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001872 招商港口

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20.88
+0.02+0.10%

已收盘 07/05 15:00 (北京)

521.94亿总市值13.88市盈率TTM

招商港口关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.19%34.24亿

-3.19%160.2亿

-9.21%108.22亿

-10.80%70.88亿

-11.24%31.95亿

6.30%165.48亿

9.47%119.19亿

13.53%79.46亿

10.26%35.99亿

20.88%155.67亿

收到的税费返还

1,058.56%1,077.26万

-77.75%5,327.26万

-77.64%5,316.87万

-95.40%851.55万

-7.14%92.98万

68.47%2.39亿

142.57%2.38亿

115.93%1.85亿

32.22%100.13万

229.06%1.42亿

收到其他与经营活动有关的现金

177.16%6.1亿

-18.76%9.28亿

-5.02%6.71亿

-16.69%3.74亿

-9.87%2.2亿

11.53%11.42亿

-12.36%7.07亿

-25.66%4.49亿

46.87%2.44亿

12.22%10.24亿

经营活动现金流入小计

18.43%40.45亿

-5.18%170亿

-10.24%115.46亿

-12.94%74.7亿

-11.15%34.16亿

7.15%179.29亿

9.08%128.63亿

11.59%85.8亿

12.03%38.45亿

20.96%167.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.11%10亿

-5.02%45.5亿

0.78%33.6亿

-1.79%22亿

-8.01%10.32亿

8.98%47.91亿

8.97%33.34亿

17.71%22.4亿

21.47%11.22亿

24.65%43.96亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-11.19%10.82亿

-0.39%35.99亿

2.41%27.48亿

4.02%19.55亿

7.74%12.18亿

9.01%36.13亿

13.49%26.83亿

9.97%18.8亿

7.59%11.31亿

16.57%33.14亿

支付的各项税费

36.14%3.55亿

-10.17%14.19亿

-19.07%9.55亿

-25.68%6.15亿

-33.37%2.61亿

-3.57%15.79亿

15.72%11.8亿

12.88%8.28亿

-1.23%3.92亿

52.63%16.38亿

支付其他与经营活动有关的现金

-10.31%1.84亿

-16.87%8.53亿

-10.42%5.93亿

-5.47%3.89亿

2.34%2.05亿

17.28%10.26亿

12.41%6.63亿

0.75%4.11亿

11.95%2亿

4.17%8.75亿

经营活动现金流出小计

-3.50%26.22亿

-5.34%104.21亿

-2.59%76.56亿

-3.72%51.59亿

-4.52%27.17亿

7.69%110.09亿

11.76%78.6亿

12.73%53.59亿

11.55%28.45亿

23.43%102.23亿

经营活动产生的现金流量净额

103.66%14.24亿

-4.92%65.8亿

-22.26%38.9亿

-28.26%23.11亿

-30.04%6.99亿

6.30%69.2亿

5.12%50.04亿

9.75%32.21亿

13.43%9.99亿

17.28%65.1亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

8.38%50.8亿

-30.48%284.31亿

-40.25%197.48亿

-44.54%132.67亿

-72.28%46.87亿

139.89%408.95亿

272.21%330.52亿

559.00%239.22亿

877.38%169.09亿

86.57%170.47亿

取得投资收益收到的现金

44.88%4.22亿

-4.12%23.3亿

-6.28%20.81亿

15.80%8.5亿

221.79%2.91亿

-17.80%24.3亿

-17.58%22.21亿

-51.73%7.34亿

-91.64%9,054.15万

90.41%29.56亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

245.60%287.37万

948.66%1.45亿

990.24%3,256.7万

2,218.86%2,900.4万

1,358.77%83.15万

-82.01%1,381.25万

-95.90%298.71万

-94.05%125.08万

-99.59%5.7万

-80.31%7,676.11万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--16.83亿

