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002117 东港股份

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+0.94+9.96%

已收盘 11/25 15:00 (北京)

54.36亿总市值50.14市盈率TTM

东港股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-13.35%6.85亿

-4.08%4.4亿

-4.70%1.86亿

17.34%13.31亿

26.33%7.9亿

33.02%4.59亿

38.84%1.96亿

-14.01%11.34亿

-20.89%6.25亿

-26.74%3.45亿

收到的税费返还

6.01%454.66万

63.86%427.8万

4,966.32%427.55万

2.73%369.07万

31.91%428.9万

-2.94%261.08万

-89.84%8.44万

894.60%359.24万

202.89%325.15万

--268.99万

收到其他与经营活动有关的现金

-70.02%1.16亿

-56.89%8,393.5万

-41.31%4,423.95万

189.16%5.37亿

209.77%3.88亿

187.61%1.95亿

77.67%7,537.71万

-3.48%1.86亿

-13.95%1.25亿

-37.83%6,770.32万

经营活动现金流入小计

-31.86%8.05亿

-19.48%5.29亿

-13.33%2.35亿

41.40%18.72亿

56.80%11.82亿

57.98%6.56亿

47.21%2.71亿

-12.45%13.24亿

-19.55%7.54亿

-28.36%4.16亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-22.39%3.87亿

-7.31%2.92亿

-18.01%1.53亿

25.26%7.74亿

22.11%4.99亿

22.02%3.15亿

36.69%1.86亿

-18.65%6.18亿

-16.66%4.08亿

-19.05%2.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.94%1.67亿

-1.58%1.02亿

2.59%6,104.63万

-3.92%1.99亿

-5.33%1.54亿

-12.44%1.04亿

1.47%5,950.25万

-7.13%2.07亿

-7.46%1.62亿

-0.94%1.18亿

支付的各项税费

-29.52%6,019.74万

-2.27%4,635.25万

-47.00%1,380.87万

16.02%1.03亿

24.55%8,541.17万

-0.66%4,743.09万

6.06%2,605.58万

11.54%8,878万

-11.86%6,857.42万

3.67%4,774.78万

支付其他与经营活动有关的现金

-55.13%2.28亿

-50.80%1.42亿

-36.97%7,570.85万

137.91%5.93亿

143.19%5.09亿

129.82%2.88亿

53.79%1.2亿

-3.28%2.49亿

-3.36%2.09亿

-22.68%1.25亿

经营活动现金流出小计

-32.38%8.43亿

-22.83%5.82亿

-22.62%3.03亿

43.51%16.69亿

46.92%12.46亿

37.22%7.54亿

31.70%3.92亿

-11.88%11.63亿

-11.59%8.48亿

-14.99%5.5亿

经营活动产生的现金流量净额

42.00%-3,740.41万

45.29%-5,354.42万

43.51%-6,811.71万

26.15%2.02亿

31.82%-6,449.44万

27.04%-9,787.26万

-6.49%-1.21亿

-16.38%1.6亿

-318.94%-9,459.28万

-101.39%-1.34亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

30.53%6.25亿

51.01%5.69亿

65.63%2.65亿

-26.79%12.36亿

-55.85%4.79亿

-58.91%3.77亿

-64.07%1.6亿

-12.04%16.88亿

27.57%10.85亿

64.85%9.17亿

取得投资收益收到的现金

19.57%235.65万

25.62%222.71万

138.86%55.6万

8.70%1,783.05万

-62.52%197.08万

-50.04%177.28万

-84.23%23.28万

-26.15%1,640.39万

-6.05%525.85万

