791.28%6,437.88万 | 1,549.44%5,838.68万 | 2,534.33%5,752.39万 | -15.07%390.4万 | -93.86%722.31万 | -80.92%353.98万 | 116.42%218.36万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.70%-1,459.63万 | -9.19%-2,461.45万 | -408.74%-1,986.1万 | -3.29%-746.07万 | -253.33%-1,250.71万 | -932.32%-2,254.2万 | -3.06%-390.4万 | -101.24%-722.31万 | -100.55%-353.98万 | -116.42%-218.36万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
现金及现金等价物净增加额 | 32.54%-2.18亿 | 16.05%-1.05亿 | 26.63%-1.1亿 | 52.31%-1.48亿 | 41.67%-3.23亿 | 70.80%-1.25亿 | 64.31%-1.5亿 | -157.98%-3.1亿 | -228.23%-5.54亿 | -523.20%-4.28亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -31.86%3.16亿 | -31.86%3.16亿 | -31.86%3.16亿 | -40.05%4.64亿 | -40.05%4.64亿 | -40.05%4.64亿 | -40.05%4.64亿 | 223.44%7.74亿 | 223.44%7.74亿 | 223.44%7.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -30.29%9,816.62万 | -37.69%2.11亿 | -34.36%2.06亿 | -31.86%3.16亿 | -35.97%1.41亿 | -2.02%3.39亿 | -11.16%3.14亿 | -40.05%4.64亿 | -67.26%2.2亿 | 102.80%3.46亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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