--16.41亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

972.63%31.65亿

1,313.14%31.74亿

9.09%1.03亿

-6.44%8,643.46万

-32.50%2.95亿

-48.62%2.25亿

-73.41%9,456.62万

-49.86%9,238.65万

-69.92%4.37亿

投资活动现金流入小计

8.67%55.05亿

-18.06%357.54亿

-24.85%266.77亿

-42.43%142.49亿

-70.36%50.66亿

112.67%436.34亿

193.77%355.01亿

347.82%247.51亿

467.56%170.92亿

63.71%205.18亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20.42%3.73亿

-9.58%19.29亿

-29.66%9.78亿

-41.70%5.54亿

-42.88%3.1亿

-4.57%21.34亿

-14.93%13.9亿

-15.48%9.51亿

-28.85%5.42亿

-18.12%22.36亿

投资支付的现金

-24.46%46.4亿

-45.01%299.75亿

-50.65%223.63亿

-39.62%149.13亿

-63.19%61.43亿

138.75%545.09亿

255.20%453.14亿

469.40%246.97亿

1,607.19%166.89亿

66.82%228.31亿

支付其他与投资活动有关的现金

470.31%273.19万

-91.34%8,266.33万

-99.15%828.56万

-99.24%734.63万

-94.89%47.9万

4,194.66%9.55亿

5,829.25%9.74亿

8,475.29%9.68亿

57.07%937.34万

-99.26%2,223.23万

投资活动现金流出小计

-22.27%50.16亿

-44.47%319.87亿

-51.03%233.49亿

-41.86%154.74亿

-62.57%64.53亿

129.57%575.98亿

230.92%476.79亿

386.27%266.15亿

882.76%172.4亿

29.15%250.9亿

投资活动产生的现金流量净额

135.27%4.89亿

126.98%37.67亿

127.33%33.28亿

34.25%-12.25亿

-832.26%-13.87亿

-205.42%-139.64亿

-424.09%-121.78亿

-3,562.21%-18.64亿

-111.84%-1.49亿

33.68%-45.72亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--607.7万

-97.96%2.18亿

-98.40%1.7亿

--1.07亿

----

542,865.63%106.42亿

----

-99.96%196万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--2.18亿

--1.7亿

--1.07亿

----

-99.96%196万

发行债券收到的现金

----

-68.83%60亿

----

-42.86%40亿

----

96.45%192.48亿

----

45.83%70亿

----

58.08%97.98亿

取得借款收到的现金

17.22%41.32亿

-1.48%294.17亿

-44.94%242.68亿

-43.70%83.27亿

-62.76%35.25亿

74.73%298.59亿

183.56%440.75亿

300.31%147.89亿

109.75%94.67亿

-29.08%170.89亿

收到其他与筹资活动有关的现金

45,780.51%4,022.53万

494.56%3.35亿

514.60%3.33亿

509.41%3.22亿

--8.77万

--5,630.32万

--5,411.36万

--5,289.76万

----

筹资活动现金流入小计

18.53%41.79亿

-39.86%359.69亿

-54.77%247.71亿

-41.60%127.56亿

-62.76%35.25亿

122.42%598.06亿

252.34%547.71亿

157.14%218.42亿

109.75%94.67亿

-28.45%268.89亿

偿还债务支付的现金

60.27%54.54亿

-31.26%319.19亿

-20.00%258.79亿

-47.55%101.9亿

-45.38%34.03亿

98.99%464.33亿

81.46%323.48亿

50.68%194.26亿

-21.01%62.29亿

-12.09%233.35亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-1.21%5.54亿

9.19%51.68亿

15.90%44.03亿

11.52%23.02亿

15.67%5.61亿

18.32%47.33亿

47.01%37.99亿

118.89%20.64亿

-6.68%4.85亿