-13.59%354.88万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-92.03%9.39万

-93.12%7.79万

33.46%7.34万

187.79%126.08万

116.13%117.81万

3,987.10%113.21万

--5.5万

-81.39%43.81万

-75.74%54.51万

-76.26%2.77万

投资活动现金流入小计

30.19%6.28亿

50.46%5.72亿

65.72%2.66亿

-26.39%12.55亿

-55.80%4.82亿

-58.75%3.8亿

-64.12%1.6亿

-12.28%17.04亿

27.08%10.91亿

64.25%9.21亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

128.22%2,995.15万

38.63%1,311.69万

-31.36%525.22万

-35.14%2,850.74万

-18.45%1,312.38万

-24.60%946.16万

-24.59%765.18万

-4.30%4,395.4万

-53.46%1,609.38万

-51.33%1,254.93万

投资支付的现金

2.62%9.89亿

20.84%9.64亿

7.62%7.91亿

-18.80%12.76亿

-32.58%9.64亿

-35.54%7.98亿

-23.83%7.35亿

-14.40%15.71亿

19.21%14.3亿

47.63%12.38亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--105.13万

----

投资活动现金流出小计

4.31%10.19亿

21.05%9.77亿

7.22%7.96亿

-19.18%13.05亿

-32.43%9.77亿

-35.43%8.07亿

-23.83%7.43亿

-14.15%16.15亿

17.17%14.46亿

44.68%12.5亿

投资活动产生的现金流量净额

20.89%-3.92亿

5.09%-4.06亿

8.88%-5.31亿

-156.33%-5,046.75万

-39.34%-4.95亿

-29.77%-4.28亿

-10.24%-5.82亿

44.64%8,958.8万

5.45%-3.55亿

-8.54%-3.29亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.04%49万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-98.04%49万

取得借款收到的现金

--5,547万

--3,957万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--83.12万

----

-18.19%57.89万

-79.45%14.54万

筹资活动现金流入小计

--5,630.12万

--5,547万

--3,957万

----

-95.84%106.89万

-97.53%63.54万

偿还债务支付的现金

--3,957万

--1,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

14.74%1.38亿

14.52%1.37亿

--4.5万

-27.56%1.2亿

-26.67%1.2亿

----

-24.14%1.66亿

-25.00%1.64亿

支付其他与筹资活动有关的现金

313.98%1.74亿

363.16%1.72亿

369.84%1.22亿

268.96%5,135.3万

500.39%4,193.92万

468.16%3,704.04万

2,076.19%2,603.01万

4.50%1,391.81万

4,663.95%698.53万

4,346.19%651.94万

筹资活动现金流出小计

116.64%3.51亿

103.09%3.19亿

370.01%1.22亿

-4.57%1.71亿

-5.10%1.62亿

-7.71%1.57亿

2,076.19%2,603.01万

-22.49%1.8亿

-21.85%1.71亿

-22.07%1.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

-81.88%-2.95亿

-67.78%-2.64亿

-217.99%-8,277.4万

4.00%-1.71亿

4.74%-1.62亿

7.37%-1.57亿

-3,586.30%-2,603.01万

13.33%-1.78亿

11.76%-1.7亿

12.00%-1.7亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,054.47%-1,143.16

