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001309 德明利

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交易中 12/05 11:29 (北京)
115.83亿总市值20.76市盈率TTM

德明利关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
231.35%37.2亿
248.00%26.39亿
195.62%12.06亿
82.07%18.98亿
61.79%11.23亿
72.49%7.58亿
67.70%4.08亿
-9.84%10.42亿
-7.34%6.94亿
-19.67%4.4亿
收到的税费返还
643.67%4,415.14万
--4,415.14万
--172.09万
--594.03万
-35.20%593.69万
--0
----
----
5,638.70%916.15万
--271.83万
收到其他与经营活动有关的现金
-57.07%1,287.23万
-49.29%1,250.83万
-32.11%1,124.41万
22.62%4,554.19万
157.50%2,998.79万
252.42%2,466.57万
990.35%1,656.24万
169.16%3,713.95万
154.23%1,164.58万
104.58%699.89万
经营活动现金流入小计
226.00%37.77亿
244.27%26.96亿
187.14%12.19亿
80.58%19.49亿
62.11%11.59亿
74.25%7.83亿
73.42%4.25亿
-7.73%10.8亿
-5.16%7.15亿
-18.40%4.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金
132.80%45.36亿
191.47%32.52亿
234.73%12.33亿
121.31%27.95亿
119.22%19.48亿
102.55%11.16亿
38.00%3.68亿
18.85%12.63亿
12.80%8.89亿
16.45%5.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金
51.44%1.27亿
44.57%8,074.71万
54.34%4,392.87万
34.80%1.16亿
35.12%8,375.4万
44.92%5,585.31万
49.52%2,846.3万
89.86%8,639.69万
93.64%6,198.69万
76.42%3,854.14万
支付的各项税费
-0.83%767.62万
-54.49%293.36万
-43.99%239.62万
-61.99%1,442.54万
-73.66%774.03万
-70.70%644.6万
-79.73%427.84万
43.19%3,794.79万
27.97%2,939.12万
30.62%2,199.75万
支付其他与经营活动有关的现金
103.96%4,682.35万
38.53%2,067.69万
112.16%2,169.75万
69.18%3,887.11万
-16.34%2,295.68万
27.50%1,492.61万
7.67%1,022.72万
-7.06%2,297.55万
87.16%2,744.01万
-27.72%1,170.67万
经营活动现金流出小计
128.68%47.17亿
181.35%33.56亿
216.30%13.01亿
110.23%29.65亿
104.72%20.63亿
91.46%11.93亿
29.93%4.11亿
21.65%14.1亿
17.49%10.08亿
18.03%6.23亿
经营活动产生的现金流量净额
-3.96%-9.4亿
-61.06%-6.6亿
-722.02%-8,207.28万
-207.02%-10.15亿
-208.74%-9.04亿
-136.02%-4.1亿
118.38%1,319.46万
-3,213.02%-3.31亿
-181.74%-2.93亿
-856.23%-1.74亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
----
--0
----
--249.41万
--108.21万
--108.21万
--100.58万
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--1,556.08万
--1,485.02万
----
--183.72万
----
----
----
----
----
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
--0
----
----
----
--3,187.46万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-94.44%1,500万
-93.48%1,500万
----
159.76%5.37亿
--2.7亿
--2.3亿
--1.4亿
--2.07亿
----
----
投资活动现金流入小计
-88.73%3,056.08万
-87.08%2,985.02万
----
126.85%5.41亿
--2.71亿
--2.31亿
--1.41亿
--2.38亿
----
----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
59.51%1.19亿
67.01%8,833.58万
135.59%8,252.89万
-16.50%1.02亿
4.72%7,472.87万
226.61%5,289.2万
664.51%3,503.08万
114.09%1.22亿
84.33%7,135.79万
-24.94%1,619.44万
投资支付的现金
