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001234 泰慕士
- 19.50
- +0.94+5.06%
已收盘 12/13 15:00 (北京)
21.34亿总市值27.62市盈率TTM
20.08最高价18.50最低价10.64万手成交量18.58今开18.56昨收2.06亿成交额36.61%换手率32.72市盈率(静)1.09亿总股本28.1052周最高2.39市净率5.67亿流通值11.1052周最低20.42涨停价2906.67万流通股49.33历史最高16.70跌停价8.51%振幅11.10历史最低0.70股息TTM19.38平均价4.61万手内盘3.59%股息率TTM100股每手5.51万手外盘
泰慕士关键统计数据
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显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.68%7.28亿 | 32.64%5亿 | 35.06%2.14亿 | -9.65%7.65亿 | -2.58%5.98亿 | -13.74%3.77亿 | -28.56%1.59亿 | -4.65%8.47亿 | -7.50%6.14亿 | 1.14%4.37亿 |
| 收到的税费返还 | -20.21%368.82万 | -66.86%144.44万 | ---- | -52.85%690.01万 | -63.85%462.24万 | -53.60%435.87万 | -59.33%218.51万 | 15.17%1,463.28万 | 74.89%1,278.53万 | 71.44%939.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.83%202.48万 | -63.96%141.72万 | 188.79%62.34万 | 39.05%850.73万 | 14.70%592.57万 | 11.39%393.18万 | -89.54%21.59万 | -35.41%611.82万 | -42.51%516.64万 | -45.00%352.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.51%7.33亿 | 30.53%5.03亿 | 33.44%2.15亿 | -10.04%7.8亿 | -3.68%6.09亿 | -14.37%3.85亿 | -29.83%1.61亿 | -4.69%8.67亿 | -7.07%6.32亿 | 1.34%4.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.13%4.53亿 | 35.61%3.15亿 | 46.91%1.32亿 | 1.91%4.59亿 | 12.25%3.62亿 | 3.58%2.32亿 | -27.37%9,008.16万 | -16.14%4.5亿 | -20.42%3.22亿 | -9.18%2.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.89%1.88亿 | 7.18%1.32亿 | 4.83%7,678.12万 | -0.12%2.24亿 | -0.84%1.73亿 | 1.19%1.23亿 | -5.55%7,324.41万 | 4.74%2.25亿 | 3.71%1.74亿 | 3.59%1.22亿 |
| 支付的各项税费 | 11.87%2,779.36万 | 18.41%2,084.2万 | -19.95%889.88万 | -19.81%2,801.15万 | -25.69%2,484.56万 | -24.44%1,760.19万 | -1.63%1,111.61万 | -9.90%3,493.12万 | 6.88%3,343.37万 | 29.64%2,329.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.56%955.81万 | 29.78%705.44万 | 59.14%386.59万 | -6.89%1,953.7万 | -15.32%749.33万 | -22.07%543.55万 | -25.08%242.93万 | 21.78%2,098.29万 | -26.60%884.91万 | -8.90%697.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.63%6.78亿 | 25.47%4.75亿 | 25.45%2.22亿 | -0.00%7.3亿 | 5.21%5.67亿 | 0.60%3.79亿 | -18.16%1.77亿 | -9.48%7.3亿 | -12.57%5.39亿 | -3.54%3.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.39%5,529.68万 | 331.21%2,743.87万 | 55.95%-695.97万 | -63.52%4,998.97万 | -55.12%4,176.87万 | -91.31%636.32万 | -217.64%-1,580.09万 | 32.75%1.37亿 | 46.16%9,305.83万 | 36.99%7,324.29万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -3.69%14.18亿 | -26.83%8.05亿 | -20.55%4.04亿 | 6.70%17.55亿 | 23.75%14.72亿 | 93.23%11.01亿 | 829.20%5.08亿 | 95.87%16.45亿 | 77.23%11.89亿 | 12.30%5.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19.13%1,038.66万 | 21.60%602.69万 | 16.30%318.76万 | 43.78%1,012.57万 | 42.87%871.84万 | 59.42%495.64万 | 986.50%274.07万 | 421.91%704.25万 | 623.57%610.25万 | 414.97%310.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -68.19%8.26万 | -1.73%8.26万 | --10.26万 | 1,438.49%110.1万 | --25.95万 | --8.4万 | ---- | -25.50%7.16万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 5.79%555.23万 | --2,143.58 | ---- | --555.45万 | 871.91%524.83万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -3.57%14.28亿 | -26.62%8.11亿 | -21.19%4.07亿 | 6.91%17.72亿 | 23.87%14.81亿 | 93.06%11.06亿 | 840.03%5.17亿 | 96.88%16.57亿 | 77.90%11.96亿 | 12.76%5.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.39%6,648.79万 | -15.39%5,762.52万 | -28.59%2,068.13万 | 14.95%9,712.69万 | 34.20%8,458.44万 | 45.31%6,810.92万 | -7.47%2,896.08万 | 73.09%8,449.39万 | 42.08%6,302.79万 | 96.75%4,687.16万 |
