(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.94%28.29亿 | 8.41%120.1亿 | 16.95%93.94亿 | 12.47%59.57亿 | 11.97%30.73亿 | 13.45%110.78亿 | -7.60%80.32亿 | -18.76%52.96亿 | -11.74%27.45亿 | -17.41%97.65亿 |
收到的税费返还 | -57.98%772.26万 | -78.00%6,160.79万 | -83.77%4,627.21万 | -84.39%3,883.12万 | 170.23%1,837.99万 | 237.60%2.8亿 | 395.12%2.85亿 | 4,128.87%2.49亿 | -31.46%680.16万 | -4.64%8,296.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9.60%2.39亿 | 347.92%11.26亿 | 269.34%5.8亿 | 339.54%4.32亿 | 219.78%2.18亿 | -6.89%2.51亿 | -43.75%1.57亿 | -66.21%9,836.47万 | -6.11%6,813.46万 | 44.57%2.7亿 |
经营活动现金流入小计 | -7.06%30.76亿 | 13.68%131.97亿 | 18.24%100.21亿 | 13.90%64.28亿 | 17.37%33.1亿 | 14.74%116.09亿 | -6.15%84.74亿 | -17.21%56.44亿 | -11.67%28.2亿 | -16.36%101.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.73%20.02亿 | 2.51%85.75亿 | 12.59%67.68亿 | 18.16%46.25亿 | 17.08%21.23亿 | 34.60%83.65亿 | -0.55%60.11亿 | -13.16%39.14亿 | -4.29%18.14亿 | -20.40%62.15亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.46%4.23亿 | 4.81%8.45亿 | 12.94%7.23亿 | 5.93%4.99亿 | 11.45%3.35亿 | 15.25%8.07亿 | 15.71%6.4亿 | 15.31%4.71亿 | 14.53%3亿 | 14.74%7亿 |
支付的各项税费 | 42.85%1.92亿 | -2.20%6.23亿 | -8.51%4.05亿 | -18.15%2.68亿 | -30.70%1.34亿 | -14.52%6.37亿 | -29.16%4.43亿 | -29.95%3.27亿 | -16.31%1.94亿 | -26.09%7.45亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56.28%2.46亿 | 57.09%8.76亿 | 57.63%7.22亿 | 21.31%3.45亿 | -34.40%1.57亿 | 60.83%5.57亿 | 38.06%4.58亿 | 32.05%2.84亿 | 85.46%2.4亿 | 11.86%3.47亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.11%28.63亿 | 5.33%109.18亿 | 14.12%86.19亿 | 14.81%57.36亿 | 7.94%27.5亿 | 29.47%103.66亿 | -0.03%75.53亿 | -10.74%49.96亿 | 1.17%25.48亿 | -17.76%80.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.93%2.13亿 | 83.23%22.79亿 | 52.07%14.01亿 | 6.87%6.92亿 | 105.72%5.6亿 | -41.10%12.44亿 | -37.48%9.21亿 | -46.90%6.47亿 | -59.64%2.72亿 | -10.57%21.12亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 8,406.19%7.38亿 | 493.74%2.9亿 | 888.57%2.8亿 | 888.57%2.8亿 | -13.28%867.22万 | -83.32%4,885.5万 | -68.06%2,829.09万 | -68.00%2,829.09万 | --1,000万 | --2.93亿 |
取得投资收益收到的现金 | --11.15万 | -86.60%4,993.69万 | -97.04%996.65万 | -94.38%996.65万 | --0 | 172.84%3.73亿 | 154.18%3.37亿 | 397.10%1.77亿 | --678.32万 | 203.32%1.37亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.49%14.46万 | 95.43%2.58亿 | 490.00%1.32亿 | 592.26%5,973.53万 | 58,169.08%2,814.4万 | 17.31%1.32亿 | -42.69%2,241.78万 | 12,405.91%862.91万 | -28.97%4.83万 | -50.12%1.13亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -85.65%2,430.29万 | 65.52%4.54亿 | 54.40%3.93亿 | 6,520.30%3.88亿 | 4,287.36%1.69亿 | -53.17%2.74亿 | -32.04%2.54亿 | -98.05%585.73万 | -91.17%386.13万 | 4,543.48%5.86亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | 808.29%15.72亿 | 754.06%8.18亿 | 648.05%7.15亿 | 286.25%3.14亿 | -74.66%1.73亿 | -86.37%9,576.76万 | -57.14%9,551.89万 | -60.95%8,134.99万 | 24.42%6.83亿 |
投资活动现金流入小计 | 46.46%7.62亿 | 162.15%26.25亿 | 121.24%16.32亿 | 359.98%14.52亿 | 410.02%5.2亿 | -44.73%10.01亿 | -44.82%7.38亿 | -51.29%3.16亿 | -59.53%1.02亿 | 117.62%18.11亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160.75%12.37亿 | 114.62%32.6亿 | 50.01%14.92亿 | 60.57%9.78亿 | 42.32%4.74亿 | -9.23%15.19亿 | 7.81%9.94亿 | 0.75%6.09亿 | -39.87%3.33亿 | -54.31%16.73亿 |
投资支付的现金 | 441.50%2,166万 | -96.30%4,178.3万 | -79.91%2.25亿 | -79.08%1.41亿 | -98.96%400万 | 1,657.01%11.28亿 | 1,103.97%11.22亿 | 1,924.40%6.72亿 | --3.85亿 | -80.11%6,420万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --350万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 503.17%1.24亿 | -31.22%6.71亿 | -97.28%1,200万 | ---- | --2,059.29万 | 1,264.39%9.76亿 | --4.41亿 | --4.41亿 | ---- | 146.73%7,150万 |
