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002021 中捷资源

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1.57
-0.05-3.09%

休市中 08/16 15:00 (北京)

18.92亿总市值3.13市盈率TTM

中捷资源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.07%1.9亿

-11.10%7.67亿

-8.88%6.48亿

-11.08%4.6亿

-30.93%1.71亿

-26.56%8.63亿

-70.12%7.11亿

-71.99%5.18亿

13.52%2.47亿

97.95%11.75亿

收到的税费返还

1,376.91%478.39万

-57.85%1,991.64万

-74.90%1,027.88万

-92.27%252.72万

-98.13%32.39万

57.69%4,725.62万

99.39%4,095.18万

178.41%3,270.6万

104.33%1,729.72万

62.65%2,996.83万

收到其他与经营活动有关的现金

-66.15%232.57万

-36.10%1,142.14万

80.95%1,470.6万

753.38%1,218.93万

3,133.48%687.03万

184.61%1,787.44万

-38.74%812.73万

-88.56%142.83万

-93.05%21.25万

-86.85%628.04万

经营活动现金流入小计

10.57%1.97亿

-13.96%7.99亿

-11.47%6.73亿

-13.91%4.75亿

-32.78%1.78亿

-23.38%9.28亿

-68.50%7.6亿

-70.53%5.52亿

15.45%2.65亿

83.59%12.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

103.90%2.52亿

-34.76%4.61亿

-41.40%3.48亿

-51.91%2.21亿

-49.75%1.24亿

-11.13%7.07亿

-70.05%5.93亿

-70.60%4.59亿

17.95%2.46亿

46.76%7.96亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.56%4,183.11万

-13.98%1.28亿

-15.48%9,704.91万

-19.43%6,815.84万

-24.67%3,749.54万

0.69%1.48亿

1.15%1.15亿

24.53%8,459.74万

46.95%4,977.35万

38.88%1.47亿

支付的各项税费

39.21%413.69万

48.66%901.55万

50.53%790.01万

113.10%608.36万

731.76%297.18万

13.01%606.45万

10.05%524.83万

-29.71%285.48万

0.51%35.73万

81.65%536.64万

支付其他与经营活动有关的现金

146.50%1,813.67万

72.87%8,890.65万

1.86%3,852.94万

3.85%2,202.37万

-22.91%735.76万

5.03%5,142.91万

33.87%3,782.58万

-14.35%2,120.71万

-16.85%954.45万

8.89%4,896.56万

经营活动现金流出小计

84.43%3.17亿

-24.76%6.87亿

-34.62%4.91亿

-44.16%3.17亿

-43.92%1.72亿

-8.46%9.13亿

-64.69%7.51亿

-65.76%5.68亿

20.22%3.06亿

43.26%9.98亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,948.33%-1.2亿

635.98%1.12亿

1,965.88%1.82亿

1,073.67%1.58亿

115.74%647.11万

-92.91%1,518.17万

-96.92%879.16万

-107.60%-1,620.7万

-63.78%-4,110.25万

688.45%2.14亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.1亿

20.13%5.09亿

-9.63%1.9亿

9.32%8,035万

----

10.11%4.23亿

24.36%2.11亿

-49.78%7,350万

----

12.68%3.84亿

取得投资收益收到的现金

--107.25万

39.50%975.97万

40.77%536.5万

181.36%295万

----

61.23%699.6万

331.02%381.13万

25.32%104.85万

----

14.76%433.9万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

633.13%29.91万

-44.24%22.63万

-80.61%13.54万

-80.79%8.92万

-83.68%4.08万

-87.78%40.59万

-19.17%69.81万

-45.41%46.41万

-65.03%25万

74.27%332.13万

收到其他与投资活动有关的现金

----

185.10%633.94万

--516.35万

--429.35万

--222.36万

----

投资活动现金流入小计

2,469.55%1.11亿

21.23%5.25亿

-6.56%2.01亿

16.89%8,768.27万

1,633.74%433.43万

10.42%4.33亿

25.73%2.15亿

-49.33%7,501.26万

-99.66%25万

13.04%3.92亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-19.64%248.71万

-31.10%1,873.89万

-25.36%1,471.68万

-20.45%901.48万

-49.12%309.5万

-17.85%2,719.93万

-19.40%1,971.68万

-17.37%1,133.29万

86.34%608.25万

138.99%3,310.87万

投资支付的现金

----

32.25%5.49亿

27.52%2.88亿

347.06%1.79亿

----

-37.15%4.15亿

-54.51%2.26亿

-87.39%4,000万

----

59.50%6.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-86.64%87万

--87万

--42万

--30万

--651.33万

----

投资活动现金流出小计

-26.74%248.71万

26.68%5.68亿

23.63%3.04亿

266.74%1.88亿

-44.19%339.5万

-35.29%4.49亿

-52.87%2.46亿

-84.49%5,133.29万

86.34%608.25万

62.08%6.93亿

投资活动产生的现金流量净额

11,491.77%1.09亿

-176.49%-4,355.8万

-236.08%-1.03亿

-524.74%-1.01亿

116.10%93.93万

94.77%-1,575.39万

91.27%-3,058万

112.95%2,367.97万

-108.26%-583.25万

-272.17%-3.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--113.96万

取得借款收到的现金

-94.38%374.63万

-14.47%1.51亿

17.56%1.36亿

56.40%8,891.57万

40.36%6,663.28万

-17.92%1.77亿

-23.69%1.16亿

-34.45%5,685.25万

-13.18%4,747.42万

99.46%2.16亿

筹资活动现金流入小计

-94.38%374.63万

-14.47%1.51亿

17.56%1.36亿

56.40%8,891.57万

40.36%6,663.28万

-18.35%1.77亿

-23.69%1.16亿

-34.45%5,685.25万

-13.18%4,747.42万

100.51%2.17亿

偿还债务支付的现金

-12.46%7,064.62万

4.38%1.82亿

13.63%1.33亿

57.47%9,423.68万

70.15%8,070万

125.83%1.74亿

93.32%1.17亿

784.04%5,984.4万

3,931.17%4,742.88万

-70.85%7,719.58万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-59.54%69.36万