| 投资支付的现金 | 13.15%14.87亿 | -5.33%8.79亿 | 62.95%5.34亿 | -28.31%15.22亿 | -8.20%13.14亿 | -2.00%9.28亿 | -4.92%3.28亿 | 146.88%21.23亿 | 104.84%14.31亿 | 86.43%9.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.1万 | --353.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 11.06%15.53亿 | -6.02%9.37亿 | 55.52%5.55亿 | -26.63%16.19亿 | -6.41%13.99亿 | 0.23%9.96亿 | -5.13%3.57亿 | 140.06%22.07亿 | 101.10%14.95亿 | 86.89%9.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252.37%-1.25亿 | -214.55%-1.25亿 | -192.20%-1.47亿 | 127.74%1.53亿 | 127.51%8,224.57万 | 125.91%1.09亿 | 149.84%1.6亿 | -608.34%-5.5亿 | -320.37%-2.99亿 | -1,652.40%-4.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,454.85万 | --2,136.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.07亿 | --4.07亿 | --4.07亿 |
| 取得借款收到的现金 | 308.99%2.29亿 | 722.25%1.6亿 | --1.1亿 | 35.06%1.02亿 | 105.20%5,596万 | --1,951万 | ---- | 7,454.29%7,554.29万 | 2,627.16%2,727.16万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.25%1,430.95万 | -40.35%1,119.95万 | 33.70%393.6万 | --1,424.15万 | --1,427.43万 | --1,877.45万 | --294.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 281.19%2.68亿 | 404.08%1.93亿 | 3,774.86%1.14亿 | -75.89%1.16亿 | -83.82%7,023.43万 | -90.59%3,828.45万 | -99.28%294.4万 | 48,128.34%4.82亿 | 43,301.21%4.34亿 | --4.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 112.86%1.93亿 | 73.01%1.13亿 | -10.44%2,645万 | --1.05亿 | --9,055.85万 | --6,509.29万 | --2,953.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.78%7,501.38万 | 2.09%5,350.3万 | --35.39万 | -0.02%5,406.13万 | -0.12%5,366.63万 | 0.52%5,240.52万 | ---- | 8,462.41%5,407.43万 | 8,587.67%5,373.27万 | 9,753.63%5,213.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269.93%2,269万 | 203.76%1,085.5万 | --78.5万 | -60.62%1,415.29万 | -76.56%613.36万 | -86.32%357.35万 | ---- | 4,680.11%3,593.52万 | 3,380.25%2,616.68万 | 3,499.20%2,613.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93.18%2.9亿 | 46.18%1.77亿 | -6.58%2,758.89万 | 92.50%1.73亿 | 88.18%1.5亿 | 54.70%1.21亿 | 20.32%2,953.29万 | 166.11%9,000.95万 | 151.16%7,989.95万 | 244.83%7,826.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.62%-2,273.59万 | 119.34%1,600.81万 | 425.28%8,648.71万 | -114.53%-5,699.56万 | -122.63%-8,012.41万 | -125.20%-8,278.71万 | -106.96%-2,658.89万 | 1,295.05%3.92亿 | 1,249.27%3.54亿 | 1,547.25%3.28亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.10%-12.64万 | -125.58%-46.39万 | -20.54%-33.3万 | 24.13%178.07万 | 62.97%138.98万 | 298.61%181.35万 | -4,807.89%-27.62万 | 1,167.68%143.45万 | 547.53%85.28万 | 398.36%45.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -305.13%-9,288.42万 | -337.30%-8,213.29万 | -158.22%-6,829.66万 | 869.59%1.47亿 | -69.62%4,528.01万 | 279.44%3,461.08万 | 57.08%1.17亿 | -159.79%-1,914.49万 | 487.47%1.49亿 | -393.82%-1,928.82万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279.89%1.92亿 | 326.66%1.92亿 | 326.92%1.93亿 | -29.80%4,510.44万 | -21.16%5,065.68万 | -29.80%4,510.44万 | -29.80%4,510.44万 | -10.29%6,424.93万 | -10.29%6,424.93万 | -10.29%6,424.93万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.77%9,955.73万 | 38.38%1.1亿 | -23.49%1.24亿 | 326.66%1.92亿 | -55.02%9,593.69万 | 77.30%7,971.52万 | 16.90%1.62亿 | -29.80%4,510.44万 | 543.23%2.13亿 | -42.49%4,496.11万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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