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001213 中铁特货

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4.04
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休市中 07/05 15:00 (北京)

179.56亿总市值23.76市盈率TTM

中铁特货关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.46%27.7亿

22.70%111.33亿

14.51%79.86亿

10.05%46.44亿

13.33%21.9亿

3.48%90.74亿

2.03%69.74亿

-0.02%42.2亿

-9.98%19.33亿

-1.15%87.69亿

收到的税费返还

----

-94.57%317.37万

-79.34%317.37万

----

--5,849.99万

--1,536.14万

----

收到其他与经营活动有关的现金

41.94%13.05亿

18.48%53.23亿

19.67%37.82亿

19.52%21.94亿

-19.43%9.2亿

8.73%44.92亿

18.08%31.6亿

-10.84%18.35亿

-0.64%11.41亿

-5.48%41.32亿

经营活动现金流入小计

31.03%40.75亿

20.80%164.59亿

15.48%117.71亿

12.69%68.41亿

1.17%31.1亿

5.61%136.25亿

7.16%101.93亿

-3.32%60.7亿

-6.72%30.74亿

-2.58%129.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

17.51%22.02亿

14.68%85.53亿

10.54%60.05亿

11.86%37.1亿

7.09%18.74亿

5.85%74.58亿

5.17%54.32亿

-9.81%33.17亿

-8.98%17.5亿

1.69%70.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.93%1.75亿

-4.78%9.14亿

5.99%5.7亿

0.48%3.52亿

2.97%1.86亿

6.28%9.6亿

-5.13%5.38亿

-3.27%3.5亿

-6.73%1.81亿

11.86%9.04亿

支付的各项税费

49.18%5,856.27万

2.67%2.88亿

9.59%1.89亿

-5.09%9,479.69万

-25.92%3,925.64万

-5.15%2.8亿

-26.24%1.73亿

-47.05%9,988.15万

-39.49%5,299.39万

48.15%2.95亿

支付其他与经营活动有关的现金

19.15%12.96亿

29.88%53.58亿

10.32%38.51亿

18.77%24.01亿

4.55%10.88亿

5.08%41.26亿

32.97%34.9亿

9.91%20.22亿

9.50%10.4亿

8.00%39.26亿

经营活动现金流出小计

17.09%37.31亿

17.85%151.13亿

10.19%106.15亿

13.29%65.58亿

5.39%31.86亿

5.37%128.24亿

12.13%96.33亿

-4.60%57.89亿

-4.12%30.23亿

5.18%121.71亿

经营活动产生的现金流量净额

549.22%3.44亿

68.08%13.46亿

106.60%11.56亿

0.27%2.82亿

-251.46%-7,657.61万

9.72%8.01亿

-39.20%5.6亿

33.28%2.82亿

-64.43%5,055.99万

-56.32%7.3亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

335.81%4,243.72万

--4,085.25万

--1,020万

352.36%973.76万

----

-90.00%215.26万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--3,701.47万

-61.39%1,535.6万

-70.12%1,140.18万

-70.18%1,137.5万

----

369.37%3,977.45万

353.10%3,815.35万

353.21%3,815万

--2,813.97万

325.45%847.4万

投资活动现金流入小计

262.89%3,701.47万

16.73%5,779.32万

36.96%5,225.43万

36.90%5,222.75万

-63.75%1,020万

365.92%4,951.21万

353.10%3,815.35万

353.21%3,815万

--2,813.97万

-54.83%1,062.66万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-77.27%397.02万

