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未开盘 07/29 15:00 (北京)

50.33亿总市值53.01市盈率TTM

亿道信息关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.22%6.27亿

-4.06%26.76亿

-11.55%20.03亿

-17.99%12.86亿

-25.83%5.54亿

-16.50%27.89亿

--22.65亿

21.33%15.69亿

--7.47亿

74.85%33.4亿

收到的税费返还

-61.97%1,593.96万

-32.20%9,224.56万

-21.00%8,714.58万

-35.09%5,771.03万

303.29%4,191.54万

1.35%1.36亿

--1.1亿

57.86%8,891.46万

--1,039.33万

66.49%1.34亿

收到其他与经营活动有关的现金

293.44%6,373.95万

0.57%3,820.17万

-12.98%2,452.65万

37.74%2,069.49万

38.80%1,620.07万

18.74%3,798.64万

--2,818.35万

-40.09%1,502.44万

--1,167.16万

84.13%3,199.03万

经营活动现金流入小计

15.49%7.07亿

-5.29%28.07亿

-12.00%21.15亿

-18.40%13.65亿

-20.40%6.12亿

-15.50%29.63亿

--24.03亿

21.70%16.72亿

--7.69亿

74.60%35.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

57.27%7.11亿

-14.17%22.17亿

-20.89%17.14亿

-32.02%10.8亿

-49.04%4.52亿

-11.56%25.83亿

--21.67亿

17.18%15.89亿

--8.88亿

81.60%29.2亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.19%8,751.54万

3.11%2.9亿

3.90%2.27亿

9.61%1.47亿

10.03%8,768.4万

54.01%2.82亿

--2.18亿

48.28%1.35亿

--7,968.84万

68.33%1.83亿

支付的各项税费

-64.59%1,050.86万

-39.95%2,225.93万

-37.50%1,769.85万

-31.10%1,298.78万

114.21%2,967.72万

-33.91%3,706.71万

--2,831.78万

-42.94%1,884.97万

--1,385.4万

74.39%5,608.99万

支付其他与经营活动有关的现金

81.42%3,038.83万

43.05%1.24亿

3.18%7,285.41万

-5.52%4,430.27万

-27.07%1,675.07万

0.20%8,666.28万

--7,060.76万

16.02%4,689.34万

--2,296.72万

5.64%8,649.4万

经营活动现金流出小计

43.20%8.4亿

-11.20%26.53亿

-18.22%20.32亿

-28.18%12.85亿

-41.60%5.86亿

-7.94%29.88亿

--24.85亿

17.70%17.89亿

--10.04亿

77.29%32.46亿

经营活动产生的现金流量净额

-617.56%-1.33亿

717.27%1.53亿

201.49%8,273.06万

168.77%8,001.54万

110.92%2,567.38万

-109.51%-2,479.38万

---8,151.95万

20.09%-1.16亿

---2.35亿

46.85%2.61亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--7.69亿

323,609,999,900.00%32.36亿

5,399,999,900.00%5,400万

----

--1

----

取得投资收益收到的现金

--248.36万

--1,547.79万

--603.84万

--128.61万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,268.88%22.84万

3,048.10%64.17万

206.66%3.81万

-97.71%6,780

--6,780

372.42%2.04万

--1.24万

57,915.35%29.59万

----

-45.38%4,315

收到其他与投资活动有关的现金

--2.01亿

--7亿

--4.07亿

----

投资活动现金流入小计

14,348,406.07%9.73亿

19,386,936.20%39.52亿

3,754,981.41%4.67亿

137,861.10%4.08亿

--6,780

372.44%2.04万

--1.24万

57,915.55%29.59万

----

-99.92%4,315

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

23.19%5,086.44万

-25.57%1.49亿

-36.07%9,562.96万

-18.36%6,792.09万

23.47%4,128.86万

157.31%2.01亿

--1.5亿

163.86%8,320.05万

--3,344.15万

17.65%7,792.38万

投资支付的现金

124.65%9.22亿

324,659,999,900.00%32.47亿

23,193,999,900.00%2.32亿

3,993,999,900.00%3,994万

--4.11亿

--1

----

支付其他与投资活动有关的现金

--7.5亿

--6.9亿

--4.07亿

----

投资活动现金流出小计

281.39%17.23亿

1,937.72%40.86亿

391.04%7.34亿

518.71%5.15亿

1,250.98%4.52亿

157.31%2.01亿

--1.5亿

163.86%8,320.05万

--3,344.15万

17.65%7,792.38万

投资活动产生的现金流量净额

-66.06%-7.5亿

33.43%-1.33亿

-78.85%-2.67亿

-28.54%-1.07亿

-1,250.96%-4.52亿

-157.29%-2亿

---1.5亿

-162.92%-8,290.46万

---3,344.15万

-28.52%-7,791.95万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--11.58亿

--11.22亿

----

取得借款收到的现金

4.19%9,000万

-54.10%1.6亿

-10.17%1.46亿

-6.05%8,638.31万

146.50%8,638.31万

208.23%3.49亿

--1.63亿

88.92%9,194.89万

--3,504.41万

466.30%1.13亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

