(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.30%84.94亿 | -20.02%40.39亿 | -4.42%174.9亿 | 8.73%167.36亿 | 13.36%112.19亿 | 20.68%50.5亿 | 45.97%183亿 | 61.53%153.92亿 | 64.19%98.97亿 | 56.10%41.85亿 |
收到的税费返还 | -30.00%4.87亿 | -31.41%1.84亿 | -5.03%10.22亿 | 10.47%8.39亿 | 40.74%6.96亿 | 32.56%2.69亿 | 84.04%10.76亿 | 63.93%7.59亿 | 94.14%4.95亿 | 101.40%2.03亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -24.55%10.89亿 | -54.29%4.22亿 | 45.64%31.56亿 | 96.68%21.7亿 | 192.37%14.43亿 | 1,062.75%9.23亿 | 438.53%21.67亿 | 87.35%11.03亿 | -3.77%4.94亿 | -75.19%7,940.53万 |
经营活动现金流入小计 | -24.62%100.7亿 | -25.58%46.45亿 | 0.58%216.68亿 | 14.43%197.45亿 | 22.72%133.58亿 | 39.74%62.42亿 | 59.30%215.43亿 | 63.07%172.55亿 | 60.18%108.85亿 | 44.03%44.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.71%62.95亿 | -29.55%28.7亿 | -12.11%110.71亿 | -6.03%119.11亿 | 0.44%78.41亿 | 19.12%40.74亿 | 30.46%125.97亿 | 77.12%126.76亿 | 75.85%78.06亿 | 68.98%34.2亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.52%11.65亿 | 18.26%6.17亿 | 3.10%18.8亿 | 5.53%14.21亿 | 3.42%9.75亿 | 2.40%5.22亿 | 12.01%18.23亿 | 11.97%13.47亿 | 11.53%9.43亿 | 9.29%5.09亿 |
支付的各项税费 | -16.45%1.62亿 | 45.76%8,062.19万 | 36.74%4.03亿 | 21.27%2.49亿 | 63.28%1.93亿 | -15.17%5,531.2万 | 16.90%2.94亿 | -2.63%2.05亿 | -36.12%1.18亿 | 173.12%6,520.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -50.05%11亿 | -45.07%6亿 | 12.16%44.2亿 | 111.57%32.04亿 | 136.15%22.02亿 | 269.66%10.93亿 | 461.50%39.41亿 | 63.80%15.14亿 | 26.21%9.32亿 | 12.24%2.96亿 |
经营活动现金流出小计 | -22.20%87.22亿 | -27.43%41.68亿 | -4.73%177.74亿 | 6.63%167.86亿 | 14.40%112.11亿 | 33.88%57.44亿 | 52.45%186.56亿 | 65.80%157.43亿 | 57.84%98亿 | 54.48%42.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37.25%13.47亿 | -4.22%4.78亿 | 34.90%38.94亿 | 95.67%29.59亿 | 97.91%21.47亿 | 182.00%4.99亿 | 124.55%28.87亿 | 39.24%15.12亿 | 84.93%10.85亿 | -45.48%1.77亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -71.21%5,019.3万 | -32.47%5,019.3万 | 405.19%14.44亿 | 65.83%4.64亿 | 117.91%1.74亿 | --7,432.79万 | 20,923.95%2.86亿 | 28,362.63%2.8亿 | 8,032.18%8,000万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -72.17%612.05万 | -72.32%304.96万 | -71.18%1,752.38万 | -76.42%3,136.91万 | -81.57%2,199.53万 | -83.03%1,101.66万 | -48.48%6,080.66万 | 125.99%1.33亿 | 295.08%1.19亿 | 231.77%6,490.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 563.28%1,097万 | 703.50%991.17万 | -25.27%2,768.48万 | -82.27%447.38万 | -78.86%165.39万 | -38.76%123.36万 | 325.84%3,704.42万 | 840.10%2,523.26万 | 272.43%782.24万 | 47.47%201.44万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | 65.71%58万 | --58万 | --58万 | ---- | 27.18%35万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -55.85%5.34亿 | -7.37%3.47亿 | 25.88%10.51亿 | -11.61%13.12亿 | 165.47%12.09亿 | 4,366.16%3.75亿 | 79.74%8.35亿 | 69.52%14.84亿 | -31.07%4.56亿 | -93.01%839.69万 |
投资活动现金流入小计 | -57.29%6.01亿 | -11.06%4.11亿 | 108.45%25.41亿 | -5.72%18.13亿 | 112.45%14.08亿 | 512.87%4.62亿 | 105.60%12.19亿 | 104.94%19.22亿 | -4.54%6.63亿 | -46.58%7,531.69万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.54%6.65亿 | 27.41%4.48亿 | 16.70%17.25亿 | -46.99%6.4亿 | -52.27%4.53亿 | -5.84%3.52亿 | 45.99%14.78亿 | 23.20%12.07亿 | 71.79%9.5亿 | 44.32%3.74亿 |
