(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.98%29.94亿 | -31.82%11.36亿 | 4.60%67.9亿 | 12.17%49.02亿 | 47.15%37.41亿 | 65.06%16.66亿 | 38.99%64.92亿 | 62.51%43.7亿 | 45.82%25.42亿 | 31.85%10.09亿 |
收到的税费返还 | -74.45%2,530.84万 | -69.28%1,780.41万 | 45.12%1.61亿 | 89.73%1.4亿 | 107.34%9,903.72万 | 166.98%5,795.85万 | 86.64%1.11亿 | 83.31%7,400.06万 | 118.02%4,776.67万 | 243.70%2,170.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -2.30%1.43亿 | -51.17%4,703.53万 | -37.51%3.6亿 | -48.82%2.38亿 | -61.85%1.47亿 | 19.91%9,632.21万 | 190.41%5.76亿 | 333.12%4.65亿 | 407.11%3.85亿 | -26.43%8,033.12万 |
经营活动现金流入小计 | -20.68%31.62亿 | -34.04%12.01亿 | 1.84%73.11亿 | 7.56%52.8亿 | 34.01%39.87亿 | 63.79%18.21亿 | 45.65%71.78亿 | 73.04%49.09亿 | 61.58%29.75亿 | 26.14%11.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.92%10.42亿 | -30.24%5.31亿 | -7.73%28.43亿 | 2.01%21.01亿 | -0.57%14.07亿 | 33.44%7.61亿 | 40.74%30.82亿 | 36.01%20.6亿 | 40.41%14.15亿 | 4.59%5.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.59%8.21亿 | -2.44%5.63亿 | 25.66%14.1亿 | 20.42%10.27亿 | 25.02%8亿 | 26.35%5.77亿 | 67.29%11.22亿 | 79.12%8.53亿 | 74.62%6.4亿 | 63.78%4.57亿 |
支付的各项税费 | -21.38%2.94亿 | 1.06%1.59亿 | -10.68%7.53亿 | 0.47%5.98亿 | -2.54%3.74亿 | -33.45%1.57亿 | 57.99%8.43亿 | 69.91%5.95亿 | 121.93%3.84亿 | 335.90%2.37亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43.82%3.72亿 | 49.90%2.2亿 | 31.48%5.32亿 | 44.63%3.73亿 | 51.28%2.59亿 | 204.26%1.46亿 | 18.44%4.04亿 | 64.11%2.58亿 | 51.37%1.71亿 | -46.06%4,813.89万 |
经营活动现金流出小计 | -10.93%25.3亿 | -10.32%14.73亿 | 1.59%55.39亿 | 8.85%40.99亿 | 8.82%28.4亿 | 25.18%16.42亿 | 45.93%54.52亿 | 50.75%37.66亿 | 57.20%26.1亿 | 35.56%13.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44.83%6.33亿 | -252.63%-2.72亿 | 2.63%17.72亿 | 3.31%11.81亿 | 214.11%11.47亿 | 188.88%1.78亿 | 44.78%17.27亿 | 237.34%11.44亿 | 101.75%3.65亿 | -131.34%-2亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.41万 | -99.94%1.41万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 3,668.74%3,084.24万 | 3,107.30%836.54万 | 348.79%1,296.26万 | 152.29%728.71万 | -15.33%81.84万 | --26.08万 | --288.84万 | --288.84万 | --96.66万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -58.83%9.73万 | -74.69%5.92万 | -58.76%50.88万 | -67.07%40.62万 | 789.18%23.64万 | 7,968.97%23.4万 | -85.90%123.37万 | -83.42%123.37万 | -99.64%2.66万 | -99.94%2,900 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --184.92万 | --184.92万 | --1,603.22万 | --1,603.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 709.38%32.38亿 | 1,088.40%11.88亿 | 75.22%24.25亿 | 15.61%16亿 | -33.33%4亿 | --1亿 | --13.84亿 | --13.84亿 | --6亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 715.42%32.7亿 | 1,092.77%11.99亿 | 76.82%24.55亿 | 16.97%16.24亿 | -33.27%4.01亿 | 3,465,238.69%1亿 | 4,040.55%13.88亿 | 4,208.78%13.88亿 | 1,766.54%6.01亿 | -99.99%2,900 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.66%1.55亿 | 64.77%9,868.79万 | -18.55%2.5亿 | -36.39%1.72亿 | -54.26%1.12亿 | -61.11%5,989.28万 | -27.45%3.07亿 | -42.61%2.7亿 | -21.35%2.44亿 | -7.14%1.54亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 77.95%35.59亿 | 396.67%14.9亿 | 135.22%45.02亿 | 163.95%36.53亿 | 185.71%20亿 | --3亿 | 179,997.76%19.14亿 | 130,127.30%13.84亿 | 65,766.41%7亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 75.88%37.14亿 | 341.43%15.89亿 | 113.95%47.52亿 | 131.19%38.25亿 | 123.73%21.12亿 | 133.72%3.6亿 | 423.10%22.21亿 | 250.23%16.54亿 | 203.44%9.44亿 | -7.14%1.