筹资活动现金流入小计

-92.55%9,000万

277.71%13.19亿

700.62%13.05亿

1,214.11%12.08亿

3,347.96%12.08亿

208.23%3.49亿

--1.63亿

88.92%9,194.89万

--3,504.41万

-26.35%1.13亿

偿还债务支付的现金

----

118.00%3.6亿

7,101.70%3.6亿

1,110.79%6,053.96万

910.79%5,053.96万

183.87%1.65亿

--500万

-59.76%500万

--500万

100.99%5,818.56万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-96.92%6.5万

1,078.61%7,551.4万

2,060.26%7,549.21万

3,518.79%7,444.67万

135.78%210.82万

-87.53%640.71万

--349.46万

-95.72%205.72万

--89.41万

64.78%5,138.68万

支付其他与筹资活动有关的现金

-96.01%140.18万

205.47%4,726.07万

262.68%3,982.72万

408.44%3,721.2万

928.02%3,517.14万

54.21%1,547.14万

--1,098.14万

71.51%731.89万

--342.13万

--1,003.24万

筹资活动现金流出小计

-98.33%146.68万

158.14%4.83亿

2,340.98%4.75亿

1,097.81%1.72亿

842.73%8,781.92万

56.39%1.87亿

--1,947.59万

-77.79%1,437.61万

--931.54万

98.89%1.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

-92.10%8,853.32万

415.73%8.36亿

477.96%8.29亿

1,235.66%10.36亿

4,255.01%11.2亿

2,653.53%1.62亿

--1.43亿

583.44%7,757.28万

--2,572.87万

-106.78%-634.58万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

40.95%-178.28万

-103.06%-55.08万

-97.88%45.43万

-69.51%266.82万

-104.53%-301.94万

1,405.89%1,802.56万

--2,143万

7,707.74%875.07万

---147.62万

-123.79%-138.03万

现金及现金等价物净增加额

-215.19%-7.96亿

1,990.58%8.55亿

1,074.71%6.45亿

996.24%10.12亿

382.96%6.91亿

-125.81%-4,520.99万

---6,617.03万

41.57%-1.13亿

---2.44亿

-16.58%1.75亿

加:期初现金及现金等价物余额

173.75%13.47亿

-8.42%4.92亿

48.40%5.37亿

--5.37亿

48.40%5.37亿

--5.37亿

138.22%3.62亿

期末现金及现金等价物余额

-53.49%5.5亿

173.75%13.47亿

141.40%11.37亿

254.59%15.04亿

304.12%11.83亿

-8.42%4.92亿

--4.71亿

151.53%4.24亿

--2.93亿

48.40%5.37亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.22%6.27亿	-4.06%26.76亿	-11.55%20.03亿	-17.99%12.86亿	-25.83%5.54亿	-16.50%27.89亿	--22.65亿	21.33%15.69亿	--7.47亿	74.85%33.4亿
收到的税费返还	-61.97%1,593.96万	-32.20%9,224.56万	-21.00%8,714.58万	-35.09%5,771.03万	303.29%4,191.54万	1.35%1.36亿	--1.1亿	57.86%8,891.46万	--1,039.33万	66.49%1.34亿
收到其他与经营活动有关的现金	293.44%6,373.95万	0.57%3,820.17万	-12.98%2,452.65万	37.74%2,069.49万	38.80%1,620.07万	18.74%3,798.64万	--2,818.35万	-40.09%1,502.44万	--1,167.16万	84.13%3,199.03万
经营活动现金流入小计	15.49%7.07亿	-5.29%28.07亿	-12.00%21.15亿	-18.40%13.65亿	-20.40%6.12亿	-15.50%29.63亿	--24.03亿	21.70%16.72亿	--7.69亿	74.60%35.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	57.27%7.11亿	-14.17%22.17亿	-20.89%17.14亿	-32.02%10.8亿	-49.04%4.52亿	-11.56%25.83亿	--21.67亿	17.18%15.89亿	--8.88亿	81.60%29.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.19%8,751.54万	3.11%2.9亿	3.90%2.27亿	9.61%1.47亿	10.03%8,768.4万	54.01%2.82亿	--2.18亿	48.28%1.35亿	--7,968.84万	68.33%1.83亿
支付的各项税费	-64.59%1,050.86万	-39.95%2,225.93万	-37.50%1,769.85万	-31.10%1,298.78万	114.21%2,967.72万	-33.91%3,706.71万	--2,831.78万	-42.94%1,884.97万	--1,385.4万	74.39%5,608.99万
支付其他与经营活动有关的现金	81.42%3,038.83万	43.05%1.24亿	3.18%7,285.41万	-5.52%4,430.27万	-27.07%1,675.07万	0.20%8,666.28万	--7,060.76万	16.02%4,689.34万	--2,296.72万	5.64%8,649.4万
经营活动现金流出小计	43.20%8.4亿	-11.20%26.53亿	-18.22%20.32亿	-28.18%12.85亿	-41.60%5.86亿	-7.94%29.88亿	--24.85亿	17.70%17.89亿	--10.04亿	77.29%32.46亿
经营活动产生的现金流量净额	-617.56%-1.33亿	717.27%1.53亿	201.49%8,273.06万	168.77%8,001.54万	110.92%2,567.38万	-109.51%-2,479.38万	---8,151.95万	20.09%-1.16亿	---2.35亿	46.85%2.61亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--7.69亿	323,609,999,900.00%32.36亿	5,399,999,900.00%5,400万	----	----	--1	--1	--1	----	----