-7.54%40亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-74.85%933.01万

2.93%19.56亿

9.01%15.87亿

-4.74%2.84亿

1,187.50%3,709.29万

18.69%19亿

47.57%14.56亿

--2.98亿

-92.26%288.1万

0.93%16.01亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-17.18%1.32亿

510.89%68.67亿

36.97%9.51亿

111.07%4.75亿

175.55%1.6亿

123.25%11.24亿

5,163.79%6.95亿

30.22%2.25亿

3,190.28%5,793.69万

-61.70%5.04亿

筹资活动现金流出小计

48.91%61.4亿

-15.94%439.54亿

-15.22%312.33亿

-40.29%129.67亿

-39.12%41.23亿

87.83%522.9亿

80.39%368.41亿

55.02%217.15亿

-19.45%67.72亿

-13.51%278.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

-228.05%-19.61亿

-206.23%-79.85亿

-136.04%-64.63亿

-265.82%-2.1亿

-122.19%-5.98亿

891.45%75.16亿

467.54%179.3亿

102.30%1.27亿

169.20%26.95亿

-117.61%-9.5亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

22.38%-1,175.12万

-75.71%8,920.61万

-54.34%2.12亿

228.88%1.14亿

40.20%-1,513.92万

329.70%3.67亿

723.86%4.65亿

-232.22%-8,821.06万

-421.33%-2,531.54万

-365.15%-1.6亿

现金及现金等价物净增加额

95.39%-5,995.22万

191.84%24.51亿

-91.37%9.68亿

-29.16%9.89亿

-136.97%-13.01亿

1.35%8.4亿

545.85%112.21亿

154.73%13.96亿

299.90%35.2亿

-79.84%8.29亿

加:期初现金及现金等价物余额

18.07%160.19亿

6.60%135.67亿

6.96%127.27亿

6.95%127.27亿

6.96%127.27亿

6.95%127.27亿

52.79%118.99亿

期末现金及现金等价物余额

30.10%159.59亿

18.07%160.19亿

-39.31%145.35亿

3.06%145.56亿

-24.50%122.66亿

6.60%135.67亿

155.22%239.48亿

51.09%141.24亿

60.24%162.47亿

6.96%127.27亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.19%34.24亿	-3.19%160.2亿	-9.21%108.22亿	-10.80%70.88亿	-11.24%31.95亿	6.30%165.48亿	9.47%119.19亿	13.53%79.46亿	10.26%35.99亿	20.88%155.67亿
收到的税费返还	1,058.56%1,077.26万	-77.75%5,327.26万	-77.64%5,316.87万	-95.40%851.55万	-7.14%92.98万	68.47%2.39亿	142.57%2.38亿	115.93%1.85亿	32.22%100.13万	229.06%1.42亿
收到其他与经营活动有关的现金	177.16%6.1亿	-18.76%9.28亿	-5.02%6.71亿	-16.69%3.74亿	-9.87%2.2亿	11.53%11.42亿	-12.36%7.07亿	-25.66%4.49亿	46.87%2.44亿	12.22%10.24亿
经营活动现金流入小计	18.43%40.45亿	-5.18%170亿	-10.24%115.46亿	-12.94%74.7亿	-11.15%34.16亿	7.15%179.29亿	9.08%128.63亿	11.59%85.8亿	12.03%38.45亿	20.96%167.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.11%10亿	-5.02%45.5亿	0.78%33.6亿	-1.79%22亿	-8.01%10.32亿	8.98%47.91亿	8.97%33.34亿	17.71%22.4亿	21.47%11.22亿	24.65%43.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-11.19%10.82亿	-0.39%35.99亿	2.41%27.48亿	4.02%19.55亿	7.74%12.18亿	9.01%36.13亿	13.49%26.83亿	9.97%18.8亿	7.59%11.31亿	16.57%33.14亿
支付的各项税费	36.14%3.55亿	-10.17%14.19亿	-19.07%9.55亿	-25.68%6.15亿	-33.37%2.61亿	-3.57%15.79亿	15.72%11.8亿	12.88%8.28亿	-1.23%3.92亿	52.63%16.38亿
