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SUNLOGY
0345
(FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -317.31%-465.3万 | 944.90%891.3万 | -365.14%-1,530.9万 | 0.67%-118.2万 | 144.64%292.5万 | 83.27%-111.5万 | -68.28%85.3万 | 246.62%577.4万 | 75.47%-119万 | -1,065.84%-655.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -109.47%-2,990.2万 | 57.55%-445.6万 | -4,511.95%-1,808.9万 | -861.80%-428万 | 17.79%-307.7万 | 11.33%-1,427.5万 | -6.82%-1,049.7万 | 114.28%41万 | -617.74%-44.5万 | -12.13%-374.3万 |
非现金项目调整总额 | 376.93%2,637.4万 | -2.27%612.7万 | 34,455.10%1,683.4万 | 276.15%260万 | 3.44%81.3万 | -39.46%553万 | -3.77%626.9万 | -101.83%-4.9万 | 8.09%-147.6万 | -49.22%78.6万 |
-折旧与摊销 | -0.80%778.2万 | -25.82%202.8万 | -10.68%182.3万 | 0.46%198.2万 | 77.67%194.9万 | 57.24%784.5万 | 105.25%273.4万 | 64.46%204.1万 | 61.85%197.3万 | -8.35%109.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 211.73%765.3万 | 195.84%724.8万 | 32,200.00%64.2万 | -2,450.00%-18.8万 | -4,800.00%-4.9万 | -43.96%245.5万 | -43.89%245万 | 0.00%-2,000 | 700.00%8,000 | -106.67%-1,000 |
-处置利润 | 25.96%415.8万 | -81.25%59.6万 | 1,162.90%234.9万 | 1,268.75%18.7万 | 2,237.50%102.6万 | -22.62%330.1万 | 15,132.39%317.9万 | -94.15%18.6万 | -101.04%-1.6万 | 89.79%-4.8万 |
-汇兑损益净额 | 208.00%658.8万 | -294.83%-381.8万 | 2,596.45%1,195.8万 | 119.44%76万 | -210.75%-231.2万 | -10.60%-610万 | -185.45%-96.7万 | 78.02%-47.9万 | 18.78%-391万 | -315.03%-74.4万 |
-其他非现金项目 | 109.79%19.3万 | 106.48%7.3万 | 103.45%6.2万 | -130.06%-14.1万 | -58.71%19.9万 | -294.45%-197.1万 | -235.05%-112.7万 | -508.88%-179.5万 | 3.99%46.9万 | 4.78%48.2万 |
营运资本变动 | -113.64%-104.1万 | 44.18%732.6万 | -359.63%-1,405.4万 | -31.87%49.8万 | 244.34%518.9万 | 2,420.83%763万 | -15.34%508.1万 | 244.62%541.3万 | 122.96%73.1万 | -392.75%-359.5万 |
-应收款(增)减 | 111.70%39万 | 53.97%296.7万 | -524.14%-296.9万 | 146.25%173.5万 | 39.20%-134.3万 | -49.97%-333.3万 | -62.49%192.7万 | 112.19%70万 | 33.04%-375.1万 | -155.46%-220.9万 |
-存货(增)减 | 142.68%7万 | 100.61%1,000 | 885.71%5.5万 | 114.29%1.5万 | ---1,000 | -370.53%-16.4万 | -1,083.77%-16.4万 | -16.67%-7,000 | 333.33%7,000 | --0 |
-应付款(减)增 | -111.08%-108.4万 | 85.47%579.6万 | -333.73%-1,151.1万 | -96.72%10.2万 | 430.10%452.9万 | 281.61%978.4万 | 250.79%312.5万 | 144.90%492.5万 | 28.35%310.6万 | 50.25%-137.2万 |
-其他流动资产变动 | -131.05%-41.7万 | -845.08%-143.8万 | 280.98%37.1万 | -198.90%-135.4万 | 14,414.29%200.4万 | 35,367.86%134.3万 | 1,606.87%19.3万 | -2,828.57%-20.5万 | 136,800.00%136.9万 | -193.33%-1.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -65.94%82.8万 | 7.18%19.4万 | -90.59%21.1万 | 42万 | -62.50%3,000 | 111.57%243.1万 | -84.15%18.1万 | 44,740.00%224.2万 | 0 | 700.00%8,000 |
已支付退税 | -32.00%-3.3万 | 65.38%-9,000 | -9,000 | -166.67%-2,000 | -550.00%-1.3万 | -578.43%-2.5万 | -589.18%-2.6万 | 0 | 160.00%3,000 | -2,000 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -398.84%-385.8万 | 802.58%909.8万 | -288.46%-1,510.7万 | 35.64%-76.4万 | 144.53%291.5万 | 123.40%129.1万 | -73.73%100.8万 | 303.61%801.6万 | 75.56%-118.7万 | -1,066.84%-654.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 66.13%-70.9万 | 35.75%-56.6万 | 124.42%29.4万 | -6,866.67%-20.9万 | -4,460.00%-22.8万 | -111.34%-209.3万 | -1.93%-88.1万 | -2,517.39%-120.4万 | 86.36%-3,000 | 91.38%-5,000 |
