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001317 三羊马

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29.02
+0.99+3.53%

午间休市 11/26 11:30 (北京)

23.23亿总市值165.83市盈率TTM

三羊马关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

54.04%10亿

49.02%6.21亿

55.58%2.9亿

12.12%9.29亿

-1.22%6.49亿

-1.88%4.17亿

-14.45%1.86亿

2.41%8.28亿

5.76%6.57亿

-3.82%4.25亿

收到的税费返还

-59.87%839.43万

--839.43万

--3.17万

220,357.10%2,091.7万

--2,091.7万

----

--9,488.03

----

收到其他与经营活动有关的现金

-22.50%3,479.43万

-33.80%2,857.91万

-76.37%774.14万

116.83%7,976.02万

164.33%4,489.84万

1,238.53%4,317.3万

1,674.71%3,275.59万

-41.19%3,678.48万

-39.58%1,698.54万

-34.93%322.54万

经营活动现金流入小计

45.90%10.43亿

43.07%6.58亿

35.85%2.97亿

18.99%10.3亿

6.05%7.15亿

7.46%4.6亿

-0.24%2.19亿

-0.72%8.65亿

3.80%6.74亿

-4.17%4.28亿

购买商品、接受劳务支付的现金

73.10%10.65亿

58.21%6.23亿

81.56%3.24亿

33.41%8.49亿

23.76%6.15亿

16.16%3.94亿

5.84%1.78亿

-7.87%6.36亿

-9.21%4.97亿

-1.22%3.39亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.56%6,139.61万

4.20%4,128.26万

5.68%2,261.4万

1.03%7,942.54万

-2.47%5,872.01万

-4.40%3,961.83万

-9.37%2,139.86万

1.23%7,861.76万

2.05%6,021万

-3.53%4,144.3万

支付的各项税费

34.19%1,957.64万

33.27%1,437.41万

132.20%557.55万

-15.42%2,233.74万

-30.09%1,458.83万

-32.84%1,078.56万

-56.91%240.12万

-36.76%2,641.07万

-29.50%2,086.87万

-34.35%1,605.93万

支付其他与经营活动有关的现金

18.29%5,859.58万

-5.92%3,382.67万

-20.72%2,147.25万

18.21%6,974.35万

7.48%4,953.75万

149.53%3,595.59万

45.89%2,708.38万

-31.19%5,900.13万

-16.96%4,609.12万

-70.47%1,440.95万

经营活动现金流出小计

63.20%12.04亿

48.39%7.13亿

62.93%3.74亿

27.49%10.2亿

18.23%7.38亿

16.85%4.8亿

6.00%2.29亿

-10.66%8亿

-9.74%6.24亿

-10.55%4.11亿

经营活动产生的现金流量净额

-596.83%-1.61亿

-169.73%-5,442.82万

-631.08%-7,629.06万

-85.75%926.18万

-146.50%-2,316.53万

-217.83%-2,017.89万

-439.95%-1,043.53万

368.16%6,497.64万

218.06%4,981.53万

234.49%1,712.49万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

101.95%4.05亿

29.50%1.96亿

221.88%6,511.89万

-35.99%3.8亿

-48.06%2.01亿

-45.94%1.51亿

--2,023.07万

190.87%5.94亿

142.51%3.86亿

249.24%2.8亿

取得投资收益收到的现金

-23.27%12.75万

38.82%16.62万

-94.52%16.62万

-92.60%16.62万

25.91%16.62万

-84.66%11.97万

384.56%303.25万

486.89%224.63万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--9.5万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-91.87%42.3万