16.68%7.53亿

45.56%1.62亿

281.32%1.47亿

24.07%1,746.42万

4.89%6.46亿

-40.39%1.11亿

70.30%3,850.96万

-18.79%1,407.64万

-14.56%6.15亿

投资活动现金流出小计

-77.27%397.02万

16.68%7.53亿

45.56%1.62亿

281.32%1.47亿

24.07%1,746.42万

4.89%6.46亿

-40.39%1.11亿

70.30%3,850.96万

-18.79%1,407.64万

-14.56%6.15亿

投资活动产生的现金流量净额

554.89%3,304.45万

-16.68%-6.95亿

-50.04%-1.1亿

-26,210.52%-9,461.59万

-151.65%-726.42万

1.45%-5.96亿

58.95%-7,331.51万

97.47%-35.96万

181.13%1,406.34万

13.20%-6.05亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--17.35亿

筹资活动现金流入小计

----

--17.35亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

58.80%1.64亿

----

--1.04亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-46.47%1,846.9万

20.47%1.29亿

37.17%8,701.05万

82.92%6,333.13万

85.76%3,450.09万

-8.10%1.07亿

1.66%6,343.21万

-1.84%3,462.32万

67.68%1,857.24万

--1.16亿

筹资活动现金流出小计

-46.47%1,846.9万

39.32%2.93亿

50.58%2.51亿

64.84%2.28亿

85.76%3,450.09万

80.81%2.11亿

167.63%1.67亿

291.73%1.38亿

67.68%1,857.24万

--1.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

46.47%-1,846.9万

-39.32%-2.93亿

-50.58%-2.51亿

-64.84%-2.28亿

-85.76%-3,450.09万

-113.01%-2.11亿

-109.98%-1.67亿

-291.73%-1.38亿

-67.68%-1,857.24万

--16.19亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

403.00%3.59亿

6,378.03%3.57亿

148.89%7.94亿

-127.99%-4,004.03万

-356.98%-1.18亿

-100.33%-569.24万

-86.78%3.19亿

-11.59%1.43亿

-59.51%4,605.08万

78.97%17.44亿

加:期初现金及现金等价物余额

6.88%55.54亿

-0.11%51.97亿

50.42%52.02亿

39.22%34.59亿

期末现金及现金等价物余额

16.43%59.13亿

6.88%55.54亿

8.50%59.91亿

-3.53%51.57亿

-3.24%50.78亿

-0.11%51.97亿

-5.98%55.22亿

47.65%53.45亿

46.92%52.48亿

50.42%52.02亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.46%27.7亿	22.70%111.33亿	14.51%79.86亿	10.05%46.44亿	13.33%21.9亿	3.48%90.74亿	2.03%69.74亿	-0.02%42.2亿	-9.98%19.33亿	-1.15%87.69亿
收到的税费返还	----	-94.57%317.37万	-94.57%317.37万	-79.34%317.37万	----	--5,849.99万	--5,849.99万	--1,536.14万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	41.94%13.05亿	18.48%53.23亿	19.67%37.82亿	19.52%21.94亿	-19.43%9.2亿	8.73%44.92亿	18.08%31.6亿	-10.84%18.35亿	-0.64%11.41亿	-5.48%41.32亿
经营活动现金流入小计	31.03%40.75亿	20.80%164.59亿	15.48%117.71亿	12.69%68.41亿	1.17%31.1亿	5.61%136.25亿	7.16%101.93亿	-3.32%60.7亿	-6.72%30.74亿	-2.58%129.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	17.51%22.02亿	14.68%85.53亿	10.54%60.05亿	11.86%37.1亿	7.09%18.74亿	5.85%74.58亿	5.17%54.32亿	-9.81%33.17亿	-8.98%17.5亿	1.69%70.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.93%1.75亿	-4.78%9.14亿	5.99%5.7亿	0.48%3.52亿	2.97%1.86亿	6.28%9.6亿	-5.13%5.38亿	-3.27%3.5亿	-6.73%1.81亿	11.86%9.04亿
支付的各项税费	49.18%5,856.27万	2.67%2.88亿	9.59%1.89亿	-5.09%9,479.69万	-25.92%3,925.64万	-5.15%2.8亿	-26.24%1.73亿	-47.05%9,988.15万	-39.49%5,299.39万	48.15%2.95亿