支付其他与经营活动有关的现金	-10.31%1.84亿	-16.87%8.53亿	-10.42%5.93亿	-5.47%3.89亿	2.34%2.05亿	17.28%10.26亿	12.41%6.63亿	0.75%4.11亿	11.95%2亿	4.17%8.75亿
经营活动现金流出小计	-3.50%26.22亿	-5.34%104.21亿	-2.59%76.56亿	-3.72%51.59亿	-4.52%27.17亿	7.69%110.09亿	11.76%78.6亿	12.73%53.59亿	11.55%28.45亿	23.43%102.23亿
经营活动产生的现金流量净额	103.66%14.24亿	-4.92%65.8亿	-22.26%38.9亿	-28.26%23.11亿	-30.04%6.99亿	6.30%69.2亿	5.12%50.04亿	9.75%32.21亿	13.43%9.99亿	17.28%65.1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8.38%50.8亿	-30.48%284.31亿	-40.25%197.48亿	-44.54%132.67亿	-72.28%46.87亿	139.89%408.95亿	272.21%330.52亿	559.00%239.22亿	877.38%169.09亿	86.57%170.47亿
取得投资收益收到的现金	44.88%4.22亿	-4.12%23.3亿	-6.28%20.81亿	15.80%8.5亿	221.79%2.91亿	-17.80%24.3亿	-17.58%22.21亿	-51.73%7.34亿	-91.64%9,054.15万	90.41%29.56亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245.60%287.37万	948.66%1.45亿	990.24%3,256.7万	2,218.86%2,900.4万	1,358.77%83.15万	-82.01%1,381.25万	-95.90%298.71万	-94.05%125.08万	-99.59%5.7万	-80.31%7,676.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--16.83亿	--16.41亿	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	972.63%31.65亿	1,313.14%31.74亿	9.09%1.03亿	-6.44%8,643.46万	-32.50%2.95亿	-48.62%2.25亿	-73.41%9,456.62万	-49.86%9,238.65万	-69.92%4.37亿
投资活动现金流入小计	8.67%55.05亿	-18.06%357.54亿	-24.85%266.77亿	-42.43%142.49亿	-70.36%50.66亿	112.67%436.34亿	193.77%355.01亿	347.82%247.51亿	467.56%170.92亿	63.71%205.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20.42%3.73亿	-9.58%19.29亿	-29.66%9.78亿	-41.70%5.54亿	-42.88%3.1亿	-4.57%21.34亿	-14.93%13.9亿	-15.48%9.51亿	-28.85%5.42亿	-18.12%22.36亿
投资支付的现金	-24.46%46.4亿	-45.01%299.75亿	-50.65%223.63亿	-39.62%149.13亿	-63.19%61.43亿	138.75%545.09亿	255.20%453.14亿	469.40%246.97亿	1,607.19%166.89亿	66.82%228.31亿
支付其他与投资活动有关的现金	470.31%273.19万	-91.34%8,266.33万	-99.15%828.56万	-99.24%734.63万	-94.89%47.9万	4,194.66%9.55亿	5,829.25%9.74亿	8,475.29%9.68亿	57.07%937.34万	-99.26%2,223.23万
投资活动现金流出小计	-22.27%50.16亿	-44.47%319.87亿	-51.03%233.49亿	-41.86%154.74亿	-62.57%64.53亿	129.57%575.98亿	230.92%476.79亿	386.27%266.15亿	882.76%172.4亿	29.15%250.9亿
投资活动产生的现金流量净额	135.27%4.89亿	126.98%37.67亿	127.33%33.28亿	34.25%-12.25亿	-832.26%-13.87亿	-205.42%-139.64亿	-424.09%-121.78亿	-3,562.21%-18.64亿	-111.84%-1.49亿	33.68%-45.72亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--607.7万	-97.96%2.18亿	-98.40%1.7亿	--1.07亿	----	542,865.63%106.42亿	542,865.63%106.42亿	----	----	-99.96%196万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--2.18亿	--1.7亿	--1.07亿	----	----	----	----	----	-99.96%196万