-91.54%42.3万

-45.96%540.4万

--520万

940.00%520万

--500万

--1,000万

----

--50万

投资活动现金流入小计

96.95%4.05亿

25.42%1.97亿

158.57%6,566.95万

-36.13%3.86亿

-47.08%2.06亿

-44.57%1.57亿

19,140.84%2,539.68万

194.17%6.04亿

142.79%3.89亿

249.10%2.83亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

30.76%9,525.85万

93.61%9,281.87万

38.41%4,399.08万

71.26%8,347.61万

110.17%7,285.04万

171.63%4,794.22万

205.57%3,178.3万

-59.19%4,874.25万

-12.51%3,466.2万

-40.09%1,764.98万

投资支付的现金

111.85%6.08亿

121.28%4.16亿

150.00%3.2亿

-43.91%3.47亿

-49.65%2.87亿

-53.58%1.88亿

-47.76%1.28亿

203.42%6.19亿

258.47%5.7亿

406.19%4.05亿

支付其他与投资活动有关的现金

58.50%31.7万

104.67%30.7万

--12.7万

--37.5万

--20万

-23.86%15万

----

-97.90%19.7万

投资活动现金流出小计

95.41%7.04亿

115.65%5.09亿

127.88%3.64亿

-35.45%4.31亿

-40.45%3.6亿

-44.17%2.36亿

-37.44%1.6亿

99.42%6.68亿

190.66%6.05亿

255.73%4.23亿

投资活动产生的现金流量净额

-93.36%-2.98亿

-293.86%-3.13亿

-122.08%-2.98亿

29.06%-4,521.55万

28.50%-1.54亿

43.36%-7,935.34万

47.36%-1.34亿

50.79%-6,373.51万

-351.13%-2.16亿

-269.89%-1.4亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.86%40万

--40万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--40万

----

取得借款收到的现金

129.74%3.19亿

101.01%2.14亿

278.53%1.3亿

35.30%1.57亿

63.30%1.39亿

136.46%1.06亿

129.81%3,447.2万

-50.68%1.16亿

-45.16%8,500万

-59.09%4,500万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2.22亿

--1,190万

----

筹资活动现金流入小计

111.60%3.19亿

80.79%2.14亿

278.53%1.3亿

225.55%3.79亿

76.47%1.51亿

162.90%1.18亿

129.81%3,447.2万

-77.85%1.16亿

-44.90%8,540万

-59.09%4,500万

偿还债务支付的现金

-17.51%7,252.54万

9.62%5,252.54万

100.00%3,000万

-18.99%1.5亿

-42.63%8,791.71万

-43.79%4,791.71万

-25.00%1,500万

48.01%1.86亿

69.81%1.53亿

54.30%8,525万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

30.98%1,884.07万

25.01%1,503.03万

49.80%250.05万

-59.83%1,690.39万

-64.13%1,438.39万

-66.93%1,202.33万

-39.21%166.92万

347.46%4,208.08万

537.72%4,010.4万

798.46%3,635.79万

支付其他与筹资活动有关的现金

-46.71%1,114.31万

-74.35%529.88万

-30.07%393.9万

203.76%3,205.33万

380.76%2,090.88万

758.65%2,065.68万

254.77%563.32万

-46.99%1,055.23万

184.66%434.91万

57.46%240.57万

筹资活动现金流出小计

-16.80%1.03亿

-9.61%7,285.44万

63.39%3,643.95万

-16.34%1.99亿

-37.68%1.23亿

-35.01%8,059.73万

-8.35%2,230.23万

53.98%2.38亿

101.60%1.98亿

103.89%1.24亿

筹资活动产生的现金流量净额

687.05%2.16亿

274.02%1.41亿

672.80%9,404.71万

246.96%1.79亿

124.48%2,749.27万

147.72%3,770.78万

230.39%1,216.96万

-132.94%-1.22亿

-297.25%-1.12亿

-260.68%-7,901.37万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-62.27%-2.43亿

