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002084 海鸥住工

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未开盘 07/12 15:00 (北京)

16.47亿总市值-8349市盈率TTM

海鸥住工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.23%7.22亿

-13.90%30.43亿

-19.98%21.71亿

-26.18%13.53亿

-28.78%6.86亿

-13.75%35.34亿

-9.83%27.13亿

-5.25%18.32亿

6.47%9.63亿

39.13%40.97亿

收到的税费返还

11.18%2,606.61万

-46.89%8,933.93万

-51.56%6,866.77万

-54.17%4,522.05万

-50.32%2,344.52万

-11.54%1.68亿

-0.10%1.42亿

6.31%9,866.85万

2.54%4,719.63万

41.27%1.9亿

收到其他与经营活动有关的现金

-35.20%1,157.48万

-19.83%5,220.1万

82.45%4,433.81万

82.16%3,260.04万

-46.86%1,786.18万

26.98%6,511.15万

-40.47%2,430.15万

-31.20%1,789.61万

15.32%3,361.14万

-33.25%5,127.69万

经营活动现金流入小计

4.43%7.59亿

-15.47%31.85亿

-20.67%22.84亿

-26.60%14.31亿

-30.33%7.27亿

-13.17%37.67亿

-9.79%28.79亿

-5.06%19.49亿

6.55%10.44亿

37.46%43.39亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.19%4.87亿

-19.67%20.04亿

-24.07%14.67亿

-28.27%9.65亿

-32.68%4.86亿

-21.29%24.95亿

-13.84%19.32亿

-5.21%13.45亿

8.60%7.22亿

54.30%31.7亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.09%1.19亿

-13.07%5.25亿

-17.93%3.87亿

-22.36%2.58亿

-21.69%1.24亿

-14.79%6.04亿

-10.30%4.71亿

-5.18%3.33亿

-5.63%1.59亿

29.11%7.09亿

支付的各项税费

-1.34%1,947.81万

16.53%8,256.53万

39.90%6,373.92万

85.03%4,421.98万

79.01%1,974.28万

-30.10%7,085.51万

-41.65%4,556.19万

-51.82%2,389.82万

-31.15%1,102.9万

14.68%1.01亿

支付其他与经营活动有关的现金

9.64%5,384.36万

-12.78%2.33亿

-3.62%2.06亿

-33.65%1.08亿

-59.50%4,910.72万

8.31%2.67亿

-23.71%2.14亿

-3.03%1.64亿

48.30%1.21亿

-33.53%2.47亿

经营活动现金流出小计

0.05%6.79亿

-17.23%28.46亿

-20.24%21.24亿

-26.23%13.76亿

-32.95%6.79亿

-18.68%34.38亿

-14.83%26.63亿

-6.18%18.65亿

8.83%10.13亿

37.99%42.28亿

经营活动产生的现金流量净额

66.02%8,018.71万

2.84%3.39亿

-25.91%1.6亿

-34.73%5,493.16万

54.49%4,830.03万

196.52%3.3亿

233.81%2.16亿

29.19%8,415.5万

-36.53%3,126.43万

19.85%1.11亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

2,351.20%2,993.98万

----

--122.14万

----

取得投资收益收到的现金

-99.63%5,273.97

86.76%799.9万

311,834.86%777.7万

288,666.80%719.94万

--141.54万

1,970.85%428.31万

-98.79%2,493.15

----

-93.49%20.68万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-14.30%8.6万

298.85%559.18万

464.10%511.6万

-83.31%14.43万

338.20%10.03万

364.41%140.2万

373.25%90.69万

578.33%86.49万

--2.29万

441.80%30.19万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--896.15万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-95.65%500万

9,250.00%1.87亿

2,985.72%1.94亿

2,331.21%1.87亿

5,642.84%1.15亿

-96.34%200万

-88.37%628.06万

-85.76%769.17万

-94.23%200.25万

-88.64%5,470万

投资活动现金流入小计

-95.63%509.13万

2,588.95%2.39亿

2,774.75%2.07亿

2,170.62%1.94亿

5,652.75%1.17亿

-83.87%890.65万

-86.79%719万

-84.25%855.91万

-94.18%202.54万

-88.61%5,520.87万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-11.85%2,075.79万

-50.62%8,725.2万

-49.09%7,326.69万

-45.30%5,645.34万

-51.05%2,354.79万

-44.89%1.77亿

-38.95%1.44亿

-27.67%1.03亿

-24.43%4,811.06万

191.71%3.21亿

投资支付的现金

----

-53.87%544.34万

----

-61.06%1,180万

77.54%3,030.27万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--101.55万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-97.17%500万

