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001236 弘业期货

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11.90
-0.07-0.58%

未开盘 11/12 15:00 (北京)

119.93亿总市值517.39市盈率TTM

弘业期货关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

92.27%19.11亿

11.73%9.54亿

43.31%1.23亿

31.11%18.37亿

21.38%9.94亿

28.97%8.54亿

-47.01%8,560.82万

-1.37%14.01亿

-19.59%8.19亿

-0.55%6.62亿

收取利息、手续费及佣金的现金

-3.90%2.43亿

17.04%1.67亿

40.27%9,222.8万

-14.90%3.38亿

-7.02%2.53亿

-28.46%1.42亿

-22.97%6,574.98万

8.80%3.97亿

-0.95%2.72亿

13.85%1.99亿

收到其他与经营活动有关的现金

639.48%4.38亿

470.11%3.34亿

433.32%8,890.66万

-15.27%1.85亿

-58.09%5,928.42万

-55.17%5,855.71万

-87.13%1,667.03万

107.25%2.18亿

47.11%1.41亿

40.15%1.31亿

经营活动现金流入特殊项目

13,708.38%25.72亿

37,070.86%31.64亿

--21.8亿

----

-98.02%1,862.31万

-99.79%851.13万

----

29.17%21.47亿

-31.24%9.39亿

411.13%40.84亿

经营活动现金流入小计

289.88%51.64亿

334.28%46.18亿

1,378.07%24.84亿

-43.32%23.6亿

-39.00%13.24亿

-79.05%10.63亿

-87.22%1.68亿

17.18%41.63亿

-21.18%21.71亿

192.91%50.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金

79.33%18.07亿

3.70%8.99亿

-38.07%6,151.69万

34.63%19.03亿

21.71%10.08亿

21.00%8.67亿

-53.70%9,934.08万

4.27%14.14亿

-9.45%8.28亿

9.01%7.17亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.21%1.39亿

13.68%9,739.91万

28.39%5,662.08万

2.25%1.82亿

0.79%1.31亿

-11.22%8,568万

-20.74%4,410.02万

2.65%1.78亿

-3.40%1.3亿

4.76%9,650.65万

支付的各项税费

-19.18%2,176.8万

-4.54%1,476.82万

342.39%441.11万

-44.46%3,488.66万

39.56%2,693.55万

12.54%1,547.11万

-84.86%99.71万

-5.17%6,281.65万

-57.75%1,929.98万

-61.81%1,374.72万

支付手续费及佣金的现金

280.81%164.41万

278.82%99.5万

338.08%56.89万

29.44%52.59万

42.58%43.18万

295.68%26.27万

234.41%12.99万

-24.58%40.63万

-10.78%30.28万

-73.84%6.64万

支付其他与经营活动有关的现金

80.31%2.33亿

120.10%1.54亿

501.42%1.42亿

-13.65%1.46亿

9.09%1.29亿

89.46%6,995.4万

4,408.89%2,367.11万

36.87%1.69亿

16.26%1.18亿

-44.53%3,692.19万

经营活动现金流出特殊项目

-77.27%5.25亿

-24.35%10.99亿

-71.95%5亿

374.61%16.44亿

329.31%23.11亿

80.72%14.53亿

137.99%17.83亿

-34.85%3.46亿

54.95%5.38亿

39.46%8.04亿

经营活动现金流出小计

-24.37%27.27亿

-8.99%22.91亿

-60.14%7.84亿

77.67%39.77亿

113.52%36.05亿

49.00%25.17亿

89.80%19.67亿

-3.41%22.38亿

7.16%16.89亿

16.98%16.89亿

经营活动产生的现金流量净额

206.84%24.37亿

260.16%23.28亿

194.44%16.99亿

-184.00%-16.17亿

-572.65%-22.81亿

-142.91%-14.53亿

-746.03%-17.99亿

55.80%19.25亿

-59.07%4.83亿

1,072.27%33.87亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

17.02%134.32亿

2.98%72.86亿

983.88%19.61亿

161.02%157.52亿

132.08%114.79亿

137.70%70.75亿

-74.58%1.81亿

82.46%60.35亿

97.25%49.46亿

97.90%29.76亿

取得投资收益收到的现金

9.60%979.57万

17.58%842.69万

285.46%775.78万

1.87%1,735.21万

-4.63%893.76万

3,313.30%716.73万

3,263.26%201.26万

-41.51%1,703.44万

-46.84%937.11万