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74.08%-4.43亿 | -50.35%-3.9亿 | -175.80%-22.98亿 | -726.49%-22.01亿 | -398.97%-17.1亿 | -68.46%-2.59亿 | -113.02%-8.33亿 | 39.49%-2.66亿 | -22.94%-3.43亿 | -13.33%-1.54亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -89.29%150万 | -89.29%150万 | -89.29%150万 | ---- | -99.07%1,400万 | -99.07%1,400万 | -99.06%1,400万 | --1,400万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | -89.29%150万 | -89.29%150万 | -89.29%150万 | ---- | 16.67%1,400万 | 16.67%1,400万 | --1,400万 | --1,400万 |
取得借款收到的现金 | --490.12万 | --490.12万 | -92.93%3,790万 | ---- | ---- | ---- | 156.91%5.36亿 | 190.77%5.36亿 | 190.77%5.36亿 | 1,566.67%1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -44.66%1.78亿 | -64.56%6,518.57万 | 1.18%7.89亿 | 5.58%7.34亿 | 15.03%3.22亿 | -4.89%1.84亿 | 86.95%7.8亿 | 85.84%6.96亿 | -0.71%2.8亿 | 28.41%1.93亿 |
筹资活动现金流入小计 | -43.40%1.83亿 | -61.90%7,008.69万 | -37.70%8.29亿 | -40.92%7.36亿 | -61.02%3.24亿 | -40.16%1.84亿 | -37.48%13.3亿 | -39.54%12.46亿 | -57.57%8.3亿 | 96.27%3.07亿 |
偿还债务支付的现金 | 394.08%2.94亿 | 105.16%1,950万 | -76.95%6,050.47万 | -77.14%6,000.47万 | -62.50%5,950.47万 | --950.47万 | -65.80%2.62亿 | -62.59%2.62亿 | -64.87%1.59亿 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,432.63%5.87亿 | -15.53%292.34万 | -91.03%1,928.18万 | -92.37%1,613.1万 | 28.44%1,295.15万 | 19.03%346.08万 | 87.11%2.15亿 | 88.93%2.11亿 | -90.63%1,008.39万 | -40.75%290.75万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.79%1.18亿 | -31.66%1.09亿 | 5.43%10.09亿 | 17.18%9.21亿 | 53.22%8.28亿 | 40.54%1.59亿 | 206.57%9.57亿 | 410.69%7.86亿 | 456.43%5.41亿 | 155.04%1.13亿 |
筹资活动现金流出小计 | 10.89%9.99亿 | -23.78%1.31亿 | -24.10%10.89亿 | -20.85%9.97亿 | 26.98%9.01亿 | 48.18%1.72亿 | 20.10%14.35亿 | 30.25%12.6亿 | 8.06%7.09亿 | 15.05%1.16亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.33%-8.16亿 | -614.16%-6,107.03万 | -148.22%-2.61亿 | -1,725.23%-2.61亿 | -578.28%-5.77亿 | -93.79%1,187.78万 | -111.26%-1.05亿 | -101.31%-1,431.44万 | -90.71%1.21亿 | 243.48%1.91亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.32%397.36万 | 121.91%147.26万 | -44.81%1,097.14万 | -57.08%1,453.73万 | 37.64%1,435.35万 | -773.29%-672.27万 | 1,138.30%1,987.86万 | 6,814.98%3,386.7万 | 2,166.47%1,042.82万 | -181.83%-76.98万 |
现金及现金等价物净增加额 | 44.75%-6.22亿 | -848.90%-7.22亿 | -195.97%-7.76亿 | -241.26%-12.67亿 | -833.93%-11.26亿 | 53.62%-7,604.44万 | -53.34%8.08亿 | -9.52%8.97亿 | -87.22%1.53亿 | 1.18%-1.64亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.55%30.16亿 | -20.55%30.16亿 | 27.23%37.76亿 | 27.23%37.76亿 | 27.90%37.96亿 | 27.90%37.96亿 | 140.13%29.68亿 | 140.13%29.68亿 | 140.13%29.68亿 | 140.13%29.68亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -10.34%23.94亿 | -38.32%22.95亿 | -20.54%30.01亿 | -35.07%25.1亿 | -14.46%26.7亿 | 32.67%37.2亿 | 27.23%37.76亿 | 73.53%38.65亿 | 28.08%31.22亿 | 162.03%28.04亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据