支付其他与经营活动有关的现金	19.15%12.96亿	29.88%53.58亿	10.32%38.51亿	18.77%24.01亿	4.55%10.88亿	5.08%41.26亿	32.97%34.9亿	9.91%20.22亿	9.50%10.4亿	8.00%39.26亿
经营活动现金流出小计	17.09%37.31亿	17.85%151.13亿	10.19%106.15亿	13.29%65.58亿	5.39%31.86亿	5.37%128.24亿	12.13%96.33亿	-4.60%57.89亿	-4.12%30.23亿	5.18%121.71亿
经营活动产生的现金流量净额	549.22%3.44亿	68.08%13.46亿	106.60%11.56亿	0.27%2.82亿	-251.46%-7,657.61万	9.72%8.01亿	-39.20%5.6亿	33.28%2.82亿	-64.43%5,055.99万	-56.32%7.3亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	335.81%4,243.72万	--4,085.25万	--4,085.25万	--1,020万	352.36%973.76万	----	----	----	-90.00%215.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--3,701.47万	-61.39%1,535.6万	-70.12%1,140.18万	-70.18%1,137.5万	----	369.37%3,977.45万	353.10%3,815.35万	353.21%3,815万	--2,813.97万	325.45%847.4万
投资活动现金流入小计	262.89%3,701.47万	16.73%5,779.32万	36.96%5,225.43万	36.90%5,222.75万	-63.75%1,020万	365.92%4,951.21万	353.10%3,815.35万	353.21%3,815万	--2,813.97万	-54.83%1,062.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-77.27%397.02万	16.68%7.53亿	45.56%1.62亿	281.32%1.47亿	24.07%1,746.42万	4.89%6.46亿	-40.39%1.11亿	70.30%3,850.96万	-18.79%1,407.64万	-14.56%6.15亿
投资活动现金流出小计	-77.27%397.02万	16.68%7.53亿	45.56%1.62亿	281.32%1.47亿	24.07%1,746.42万	4.89%6.46亿	-40.39%1.11亿	70.30%3,850.96万	-18.79%1,407.64万	-14.56%6.15亿
投资活动产生的现金流量净额	554.89%3,304.45万	-16.68%-6.95亿	-50.04%-1.1亿	-26,210.52%-9,461.59万	-151.65%-726.42万	1.45%-5.96亿	58.95%-7,331.51万	97.47%-35.96万	181.13%1,406.34万	13.20%-6.05亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--17.35亿
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--17.35亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	58.80%1.64亿	58.80%1.64亿	58.80%1.64亿	----	--1.04亿	--1.04亿	--1.04亿	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-46.47%1,846.9万	20.47%1.29亿	37.17%8,701.05万	82.92%6,333.13万	85.76%3,450.09万	-8.10%1.07亿	1.66%6,343.21万	-1.84%3,462.32万	67.68%1,857.24万	--1.16亿
筹资活动现金流出小计	-46.47%1,846.9万	39.32%2.93亿	50.58%2.51亿	64.84%2.28亿	85.76%3,450.09万	80.81%2.11亿	167.63%1.67亿	291.73%1.38亿	67.68%1,857.24万	--1.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	46.47%-1,846.9万	-39.32%-2.93亿	-50.58%-2.51亿	-64.84%-2.28亿	-85.76%-3,450.09万	-113.01%-2.11亿	-109.98%-1.67亿	-291.73%-1.38亿	-67.68%-1,857.24万	--16.19亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	403.00%3.59亿	6,378.03%3.57亿	148.89%7.94亿	-127.99%-4,004.03万	-356.98%-1.18亿	-100.33%-569.24万	-86.78%3.19亿	-11.59%1.43亿	-59.51%4,605.08万	78.97%17.44亿
加:期初现金及现金等价物余额	6.88%55.54亿	-0.11%51.97亿	-0.11%51.97亿	-0.11%51.97亿	-0.11%51.97亿	50.42%52.02亿	50.42%52.02亿	50.42%52.02亿	50.42%52.02亿	39.22%34.59亿
期末现金及现金等价物余额	16.43%59.13亿	6.88%55.54亿	8.50%59.91亿	-3.53%51.57亿	-3.24%50.78亿	-0.11%51.97亿	-5.98%55.22亿	47.65%53.45亿	46.92%52.48亿	50.42%52.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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