39.00%21万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.54%1.17万

-58.88%9,211.41

-99.77%1,650

2,088.91%12.95万

4,023.69%79.79万

4,962.92%2.24万

114.84%70.85万

-95.29%5,915.93

42.97%1.94万

-95.07%442.48

投资活动现金流入小计

17.01%134.42亿

2.99%72.94亿

972.05%19.69亿

160.58%157.7亿

131.84%114.88亿

137.93%70.82亿

-74.21%1.84亿

81.37%60.52亿

95.71%49.55亿

97.90%29.77亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-59.30%895.48万

-56.63%877.04万

-24.81%245.82万

-58.93%2,849.25万

-52.34%2,200.25万

45.78%2,022.06万

86.71%326.93万

-71.49%6,937.37万

-83.65%4,616.96万

-94.19%1,387.05万

投资支付的现金

17.24%136.11亿

3.42%74.77亿

861.66%22.86亿

167.75%156.19亿

136.37%116.1亿

140.47%72.29亿

-70.05%2.38亿

87.09%58.33亿

104.42%49.12亿

93.43%30.06亿

投资活动现金流出小计

17.09%136.2亿

3.26%74.85亿

849.64%22.89亿

165.09%156.48亿

134.61%116.32亿

140.04%72.49亿

-69.70%2.41亿

75.61%59.03亿

84.65%49.58亿

68.46%30.2亿

投资活动产生的现金流量净额

-24.06%-1.78亿

-14.37%-1.91亿

-457.45%-3.2亿

-18.15%1.22亿

-5,195.26%-1.44亿

-284.63%-1.67亿

31.01%-5,732.59万

702.37%1.49亿

98.23%-271.3万

84.94%-4,348万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1.74亿

----

取得借款收到的现金

-93.71%500万

-89.95%500万

--500万

59.02%7,950.93万

--7,950.93万

--4,973.52万

----

-79.15%5,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

963.40%5,000万

0.00%5,000万

回购业务资金净增加额(筹资)

----

967.29%2,019.52万

96.75%1,685.3万

104.63%3,083.96万

90.42%1,290.39万

--189.22万

--856.58万

--1,507.1万

筹资活动现金流入小计

-94.81%500万

-93.79%500万

-61.25%500万

-55.90%9,970.45万

-58.60%9,636.23万

23.83%8,057.48万

90.42%1,290.39万

-7.56%2.26亿

19.63%2.33亿

-67.38%6,507.1万

偿还债务支付的现金

62.67%8,255.86万

448.47%7,670.67万

0.00%699.27万

-25.94%5,774.51万

139.51%5,075.23万

4.87%1,398.55万

0.00%699.27万

-37.61%7,797.1万

-68.83%2,118.99万

21.28%1,333.55万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-82.19%597万

-93.57%202.41万

-97.88%65.98万

465.31%3,383.25万

619.39%3,352.07万

898.77%3,145.84万

2,319.49%3,119.2万

-88.46%598.48万

-90.81%465.96万

-93.31%314.97万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-79.22%184.91万

-97.89%109.43万

221.33%109.43万

----

151.70%889.74万

3,394.33%5,192.04万

-54.87%34.06万

筹资活动现金流出特殊项目

54.66%1,398.57万

10.16%867.73万

-84.91%42.59万

19.85%1,606.66万

-10.31%904.31万

-5.15%787.73万

-13.73%282.3万

-12.45%1,340.59万

35.89%1,008.28万

12.03%830.47万

筹资活动现金流出小计

64.08%1.55亿

126.62%1.23亿

-50.64%2,024.22万

3.04%1.09亿

7.46%9,441.05万

116.53%5,441.55万

254.92%4,100.78万

-46.80%1.06亿

-32.91%8,785.27万

-63.34%2,513.05万

筹资活动产生的现金流量净额

-7,780.15%-1.5亿

-552.30%-1.18亿

45.76%-1,524.22万

-108.17%-978.87万

-98.65%195.19万

-34.50%2,615.93万

-488.25%-2,810.39万

167.31%1.2亿

127.77%1.45亿

-69.50%3,994.05万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-215.65%-527.35万