809.09%400万
1,233.33%400万
3,189.98%329万
--44万
-99.77%44万
--30万
--10万
----
--1.95亿
----
支付其他与投资活动有关的现金
-92.96%1,500万
-83.33%1,500万
----
-10.16%3.46亿
--2.13亿
--9,000万
--9,000万
--3.85亿
----
----
投资活动现金流出小计
-52.04%1.38亿
-25.04%1.07亿
-31.42%8,581.89万
-11.60%4.49亿
8.39%2.88亿
784.21%1.43亿
2,630.86%1.25亿
788.00%5.07亿
586.76%2.66亿
-24.94%1,619.44万
投资活动产生的现金流量净额
-529.95%-1.08亿
-188.16%-7,748.56万
-640.59%-8,581.89万
134.32%9,232.29万
93.57%-1,708.67万
642.72%8,789万
446.46%1,587.5万
-370.76%-2.69亿
-586.76%-2.66亿
24.94%-1,619.44万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
124.74%5,644.87万
1,287.47%624.36万
----
-94.98%2,671.56万
-94.82%2,511.69万
-99.91%45万
--45万
--5.33亿
--4.85亿
--4.85亿
取得借款收到的现金
87.63%33.31亿
150.62%21.22亿
248.25%6.58亿
300.08%22.23亿
302.76%17.75亿
144.73%8.47亿
149.15%1.89亿
83.33%5.56亿
126.93%4.41亿
207.06%3.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-32.53%1,319.83万
-35.50%1,037.63万
-17.30%785.62万
-75.85%1,956.25万
--1,956.25万
--1,608.85万
--949.93万
--8,101.54万
----
----
筹资活动现金流入小计
86.85%34亿
147.75%21.39亿
234.79%6.66亿
94.09%22.7亿
96.60%18.2亿
3.90%8.63亿
162.26%1.99亿
285.77%11.69亿
376.58%9.26亿
637.39%8.31亿
偿还债务支付的现金
210.41%23.12亿
284.49%14.18亿
410.59%5.37亿
110.82%10.24亿
126.59%7.45亿
80.11%3.69亿
61.83%1.05亿
166.18%4.86亿
202.89%3.29亿
138.80%2.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
120.73%7,243.64万
452.51%4,935.25万
258.01%1,504.14万
249.16%4,547.28万
227.77%3,281.62万
44.67%893.24万
40.90%420.14万
-29.69%1,302.36万
31.64%1,001.18万
-33.29%617.41万
支付其他与筹资活动有关的现金
-56.99%1,774.03万
-44.93%1,373.77万
-50.53%662.49万
-53.88%5,561.95万
-13.51%4,124.92万
432.41%2,494.77万
34.72%1,339.22万
236.94%1.21亿
1,049.90%4,769.07万
25.39%468.58万
筹资活动现金流出小计
193.34%24.02亿
267.82%14.81亿
355.06%5.59亿
81.65%11.25亿
111.92%8.19亿
86.75%4.03亿
57.57%1.23亿
161.55%6.19亿
221.27%3.86亿
118.38%2.16亿
筹资活动产生的现金流量净额
-0.26%9.98亿
42.73%6.57亿
41.04%1.07亿
108.09%11.45亿
85.63%10.01亿
-25.14%4.61亿
3,828.81%7,620.03万
728.61%5.5亿
629.17%5.39亿
4,320.65%6.15亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-70.13%-3,621.77万
-219.36%-1,628.24万
-413.20%-142.95万
-208.46%-914.15万
-3,371.43%-2,128.88万
-248.69%-509.84万
266.71%45.64万
545.05%842.81万
46.06%65.07万
-650.96%-146.21万
现金及现金等价物净增加额
-246.23%-8,546.82万
-172.08%-9,631.43万
-158.50%-6,184.67万
617.43%2.13亿
410.59%5,844.76万
-68.48%1.34亿
234.38%1.06亿
-328.60%-4,111.48万
72.43%-1,881.85万
2,707.54%4.24亿
加:期初现金及现金等价物余额
435.21%2.62亿
435.21%2.62亿
435.21%2.62亿
-45.68%4,888.17万
-45.68%4,888.17万
-45.68%4,888.17万
-45.68%4,888.17万
24.98%8,999.65万
24.98%8,999.65万
24.98%8,999.65万
期末现金及现金等价物余额
64.12%1.76亿
-9.42%1.65亿
29.21%2亿
435.21%2.62亿
50.79%1.07亿