-33.87%-71.03

-46.87%-182.76

125.45%246.34

74.73%-53.06

87.29%-53.06

-2,950.00%-124.44

12.31%-968.07

78.17%-209.98

50.31%-417.33

现金及现金等价物净增加额

-0.30%-7.24亿

-5.92%-7.23亿

6.51%-6.82亿

-127.15%-1,942.63万

-16.39%-7.21亿

-7.79%-6.83亿

-13.51%-7.29亿

49.42%7,154.84万

-4.88%-6.2亿

-12.49%-6.33亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.43%7.81亿

9.82%8亿

7.03%7.29亿

期末现金及现金等价物余额

-27.31%5,740.14万

-50.74%5,807.9万

39.23%9,948.29万

-2.43%7.81亿

-27.55%7,896.81万

23.25%1.18亿

-17.56%7,144.99万

9.82%8亿

21.14%1.09亿

-19.00%9,566.31万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-13.35%6.85亿	-4.08%4.4亿	-4.70%1.86亿	17.34%13.31亿	26.33%7.9亿	33.02%4.59亿	38.84%1.96亿	-14.01%11.34亿	-20.89%6.25亿	-26.74%3.45亿
收到的税费返还	6.01%454.66万	63.86%427.8万	4,966.32%427.55万	2.73%369.07万	31.91%428.9万	-2.94%261.08万	-89.84%8.44万	894.60%359.24万	202.89%325.15万	--268.99万
收到其他与经营活动有关的现金	-70.02%1.16亿	-56.89%8,393.5万	-41.31%4,423.95万	189.16%5.37亿	209.77%3.88亿	187.61%1.95亿	77.67%7,537.71万	-3.48%1.86亿	-13.95%1.25亿	-37.83%6,770.32万
经营活动现金流入小计	-31.86%8.05亿	-19.48%5.29亿	-13.33%2.35亿	41.40%18.72亿	56.80%11.82亿	57.98%6.56亿	47.21%2.71亿	-12.45%13.24亿	-19.55%7.54亿	-28.36%4.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-22.39%3.87亿	-7.31%2.92亿	-18.01%1.53亿	25.26%7.74亿	22.11%4.99亿	22.02%3.15亿	36.69%1.86亿	-18.65%6.18亿	-16.66%4.08亿	-19.05%2.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.94%1.67亿	-1.58%1.02亿	2.59%6,104.63万	-3.92%1.99亿	-5.33%1.54亿	-12.44%1.04亿	1.47%5,950.25万	-7.13%2.07亿	-7.46%1.62亿	-0.94%1.18亿
支付的各项税费	-29.52%6,019.74万	-2.27%4,635.25万	-47.00%1,380.87万	16.02%1.03亿	24.55%8,541.17万	-0.66%4,743.09万	6.06%2,605.58万	11.54%8,878万	-11.86%6,857.42万	3.67%4,774.78万
支付其他与经营活动有关的现金	-55.13%2.28亿	-50.80%1.42亿	-36.97%7,570.85万	137.91%5.93亿	143.19%5.09亿	129.82%2.88亿	53.79%1.2亿	-3.28%2.49亿	-3.36%2.09亿	-22.68%1.25亿
经营活动现金流出小计	-32.38%8.43亿	-22.83%5.82亿	-22.62%3.03亿	43.51%16.69亿	46.92%12.46亿	37.22%7.54亿	31.70%3.92亿	-11.88%11.63亿	-11.59%8.48亿	-14.99%5.5亿
经营活动产生的现金流量净额	42.00%-3,740.41万	45.29%-5,354.42万	43.51%-6,811.71万	26.15%2.02亿	31.82%-6,449.44万	27.04%-9,787.26万	-6.49%-1.21亿	-16.38%1.6亿	-318.94%-9,459.28万	-101.39%-1.34亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30.53%6.25亿	51.01%5.69亿	65.63%2.65亿	-26.79%12.36亿	-55.85%4.79亿	-58.91%3.77亿	-64.07%1.6亿	-12.04%16.88亿	27.57%10.85亿	64.85%9.17亿
取得投资收益收到的现金	19.57%235.65万	25.62%222.71万	138.86%55.6万	8.70%1,783.05万	-62.52%197.08万	-50.04%177.28万	-84.23%23.28万	-26.15%1,640.39万	-6.05%525.85万	-13.59%354.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-92.03%9.39万	-93.12%7.79万	33.46%7.34万	187.79%126.08万	116.13%117.81万	3,987.10%113.21万	--5.5万	-81.39%43.81万	-75.74%54.51万	-76.26%2.77万