-265.44%-2.26亿

-111.60%-2.81亿

218.71%1.43亿

46.12%-1.5亿

69.39%-6,182.45万

49.28%-1.33亿

-155.74%-1.21亿

-741.30%-2.78亿

-13,993.78%-2.02亿

加:期初现金及现金等价物余额

57.96%3.91亿

-32.81%2.47亿

143.03%3.68亿

期末现金及现金等价物余额

51.34%1.48亿

-11.16%1.65亿

-4.05%1.1亿

57.96%3.91亿

8.30%9,756.15万

11.65%1.86亿

7.58%1.15亿

-32.81%2.47亿

-23.94%9,008.8万

10.76%1.66亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	54.04%10亿	49.02%6.21亿	55.58%2.9亿	12.12%9.29亿	-1.22%6.49亿	-1.88%4.17亿	-14.45%1.86亿	2.41%8.28亿	5.76%6.57亿	-3.82%4.25亿
收到的税费返还	-59.87%839.43万	--839.43万	--3.17万	220,357.10%2,091.7万	--2,091.7万	----	----	--9,488.03	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-22.50%3,479.43万	-33.80%2,857.91万	-76.37%774.14万	116.83%7,976.02万	164.33%4,489.84万	1,238.53%4,317.3万	1,674.71%3,275.59万	-41.19%3,678.48万	-39.58%1,698.54万	-34.93%322.54万
经营活动现金流入小计	45.90%10.43亿	43.07%6.58亿	35.85%2.97亿	18.99%10.3亿	6.05%7.15亿	7.46%4.6亿	-0.24%2.19亿	-0.72%8.65亿	3.80%6.74亿	-4.17%4.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金	73.10%10.65亿	58.21%6.23亿	81.56%3.24亿	33.41%8.49亿	23.76%6.15亿	16.16%3.94亿	5.84%1.78亿	-7.87%6.36亿	-9.21%4.97亿	-1.22%3.39亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.56%6,139.61万	4.20%4,128.26万	5.68%2,261.4万	1.03%7,942.54万	-2.47%5,872.01万	-4.40%3,961.83万	-9.37%2,139.86万	1.23%7,861.76万	2.05%6,021万	-3.53%4,144.3万
支付的各项税费	34.19%1,957.64万	33.27%1,437.41万	132.20%557.55万	-15.42%2,233.74万	-30.09%1,458.83万	-32.84%1,078.56万	-56.91%240.12万	-36.76%2,641.07万	-29.50%2,086.87万	-34.35%1,605.93万
支付其他与经营活动有关的现金	18.29%5,859.58万	-5.92%3,382.67万	-20.72%2,147.25万	18.21%6,974.35万	7.48%4,953.75万	149.53%3,595.59万	45.89%2,708.38万	-31.19%5,900.13万	-16.96%4,609.12万	-70.47%1,440.95万
经营活动现金流出小计	63.20%12.04亿	48.39%7.13亿	62.93%3.74亿	27.49%10.2亿	18.23%7.38亿	16.85%4.8亿	6.00%2.29亿	-10.66%8亿	-9.74%6.24亿	-10.55%4.11亿
经营活动产生的现金流量净额	-596.83%-1.61亿	-169.73%-5,442.82万	-631.08%-7,629.06万	-85.75%926.18万	-146.50%-2,316.53万	-217.83%-2,017.89万	-439.95%-1,043.53万	368.16%6,497.64万	218.06%4,981.53万	234.49%1,712.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	101.95%4.05亿	29.50%1.96亿	221.88%6,511.89万	-35.99%3.8亿	-48.06%2.01亿	-45.94%1.51亿	--2,023.07万	190.87%5.94亿	142.51%3.86亿	249.24%2.8亿
取得投资收益收到的现金	-23.27%12.75万	-23.27%12.75万	-23.27%12.75万	38.82%16.62万	-94.52%16.62万	-92.60%16.62万	25.91%16.62万	-84.66%11.97万	384.56%303.25万	486.89%224.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	--9.5万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-91.87%42.3万	-91.87%42.3万	-91.54%42.3万	-45.96%540.4万	--520万	940.00%520万	--500万	--1,000万	----	--50万