-64.49%1.82亿
1,265.93%1.55亿
-45.68%4,888.17万
1,796.23%7,117.8万
490.00%5.14亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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大信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 231.35%37.2亿248.00%26.39亿195.62%12.06亿82.07%18.98亿61.79%11.23亿72.49%7.58亿67.70%4.08亿-9.84%10.42亿-7.34%6.94亿-19.67%4.4亿
收到的税费返还 643.67%4,415.14万--4,415.14万--172.09万--594.03万-35.20%593.69万--0--------5,638.70%916.15万--271.83万
收到其他与经营活动有关的现金 -57.07%1,287.23万-49.29%1,250.83万-32.11%1,124.41万22.62%4,554.19万157.50%2,998.79万252.42%2,466.57万990.35%1,656.24万169.16%3,713.95万154.23%1,164.58万104.58%699.89万
经营活动现金流入小计 226.00%37.77亿244.27%26.96亿187.14%12.19亿80.58%19.49亿62.11%11.59亿74.25%7.83亿73.42%4.25亿-7.73%10.8亿-5.16%7.15亿-18.40%4.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金 132.80%45.36亿191.47%32.52亿234.73%12.33亿121.31%27.95亿119.22%19.48亿102.55%11.16亿38.00%3.68亿18.85%12.63亿12.80%8.89亿16.45%5.51亿
支付给职工以及为职工支付的现金 51.44%1.27亿44.57%8,074.71万54.34%4,392.87万34.80%1.16亿35.12%8,375.4万44.92%5,585.31万49.52%2,846.3万89.86%8,639.69万93.64%6,198.69万76.42%3,854.14万
支付的各项税费 -0.83%767.62万-54.49%293.36万-43.99%239.62万-61.99%1,442.54万-73.66%774.03万-70.70%644.6万-79.73%427.84万43.19%3,794.79万27.97%2,939.12万30.62%2,199.75万
支付其他与经营活动有关的现金 103.96%4,682.35万38.53%2,067.69万112.16%2,169.75万69.18%3,887.11万-16.34%2,295.68万27.50%1,492.61万7.67%1,022.72万-7.06%2,297.55万87.16%2,744.01万-27.72%1,170.67万
经营活动现金流出小计 128.68%47.17亿181.35%33.56亿216.30%13.01亿110.23%29.65亿104.72%20.63亿91.46%11.93亿29.93%4.11亿21.65%14.1亿17.49%10.08亿18.03%6.23亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.96%-9.4亿-61.06%-6.6亿-722.02%-8,207.28万-207.02%-10.15亿-208.74%-9.04亿-136.02%-4.1亿118.38%1,319.46万-3,213.02%-3.31亿-181.74%-2.93亿-856.23%-1.74亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 ------0------249.41万--108.21万--108.21万--100.58万------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --1,556.08万--1,485.02万------183.72万------------------------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------0--------------3,187.46万--------
收到其他与投资活动有关的现金 -94.44%1,500万-93.48%1,500万----159.76%5.37亿--2.7亿--2.3亿--1.4亿--2.07亿--------
投资活动现金流入小计 -88.73%3,056.08万-87.08%2,985.02万----126.85%5.41亿--2.71亿--2.31亿--1.41亿--2.38亿--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59.51%1.19亿67.01%8,833.58万135.59%8,252.89万-16.50%1.02亿4.72%7,472.87万226.61%5,289.2万664.51%3,503.08万114.09%1.22亿84.33%7,135.79万-24.94%1,619.44万
投资支付的现金 809.09%400万1,233.33%400万3,189.98%329万--44万-99.77%44万--30万--10万------1.95亿----
支付其他与投资活动有关的现金 -92.96%1,500万-83.33%1,500万-----10.16%3.46亿--2.13亿--9,000万--9,000万--3.85亿--------
