(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.07%1.9亿 | -11.10%7.67亿 | -8.88%6.48亿 | -11.08%4.6亿 | -30.93%1.71亿 | -26.56%8.63亿 | -70.12%7.11亿 | -71.99%5.18亿 | 13.52%2.47亿 | 97.95%11.75亿 |
收到的税费返还 | 1,376.91%478.39万 | -57.85%1,991.64万 | -74.90%1,027.88万 | -92.27%252.72万 | -98.13%32.39万 | 57.69%4,725.62万 | 99.39%4,095.18万 | 178.41%3,270.6万 | 104.33%1,729.72万 | 62.65%2,996.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -66.15%232.57万 | -36.10%1,142.14万 | 80.95%1,470.6万 | 753.38%1,218.93万 | 3,133.48%687.03万 | 184.61%1,787.44万 | -38.74%812.73万 | -88.56%142.83万 | -93.05%21.25万 | -86.85%628.04万 |
经营活动现金流入小计 | 10.57%1.97亿 | -13.96%7.99亿 | -11.47%6.73亿 | -13.91%4.75亿 | -32.78%1.78亿 | -23.38%9.28亿 | -68.50%7.6亿 | -70.53%5.52亿 | 15.45%2.65亿 | 83.59%12.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.90%2.52亿 | -34.76%4.61亿 | -41.40%3.48亿 | -51.91%2.21亿 | -49.75%1.24亿 | -11.13%7.07亿 | -70.05%5.93亿 | -70.60%4.59亿 | 17.95%2.46亿 | 46.76%7.96亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.56%4,183.11万 | -13.98%1.28亿 | -15.48%9,704.91万 | -19.43%6,815.84万 | -24.67%3,749.54万 | 0.69%1.48亿 | 1.15%1.15亿 | 24.53%8,459.74万 | 46.95%4,977.35万 | 38.88%1.47亿 |
支付的各项税费 | 39.21%413.69万 | 48.66%901.55万 | 50.53%790.01万 | 113.10%608.36万 | 731.76%297.18万 | 13.01%606.45万 | 10.05%524.83万 | -29.71%285.48万 | 0.51%35.73万 | 81.65%536.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146.50%1,813.67万 | 72.87%8,890.65万 | 1.86%3,852.94万 | 3.85%2,202.37万 | -22.91%735.76万 | 5.03%5,142.91万 | 33.87%3,782.58万 | -14.35%2,120.71万 | -16.85%954.45万 | 8.89%4,896.56万 |
经营活动现金流出小计 | 84.43%3.17亿 | -24.76%6.87亿 | -34.62%4.91亿 | -44.16%3.17亿 | -43.92%1.72亿 | -8.46%9.13亿 | -64.69%7.51亿 | -65.76%5.68亿 | 20.22%3.06亿 | 43.26%9.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,948.33%-1.2亿 | 635.98%1.12亿 | 1,965.88%1.82亿 | 1,073.67%1.58亿 | 115.74%647.11万 | -92.91%1,518.17万 | -96.92%879.16万 | -107.60%-1,620.7万 | -63.78%-4,110.25万 | 688.45%2.14亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.1亿 | 20.13%5.09亿 | -9.63%1.9亿 | 9.32%8,035万 | ---- | 10.11%4.23亿 | 24.36%2.11亿 | -49.78%7,350万 | ---- | 12.68%3.84亿 |
取得投资收益收到的现金 | --107.25万 | 39.50%975.97万 | 40.77%536.5万 | 181.36%295万 | ---- | 61.23%699.6万 | 331.02%381.13万 | 25.32%104.85万 | ---- | 14.76%433.9万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 633.13%29.91万 | -44.24%22.63万 | -80.61%13.54万 | -80.79%8.92万 | -83.68%4.08万 | -87.78%40.59万 | -19.17%69.81万 | -45.41%46.41万 | -65.03%25万 | 74.27%332.13万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 185.10%633.94万 | --516.35万 | --429.35万 | --429.35万 | --222.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 2,469.55%1.11亿 | 21.23%5.25亿 | -6.56%2.01亿 | 16.89%8,768.27万 | 1,633.74%433.43万 | 10.42%4.33亿 | 25.73%2.15亿 | -49.33%7,501.26万 | -99.66%25万 | 13.04%3.92亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.64%248.71万 | -31.10%1,873.89万 | -25.36%1,471.68万 | -20.45%901.48万 | -49.12%309.5万 | -17.85%2,719.93万 | -19.40%1,971.68万 | -17.37%1,133.29万 | 86.34%608.25万 | 138.99%3,310.87万 |