取得投资收益收到的现金	--248.36万	--1,547.79万	--603.84万	--128.61万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,268.88%22.84万	3,048.10%64.17万	206.66%3.81万	-97.71%6,780	--6,780	372.42%2.04万	--1.24万	57,915.35%29.59万	----	-45.38%4,315
收到其他与投资活动有关的现金	--2.01亿	--7亿	--4.07亿	--4.07亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	14,348,406.07%9.73亿	19,386,936.20%39.52亿	3,754,981.41%4.67亿	137,861.10%4.08亿	--6,780	372.44%2.04万	--1.24万	57,915.55%29.59万	----	-99.92%4,315
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23.19%5,086.44万	-25.57%1.49亿	-36.07%9,562.96万	-18.36%6,792.09万	23.47%4,128.86万	157.31%2.01亿	--1.5亿	163.86%8,320.05万	--3,344.15万	17.65%7,792.38万
投资支付的现金	124.65%9.22亿	324,659,999,900.00%32.47亿	23,193,999,900.00%2.32亿	3,993,999,900.00%3,994万	--4.11亿	--1	--1	--1	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--7.5亿	--6.9亿	--4.07亿	--4.07亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	281.39%17.23亿	1,937.72%40.86亿	391.04%7.34亿	518.71%5.15亿	1,250.98%4.52亿	157.31%2.01亿	--1.5亿	163.86%8,320.05万	--3,344.15万	17.65%7,792.38万
投资活动产生的现金流量净额	-66.06%-7.5亿	33.43%-1.33亿	-78.85%-2.67亿	-28.54%-1.07亿	-1,250.96%-4.52亿	-157.29%-2亿	---1.5亿	-162.92%-8,290.46万	---3,344.15万	-28.52%-7,791.95万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--11.58亿	--11.58亿	--11.22亿	--11.22亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	4.19%9,000万	-54.10%1.6亿	-10.17%1.46亿	-6.05%8,638.31万	146.50%8,638.31万	208.23%3.49亿	--1.63亿	88.92%9,194.89万	--3,504.41万	466.30%1.13亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--0	----	----
筹资活动现金流入小计	-92.55%9,000万	277.71%13.19亿	700.62%13.05亿	1,214.11%12.08亿	3,347.96%12.08亿	208.23%3.49亿	--1.63亿	88.92%9,194.89万	--3,504.41万	-26.35%1.13亿
偿还债务支付的现金	----	118.00%3.6亿	7,101.70%3.6亿	1,110.79%6,053.96万	910.79%5,053.96万	183.87%1.65亿	--500万	-59.76%500万	--500万	100.99%5,818.56万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-96.92%6.5万	1,078.61%7,551.4万	2,060.26%7,549.21万	3,518.79%7,444.67万	135.78%210.82万	-87.53%640.71万	--349.46万	-95.72%205.72万	--89.41万	64.78%5,138.68万
支付其他与筹资活动有关的现金	-96.01%140.18万	205.47%4,726.07万	262.68%3,982.72万	408.44%3,721.2万	928.02%3,517.14万	54.21%1,547.14万	--1,098.14万	71.51%731.89万	--342.13万	--1,003.24万
筹资活动现金流出小计	-98.33%146.68万	158.14%4.83亿	2,340.98%4.75亿	1,097.81%1.72亿	842.73%8,781.92万	56.39%1.87亿	--1,947.59万	-77.79%1,437.61万	--931.54万	98.89%1.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	-92.10%8,853.32万	415.73%8.36亿	477.96%8.29亿	1,235.66%10.36亿	4,255.01%11.2亿	2,653.53%1.62亿	--1.43亿	583.44%7,757.28万	--2,572.87万	-106.78%-634.58万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.95%-178.28万	-103.06%-55.08万	-97.88%45.43万	-69.51%266.82万	-104.53%-301.94万	1,405.89%1,802.56万	--2,143万	7,707.74%875.07万	---147.62万	-123.79%-138.03万
现金及现金等价物净增加额	-215.19%-7.96亿	1,990.58%8.55亿	1,074.71%6.45亿	996.24%10.12亿	382.96%6.91亿	-125.81%-4,520.99万	---6,617.03万	41.57%-1.13亿	---2.44亿	-16.58%1.75亿
加:期初现金及现金等价物余额	173.75%13.47亿	-8.42%4.92亿	-8.42%4.92亿	-8.42%4.92亿	-8.42%4.92亿	48.40%5.37亿	--5.37亿	48.40%5.37亿	--5.37亿	138.22%3.62亿
期末现金及现金等价物余额	-53.49%5.5亿	173.75%13.47亿	141.40%11.37亿	254.59%15.04亿	304.12%11.83亿	-8.42%4.92亿	--4.71亿	151.53%4.24亿	--2.93亿	48.40%5.37亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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