(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -42.15%2.07亿 | -15.56%14.36亿 | -5.88%10.79亿 | 10.97%7.19亿 | 28.99%3.57亿 | -3.78%17亿 | --11.47亿 | -28.83%6.48亿 | --2.77亿 | 15.97%17.67亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -76.67%264.34万 | 28.04%1,984.08万 | 118.86%2,991.32万 | 806.52%1,983.68万 | 669.46%1,133.22万 | -3.68%1,549.58万 | --1,366.77万 | -16.39%218.82万 | --147.28万 | 45.71%1,608.8万 |
经营活动现金流入小计 | -43.21%2.09亿 | -15.17%14.56亿 | -4.41%11.09亿 | 13.65%7.39亿 | 32.38%3.68亿 | -3.78%17.16亿 | --11.6亿 | -28.79%6.5亿 | --2.78亿 | 16.19%17.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -37.31%2.13亿 | -17.70%12.36亿 | -6.21%9.61亿 | 11.48%6.49亿 | 15.22%3.4亿 | -0.99%15.01亿 | --10.25亿 | -25.52%5.82亿 | --2.95亿 | 26.33%15.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.32%3,562.34万 | -0.35%1.16亿 | 0.59%8,947.84万 | -6.15%5,990.88万 | -24.89%2,960.63万 | -16.15%1.16亿 | --8,895.21万 | -14.68%6,383.57万 | --3,941.57万 | 26.65%1.39亿 |
支付的各项税费 | -41.20%363.44万 | -41.42%1,243.91万 | -5.35%1,473.15万 | 28.43%1,108.9万 | -8.69%618.11万 | -22.86%2,123.29万 | --1,556.49万 | -58.14%863.4万 | --676.92万 | 55.70%2,752.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.33%2,404.42万 | 37.81%4,550.93万 | 116.84%5,443.29万 | 109.63%3,488.81万 | 15.10%2,179.3万 | -35.61%3,302.27万 | --2,510.25万 | -36.05%1,664.28万 | --1,893.46万 | -6.30%5,128.39万 |
经营活动现金流出小计 | -30.47%2.77亿 | -15.70%14.1亿 | -3.00%11.2亿 | 12.45%7.54亿 | 10.38%3.98亿 | -3.58%16.72亿 | --11.54亿 | -25.67%6.71亿 | --3.61亿 | 25.44%17.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128.78%-6,745.12万 | 5.07%4,594.45万 | -277.99%-1,059.41万 | 24.43%-1,587.07万 | 64.13%-2,948.35万 | -11.12%4,372.61万 | --595.21万 | -308.33%-2,100.08万 | ---8,219.13万 | -67.72%4,919.73万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,439.85%472.64万 | 20.47%328.22万 | 159.35%1.62万 | 159.35%1.62万 | 5,782.35%1.6万 | 2,526.18%272.45万 | --6,229 | -94.00%6,229 | --272 | -52.38%10.37万 |
投资活动现金流入小计 | 29,439.85%472.64万 | 20.47%328.22万 | 159.35%1.62万 | 159.35%1.62万 | 5,782.35%1.6万 | 2,526.18%272.45万 | --6,229 | -94.00%6,229 | --272 | -97.71%10.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.03%3,166.68万 | 13.02%1.28亿 | -10.63%7,969.53万 | -33.93%4,259.92万 | 108.30%3,044.14万 | 12.79%1.14亿 | --8,917.47万 | 34.89%6,447.79万 | --1,461.43万 | 178.07%1.01亿 |
投资活动现金流出小计 | 4.03%3,166.68万 | 13.02%1.28亿 | -10.63%7,969.53万 | -33.93%4,259.92万 | 108.30%3,044.14万 | 12.79%1.14亿 | --8,917.47万 | 34.89%6,447.79万 | --1,461.43万 | 178.07%1.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.45%-2,694.04万 | -12.84%-1.25亿 | 10.64%-7,967.92万 | 33.95%-4,258.3万 | -108.19%-3,042.54万 | -10.20%-1.11亿 | ---8,916.85万 | -35.17%-6,447.17万 | ---1,461.4万 | -217.49%-1.01亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --3.44亿 | --3.44亿 | --3.44亿 | --3.44亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,015.76万 | --8,615.92万 | --7,152.91万 | --2,262.4万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 281.84%3.44亿 | 299.56%3.44亿 | 381.29%3.44亿 | 1,421.67%3.44亿 | --9,015.76万 | --8,615.92万 | --7,152.91万 | --2,262.4万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --1,575.2万 | --1,100万 | --1,100万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,600.00%5,100万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.12%79.55万 | 1,137.74%3,252.27万 | 1,826.08%3,162.59万 | 3,856.88%3,075.61万 | 1,087.38%97.16万 | -78.77%262.76万 | --164.2万 | -93.71%77.73万 | --8.18万 | -66.89%1,237.75万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 5,579.28%1,747.96万 | 5,482.65%1,678.17万 | 5,448.75%1,628.17万 | ---- | -66.96%30.78万 | --30.06万 | -60.34%29.34万 | ---- | --93.14万 |
筹资活动现金流出小计 | -18.12%79.55万 | 2,140.08%6,575.43万 | 2,958.16%5,940.76万 | 5,320.49%5,803.78万 | 1,087.38%97.16万 | -95.44%293.54万 | --194.26万 | -98.33%107.07万 | --8.18万 | 59.24%6,430.89万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.23%-79.55万 | 219.31%2.79亿 | 238.24%2.85亿 | 306.23%2.86亿 | 1,422.88%3.43亿 | 235.63%8,722.22万 | --8,421.66万 | 209.92%7,045.84万 | --2,254.22万 | -705.87%-6,430.89万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -133.59%-9,518.71万 | 895.02%1.99亿 | 19,353.99%1.95亿 | 1,617.04%2.28亿 | 481.59%2.83亿 | 117.30%2,002.86万 | --100.02万 | 85.24%-1,501.41万 | ---7,426.32万 | -188.15%-1.16亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134.91%3.47亿 | 15.68%1.48亿 | 15.68%1.48亿 | 15.68%1.48亿 | 15.68%1.48亿 | -47.55%1.28亿 | --1.28亿 | -47.55%1.28亿 | --1.28亿 | 117.12%2.43亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.59%2.52亿 | 134.91%3.47亿 | 165.98%3.42亿 | 233.24%3.75亿 | 706.85%4.31亿 | 15.68%1.48亿 | --1.29亿 | -20.50%1.13亿 | --5,343.07万 | -47.55%1.28亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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