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002121 科陆电子

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-0.13-2.94%

已收盘 11/14 15:00 (北京)

71.25亿总市值-11785市盈率TTM

科陆电子关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.97%28.53亿

-8.22%16.79亿

17.60%9.99亿

9.64%43.91亿

17.05%31亿

19.12%18.29亿

27.72%8.49亿

31.54%40.05亿

26.23%26.49亿

11.04%15.35亿

收到的税费返还

-11.36%8,406.07万

-0.87%2,595.07万

93.32%2,293.22万

248.36%1.61亿

257.85%9,483.09万

108.48%2,617.97万

156.17%1,186.2万

-45.62%4,630.82万

-58.88%2,650.01万

-61.67%1,255.73万

收到其他与经营活动有关的现金

44.47%5,160.94万

63.81%4,243.56万

276.09%1,781.82万

-64.41%4,640.66万

-69.48%3,572.39万

-77.59%2,590.59万

-53.02%473.77万

-5.87%1.3亿

-5.77%1.17亿

198.70%1.16亿

经营活动现金流入小计

-7.49%29.89亿

-7.13%17.47亿

20.06%10.4亿

9.97%45.99亿

15.71%32.31亿

13.08%18.81亿

27.40%8.66亿

27.95%41.82亿

22.10%27.92亿

14.39%16.64亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.87%15.09亿

-0.13%10.08亿

4.58%5.42亿

19.46%29.4亿

7.27%18.6亿

4.74%10.09亿

32.18%5.18亿

28.88%24.61亿

34.57%17.34亿

27.92%9.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

29.17%5.46亿

31.11%3.74亿

33.55%2.14亿

-0.35%5.67亿

-1.74%4.22亿

-1.18%2.85亿

-0.12%1.6亿

14.37%5.69亿

14.96%4.3亿

16.09%2.88亿

支付的各项税费

-19.25%1.03亿

-16.84%8,883.77万

-17.28%4,637.68万

-1.71%1.68亿

11.29%1.27亿

51.95%1.07亿

54.44%5,606.67万

40.10%1.71亿

26.07%1.14亿

-4.84%7,030.79万

支付其他与经营活动有关的现金

49.21%4.93亿

12.71%2.65亿

13.58%1.31亿

-16.35%4.49亿

-17.34%3.3亿

-20.59%2.35亿

-12.65%1.15亿

8.93%5.36亿

13.64%4亿

12.39%2.96亿

经营活动现金流出小计

-3.27%26.51亿

6.07%17.35亿

9.82%9.33亿

10.34%41.24亿

2.32%27.4亿

1.10%16.36亿

17.89%8.5亿

23.69%37.38亿

27.22%26.78亿

20.86%16.18亿

经营活动产生的现金流量净额

-31.05%3.38亿

-95.01%1,225.9万

555.70%1.06亿

6.88%4.74亿

330.17%4.9亿

435.48%2.46亿

139.56%1,623.64万

80.14%4.44亿

-37.26%1.14亿

-60.39%4,587.05万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-45.35%4,700万