投资活动现金流出小计 -52.04%1.38亿-25.04%1.07亿-31.42%8,581.89万-11.60%4.49亿8.39%2.88亿784.21%1.43亿2,630.86%1.25亿788.00%5.07亿586.76%2.66亿-24.94%1,619.44万
投资活动产生的现金流量净额 -529.95%-1.08亿-188.16%-7,748.56万-640.59%-8,581.89万134.32%9,232.29万93.57%-1,708.67万642.72%8,789万446.46%1,587.5万-370.76%-2.69亿-586.76%-2.66亿24.94%-1,619.44万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 124.74%5,644.87万1,287.47%624.36万-----94.98%2,671.56万-94.82%2,511.69万-99.91%45万--45万--5.33亿--4.85亿--4.85亿
取得借款收到的现金 87.63%33.31亿150.62%21.22亿248.25%6.58亿300.08%22.23亿302.76%17.75亿144.73%8.47亿149.15%1.89亿83.33%5.56亿126.93%4.41亿207.06%3.46亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -32.53%1,319.83万-35.50%1,037.63万-17.30%785.62万-75.85%1,956.25万--1,956.25万--1,608.85万--949.93万--8,101.54万--------
筹资活动现金流入小计 86.85%34亿147.75%21.39亿234.79%6.66亿94.09%22.7亿96.60%18.2亿3.90%8.63亿162.26%1.99亿285.77%11.69亿376.58%9.26亿637.39%8.31亿
偿还债务支付的现金 210.41%23.12亿284.49%14.18亿410.59%5.37亿110.82%10.24亿126.59%7.45亿80.11%3.69亿61.83%1.05亿166.18%4.86亿202.89%3.29亿138.80%2.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120.73%7,243.64万452.51%4,935.25万258.01%1,504.14万249.16%4,547.28万227.77%3,281.62万44.67%893.24万40.90%420.14万-29.69%1,302.36万31.64%1,001.18万-33.29%617.41万
支付其他与筹资活动有关的现金 -56.99%1,774.03万-44.93%1,373.77万-50.53%662.49万-53.88%5,561.95万-13.51%4,124.92万432.41%2,494.77万34.72%1,339.22万236.94%1.21亿1,049.90%4,769.07万25.39%468.58万
筹资活动现金流出小计 193.34%24.02亿267.82%14.81亿355.06%5.59亿81.65%11.25亿111.92%8.19亿86.75%4.03亿57.57%1.23亿161.55%6.19亿221.27%3.86亿118.38%2.16亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26%9.98亿42.73%6.57亿41.04%1.07亿108.09%11.45亿85.63%10.01亿-25.14%4.61亿3,828.81%7,620.03万728.61%5.5亿629.17%5.39亿4,320.65%6.15亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -70.13%-3,621.77万-219.36%-1,628.24万-413.20%-142.95万-208.46%-914.15万-3,371.43%-2,128.88万-248.69%-509.84万266.71%45.64万545.05%842.81万46.06%65.07万-650.96%-146.21万
现金及现金等价物净增加额 -246.23%-8,546.82万-172.08%-9,631.43万-158.50%-6,184.67万617.43%2.13亿410.59%5,844.76万-68.48%1.34亿234.38%1.06亿-328.60%-4,111.48万72.43%-1,881.85万2,707.54%4.24亿
加:期初现金及现金等价物余额 435.21%2.62亿435.21%2.62亿435.21%2.62亿-45.68%4,888.17万-45.68%4,888.17万-45.68%4,888.17万-45.68%4,888.17万24.98%8,999.65万24.98%8,999.65万24.98%8,999.65万
期末现金及现金等价物余额 64.12%1.76亿-9.42%1.65亿29.21%2亿435.21%2.62亿50.79%1.07亿-64.49%1.82亿1,265.93%1.55亿-45.68%4,888.17万1,796.23%7,117.8万490.00%5.14亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大信会计师事务所(特殊普通合伙)------大信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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