-81.51%94.3万

106.45%22万

-93.69%103.55万

-75.54%456万

-47.48%509.91万

-89.78%-341万

475.23%1,642.26万

427.36%1,864.13万

486.99%970.91万

现金及现金等价物净增加额

186.99%21.04亿

227.04%20.19亿

172.27%13.65亿

-168.05%-15.04亿

-475.82%-24.18亿

-146.84%-15.89亿

-1,099.76%-18.88亿

76.63%22.1亿

-40.63%6.43亿

2,537.04%33.93亿

加:期初现金及现金等价物余额

-23.81%48.12亿

-24.20%48.12亿

53.83%63.16亿

54.61%63.49亿

43.83%41.06亿

期末现金及现金等价物余额

77.41%69.16亿

44.52%68.32亿

38.49%61.77亿

-23.81%48.12亿

-17.92%38.98亿

-36.97%47.27亿

3.85%44.6亿

53.83%63.16亿

20.59%47.5亿

151.35%74.99亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	92.27%19.11亿	11.73%9.54亿	43.31%1.23亿	31.11%18.37亿	21.38%9.94亿	28.97%8.54亿	-47.01%8,560.82万	-1.37%14.01亿	-19.59%8.19亿	-0.55%6.62亿
收取利息、手续费及佣金的现金	-3.90%2.43亿	17.04%1.67亿	40.27%9,222.8万	-14.90%3.38亿	-7.02%2.53亿	-28.46%1.42亿	-22.97%6,574.98万	8.80%3.97亿	-0.95%2.72亿	13.85%1.99亿
收到其他与经营活动有关的现金	639.48%4.38亿	470.11%3.34亿	433.32%8,890.66万	-15.27%1.85亿	-58.09%5,928.42万	-55.17%5,855.71万	-87.13%1,667.03万	107.25%2.18亿	47.11%1.41亿	40.15%1.31亿
经营活动现金流入特殊项目	13,708.38%25.72亿	37,070.86%31.64亿	--21.8亿	----	-98.02%1,862.31万	-99.79%851.13万	----	29.17%21.47亿	-31.24%9.39亿	411.13%40.84亿
经营活动现金流入小计	289.88%51.64亿	334.28%46.18亿	1,378.07%24.84亿	-43.32%23.6亿	-39.00%13.24亿	-79.05%10.63亿	-87.22%1.68亿	17.18%41.63亿	-21.18%21.71亿	192.91%50.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金	79.33%18.07亿	3.70%8.99亿	-38.07%6,151.69万	34.63%19.03亿	21.71%10.08亿	21.00%8.67亿	-53.70%9,934.08万	4.27%14.14亿	-9.45%8.28亿	9.01%7.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.21%1.39亿	13.68%9,739.91万	28.39%5,662.08万	2.25%1.82亿	0.79%1.31亿	-11.22%8,568万	-20.74%4,410.02万	2.65%1.78亿	-3.40%1.3亿	4.76%9,650.65万
支付的各项税费	-19.18%2,176.8万	-4.54%1,476.82万	342.39%441.11万	-44.46%3,488.66万	39.56%2,693.55万	12.54%1,547.11万	-84.86%99.71万	-5.17%6,281.65万	-57.75%1,929.98万	-61.81%1,374.72万
支付手续费及佣金的现金	280.81%164.41万	278.82%99.5万	338.08%56.89万	29.44%52.59万	42.58%43.18万	295.68%26.27万	234.41%12.99万	-24.58%40.63万	-10.78%30.28万	-73.84%6.64万
支付其他与经营活动有关的现金	80.31%2.33亿	120.10%1.54亿	501.42%1.42亿	-13.65%1.46亿	9.09%1.29亿	89.46%6,995.4万	4,408.89%2,367.11万	36.87%1.69亿	16.26%1.18亿	-44.53%3,692.19万
经营活动现金流出特殊项目	-77.27%5.25亿	-24.35%10.99亿	-71.95%5亿	374.61%16.44亿	329.31%23.11亿	80.72%14.53亿	137.99%17.83亿	-34.85%3.46亿	54.95%5.38亿	39.46%8.04亿
经营活动现金流出小计	-24.37%27.27亿	-8.99%22.91亿	-60.14%7.84亿	77.67%39.77亿	113.52%36.05亿	49.00%25.17亿	89.80%19.67亿	-3.41%22.38亿	7.16%16.89亿	16.98%16.89亿
经营活动产生的现金流量净额	206.84%24.37亿	260.16%23.28亿	194.44%16.99亿	-184.00%-16.17亿	-572.65%-22.81亿	-142.91%-14.53亿	-746.03%-17.99亿	55.80%19.25亿	-59.07%4.83亿	1,072.27%33.87亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17.02%134.32亿	2.98%72.86亿	983.88%19.61亿	161.02%157.52亿	132.08%114.79亿	137.70%70.75亿	-74.58%1.81亿	82.46%60.35亿	97.25%49.46亿	97.90%29.76亿
取得投资收益收到的现金	9.60%979.57万	17.58%842.69万	285.46%775.78万	1.87%1,735.21万	-4.63%893.76万	3,313.30%716.73万	3,263.26%201.26万	-41.51%1,703.44万	-46.84%937.11万	39.00%21万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.54%1.17万	-58.88%9,211.41	-99.77%1,650	2,088.91%12.95万	4,023.69%79.79万	4,962.92%2.24万	114.84%70.85万	-95.29%5,915.93	42.97%1.94万	-95.07%442.48