无形资产交易净额 | 43.57%-38.6万 | 41.06%-31万 | --0 | --0 | 51.90%-7.6万 | -129.78%-68.4万 | -163.43%-52.6万 | --0 | --0 | -172.41%-15.8万 |
业务交易净额 | 62.25%24.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -15.41%15.1万 | 837.82%167.4万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -195.72%-553万 | -83.44%9.9万 | 101.78%4.4万 | -1,500.00%-1.4万 | -113,280.00%-565.9万 | 61.57%-187万 | 863.13%59.8万 | -4,750.98%-247.4万 | 102.70%1,000 | 100.11%5,000 |
投资活动现金净额 | -41.90%-638万 | -189.83%-77.7万 | 109.19%33.8万 | 101.44%2.2万 | -3,674.05%-596.3万 | 55.38%-449.6万 | 189.76%86.5万 | -2,624.44%-367.8万 | -2,890.20%-152.5万 | 98.23%-15.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -31.44%-711.5万 | -39.01%-191万 | -19.01%-174.7万 | -20.07%-173.5万 | -53.02%-172.3万 | -184.46%-541.3万 | -554.55%-137.4万 | -156.64%-146.8万 | -156.21%-144.5万 | -102.15%-112.6万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --615.3万 | --239.1万 | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/回购的净额 | --500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -36.77%-77万 | 3.45%-39.2万 | -111.54%-11万 | -154.72%-13.5万 | -155.77%-13.3万 | -185.75%-56.3万 | -711.61%-40.6万 | -4.00%-5.2万 | -8.16%-5.3万 | -8.33%-5.2万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 49.00%-105万 | 58.96%-26.8万 | 32.66%-30.1万 | 40.51%-27.9万 | 58.78%-20.2万 | 4.79%-205.9万 | 18.95%-65.3万 | -0.68%-44.7万 | -3.76%-46.9万 | -6.29%-49万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.07%712.5万 | -140.89%-118.5万 | -78.94%112.5万 | -58.70%251.7万 | 4.83%466.8万 |
融资活动现金净额 | -175.05%-393.5万 | -109.45%-257万 | -2.67%284.2万 | -490.73%-214.9万 | -168.60%-205.8万 | -63.90%524.3万 | -166.96%-122.7万 | -31.70%292万 | -89.06%55万 | -11.43%300万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.38%6,501.3万 | -18.08%5,233.6万 | 0.44%5,730.7万 | 1.08%5,990.5万 | 3.38%6,501.3万 | -2.35%6,288.8万 | 9.18%6,388.3万 | -2.75%5,705.6万 | 1.28%5,926.5万 | -2.35%6,288.8万 |
现金变动 | -795.44%-1,417.3万 | 790.25%575.1万 | -264.33%-1,192.7万 | -33.72%-289.1万 | -37.85%-510.6万 | 290.37%203.8万 | -86.27%64.6万 | 3,475.37%725.8万 | -1,872.13%-216.2万 | 39.29%-370.4万 |
汇率变动影响 | 4,772.41%423.9万 | -721.49%-300.8万 | 1,713.92%695.6万 | 723.40%29.3万 | -102.47%-2,000 | 119.54%8.7万 | 247.90%48.4万 | -19.72%-43.1万 | -262.07%-4.7万 | -61.97%8.1万 |
期末现金 | -15.28%5,507.9万 | -15.28%5,507.9万 | -18.08%5,233.6万 | 0.44%5,730.7万 | 1.08%5,990.5万 | 3.38%6,501.3万 | 3.38%6,501.3万 | 9.18%6,388.3万 | -2.75%5,705.6万 | 1.28%5,926.5万 |
自由现金流 | -262.21%-538.6万 | 2,160.65%822.2万 | -323.84%-1,524.6万 | 18.24%-97.3万 | 138.92%261.1万 | 78.15%-148.7万 | -114.39%-39.9万 | 269.30%681.1万 | 75.60%-119万 | -890.99%-670.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。