投资支付的现金 | --6,960万 | --1,960万 | 39.88%9.08亿 | -98.60%490万 | ---- | ---- | 55.27%6.49亿 | -15.09%3.49亿 | -29.06%1亿 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --14.7亿 | --8.2亿 | --8.9亿 | 422.22%14.1亿 | ---- | ---- | ---- | -37.50%2.7亿 | -83.80%7,000万 | -95.92%1,000万 |
投资活动现金流出小计 | 386.04%22.04亿 | 266.15%12.88亿 | 65.61%35.23亿 | 12.51%20.55亿 | -59.51%4.53亿 | -8.30%3.52亿 | 20.83%21.27亿 | 0.18%18.26亿 | -0.52%11.2亿 | -32.12%3.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267.91%-16.03亿 | -897.99%-8.77亿 | -8.10%-9.82亿 | -352.31%-2.42亿 | 308.70%9.55亿 | 135.67%1.1亿 | 22.22%-9.08亿 | 110.85%9,606.03万 | -5.92%-4.57亿 | 27.31%-3.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 150,607.71%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | -99.62%10万 | -99.62%10万 | -99.62%10万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 150,607.71%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | -99.62%10万 | -99.62%10万 | -99.62%10万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -15.26%10.08亿 | 99.58%9.89亿 | -27.90%17.78亿 | 30.93%17.53亿 | 4.96%11.89亿 | 5.42%4.95亿 | 103.86%24.66亿 | 44.01%13.39亿 | 87.60%11.33亿 | 8.29%4.7亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.14%9.14亿 | --1.66亿 | 66.36%22.33亿 | 26.84%16.21亿 | -39.90%6.05亿 | ---- | 81.88%13.42亿 | 86.92%12.78亿 | 47.15%10.06亿 | 74.66%6.48亿 |
筹资活动现金流入小计 | 7.12%19.22亿 | 133.10%11.55亿 | 9.28%41.62亿 | 28.93%33.74亿 | -16.14%17.94亿 | -55.69%4.95亿 | 92.96%38.08亿 | 59.63%26.17亿 | 62.84%21.39亿 | 38.88%11.18亿 |
偿还债务支付的现金 | 25.85%9.13亿 | 171.21%4.1亿 | 5.81%16.87亿 | -13.48%10.51亿 | -0.53%7.25亿 | -56.05%1.51亿 | 7.29%15.95亿 | 4.80%12.15亿 | -8.11%7.29亿 | -24.20%3.44亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.16%6.42亿 | 97.12%1,029.31万 | 50.11%6.21亿 | 51.04%6.18亿 | 50.53%6.05亿 | 37.61%522.18万 | 9.21%4.14亿 | 9.00%4.09亿 | 9.62%4.02亿 | -60.12%379.46万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.41%33.14万 | -81.41%33.14万 | 64.99%33.14万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.53%23.61亿 | 119.56%17.31亿 | 29.35%23.3亿 | 8.69%14.58亿 | 20.82%9.94亿 | 142.04%7.88亿 | 282.28%18.02亿 | 445.87%13.42亿 | 234.63%8.23亿 | 2,425.14%3.26亿 |
筹资活动现金流出小计 | 68.49%39.15亿 | 127.70%21.51亿 | 21.75%46.39亿 | 5.45%31.28亿 | 18.96%23.24亿 | 40.28%9.45亿 | 63.06%38.1亿 | 66.58%29.66亿 | 38.95%19.53亿 | 41.43%6.74亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -276.34%-19.94亿 | -121.75%-9.96亿 | -22,027.34%-4.78亿 | 170.53%2.46亿 | -384.72%-5.3亿 | -201.06%-4.49亿 | 99.41%-215.86万 | -147.22%-3.49亿 | 302.29%1.86亿 | 35.19%4.45亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.28%-2,077.18万 | -27.70%-1,535.37万 | 53.36%1.07亿 | 277.22%3,927.99万 | 353.51%1.08亿 | 66.38%-1,202.34万 | 183.26%6,978.97万 | 59.86%-2,216.46万 | -16.92%-4,249.19万 | -45.61%-3,576.31万 |
现金及现金等价物净增加额 | -184.70%-22.7亿 | -1,059.22%-14.11亿 | 24.23%25.42亿 | 142.67%30.02亿 | 247.50%26.8亿 | -46.97%1.47亿 | 721.32%20.46亿 | 25,475.87%12.37亿 | 2,800.73%7.71亿 | 35.62%2.77亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95.97%51.9亿 | 95.97%51.9亿 | 339.61%26.48亿 | 339.61%26.48亿 | 339.61%26.48亿 | 339.61%26.48亿 | -35.34%6.02亿 | -35.34%6.02亿 | -35.34%6.02亿 | -35.34%6.02亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -45.19%29.2亿 | 35.17%37.79亿 | 95.97%51.9亿 | 207.16%56.51亿 | 287.90%53.28亿 | 217.72%27.96亿 | 339.61%26.48亿 | 96.43%18.4亿 | 43.34%13.74亿 | -22.57%8.8亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据