发行债券收到的现金	----	-68.83%60亿	----	-42.86%40亿	----	96.45%192.48亿	----	45.83%70亿	----	58.08%97.98亿
取得借款收到的现金	17.22%41.32亿	-1.48%294.17亿	-44.94%242.68亿	-43.70%83.27亿	-62.76%35.25亿	74.73%298.59亿	183.56%440.75亿	300.31%147.89亿	109.75%94.67亿	-29.08%170.89亿
收到其他与筹资活动有关的现金	45,780.51%4,022.53万	494.56%3.35亿	514.60%3.33亿	509.41%3.22亿	--8.77万	--5,630.32万	--5,411.36万	--5,289.76万	----	----
筹资活动现金流入小计	18.53%41.79亿	-39.86%359.69亿	-54.77%247.71亿	-41.60%127.56亿	-62.76%35.25亿	122.42%598.06亿	252.34%547.71亿	157.14%218.42亿	109.75%94.67亿	-28.45%268.89亿
偿还债务支付的现金	60.27%54.54亿	-31.26%319.19亿	-20.00%258.79亿	-47.55%101.9亿	-45.38%34.03亿	98.99%464.33亿	81.46%323.48亿	50.68%194.26亿	-21.01%62.29亿	-12.09%233.35亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1.21%5.54亿	9.19%51.68亿	15.90%44.03亿	11.52%23.02亿	15.67%5.61亿	18.32%47.33亿	47.01%37.99亿	118.89%20.64亿	-6.68%4.85亿	-7.54%40亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-74.85%933.01万	2.93%19.56亿	9.01%15.87亿	-4.74%2.84亿	1,187.50%3,709.29万	18.69%19亿	47.57%14.56亿	--2.98亿	-92.26%288.1万	0.93%16.01亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-17.18%1.32亿	510.89%68.67亿	36.97%9.51亿	111.07%4.75亿	175.55%1.6亿	123.25%11.24亿	5,163.79%6.95亿	30.22%2.25亿	3,190.28%5,793.69万	-61.70%5.04亿
筹资活动现金流出小计	48.91%61.4亿	-15.94%439.54亿	-15.22%312.33亿	-40.29%129.67亿	-39.12%41.23亿	87.83%522.9亿	80.39%368.41亿	55.02%217.15亿	-19.45%67.72亿	-13.51%278.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	-228.05%-19.61亿	-206.23%-79.85亿	-136.04%-64.63亿	-265.82%-2.1亿	-122.19%-5.98亿	891.45%75.16亿	467.54%179.3亿	102.30%1.27亿	169.20%26.95亿	-117.61%-9.5亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.38%-1,175.12万	-75.71%8,920.61万	-54.34%2.12亿	228.88%1.14亿	40.20%-1,513.92万	329.70%3.67亿	723.86%4.65亿	-232.22%-8,821.06万	-421.33%-2,531.54万	-365.15%-1.6亿
现金及现金等价物净增加额	95.39%-5,995.22万	191.84%24.51亿	-91.37%9.68亿	-29.16%9.89亿	-136.97%-13.01亿	1.35%8.4亿	545.85%112.21亿	154.73%13.96亿	299.90%35.2亿	-79.84%8.29亿
加:期初现金及现金等价物余额	18.07%160.19亿	6.60%135.67亿	6.60%135.67亿	6.60%135.67亿	6.60%135.67亿	6.96%127.27亿	6.95%127.27亿	6.96%127.27亿	6.95%127.27亿	52.79%118.99亿
期末现金及现金等价物余额	30.10%159.59亿	18.07%160.19亿	-39.31%145.35亿	3.06%145.56亿	-24.50%122.66亿	6.60%135.67亿	155.22%239.48亿	51.09%141.24亿	60.24%162.47亿	6.96%127.27亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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