投资活动现金流入小计	96.95%4.05亿	25.42%1.97亿	158.57%6,566.95万	-36.13%3.86亿	-47.08%2.06亿	-44.57%1.57亿	19,140.84%2,539.68万	194.17%6.04亿	142.79%3.89亿	249.10%2.83亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30.76%9,525.85万	93.61%9,281.87万	38.41%4,399.08万	71.26%8,347.61万	110.17%7,285.04万	171.63%4,794.22万	205.57%3,178.3万	-59.19%4,874.25万	-12.51%3,466.2万	-40.09%1,764.98万
投资支付的现金	111.85%6.08亿	121.28%4.16亿	150.00%3.2亿	-43.91%3.47亿	-49.65%2.87亿	-53.58%1.88亿	-47.76%1.28亿	203.42%6.19亿	258.47%5.7亿	406.19%4.05亿
支付其他与投资活动有关的现金	58.50%31.7万	104.67%30.7万	--12.7万	--37.5万	--20万	-23.86%15万	----	----	----	-97.90%19.7万
投资活动现金流出小计	95.41%7.04亿	115.65%5.09亿	127.88%3.64亿	-35.45%4.31亿	-40.45%3.6亿	-44.17%2.36亿	-37.44%1.6亿	99.42%6.68亿	190.66%6.05亿	255.73%4.23亿
投资活动产生的现金流量净额	-93.36%-2.98亿	-293.86%-3.13亿	-122.08%-2.98亿	29.06%-4,521.55万	28.50%-1.54亿	43.36%-7,935.34万	47.36%-1.34亿	50.79%-6,373.51万	-351.13%-2.16亿	-269.89%-1.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-99.86%40万	--40万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--40万	--40万	----
取得借款收到的现金	129.74%3.19亿	101.01%2.14亿	278.53%1.3亿	35.30%1.57亿	63.30%1.39亿	136.46%1.06亿	129.81%3,447.2万	-50.68%1.16亿	-45.16%8,500万	-59.09%4,500万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--2.22亿	--1,190万	--1,190万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	111.60%3.19亿	80.79%2.14亿	278.53%1.3亿	225.55%3.79亿	76.47%1.51亿	162.90%1.18亿	129.81%3,447.2万	-77.85%1.16亿	-44.90%8,540万	-59.09%4,500万
偿还债务支付的现金	-17.51%7,252.54万	9.62%5,252.54万	100.00%3,000万	-18.99%1.5亿	-42.63%8,791.71万	-43.79%4,791.71万	-25.00%1,500万	48.01%1.86亿	69.81%1.53亿	54.30%8,525万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30.98%1,884.07万	25.01%1,503.03万	49.80%250.05万	-59.83%1,690.39万	-64.13%1,438.39万	-66.93%1,202.33万	-39.21%166.92万	347.46%4,208.08万	537.72%4,010.4万	798.46%3,635.79万
支付其他与筹资活动有关的现金	-46.71%1,114.31万	-74.35%529.88万	-30.07%393.9万	203.76%3,205.33万	380.76%2,090.88万	758.65%2,065.68万	254.77%563.32万	-46.99%1,055.23万	184.66%434.91万	57.46%240.57万
筹资活动现金流出小计	-16.80%1.03亿	-9.61%7,285.44万	63.39%3,643.95万	-16.34%1.99亿	-37.68%1.23亿	-35.01%8,059.73万	-8.35%2,230.23万	53.98%2.38亿	101.60%1.98亿	103.89%1.24亿
筹资活动产生的现金流量净额	687.05%2.16亿	274.02%1.41亿	672.80%9,404.71万	246.96%1.79亿	124.48%2,749.27万	147.72%3,770.78万	230.39%1,216.96万	-132.94%-1.22亿	-297.25%-1.12亿	-260.68%-7,901.37万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-62.27%-2.43亿	-265.44%-2.26亿	-111.60%-2.81亿	218.71%1.43亿	46.12%-1.5亿	69.39%-6,182.45万	49.28%-1.33亿	-155.74%-1.21亿	-741.30%-2.78亿	-13,993.78%-2.02亿
加:期初现金及现金等价物余额	57.96%3.91亿	57.96%3.91亿	57.96%3.91亿	-32.81%2.47亿	-32.81%2.47亿	-32.81%2.47亿	-32.81%2.47亿	143.03%3.68亿	143.03%3.68亿	143.03%3.68亿
期末现金及现金等价物余额	51.34%1.48亿	-11.16%1.65亿	-4.05%1.1亿	57.96%3.91亿	8.30%9,756.15万	11.65%1.86亿	7.58%1.15亿	-32.81%2.47亿	-23.94%9,008.8万	10.76%1.66亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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