投资活动现金流入小计	17.01%134.42亿	2.99%72.94亿	972.05%19.69亿	160.58%157.7亿	131.84%114.88亿	137.93%70.82亿	-74.21%1.84亿	81.37%60.52亿	95.71%49.55亿	97.90%29.77亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-59.30%895.48万	-56.63%877.04万	-24.81%245.82万	-58.93%2,849.25万	-52.34%2,200.25万	45.78%2,022.06万	86.71%326.93万	-71.49%6,937.37万	-83.65%4,616.96万	-94.19%1,387.05万
投资支付的现金	17.24%136.11亿	3.42%74.77亿	861.66%22.86亿	167.75%156.19亿	136.37%116.1亿	140.47%72.29亿	-70.05%2.38亿	87.09%58.33亿	104.42%49.12亿	93.43%30.06亿
投资活动现金流出小计	17.09%136.2亿	3.26%74.85亿	849.64%22.89亿	165.09%156.48亿	134.61%116.32亿	140.04%72.49亿	-69.70%2.41亿	75.61%59.03亿	84.65%49.58亿	68.46%30.2亿
投资活动产生的现金流量净额	-24.06%-1.78亿	-14.37%-1.91亿	-457.45%-3.2亿	-18.15%1.22亿	-5,195.26%-1.44亿	-284.63%-1.67亿	31.01%-5,732.59万	702.37%1.49亿	98.23%-271.3万	84.94%-4,348万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.74亿	--1.74亿	----
取得借款收到的现金	-93.71%500万	-89.95%500万	--500万	59.02%7,950.93万	--7,950.93万	--4,973.52万	----	-79.15%5,000万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	963.40%5,000万	0.00%5,000万
回购业务资金净增加额(筹资)	----	----	----	967.29%2,019.52万	96.75%1,685.3万	104.63%3,083.96万	90.42%1,290.39万	--189.22万	--856.58万	--1,507.1万
筹资活动现金流入小计	-94.81%500万	-93.79%500万	-61.25%500万	-55.90%9,970.45万	-58.60%9,636.23万	23.83%8,057.48万	90.42%1,290.39万	-7.56%2.26亿	19.63%2.33亿	-67.38%6,507.1万
偿还债务支付的现金	62.67%8,255.86万	448.47%7,670.67万	0.00%699.27万	-25.94%5,774.51万	139.51%5,075.23万	4.87%1,398.55万	0.00%699.27万	-37.61%7,797.1万	-68.83%2,118.99万	21.28%1,333.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-82.19%597万	-93.57%202.41万	-97.88%65.98万	465.31%3,383.25万	619.39%3,352.07万	898.77%3,145.84万	2,319.49%3,119.2万	-88.46%598.48万	-90.81%465.96万	-93.31%314.97万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-79.22%184.91万	-97.89%109.43万	221.33%109.43万	----	151.70%889.74万	3,394.33%5,192.04万	-54.87%34.06万
筹资活动现金流出特殊项目	54.66%1,398.57万	10.16%867.73万	-84.91%42.59万	19.85%1,606.66万	-10.31%904.31万	-5.15%787.73万	-13.73%282.3万	-12.45%1,340.59万	35.89%1,008.28万	12.03%830.47万
筹资活动现金流出小计	64.08%1.55亿	126.62%1.23亿	-50.64%2,024.22万	3.04%1.09亿	7.46%9,441.05万	116.53%5,441.55万	254.92%4,100.78万	-46.80%1.06亿	-32.91%8,785.27万	-63.34%2,513.05万
筹资活动产生的现金流量净额	-7,780.15%-1.5亿	-552.30%-1.18亿	45.76%-1,524.22万	-108.17%-978.87万	-98.65%195.19万	-34.50%2,615.93万	-488.25%-2,810.39万	167.31%1.2亿	127.77%1.45亿	-69.50%3,994.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215.65%-527.35万	-81.51%94.3万	106.45%22万	-93.69%103.55万	-75.54%456万	-47.48%509.91万	-89.78%-341万	475.23%1,642.26万	427.36%1,864.13万	486.99%970.91万
现金及现金等价物净增加额	186.99%21.04亿	227.04%20.19亿	172.27%13.65亿	-168.05%-15.04亿	-475.82%-24.18亿	-146.84%-15.89亿	-1,099.76%-18.88亿	76.63%22.1亿	-40.63%6.43亿	2,537.04%33.93亿
加:期初现金及现金等价物余额	-23.81%48.12亿	-23.81%48.12亿	-24.20%48.12亿	53.83%63.16亿	53.83%63.16亿	53.83%63.16亿	54.61%63.49亿	43.83%41.06亿	43.83%41.06亿	43.83%41.06亿
期末现金及现金等价物余额	77.41%69.16亿	44.52%68.32亿	38.49%61.77亿	-23.81%48.12亿	-17.92%38.98亿	-36.97%47.27亿	3.85%44.6亿	53.83%63.16亿	20.59%47.5亿	151.35%74.99亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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