-51.69%8,600万

-39.44%8,600万

2,766.67%8,600万

2,043.64%1.78亿

3,276.93%1.42亿

--1.42亿

取得投资收益收到的现金

180.98%784.11万

94.91%511.09万

-79.78%53.01万

179.91%279.06万

181.69%262.22万

227.79%262.22万

-56.42%99.7万

-50.34%99.7万

-53.63%93.09万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,457.06%1.64亿

32,368.63%1.57亿

35,372.17%8,318.22万

93.89%777.4万

531.28%640.45万

-5.21%48.5万

-46.31%23.45万

-53.37%400.95万

-85.85%101.45万

-33.96%51.17万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

53.26%3,626.16万

36.21%2,814.16万

81.54%2,125.1万

-79.10%3,806.01万

105.58%2,366.01万

255.47%2,066.01万

387.75%1,170.6万

3,702.22%1.82亿

364.40%1,150.92万

461.96%581.2万

收到其他与投资活动有关的现金

----

86.24%186.24万

----

413.50%513.5万

投资活动现金流入小计

114.44%2.55亿

116.57%2.38亿

51.11%1.52亿

-63.32%1.35亿

-23.58%1.19亿

-28.90%1.1亿

1,415.25%1.01亿

1,369.10%3.67亿

822.31%1.56亿

3,105.30%1.54亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-29.38%2.67亿

-23.23%2.55亿

-33.75%1.16亿

21.48%4.57亿

101.32%3.79亿

289.50%3.32亿

417.01%1.76亿

-14.58%3.76亿

-42.36%1.88亿

-69.46%8,520.71万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

495,844,344.44%3,346.95万

--3,346.95万

--1,434.41万

--6.75

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

506.16%9,043.95万

-26.71%1,120万

-73.86%390万

----

--1,492万

--1,528.25万

1,301.90%1,492万

投资活动现金流出小计

-36.83%2.67亿

-31.00%2.55亿

-44.36%1.16亿

35.01%5.48亿

108.16%4.23亿

268.78%3.69亿

465.59%2.09亿

-11.97%4.06亿

-37.73%2.03亿

-64.29%1亿

投资活动产生的现金流量净额

95.90%-1,248.29万

93.43%-1,704.6万

132.83%3,562.77万

-965.79%-4.13亿

-536.71%-3.04亿

-578.20%-2.59亿

-257.79%-1.09亿

91.11%-3,876.88万

84.56%-4,780.72万

119.69%5,426.25万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--8.16亿

----

取得借款收到的现金

-59.46%20.59亿

-67.04%13.84亿

-39.94%6.39亿

31.05%60.83亿

18.75%50.8亿

74.36%42亿

61.18%10.64亿

8.91%46.41亿

25.38%42.78亿

61.79%24.09亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

279.11%4.93亿

--3.64亿

--3.15亿

----

33.37%1.3亿

----

筹资活动现金流入小计

-67.10%20.59亿

-74.03%13.84亿

-39.94%6.39亿

54.91%73.92亿

46.32%62.59亿

121.29%53.3亿

60.08%10.64亿

9.46%47.72亿

25.38%42.78亿

52.59%24.09亿

偿还债务支付的现金

-59.76%21.83亿

-64.87%15.37亿

-39.98%6.09亿

68.31%71.41亿

54.62%54.26亿

102.21%43.76亿

104.04%10.14亿

6.92%42.43亿

30.35%35.1亿

51.05%21.64亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-58.73%9,754.8万

-61.07%6,565.95万

-34.43%3,759.15万

0.52%2.68亿

8.53%2.36亿

12.66%1.69亿

55.74%5,732.63万

-1.11%2.66亿

6.67%2.18亿

22.43%1.5亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-86.23%7,499.45万

-97.94%1,199.45万

-90.64%966.86万

-0.99%2.15亿

223.67%5.45亿

217.90%5.81亿

864.49%1.03亿

93.58%2.17亿

-51.27%1.68亿

223.87%1.83亿

筹资活动现金流出小计

-62.05%23.56亿

-68.49%16.15亿

-44.16%6.56亿

61.31%76.24亿

59.34%62.07亿

105.31%51.26亿

115.73%11.75亿

8.66%47.26亿

20.17%38.96亿

54.93%24.97亿

筹资活动产生的现金流量净额

-675.40%-2.97亿

-213.21%-2.31亿

84.72%-1,691.01万

-612.75%-2.32亿

-86.50%5,159.24万

331.91%2.04亿

-192.14%-1.11亿

370.80%4,526.05万

124.87%3.82亿

-166.86%-8,803.42万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-6,078.69%-4,025.46万