37.57%677.99万

39.19%490.16万

43.93%337.1万

-1.47%171.42万

28.18%492.81万

-62.07%352.15万

-22.66%234.21万

194,017.83%173.98万

-24.57%384.48万

支付其他与筹资活动有关的现金

--74.17万

53.61%936.07万

14.75%439万

89.94%255.4万

----

-35.46%609.4万

--382.56万

--134.46万

----

-20.63%944.24万

筹资活动现金流出小计

-12.54%7,208.16万

6.88%1.98亿

14.38%1.43亿

57.66%1亿

67.62%8,241.42万

104.85%1.85亿

78.16%1.25亿

548.43%6,353.07万

4,075.86%4,916.86万

-67.89%9,048.29万

筹资活动产生的现金流量净额

-333.01%-6,833.52万

-462.12%-4,667.39万

27.80%-629.46万

-68.40%-1,124.61万

-831.40%-1,578.14万

-106.57%-830.32万

-110.64%-871.88万

-108.68%-667.82万

-103.17%-169.44万

172.75%1.26亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

136.40%93.23万

60.25%-138.49万

-144.67%-222.05万

-144.64%-170.89万

-532.81%-256.11万

-49.26%-348.43万

300.81%497.14万

9,529.22%382.83万

-15.96%59.17万

7.49%-233.45万

现金及现金等价物净增加额

-614.65%-7,812.62万

262.76%2,011.71万

375.44%7,033.55万

857.68%4,427.15万

77.24%-1,093.2万

-133.62%-1,235.97万

-238.31%-2,553.58万

-95.70%462.28万

-148.16%-4,803.77万

112.52%3,676.7万

加:期初现金及现金等价物余额

17.19%1.37亿

-9.54%1.17亿

-9.11%1.18亿

-9.54%1.17亿

39.60%1.3亿

-75.97%9,283.43万

期末现金及现金等价物余额

-44.25%5,926.51万

17.16%1.37亿

80.78%1.88亿

20.33%1.62亿

30.34%1.06亿

-9.54%1.17亿

-6.50%1.04亿

-32.97%1.34亿

-57.65%8,156.35万

39.60%1.3亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

带解释性说明的保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.07%1.9亿	-11.10%7.67亿	-8.88%6.48亿	-11.08%4.6亿	-30.93%1.71亿	-26.56%8.63亿	-70.12%7.11亿	-71.99%5.18亿	13.52%2.47亿	97.95%11.75亿
收到的税费返还	1,376.91%478.39万	-57.85%1,991.64万	-74.90%1,027.88万	-92.27%252.72万	-98.13%32.39万	57.69%4,725.62万	99.39%4,095.18万	178.41%3,270.6万	104.33%1,729.72万	62.65%2,996.83万
收到其他与经营活动有关的现金	-66.15%232.57万	-36.10%1,142.14万	80.95%1,470.6万	753.38%1,218.93万	3,133.48%687.03万	184.61%1,787.44万	-38.74%812.73万	-88.56%142.83万	-93.05%21.25万	-86.85%628.04万
经营活动现金流入小计	10.57%1.97亿	-13.96%7.99亿	-11.47%6.73亿	-13.91%4.75亿	-32.78%1.78亿	-23.38%9.28亿	-68.50%7.6亿	-70.53%5.52亿	15.45%2.65亿	83.59%12.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	103.90%2.52亿	-34.76%4.61亿	-41.40%3.48亿	-51.91%2.21亿	-49.75%1.24亿	-11.13%7.07亿	-70.05%5.93亿	-70.60%4.59亿	17.95%2.46亿	46.76%7.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.56%4,183.11万	-13.98%1.28亿	-15.48%9,704.91万	-19.43%6,815.84万	-24.67%3,749.54万	0.69%1.48亿	1.15%1.15亿	24.53%8,459.74万	46.95%4,977.35万	38.88%1.47亿