1,311.26%2.02亿

8,743.03%2.01亿

9,338.32%1.9亿

8,748.65%1.77亿

-80.79%1,432.6万

-94.94%227.76万

-95.53%200.95万

-95.56%200万

-82.66%7,456.22万

投资活动现金流出小计

-87.15%2,575.79万

45.90%2.96亿

73.85%2.75亿

110.31%2.46亿

223.89%2.01亿

-52.33%2.03亿

-49.20%1.58亿

-46.32%1.17亿

-55.45%6,191.06万

-37.91%4.25亿

投资活动产生的现金流量净额

75.40%-2,066.66万

70.92%-5,639.59万

54.92%-6,798.43万

52.27%-5,177.06万

-40.28%-8,400.51万

47.63%-1.94亿

41.23%-1.51亿

33.72%-1.08亿

42.52%-5,988.52万

-84.72%-3.7亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

425.63%4,881.9万

209.55%2,875.02万

--2,875.02万

-49.39%928.77万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--4,881.9万

--2,875.02万

----

取得借款收到的现金

123.06%2.51亿

-51.15%5.21亿

-50.64%4.85亿

-57.98%2.87亿

-68.02%1.12亿

-25.90%10.66亿

-7.53%9.83亿

0.04%6.83亿

-10.05%3.51亿

48.68%14.38亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-32.83%146.69万

-91.79%1,041.15万

-97.52%242.39万

-97.77%218.39万

-96.00%218.39万

603.73%1.27亿

--9,793.32万

--5,464.63万

--1,801.69万

筹资活动现金流入小计

120.09%2.52亿

-57.22%5.31亿

-56.05%4.88亿

-64.29%2.89亿

-73.65%1.15亿

-15.30%12.42亿

3.47%11.1亿

18.59%8.1亿

11.30%4.35亿

48.68%14.66亿

偿还债务支付的现金

41.27%1.67亿

-39.93%7.28亿

-52.04%5.02亿

-52.26%3亿

-57.25%1.18亿

12.15%12.12亿

22.30%10.47亿

31.67%6.28亿

19.85%2.77亿

30.84%10.81亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-15.17%720.11万

-12.97%3,649.84万

61.57%5,425.48万

-17.02%1,736.48万

-4.03%848.86万

-11.42%4,193.62万

31.00%3,358.07万

35.82%2,092.62万

22.69%884.53万

17.58%4,734.19万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

9.27%372.1万

----

21.52%340.54万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,622.24%1,360.27万