-306.24%-2,451.12万

-324.68%-1,585.81万

-1,280.63%-1,432.91万

4,586.75%67.33万

315.91%1,188.48万

-20.04%-373.41万

104.54%121.37万

100.06%1.44万

66.64%-550.44万

现金及现金等价物净增加额

-104.79%-1,141.97万

-228.80%-2.6亿

152.89%1.09亿

-141.04%-1.85亿

-46.84%2.38亿

2,966.09%2.02亿

-552.69%-2.07亿

318.44%4.51亿

2,191.11%4.48亿

103.15%659.44万

加:期初现金及现金等价物余额

-25.11%5.53亿

157.57%7.38亿

-41.91%2.87亿

期末现金及现金等价物余额

-44.56%5.41亿

-68.91%2.92亿

24.60%6.62亿

-25.11%5.53亿

32.87%9.76亿

220.75%9.4亿

59.94%5.31亿

157.57%7.38亿

43.30%7.35亿

3.23%2.93亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.97%28.53亿	-8.22%16.79亿	17.60%9.99亿	9.64%43.91亿	17.05%31亿	19.12%18.29亿	27.72%8.49亿	31.54%40.05亿	26.23%26.49亿	11.04%15.35亿
收到的税费返还	-11.36%8,406.07万	-0.87%2,595.07万	93.32%2,293.22万	248.36%1.61亿	257.85%9,483.09万	108.48%2,617.97万	156.17%1,186.2万	-45.62%4,630.82万	-58.88%2,650.01万	-61.67%1,255.73万
收到其他与经营活动有关的现金	44.47%5,160.94万	63.81%4,243.56万	276.09%1,781.82万	-64.41%4,640.66万	-69.48%3,572.39万	-77.59%2,590.59万	-53.02%473.77万	-5.87%1.3亿	-5.77%1.17亿	198.70%1.16亿
经营活动现金流入小计	-7.49%29.89亿	-7.13%17.47亿	20.06%10.4亿	9.97%45.99亿	15.71%32.31亿	13.08%18.81亿	27.40%8.66亿	27.95%41.82亿	22.10%27.92亿	14.39%16.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-18.87%15.09亿	-0.13%10.08亿	4.58%5.42亿	19.46%29.4亿	7.27%18.6亿	4.74%10.09亿	32.18%5.18亿	28.88%24.61亿	34.57%17.34亿	27.92%9.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	29.17%5.46亿	31.11%3.74亿	33.55%2.14亿	-0.35%5.67亿	-1.74%4.22亿	-1.18%2.85亿	-0.12%1.6亿	14.37%5.69亿	14.96%4.3亿	16.09%2.88亿
支付的各项税费	-19.25%1.03亿	-16.84%8,883.77万	-17.28%4,637.68万	-1.71%1.68亿	11.29%1.27亿	51.95%1.07亿	54.44%5,606.67万	40.10%1.71亿	26.07%1.14亿	-4.84%7,030.79万
支付其他与经营活动有关的现金	49.21%4.93亿	12.71%2.65亿	13.58%1.31亿	-16.35%4.49亿	-17.34%3.3亿	-20.59%2.35亿	-12.65%1.15亿	8.93%5.36亿	13.64%4亿	12.39%2.96亿
经营活动现金流出小计	-3.27%26.51亿	6.07%17.35亿	9.82%9.33亿	10.34%41.24亿	2.32%27.4亿	1.10%16.36亿	17.89%8.5亿	23.69%37.38亿	27.22%26.78亿	20.86%16.18亿
经营活动产生的现金流量净额	-31.05%3.38亿	-95.01%1,225.9万	555.70%1.06亿	6.88%4.74亿	330.17%4.9亿	435.48%2.46亿	139.56%1,623.64万	80.14%4.44亿	-37.26%1.14亿	-60.39%4,587.05万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-45.35%4,700万	-45.35%4,700万	-45.35%4,700万	-51.69%8,600万	-39.44%8,600万	-39.44%8,600万	2,766.67%8,600万	2,043.64%1.78亿	3,276.93%1.42亿	--1.42亿
取得投资收益收到的现金	180.98%784.11万	94.91%511.09万	-79.78%53.01万	179.91%279.06万	179.91%279.06万	181.69%262.22万	227.79%262.22万	-56.42%99.7万	-50.34%99.7万	-53.63%93.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,457.06%1.64亿	32,368.63%1.57亿	35,372.17%8,318.22万	93.89%777.4万	531.28%640.45万	-5.21%48.5万	-46.31%23.45万	-53.37%400.95万	-85.85%101.45万	-33.96%51.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53.26%3,626.16万	36.21%2,814.16万	81.54%2,125.1万	-79.10%3,806.01万	105.58%2,366.01万	255.47%2,066.01万	387.75%1,170.6万	3,702.22%1.82亿	364.40%1,150.92万	461.96%581.2万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	86.24%186.24万	----	413.50%513.5万
