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002112 三变科技

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8.33
+0.04+0.48%

休市中 07/19 15:00 (北京)

21.83亿总市值20.17市盈率TTM

三变科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-2.14%2.59亿

28.20%14.7亿

23.92%8.69亿

11.44%5.62亿

-4.73%2.64亿

32.68%11.47亿

17.15%7.01亿

27.61%5.05亿

23.80%2.77亿

12.90%8.64亿

收到的税费返还

--269.06万

128.05%104.54万

10.80%163.62万

180.07%128.39万

----

-61.05%45.84万

84.80%147.67万

-42.63%45.84万

----

-13.35%117.68万

收到其他与经营活动有关的现金

-10.42%1,247.39万

76.92%9,562.03万

-44.07%4,231.25万

-46.63%1,367.26万

-5.16%1,392.49万

-47.70%5,404.69万

-30.62%7,565.85万

-61.78%2,561.78万

17.11%1,468.25万

-61.75%1.03亿

经营活动现金流入小计

-1.58%2.74亿

30.43%15.67亿

17.29%9.13亿

8.78%5.77亿

-4.75%2.78亿

23.99%12.01亿

9.87%7.78亿

14.56%5.31亿

23.45%2.92亿

-6.58%9.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-33.94%1.73亿

36.56%13.87亿

27.69%8.41亿

30.35%5.24亿

30.34%2.62亿

36.31%10.15亿

22.88%6.59亿

15.03%4.02亿

17.39%2.01亿

0.92%7.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.03%3,270.86万

16.76%8,790.6万

21.52%6,582.57万

26.39%4,577.01万

32.33%2,637.22万

6.49%7,529.06万

0.72%5,416.71万

-3.42%3,621.45万

-11.35%1,992.89万

2.27%7,070.1万

支付的各项税费

64.73%4,779.1万

12.10%5,823.33万

9.37%4,652.82万

0.00%3,764.02万

16.57%2,901.17万

824.50%5,194.73万

780.44%4,254.06万

724.01%3,763.9万

4,925.31%2,488.78万

-82.38%561.9万

支付其他与经营活动有关的现金

133.49%7,967.94万

88.45%2.21亿

16.32%1.13亿

-37.26%6,417.51万

10.26%3,412.51万

-31.51%1.17亿

-47.72%9,740.93万

-12.94%1.02亿

-45.18%3,094.87万

-31.22%1.72亿

经营活动现金流出小计

-5.16%3.33亿

39.21%17.54亿

25.08%10.67亿

16.16%6.72亿

26.99%3.51亿

26.93%12.6亿

9.20%8.53亿

13.58%5.78亿

10.40%2.76亿

-8.80%9.93亿

经营活动产生的现金流量净额

18.79%-5,916.74万

-218.24%-1.87亿

-106.26%-1.54亿

-98.88%-9,418.63万

-566.57%-7,285.83万

-146.01%-5,889.81万

-2.66%-7,474.76万

-3.62%-4,735.72万

213.14%1,561.57万

53.45%-2,394.11万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--4,000万

----

取得投资收益收到的现金

1,188.23%138万

----

--10.71万

12.50%155.25万

----

14.29%138万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.13%337.88

638.51%66.14万

5,195.76%57.19万

2,134.00%24.13万

--1.81万

11.95%8.96万

-84.74%1.08万

--1.08万

----

-90.01%8万

投资活动现金流入小计

32,950.10%4,138.03万

-59.72%66.14万

5,195.76%57.19万

2,134.00%24.13万

--12.52万

12.47%164.21万

-84.74%1.08万

--1.08万

----

-27.31%146万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

11.13%796.28万

-16.53%1,712.21万

8.23%1,326.09万

30.51%1,063.2万

21.70%716.52万

46.10%2,051.26万

65.23%1,225.22万

100.69%814.63万

128.25%588.74万

-3.52%1,404.03万

投资活动现金流出小计

11.13%796.28万

-16.53%1,712.21万

8.23%1,326.09万

30.51%1,063.2万

21.70%716.52万

46.10%2,051.26万

65.23%1,225.22万

100.69%814.63万

128.25%588.74万

-3.52%1,404.03万

投资活动产生的现金流量净额

574.68%3,341.75万

12.77%-1,646.07万

-3.66%-1,268.89万

-27.72%-1,039.07万

-19.58%-704万

-50.00%-1,887.06万

-66.68%-1,224.14万

-100.42%-813.55万

-128.25%-588.74万

-0.29%-1,258.03万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-42.03%2.26亿