-67.46%4,782.9万

166.48%3,489.89万

228.76%3,257.6万

-72.71%78.98万

92.10%1.47亿

-44.73%1,309.64万

-51.31%990.86万

-73.43%289.37万

589.03%7,651.3万

筹资活动现金流出小计

47.29%1.88亿

-42.01%8.13亿

-45.93%5.91亿

-46.92%3.5亿

-55.77%1.28亿

16.30%14.01亿

20.79%10.93亿

28.50%6.59亿

15.85%2.89亿

37.29%12.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

589.55%6,413.25万

-76.14%-2.82亿

-712.58%-1.03亿

-140.12%-6,053.47万

-108.96%-1,310.04万

-161.27%-1.6亿

-89.95%1,685.21万

-11.27%1.51亿

3.27%1.46亿

141.07%2.61亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

92.95%-14.06万

-74.90%855.74万

-59.38%1,644.71万

-45.79%886.84万

-212.52%-199.25万

1,642.26%3,409.14万

1,213.82%4,048.79万

683.29%1,635.85万

-130.63%-63.76万

85.90%-221.05万

现金及现金等价物净增加额

343.15%1.24亿

-3.39%976.55万

-95.74%522.3万

-133.94%-4,850.53万

-143.45%-5,079.77万

2,584.88%1,010.84万

681.39%1.22亿

94.14%1.43亿

31.83%1.17亿

97.31%-40.68万

加:期初现金及现金等价物余额

1.78%5.59亿

1.88%5.49亿

-0.08%5.39亿

-2.73%5.39亿

期末现金及现金等价物余额

36.95%6.82亿

1.78%5.59亿

-16.20%5.54亿

-26.59%5亿

-24.03%4.98亿

1.88%5.49亿

27.62%6.61亿

11.24%6.82亿

4.43%6.56亿

-0.08%5.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.23%7.22亿	-13.90%30.43亿	-19.98%21.71亿	-26.18%13.53亿	-28.78%6.86亿	-13.75%35.34亿	-9.83%27.13亿	-5.25%18.32亿	6.47%9.63亿	39.13%40.97亿
收到的税费返还	11.18%2,606.61万	-46.89%8,933.93万	-51.56%6,866.77万	-54.17%4,522.05万	-50.32%2,344.52万	-11.54%1.68亿	-0.10%1.42亿	6.31%9,866.85万	2.54%4,719.63万	41.27%1.9亿
收到其他与经营活动有关的现金	-35.20%1,157.48万	-19.83%5,220.1万	82.45%4,433.81万	82.16%3,260.04万	-46.86%1,786.18万	26.98%6,511.15万	-40.47%2,430.15万	-31.20%1,789.61万	15.32%3,361.14万	-33.25%5,127.69万
经营活动现金流入小计	4.43%7.59亿	-15.47%31.85亿	-20.67%22.84亿	-26.60%14.31亿	-30.33%7.27亿	-13.17%37.67亿	-9.79%28.79亿	-5.06%19.49亿	6.55%10.44亿	37.46%43.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.19%4.87亿	-19.67%20.04亿	-24.07%14.67亿	-28.27%9.65亿	-32.68%4.86亿	-21.29%24.95亿	-13.84%19.32亿	-5.21%13.45亿	8.60%7.22亿	54.30%31.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.09%1.19亿	-13.07%5.25亿	-17.93%3.87亿	-22.36%2.58亿	-21.69%1.24亿	-14.79%6.04亿	-10.30%4.71亿	-5.18%3.33亿	-5.63%1.59亿	29.11%7.09亿
支付的各项税费	-1.34%1,947.81万	16.53%8,256.53万	39.90%6,373.92万	85.03%4,421.98万	79.01%1,974.28万	-30.10%7,085.51万	-41.65%4,556.19万	-51.82%2,389.82万	-31.15%1,102.9万	14.68%1.01亿
支付其他与经营活动有关的现金	9.64%5,384.36万	-12.78%2.33亿	-3.62%2.06亿	-33.65%1.08亿	-59.50%4,910.72万	8.31%2.67亿	-23.71%2.14亿	-3.03%1.64亿	48.30%1.21亿	-33.53%2.47亿
经营活动现金流出小计	0.05%6.79亿	-17.23%28.46亿	-20.24%21.24亿	-26.23%13.76亿	-32.95%6.79亿	-18.68%34.38亿	-14.83%26.63亿	-6.18%18.65亿	8.83%10.13亿	37.99%42.28亿
经营活动产生的现金流量净额	66.02%8,018.71万	2.84%3.39亿	-25.91%1.6亿	-34.73%5,493.16万	54.49%4,830.03万	196.52%3.3亿	233.81%2.16亿	29.19%8,415.5万	-36.53%3,126.43万	19.85%1.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	2,351.20%2,993.98万	----	----	----	--122.14万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	-99.63%5,273.97	86.76%799.9万	311,834.86%777.7万	288,666.80%719.94万	--141.54万	1,970.85%428.31万	-98.79%2,493.15	-98.79%2,493.15	----	-93.49%20.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-14.30%8.6万	298.85%559.18万	464.10%511.6万	-83.31%14.43万	338.20%10.03万	364.41%140.2万	373.25%90.69万	578.33%86.49万	--2.29万	441.80%30.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--896.15万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-95.65%500万	9,250.00%1.87亿	2,985.72%1.94亿	2,331.21%1.87亿	5,642.84%1.15亿	-96.34%200万	-88.37%628.06万	-85.76%769.17万	-94.23%200.25万	-88.64%5,470万