投资活动现金流入小计	114.44%2.55亿	116.57%2.38亿	51.11%1.52亿	-63.32%1.35亿	-23.58%1.19亿	-28.90%1.1亿	1,415.25%1.01亿	1,369.10%3.67亿	822.31%1.56亿	3,105.30%1.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-29.38%2.67亿	-23.23%2.55亿	-33.75%1.16亿	21.48%4.57亿	101.32%3.79亿	289.50%3.32亿	417.01%1.76亿	-14.58%3.76亿	-42.36%1.88亿	-69.46%8,520.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	495,844,344.44%3,346.95万	--3,346.95万	--3,346.95万	--1,434.41万	--6.75	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	506.16%9,043.95万	-26.71%1,120万	-73.86%390万	----	--1,492万	--1,528.25万	1,301.90%1,492万
投资活动现金流出小计	-36.83%2.67亿	-31.00%2.55亿	-44.36%1.16亿	35.01%5.48亿	108.16%4.23亿	268.78%3.69亿	465.59%2.09亿	-11.97%4.06亿	-37.73%2.03亿	-64.29%1亿
投资活动产生的现金流量净额	95.90%-1,248.29万	93.43%-1,704.6万	132.83%3,562.77万	-965.79%-4.13亿	-536.71%-3.04亿	-578.20%-2.59亿	-257.79%-1.09亿	91.11%-3,876.88万	84.56%-4,780.72万	119.69%5,426.25万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--8.16亿	--8.16亿	--8.16亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-59.46%20.59亿	-67.04%13.84亿	-39.94%6.39亿	31.05%60.83亿	18.75%50.8亿	74.36%42亿	61.18%10.64亿	8.91%46.41亿	25.38%42.78亿	61.79%24.09亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	279.11%4.93亿	--3.64亿	--3.15亿	----	33.37%1.3亿	----	----
筹资活动现金流入小计	-67.10%20.59亿	-74.03%13.84亿	-39.94%6.39亿	54.91%73.92亿	46.32%62.59亿	121.29%53.3亿	60.08%10.64亿	9.46%47.72亿	25.38%42.78亿	52.59%24.09亿
偿还债务支付的现金	-59.76%21.83亿	-64.87%15.37亿	-39.98%6.09亿	68.31%71.41亿	54.62%54.26亿	102.21%43.76亿	104.04%10.14亿	6.92%42.43亿	30.35%35.1亿	51.05%21.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-58.73%9,754.8万	-61.07%6,565.95万	-34.43%3,759.15万	0.52%2.68亿	8.53%2.36亿	12.66%1.69亿	55.74%5,732.63万	-1.11%2.66亿	6.67%2.18亿	22.43%1.5亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-86.23%7,499.45万	-97.94%1,199.45万	-90.64%966.86万	-0.99%2.15亿	223.67%5.45亿	217.90%5.81亿	864.49%1.03亿	93.58%2.17亿	-51.27%1.68亿	223.87%1.83亿
筹资活动现金流出小计	-62.05%23.56亿	-68.49%16.15亿	-44.16%6.56亿	61.31%76.24亿	59.34%62.07亿	105.31%51.26亿	115.73%11.75亿	8.66%47.26亿	20.17%38.96亿	54.93%24.97亿
筹资活动产生的现金流量净额	-675.40%-2.97亿	-213.21%-2.31亿	84.72%-1,691.01万	-612.75%-2.32亿	-86.50%5,159.24万	331.91%2.04亿	-192.14%-1.11亿	370.80%4,526.05万	124.87%3.82亿	-166.86%-8,803.42万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,078.69%-4,025.46万	-306.24%-2,451.12万	-324.68%-1,585.81万	-1,280.63%-1,432.91万	4,586.75%67.33万	315.91%1,188.48万	-20.04%-373.41万	104.54%121.37万	100.06%1.44万	66.64%-550.44万
现金及现金等价物净增加额	-104.79%-1,141.97万	-228.80%-2.6亿	152.89%1.09亿	-141.04%-1.85亿	-46.84%2.38亿	2,966.09%2.02亿	-552.69%-2.07亿	318.44%4.51亿	2,191.11%4.48亿	103.15%659.44万
加:期初现金及现金等价物余额	-25.11%5.53亿	-25.11%5.53亿	-25.11%5.53亿	157.57%7.38亿	157.57%7.38亿	157.57%7.38亿	157.57%7.38亿	-41.91%2.87亿	-41.91%2.87亿	-41.91%2.87亿
期末现金及现金等价物余额	-44.56%5.41亿	-68.91%2.92亿	24.60%6.62亿	-25.11%5.53亿	32.87%9.76亿	220.75%9.4亿	59.94%5.31亿	157.57%7.38亿	43.30%7.35亿	3.23%2.93亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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