(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -44.43%3,690.96万 | -3.15%2.28亿 | 13.37%1.87亿 | 17.74%1.17亿 | 18.66%6,642.42万 | -26.34%2.35亿 | --1.65亿 | -43.83%9,974.49万 | --5,597.97万 | 2.32%3.2亿 |
收到的税费返还 | ---- | 780.58%750.33万 | --26.5万 | --26.5万 | ---- | --85.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.02%2,753.46万 | -24.91%6,426.61万 | -24.30%6,427.48万 | -42.46%4,912.37万 | 44.10%4,173.12万 | 84.51%8,558.65万 | --8,490.35万 | -17.05%8,537.45万 | --2,896.07万 | 134.50%4,638.53万 |
经营活动现金流入小计 | -40.42%6,444.42万 | -6.86%3亿 | 0.69%2.52亿 | -9.88%1.67亿 | 27.33%1.08亿 | -12.06%3.22亿 | --2.5亿 | -34.01%1.85亿 | --8,494.04万 | 10.19%3.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -65.37%405.65万 | 165.10%5,324.92万 | 95.41%4,433.22万 | 29.49%2,231.26万 | -43.83%1,171.41万 | -73.42%2,008.61万 | --2,268.62万 | -58.11%1,723.18万 | --2,085.39万 | -17.64%7,556.14万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.71%1,551.85万 | -12.05%4,701.49万 | -15.20%3,584.77万 | -16.50%2,637.41万 | -17.05%1,510.89万 | -2.75%5,345.71万 | --4,227.18万 | 0.17%3,158.5万 | --1,821.55万 | 18.73%5,496.67万 |
支付的各项税费 | -65.60%1,290.71万 | 4.60%5,747.05万 | 15.67%5,054.43万 | 16.69%4,580.86万 | 105.52%3,752.48万 | -19.60%5,494.33万 | --4,369.74万 | -2.27%3,925.53万 | --1,825.8万 | 47.59%6,834.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -74.55%2,711.11万 | 8.96%4,651.33万 | 79.58%3,923.91万 | 57.87%3,605.59万 | 76.98%1.07亿 | 23.96%4,268.69万 | --2,185.02万 | -49.51%2,283.95万 | --6,019.16万 | 32.67%3,443.59万 |
经营活动现金流出小计 | -65.13%5,959.32万 | 19.32%2.04亿 | 30.23%1.7亿 | 17.71%1.31亿 | 45.40%1.71亿 | -26.63%1.71亿 | --1.31亿 | -29.83%1.11亿 | --1.18亿 | 10.94%2.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 107.73%485.1万 | -36.60%9,555.15万 | -31.50%8,201.35万 | -51.11%3,628.11万 | -92.52%-6,272.19万 | 13.55%1.51亿 | --1.2亿 | -39.39%7,420.79万 | ---3,257.86万 | 8.90%1.33亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.5亿 | -45.43%5.39亿 | -68.57%1.88亿 | -98.35%750万 | ---- | 82.45%9.88亿 | --5.97亿 | 35.25%4.54亿 | --1.64亿 | -27.77%5.41亿 |
取得投资收益收到的现金 | 100,640.18%68.96万 | -41.40%485.1万 | -36.79%282.22万 | -98.16%6.76万 | -99.71%684.49 | 51.75%827.86万 | --446.46万 | 348.85%366.9万 | --23.41万 | -50.01%545.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -20.63%2.12万 | -99.15%1.55万 | -99.51%8,910 | -99.86%2,475 | --2.67万 | -95.03%182万 | --182.88万 | 871.08%182.61万 | ---- | 10,469,421.43%3,664.33万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --33.81万 | --299.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,472.01万 |
投资活动现金流入小计 | 552,267.00%1.51亿 | -45.20%5.47亿 | -68.43%1.9亿 | -98.35%757万 | -99.98%2.73万 | 51.61%9.98亿 | --6.03亿 | 27.05%4.6亿 | --1.64亿 | -13.45%6.58亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.36%1,897.51万 | 61.18%6,632.95万 | 62.99%5,406.58万 | 24.89%3,439.31万 | 219.30%1,342.31万 | -4.04%4,115.21万 | --3,317.16万 | -3.84%2,753.98万 | --420.39万 | 499.31%4,288.49万 |
投资支付的现金 | -20.00%1.5亿 | -45.43%5.39亿 | -49.69%4.09亿 | -54.62%2.09亿 | -55.79%1.88亿 | 82.45%9.88亿 | --8.13亿 | -13.91%4.61亿 | --4.24亿 | -4.33%5.41亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --4,200万 | --1.27亿 | --1.16亿 | --251.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -16.94%1.69亿 | -37.09%6.47亿 | -30.25%5.9亿 | -26.33%3.6亿 | -52.50%2.03亿 | 76.10%10.29亿 | --8.46亿 | -13.40%4.88亿 | --4.28亿 | -2.31%5.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 91.19%-1,792.64万 | -223.53%-1亿 | -64.42%-4亿 | -1,148.00%-3.52亿 | 23.06%-2.03亿 | -142.00%-3,105.35万 | ---2.43亿 | 86.01%-2,820.74万 | ---2.64亿 | -54.48%7,393.39万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --7.57亿 | --7.57亿 | --7.57亿 | --7.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --7.57亿 | --7.57亿 | --7.57亿 | --7.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---23.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 66.67%8,083.35万 | 66.67%8,083.35万 | 66.67%8,083.35万 | ---- | 38.89%4,850万 | --4,850万 | 38.89%4,850万 | --4,850万 | -61.44%3,492万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.32%46.64万 | 14,925.88%6,839.91万 | --6,863万 | --6,839.91万 | --6,839.91万 | --45.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -99.32%46.64万 | 204.84%1.49亿 | 207.70%1.49亿 | 207.70%1.49亿 | 41.03%6,839.91万 | 40.19%4,895.52万 | --4,850万 | 38.89%4,850万 | --4,850万 | -66.17%3,492万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.07%-46.64万 | 1,341.00%6.08亿 | 1,352.65%6.08亿 | 1,352.65%6.08亿 | 1,519.32%6.88亿 | -40.19%-4,895.52万 | ---4,850万 | -38.89%-4,850万 | ---4,850万 | 61.26%-3,492万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.86%15.65万 | -70.40%142.27万 | -58.37%260.57万 | 22.63%319.24万 | -261.93%-92.82万 | 507.56%480.59万 | --625.91万 | 686.41%260.34万 | ---25.65万 | 43.09%-117.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | -103.18%-1,338.52万 | 700.02%6.04亿 | 276.43%2.92亿 | 283,939.01%2.95亿 | 221.86%4.21亿 | -55.73%7,550.3万 | ---1.66亿 | 100.09%10.39万 | ---3.46亿 | -11.20%1.71亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132.04%10.67亿 | 19.64%4.6亿 | 19.64%4.6亿 | 19.64%4.6亿 | 19.64%4.6亿 | 79.77%3.84亿 | --3.84亿 | 79.77%3.84亿 | --3.84亿 | 883.78%2.14亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.58%10.54亿 | 131.35%10.64亿 | 243.97%7.52亿 | 96.33%7.55亿 | 2,180.23%8.81亿 | 19.64%4.6亿 | --2.19亿 | 287.38%3.84亿 | --3,864.42万 | 79.77%3.84亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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