53.35%12.36亿

43.22%8.57亿

97.12%5.57亿

87.77%3.9亿

3.62%8.06亿

29.37%5.98亿

48.11%2.83亿

439.90%2.08亿

35.26%7.78亿

收到其他与筹资活动有关的现金

57.62%1.9亿

23.57%3.28亿

68.36%2.38亿

52.53%1.49亿

437.01%1.2亿

257.70%2.66亿

362.87%1.42亿

443.18%9,777.29万

24.40%2,239.17万

-44.80%7,426.87万

筹资活动现金流入小计

-18.56%4.16亿

45.97%15.64亿

48.03%10.95亿

85.66%7.06亿

121.73%5.11亿

25.76%10.72亿

50.07%7.4亿

82.16%3.8亿

307.53%2.3亿

20.08%8.52亿

偿还债务支付的现金

-23.49%2.3亿

42.94%10.22亿

38.31%6.81亿

50.86%4.11亿

72.31%3亿

3.66%7.15亿

40.98%4.93亿

99.12%2.72亿

394.64%1.74亿

74.89%6.9亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

17.99%977.11万

24.42%3,150.25万

15.47%2,429.77万

2.07%1,416.54万

49.83%828.11万

15.87%2,531.99万

20.78%2,104.29万

25.07%1,387.87万

-2.19%552.7万

36.96%2,185.24万

支付其他与筹资活动有关的现金

-11.58%1.22亿

29.06%3.21亿

43.87%2.22亿

220.70%1.71亿

124.91%1.38亿

178.90%2.48亿

452.87%1.54亿

754.11%5,332.2万

25,171.21%6,140.9万

-65.97%8,909.88万

筹资活动现金流出小计

-19.04%3.61亿

38.98%13.74亿

38.88%9.28亿

75.54%5.96亿

85.19%4.46亿

23.49%9.89亿

69.21%6.68亿

120.32%3.4亿

486.57%2.41亿

19.11%8.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

-15.20%5,433.33万

129.16%1.9亿

133.26%1.67亿

169.90%1.1亿

691.37%6,407.13万

61.01%8,304.42万

-26.88%7,177.81万

-25.37%4,083.23万

-170.36%-1,083.44万

37.43%5,157.75万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,917.95%24.13万