投资支付的现金 | ---- | 32.25%5.49亿 | 27.52%2.88亿 | 347.06%1.79亿 | ---- | -37.15%4.15亿 | -54.51%2.26亿 | -87.39%4,000万 | ---- | 59.50%6.6亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -86.64%87万 | --87万 | --42万 | --30万 | --651.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -26.74%248.71万 | 26.68%5.68亿 | 23.63%3.04亿 | 266.74%1.88亿 | -44.19%339.5万 | -35.29%4.49亿 | -52.87%2.46亿 | -84.49%5,133.29万 | 86.34%608.25万 | 62.08%6.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,491.77%1.09亿 | -176.49%-4,355.8万 | -236.08%-1.03亿 | -524.74%-1.01亿 | 116.10%93.93万 | 94.77%-1,575.39万 | 91.27%-3,058万 | 112.95%2,367.97万 | -108.26%-583.25万 | -272.17%-3.01亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.96万 |
取得借款收到的现金 | -94.38%374.63万 | -14.47%1.51亿 | 17.56%1.36亿 | 56.40%8,891.57万 | 40.36%6,663.28万 | -17.92%1.77亿 | -23.69%1.16亿 | -34.45%5,685.25万 | -13.18%4,747.42万 | 99.46%2.16亿 |
筹资活动现金流入小计 | -94.38%374.63万 | -14.47%1.51亿 | 17.56%1.36亿 | 56.40%8,891.57万 | 40.36%6,663.28万 | -18.35%1.77亿 | -23.69%1.16亿 | -34.45%5,685.25万 | -13.18%4,747.42万 | 100.51%2.17亿 |
偿还债务支付的现金 | -12.46%7,064.62万 | 4.38%1.82亿 | 13.63%1.33亿 | 57.47%9,423.68万 | 70.15%8,070万 | 125.83%1.74亿 | 93.32%1.17亿 | 784.04%5,984.4万 | 3,931.17%4,742.88万 | -70.85%7,719.58万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -59.54%69.36万 | 37.57%677.99万 | 39.19%490.16万 | 43.93%337.1万 | -1.47%171.42万 | 28.18%492.81万 | -62.07%352.15万 | -22.66%234.21万 | 194,017.83%173.98万 | -24.57%384.48万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --74.17万 | 53.61%936.07万 | 14.75%439万 | 89.94%255.4万 | ---- | -35.46%609.4万 | --382.56万 | --134.46万 | ---- | -20.63%944.24万 |
筹资活动现金流出小计 | -12.54%7,208.16万 | 6.88%1.98亿 | 14.38%1.43亿 | 57.66%1亿 | 67.62%8,241.42万 | 104.85%1.85亿 | 78.16%1.25亿 | 548.43%6,353.07万 | 4,075.86%4,916.86万 | -67.89%9,048.29万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -333.01%-6,833.52万 | -462.12%-4,667.39万 | 27.80%-629.46万 | -68.40%-1,124.61万 | -831.40%-1,578.14万 | -106.57%-830.32万 | -110.64%-871.88万 | -108.68%-667.82万 | -103.17%-169.44万 | 172.75%1.26亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.40%93.23万 | 60.25%-138.49万 | -144.67%-222.05万 | -144.64%-170.89万 | -532.81%-256.11万 | -49.26%-348.43万 | 300.81%497.14万 | 9,529.22%382.83万 | -15.96%59.17万 | 7.49%-233.45万 |
现金及现金等价物净增加额 | -614.65%-7,812.62万 | 262.76%2,011.71万 | 375.44%7,033.55万 | 857.68%4,427.15万 | 77.24%-1,093.2万 | -133.62%-1,235.97万 | -238.31%-2,553.58万 | -95.70%462.28万 | -148.16%-4,803.77万 | 112.52%3,676.7万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17.19%1.37亿 | -9.54%1.17亿 | -9.11%1.18亿 | -9.54%1.17亿 | -9.54%1.17亿 | 39.60%1.3亿 | 39.60%1.3亿 | 39.60%1.3亿 | 39.60%1.3亿 | -75.97%9,283.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | -44.25%5,926.51万 | 17.16%1.37亿 | 80.78%1.88亿 | 20.33%1.62亿 | 30.34%1.06亿 | -9.54%1.17亿 | -6.50%1.04亿 | -32.97%1.34亿 | -57.65%8,156.35万 | 39.60%1.3亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据