投资活动现金流入小计	30.19%6.28亿	50.46%5.72亿	65.72%2.66亿	-26.39%12.55亿	-55.80%4.82亿	-58.75%3.8亿	-64.12%1.6亿	-12.28%17.04亿	27.08%10.91亿	64.25%9.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128.22%2,995.15万	38.63%1,311.69万	-31.36%525.22万	-35.14%2,850.74万	-18.45%1,312.38万	-24.60%946.16万	-24.59%765.18万	-4.30%4,395.4万	-53.46%1,609.38万	-51.33%1,254.93万
投资支付的现金	2.62%9.89亿	20.84%9.64亿	7.62%7.91亿	-18.80%12.76亿	-32.58%9.64亿	-35.54%7.98亿	-23.83%7.35亿	-14.40%15.71亿	19.21%14.3亿	47.63%12.38亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--105.13万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	4.31%10.19亿	21.05%9.77亿	7.22%7.96亿	-19.18%13.05亿	-32.43%9.77亿	-35.43%8.07亿	-23.83%7.43亿	-14.15%16.15亿	17.17%14.46亿	44.68%12.5亿
投资活动产生的现金流量净额	20.89%-3.92亿	5.09%-4.06亿	8.88%-5.31亿	-156.33%-5,046.75万	-39.34%-4.95亿	-29.77%-4.28亿	-10.24%-5.82亿	44.64%8,958.8万	5.45%-3.55亿	-8.54%-3.29亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-98.04%49万	-98.04%49万	-98.04%49万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-98.04%49万	-98.04%49万	-98.04%49万
取得借款收到的现金	--5,547万	--5,547万	--3,957万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--83.12万	----	----	----	----	----	----	-18.19%57.89万	-79.45%14.54万	-79.45%14.54万
筹资活动现金流入小计	--5,630.12万	--5,547万	--3,957万	----	----	----	----	-95.84%106.89万	-97.53%63.54万	-97.53%63.54万
偿还债务支付的现金	--3,957万	--1,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14.74%1.38亿	14.52%1.37亿	--4.5万	-27.56%1.2亿	-26.67%1.2亿	-26.67%1.2亿	----	-24.14%1.66亿	-25.00%1.64亿	-25.00%1.64亿
支付其他与筹资活动有关的现金	313.98%1.74亿	363.16%1.72亿	369.84%1.22亿	268.96%5,135.3万	500.39%4,193.92万	468.16%3,704.04万	2,076.19%2,603.01万	4.50%1,391.81万	4,663.95%698.53万	4,346.19%651.94万
筹资活动现金流出小计	116.64%3.51亿	103.09%3.19亿	370.01%1.22亿	-4.57%1.71亿	-5.10%1.62亿	-7.71%1.57亿	2,076.19%2,603.01万	-22.49%1.8亿	-21.85%1.71亿	-22.07%1.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	-81.88%-2.95亿	-67.78%-2.64亿	-217.99%-8,277.4万	4.00%-1.71亿	4.74%-1.62亿	7.37%-1.57亿	-3,586.30%-2,603.01万	13.33%-1.78亿	11.76%-1.7亿	12.00%-1.7亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,054.47%-1,143.16	-33.87%-71.03	-46.87%-182.76	125.45%246.34	74.73%-53.06	87.29%-53.06	-2,950.00%-124.44	12.31%-968.07	78.17%-209.98	50.31%-417.33
现金及现金等价物净增加额	-0.30%-7.24亿	-5.92%-7.23亿	6.51%-6.82亿	-127.15%-1,942.63万	-16.39%-7.21亿	-7.79%-6.83亿	-13.51%-7.29亿	49.42%7,154.84万	-4.88%-6.2亿	-12.49%-6.33亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.43%7.81亿	-2.43%7.81亿	-2.43%7.81亿	9.82%8亿	9.82%8亿	9.82%8亿	9.82%8亿	7.03%7.29亿	7.03%7.29亿	7.03%7.29亿
期末现金及现金等价物余额	-27.31%5,740.14万	-50.74%5,807.9万	39.23%9,948.29万	-2.43%7.81亿	-27.55%7,896.81万	23.25%1.18亿	-17.56%7,144.99万	9.82%8亿	21.14%1.09亿	-19.00%9,566.31万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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