支付的各项税费	39.21%413.69万	48.66%901.55万	50.53%790.01万	113.10%608.36万	731.76%297.18万	13.01%606.45万	10.05%524.83万	-29.71%285.48万	0.51%35.73万	81.65%536.64万
支付其他与经营活动有关的现金	146.50%1,813.67万	72.87%8,890.65万	1.86%3,852.94万	3.85%2,202.37万	-22.91%735.76万	5.03%5,142.91万	33.87%3,782.58万	-14.35%2,120.71万	-16.85%954.45万	8.89%4,896.56万
经营活动现金流出小计	84.43%3.17亿	-24.76%6.87亿	-34.62%4.91亿	-44.16%3.17亿	-43.92%1.72亿	-8.46%9.13亿	-64.69%7.51亿	-65.76%5.68亿	20.22%3.06亿	43.26%9.98亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,948.33%-1.2亿	635.98%1.12亿	1,965.88%1.82亿	1,073.67%1.58亿	115.74%647.11万	-92.91%1,518.17万	-96.92%879.16万	-107.60%-1,620.7万	-63.78%-4,110.25万	688.45%2.14亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.1亿	20.13%5.09亿	-9.63%1.9亿	9.32%8,035万	----	10.11%4.23亿	24.36%2.11亿	-49.78%7,350万	----	12.68%3.84亿
取得投资收益收到的现金	--107.25万	39.50%975.97万	40.77%536.5万	181.36%295万	----	61.23%699.6万	331.02%381.13万	25.32%104.85万	----	14.76%433.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	633.13%29.91万	-44.24%22.63万	-80.61%13.54万	-80.79%8.92万	-83.68%4.08万	-87.78%40.59万	-19.17%69.81万	-45.41%46.41万	-65.03%25万	74.27%332.13万
收到其他与投资活动有关的现金	----	185.10%633.94万	--516.35万	--429.35万	--429.35万	--222.36万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	2,469.55%1.11亿	21.23%5.25亿	-6.56%2.01亿	16.89%8,768.27万	1,633.74%433.43万	10.42%4.33亿	25.73%2.15亿	-49.33%7,501.26万	-99.66%25万	13.04%3.92亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-19.64%248.71万	-31.10%1,873.89万	-25.36%1,471.68万	-20.45%901.48万	-49.12%309.5万	-17.85%2,719.93万	-19.40%1,971.68万	-17.37%1,133.29万	86.34%608.25万	138.99%3,310.87万
投资支付的现金	----	32.25%5.49亿	27.52%2.88亿	347.06%1.79亿	----	-37.15%4.15亿	-54.51%2.26亿	-87.39%4,000万	----	59.50%6.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-86.64%87万	--87万	--42万	--30万	--651.33万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-26.74%248.71万	26.68%5.68亿	23.63%3.04亿	266.74%1.88亿	-44.19%339.5万	-35.29%4.49亿	-52.87%2.46亿	-84.49%5,133.29万	86.34%608.25万	62.08%6.93亿