9.65%16.29万

522.20%13.07万

636.08%15.85万

81.64%-1.33万

155.83%14.86万

87.48%-3.1万

86.26%-2.96万

-143.27%-7.23万

-159.45%-26.61万

现金及现金等价物净增加额

281.97%2,882.47万

-347.65%-1,343.28万

104.61%70.33万

139.39%578.64万

-1,244.22%-1,584.03万

-63.33%542.41万

-185.82%-1,524.19万

-410.52%-1,469.01万

-16.49%-117.84万

155.71%1,479万

加:期初现金及现金等价物余额

-45.82%1,588.13万

22.70%2,931.41万

162.53%2,389万

-74.47%909.99万

期末现金及现金等价物余额

231.80%4,470.6万

-45.82%1,588.13万

247.10%3,001.74万

281.53%3,510.05万

-40.67%1,347.38万

22.70%2,931.41万

-67.80%864.8万

-33.48%919.99万

180.79%2,271.16万

162.53%2,389万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-2.14%2.59亿	28.20%14.7亿	23.92%8.69亿	11.44%5.62亿	-4.73%2.64亿	32.68%11.47亿	17.15%7.01亿	27.61%5.05亿	23.80%2.77亿	12.90%8.64亿
收到的税费返还	--269.06万	128.05%104.54万	10.80%163.62万	180.07%128.39万	----	-61.05%45.84万	84.80%147.67万	-42.63%45.84万	----	-13.35%117.68万
收到其他与经营活动有关的现金	-10.42%1,247.39万	76.92%9,562.03万	-44.07%4,231.25万	-46.63%1,367.26万	-5.16%1,392.49万	-47.70%5,404.69万	-30.62%7,565.85万	-61.78%2,561.78万	17.11%1,468.25万	-61.75%1.03亿
经营活动现金流入小计	-1.58%2.74亿	30.43%15.67亿	17.29%9.13亿	8.78%5.77亿	-4.75%2.78亿	23.99%12.01亿	9.87%7.78亿	14.56%5.31亿	23.45%2.92亿	-6.58%9.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-33.94%1.73亿	36.56%13.87亿	27.69%8.41亿	30.35%5.24亿	30.34%2.62亿	36.31%10.15亿	22.88%6.59亿	15.03%4.02亿	17.39%2.01亿	0.92%7.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.03%3,270.86万	16.76%8,790.6万	21.52%6,582.57万	26.39%4,577.01万	32.33%2,637.22万	6.49%7,529.06万	0.72%5,416.71万	-3.42%3,621.45万	-11.35%1,992.89万	2.27%7,070.1万
支付的各项税费	64.73%4,779.1万	12.10%5,823.33万	9.37%4,652.82万	0.00%3,764.02万	16.57%2,901.17万	824.50%5,194.73万	780.44%4,254.06万	724.01%3,763.9万	4,925.31%2,488.78万	-82.38%561.9万
支付其他与经营活动有关的现金	133.49%7,967.94万	88.45%2.21亿	16.32%1.13亿	-37.26%6,417.51万	10.26%3,412.51万	-31.51%1.17亿	-47.72%9,740.93万	-12.94%1.02亿	-45.18%3,094.87万	-31.22%1.72亿
经营活动现金流出小计	-5.16%3.33亿	39.21%17.54亿	25.08%10.67亿	16.16%6.72亿	26.99%3.51亿	26.93%12.6亿	9.20%8.53亿	13.58%5.78亿	10.40%2.76亿	-8.80%9.93亿
经营活动产生的现金流量净额	18.79%-5,916.74万	-218.24%-1.87亿	-106.26%-1.54亿	-98.88%-9,418.63万	-566.57%-7,285.83万	-146.01%-5,889.81万	-2.66%-7,474.76万	-3.62%-4,735.72万	213.14%1,561.57万	53.45%-2,394.11万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--4,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	1,188.23%138万	----	----	----	--10.71万	12.50%155.25万	----	----	----	14.29%138万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.13%337.88	638.51%66.14万	5,195.76%57.19万	2,134.00%24.13万	--1.81万	11.95%8.96万	-84.74%1.08万	--1.08万	----	-90.01%8万
投资活动现金流入小计	32,950.10%4,138.03万	-59.72%66.14万	5,195.76%57.19万	2,134.00%24.13万	--12.52万	12.47%164.21万	-84.74%1.08万	--1.08万	----	-27.31%146万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11.13%796.28万	-16.53%1,712.21万	8.23%1,326.09万	30.51%1,063.2万	21.70%716.52万	46.10%2,051.26万	65.23%1,225.22万	100.69%814.63万	128.25%588.74万	-3.52%1,404.03万
投资活动现金流出小计	11.13%796.28万	-16.53%1,712.21万	8.23%1,326.09万	30.51%1,063.2万	21.70%716.52万	46.10%2,051.26万	65.23%1,225.22万	100.69%814.63万	128.25%588.74万	-3.52%1,404.03万
投资活动产生的现金流量净额	574.68%3,341.75万	12.77%-1,646.07万	-3.66%-1,268.89万	-27.72%-1,039.07万	-19.58%-704万	-50.00%-1,887.06万	-66.68%-1,224.14万	-100.42%-813.55万	-128.25%-588.74万	-0.29%-1,258.03万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-42.03%2.26亿	53.35%12.36亿	43.22%8.57亿	97.12%5.57亿	87.77%3.9亿	3.62%8.06亿	29.37%5.98亿	48.11%2.83亿	439.90%2.08亿	35.26%7.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金	57.62%1.9亿	23.57%3.28亿	68.36%2.38亿	52.53%1.49亿	437.01%1.2亿	257.70%2.66亿	362.87%1.42亿	443.18%9,777.29万	24.40%2,239.17万	-44.80%7,426.87万
筹资活动现金流入小计	-18.56%4.16亿	45.97%15.64亿	48.03%10.95亿	85.66%7.06亿	121.73%5.11亿	25.76%10.72亿	50.07%7.4亿	82.16%3.8亿	307.53%2.3亿	20.08%8.52亿
偿还债务支付的现金	-23.49%2.3亿	42.94%10.22亿	38.31%6.81亿	50.86%4.11亿	72.31%3亿	3.66%7.15亿	40.98%4.93亿	99.12%2.72亿	394.64%1.74亿	74.89%6.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17.99%977.11万	24.42%3,150.25万	15.47%2,429.77万	2.07%1,416.54万	49.83%828.11万	15.87%2,531.99万	20.78%2,104.29万	25.07%1,387.87万	-2.19%552.7万	36.96%2,185.24万
支付其他与筹资活动有关的现金	-11.58%1.22亿	29.06%3.21亿	43.87%2.22亿	220.70%1.71亿	124.91%1.38亿	178.90%2.48亿	452.87%1.54亿	754.11%5,332.2万	25,171.21%6,140.9万	-65.97%8,909.88万
筹资活动现金流出小计	-19.04%3.61亿	38.98%13.74亿	38.88%9.28亿	75.54%5.96亿	85.19%4.46亿	23.49%9.89亿	69.21%6.68亿	120.32%3.4亿	486.57%2.41亿	19.11%8.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	-15.20%5,433.33万	129.16%1.9亿	133.26%1.67亿	169.90%1.1亿	691.37%6,407.13万	61.01%8,304.42万	-26.88%7,177.81万	-25.37%4,083.23万	-170.36%-1,083.44万	37.43%5,157.75万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,917.95%24.13万	9.65%16.29万	522.20%13.07万	636.08%15.85万	81.64%-1.33万	155.83%14.86万	87.48%-3.1万	86.26%-2.96万	-143.27%-7.23万	-159.45%-26.61万
现金及现金等价物净增加额	281.97%2,882.47万	-347.65%-1,343.28万	104.61%70.33万	139.39%578.64万	-1,244.22%-1,584.03万	-63.33%542.41万	-185.82%-1,524.19万	-410.52%-1,469.01万	-16.49%-117.84万	155.71%1,479万
加:期初现金及现金等价物余额	-45.82%1,588.13万	22.70%2,931.41万	22.70%2,931.41万	22.70%2,931.41万	22.70%2,931.41万	162.53%2,389万	162.53%2,389万	162.53%2,389万	162.53%2,389万	-74.47%909.99万
期末现金及现金等价物余额	231.80%4,470.6万	-45.82%1,588.13万	247.10%3,001.74万	281.53%3,510.05万	-40.67%1,347.38万	22.70%2,931.41万	-67.80%864.8万	-33.48%919.99万	180.79%2,271.16万	162.53%2,389万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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