投资活动现金流出小计 | 177.14%13.83亿 | 9.76%39.76亿 | -32.39%17.29亿 | -35.04%11.19亿 | -30.52%4.99亿 | 100.24%36.22亿 | 151.81%25.57亿 | 169.99%17.22亿 | 29.55%7.18亿 | -54.93%18.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,973.60%-6.2亿 | 48.45%-13.51亿 | 94.69%-9,665.52万 | 123.69%3.33亿 | 103.50%2,158.6万 | -116,354.74%-26.21亿 | -665.69%-18.19亿 | -13,953.57%-14.06亿 | -103.91%-6.16亿 | 100.07%225.47万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 642.93%1,894.47万 | -86.73%5.46亿 | -87.23%5.12亿 | -99.75%948.5万 | -99.93%255万 | 4,395.11%41.14亿 | 7,474.71%40.1亿 | 10,636.61%37.49亿 | 18,507.84%37.38亿 | 20.22%9,152.17万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 642.93%1,894.47万 | 46.57%5.44亿 | 87.49%5.12亿 | -18.90%948.5万 | 100.63%255万 | 305.78%3.71亿 | 415.76%2.73亿 | -66.51%1,169.49万 | -93.67%127.1万 | 20.22%9,152.17万 |
取得借款收到的现金 | 114.30%26.84亿 | 0.40%53.69亿 | -1.17%41.89亿 | 19.38%23.85亿 | 55.13%12.52亿 | -14.36%53.48亿 | -18.05%42.39亿 | -2.10%19.98亿 | 13.03%8.07亿 | 21.97%62.44亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.51%6.06亿 | 22.78%25.31亿 | 175.58%22.12亿 | 185.49%19.04亿 | 11.32%4.54亿 | 10.99%20.62亿 | -16.08%8.03亿 | 21.01%6.67亿 | 25.40%4.08亿 | -54.46%18.58亿 |
筹资活动现金流入小计 | 93.62%33.09亿 | -26.70%84.46亿 | -23.62%69.13亿 | -32.97%42.99亿 | -65.50%17.09亿 | 40.65%115.23亿 | 46.42%90.52亿 | 144.16%64.14亿 | 367.47%49.54亿 | -11.66%81.93亿 |
偿还债务支付的现金 | 94.02%12.83亿 | 6.14%42.34亿 | 9.91%32.69亿 | -1.07%18.72亿 | -26.75%6.61亿 | -35.39%39.89亿 | -38.65%29.74亿 | -20.72%18.92亿 | 26.59%9.03亿 | 12.05%61.74亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.57%1.71亿 | -10.97%8.1亿 | 14.12%8.16亿 | -6.77%5.41亿 | -5.59%2亿 | 0.81%9.1亿 | -0.24%7.15亿 | 7.31%5.81亿 | 93.13%2.12亿 | -6.09%9.02亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1,290.43万 | -45.93%7,038.64万 | -35.04%4,502.15万 | -78.12%866.9万 | ---- | -47.55%1.3亿 | -64.43%6,930.56万 | -65.55%3,962.71万 | ---- | 0.04%2.48亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -46.67%6.64亿 | 17.08%50.84亿 | 36.00%36.13亿 | 164.34%29.08亿 | 184.83%12.45亿 | 45.53%43.42亿 | 23.66%26.56亿 | 12.23%11亿 | 103.18%4.37亿 | 66.13%29.84亿 |
筹资活动现金流出小计 | 0.54%21.18亿 | 9.60%101.28亿 | 21.31%76.98亿 | 48.93%53.21亿 | 35.74%21.06亿 | -8.14%92.41亿 | -17.73%63.46亿 | -8.57%35.73亿 | 49.51%15.52亿 | 21.69%100.6亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 399.88%11.91亿 | -173.66%-16.81亿 | -128.99%-7.84亿 | -135.97%-10.22亿 | -111.68%-3.97亿 | 222.26%22.82亿 | 276.70%27.06亿 | 321.80%28.41亿 | 15,505.16%34.02亿 | -285.16%-18.67亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.59%-49.99万 | -72.21%65.1万 | -191.47%-283.8万 | 202.28%118.23万 | -373.68%-80.09万 | 196.18%234.28万 | 367.42%310.26万 | 1,725.25%39.11万 | -120.24%-16.91万 | -32.73%-243.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | 327.27%7.84亿 | -182.99%-7.53亿 | -71.44%5.17亿 | -99.81%404.89万 | -94.00%1.83亿 | 271.02%9.07亿 | 588.75%18.11亿 | 4,128.97%20.82亿 | 674.28%30.58亿 | 31.60%2.45亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -23.12%27.55亿 | 35.41%34.7亿 | 33.54%32.97亿 | 33.54%32.97亿 | 45.14%35.83亿 | 15.20%25.63亿 | 10.98%24.69亿 | 10.98%24.69亿 | 10.98%24.69亿 | 9.12%22.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -6.06%35.38亿 | -21.70%27.17亿 | -10.88%38.14亿 | -27.47%33.01亿 | -31.85%37.67亿 | 40.54%34.7亿 | 72.05%42.8亿 | 109.44%45.51亿 | 110.98%55.27亿 | 11.00%24.69亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据