投资活动产生的现金流量净额	11,491.77%1.09亿	-176.49%-4,355.8万	-236.08%-1.03亿	-524.74%-1.01亿	116.10%93.93万	94.77%-1,575.39万	91.27%-3,058万	112.95%2,367.97万	-108.26%-583.25万	-272.17%-3.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--113.96万
取得借款收到的现金	-94.38%374.63万	-14.47%1.51亿	17.56%1.36亿	56.40%8,891.57万	40.36%6,663.28万	-17.92%1.77亿	-23.69%1.16亿	-34.45%5,685.25万	-13.18%4,747.42万	99.46%2.16亿
筹资活动现金流入小计	-94.38%374.63万	-14.47%1.51亿	17.56%1.36亿	56.40%8,891.57万	40.36%6,663.28万	-18.35%1.77亿	-23.69%1.16亿	-34.45%5,685.25万	-13.18%4,747.42万	100.51%2.17亿
偿还债务支付的现金	-12.46%7,064.62万	4.38%1.82亿	13.63%1.33亿	57.47%9,423.68万	70.15%8,070万	125.83%1.74亿	93.32%1.17亿	784.04%5,984.4万	3,931.17%4,742.88万	-70.85%7,719.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-59.54%69.36万	37.57%677.99万	39.19%490.16万	43.93%337.1万	-1.47%171.42万	28.18%492.81万	-62.07%352.15万	-22.66%234.21万	194,017.83%173.98万	-24.57%384.48万
支付其他与筹资活动有关的现金	--74.17万	53.61%936.07万	14.75%439万	89.94%255.4万	----	-35.46%609.4万	--382.56万	--134.46万	----	-20.63%944.24万
筹资活动现金流出小计	-12.54%7,208.16万	6.88%1.98亿	14.38%1.43亿	57.66%1亿	67.62%8,241.42万	104.85%1.85亿	78.16%1.25亿	548.43%6,353.07万	4,075.86%4,916.86万	-67.89%9,048.29万
筹资活动产生的现金流量净额	-333.01%-6,833.52万	-462.12%-4,667.39万	27.80%-629.46万	-68.40%-1,124.61万	-831.40%-1,578.14万	-106.57%-830.32万	-110.64%-871.88万	-108.68%-667.82万	-103.17%-169.44万	172.75%1.26亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	136.40%93.23万	60.25%-138.49万	-144.67%-222.05万	-144.64%-170.89万	-532.81%-256.11万	-49.26%-348.43万	300.81%497.14万	9,529.22%382.83万	-15.96%59.17万	7.49%-233.45万
现金及现金等价物净增加额	-614.65%-7,812.62万	262.76%2,011.71万	375.44%7,033.55万	857.68%4,427.15万	77.24%-1,093.2万	-133.62%-1,235.97万	-238.31%-2,553.58万	-95.70%462.28万	-148.16%-4,803.77万	112.52%3,676.7万
加:期初现金及现金等价物余额	17.19%1.37亿	-9.54%1.17亿	-9.11%1.18亿	-9.54%1.17亿	-9.54%1.17亿	39.60%1.3亿	39.60%1.3亿	39.60%1.3亿	39.60%1.3亿	-75.97%9,283.43万
期末现金及现金等价物余额	-44.25%5,926.51万	17.16%1.37亿	80.78%1.88亿	20.33%1.62亿	30.34%1.06亿	-9.54%1.17亿	-6.50%1.04亿	-32.97%1.34亿	-57.65%8,156.35万	39.60%1.3亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	带解释性说明的保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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