投资活动现金流入小计	-95.63%509.13万	2,588.95%2.39亿	2,774.75%2.07亿	2,170.62%1.94亿	5,652.75%1.17亿	-83.87%890.65万	-86.79%719万	-84.25%855.91万	-94.18%202.54万	-88.61%5,520.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-11.85%2,075.79万	-50.62%8,725.2万	-49.09%7,326.69万	-45.30%5,645.34万	-51.05%2,354.79万	-44.89%1.77亿	-38.95%1.44亿	-27.67%1.03亿	-24.43%4,811.06万	191.71%3.21亿
投资支付的现金	----	-53.87%544.34万	----	----	----	-61.06%1,180万	-61.06%1,180万	-61.06%1,180万	-61.06%1,180万	77.54%3,030.27万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--101.55万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-97.17%500万	1,311.26%2.02亿	8,743.03%2.01亿	9,338.32%1.9亿	8,748.65%1.77亿	-80.79%1,432.6万	-94.94%227.76万	-95.53%200.95万	-95.56%200万	-82.66%7,456.22万
投资活动现金流出小计	-87.15%2,575.79万	45.90%2.96亿	73.85%2.75亿	110.31%2.46亿	223.89%2.01亿	-52.33%2.03亿	-49.20%1.58亿	-46.32%1.17亿	-55.45%6,191.06万	-37.91%4.25亿
投资活动产生的现金流量净额	75.40%-2,066.66万	70.92%-5,639.59万	54.92%-6,798.43万	52.27%-5,177.06万	-40.28%-8,400.51万	47.63%-1.94亿	41.23%-1.51亿	33.72%-1.08亿	42.52%-5,988.52万	-84.72%-3.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	425.63%4,881.9万	209.55%2,875.02万	--2,875.02万	--2,875.02万	-49.39%928.77万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--4,881.9万	--2,875.02万	--2,875.02万	--2,875.02万	----
取得借款收到的现金	123.06%2.51亿	-51.15%5.21亿	-50.64%4.85亿	-57.98%2.87亿	-68.02%1.12亿	-25.90%10.66亿	-7.53%9.83亿	0.04%6.83亿	-10.05%3.51亿	48.68%14.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-32.83%146.69万	-91.79%1,041.15万	-97.52%242.39万	-97.77%218.39万	-96.00%218.39万	603.73%1.27亿	--9,793.32万	--9,793.32万	--5,464.63万	--1,801.69万
筹资活动现金流入小计	120.09%2.52亿	-57.22%5.31亿	-56.05%4.88亿	-64.29%2.89亿	-73.65%1.15亿	-15.30%12.42亿	3.47%11.1亿	18.59%8.1亿	11.30%4.35亿	48.68%14.66亿
偿还债务支付的现金	41.27%1.67亿	-39.93%7.28亿	-52.04%5.02亿	-52.26%3亿	-57.25%1.18亿	12.15%12.12亿	22.30%10.47亿	31.67%6.28亿	19.85%2.77亿	30.84%10.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15.17%720.11万	-12.97%3,649.84万	61.57%5,425.48万	-17.02%1,736.48万	-4.03%848.86万	-11.42%4,193.62万	31.00%3,358.07万	35.82%2,092.62万	22.69%884.53万	17.58%4,734.19万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	9.27%372.1万	----	----	----	21.52%340.54万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,622.24%1,360.27万	-67.46%4,782.9万	166.48%3,489.89万	228.76%3,257.6万	-72.71%78.98万	92.10%1.47亿	-44.73%1,309.64万	-51.31%990.86万	-73.43%289.37万	589.03%7,651.3万
筹资活动现金流出小计	47.29%1.88亿	-42.01%8.13亿	-45.93%5.91亿	-46.92%3.5亿	-55.77%1.28亿	16.30%14.01亿	20.79%10.93亿	28.50%6.59亿	15.85%2.89亿	37.29%12.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	589.55%6,413.25万	-76.14%-2.82亿	-712.58%-1.03亿	-140.12%-6,053.47万	-108.96%-1,310.04万	-161.27%-1.6亿	-89.95%1,685.21万	-11.27%1.51亿	3.27%1.46亿	141.07%2.61亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	92.95%-14.06万	-74.90%855.74万	-59.38%1,644.71万	-45.79%886.84万	-212.52%-199.25万	1,642.26%3,409.14万	1,213.82%4,048.79万	683.29%1,635.85万	-130.63%-63.76万	85.90%-221.05万
现金及现金等价物净增加额	343.15%1.24亿	-3.39%976.55万	-95.74%522.3万	-133.94%-4,850.53万	-143.45%-5,079.77万	2,584.88%1,010.84万	681.39%1.22亿	94.14%1.43亿	31.83%1.17亿	97.31%-40.68万
加:期初现金及现金等价物余额	1.78%5.59亿	1.88%5.49亿	1.88%5.49亿	1.88%5.49亿	1.88%5.49亿	-0.08%5.39亿	-0.08%5.39亿	-0.08%5.39亿	-0.08%5.39亿	-2.73%5.39亿
期末现金及现金等价物余额	36.95%6.82亿	1.78%5.59亿	-16.20%5.54亿	-26.59%5亿	-24.03%4.98亿	1.88%5.49亿	27.62%6.61亿	11.24%6.82亿	4.43%6.56亿	-0.08%5.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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