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002131 利欧股份

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交易中 11/22 13:46 (北京)

184.19亿总市值-61818市盈率TTM

利欧股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.32%173.44亿

-5.70%112.22亿

-7.36%57.39亿

10.76%225.28亿

11.55%171.18亿

23.93%119亿

20.67%61.96亿

5.37%203.4亿

-0.18%153.46亿

3.15%96.03亿

收到的税费返还

5.83%1.01亿

27.21%7,739.14万

-10.80%2,305.36万

31.44%1.36亿

14.98%9,524.23万

-11.79%6,083.88万

-31.73%2,584.44万

-31.39%1.04亿

-35.12%8,283.39万

-16.62%6,896.91万

收到其他与经营活动有关的现金

72.01%26.42亿

24.99%12.14亿

17.89%8.84亿

-41.76%18.86亿

-66.94%15.36亿

-4.78%9.71亿

-1.22%7.49亿

112.29%32.39亿

205.05%46.47亿

31.58%10.2亿

经营活动现金流入小计

7.13%200.87亿

-3.24%125.13亿

-4.66%66.46亿

3.67%245.51亿

-6.60%187.5亿

20.96%129.33亿

17.54%69.71亿

12.89%236.83亿

17.93%200.76亿

5.16%106.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.94%168.94亿

-2.12%105.97亿

7.69%58.24亿

12.12%213.74亿

11.60%157.97亿

27.16%108.26亿

21.11%54.09亿

3.51%190.64亿

-3.31%141.55亿

-0.34%85.14亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.86%8.8亿

17.52%6.17亿

18.66%3.48亿

12.45%10.65亿

8.64%7.34亿

12.38%5.25亿

7.43%2.93亿

10.74%9.47亿

22.55%6.76亿

25.95%4.67亿

支付的各项税费

-12.46%1.83亿

-18.49%1.46亿

39.92%7,559.53万

59.34%2.67亿

47.10%2.09亿

81.86%1.79亿

60.49%5,402.91万

-23.58%1.67亿

-31.39%1.42亿

-45.47%9,849.74万

支付其他与经营活动有关的现金

23.62%27.19亿

17.86%13.32亿

17.06%9.44亿

-31.67%24.29亿

-56.93%21.99亿

-5.88%11.3亿

-13.46%8.06亿

78.87%35.55亿

156.34%51.06亿

3.82%12.01亿

经营活动现金流出小计

9.17%206.76亿

0.25%126.92亿

9.60%71.92亿

5.91%251.35亿

-5.67%189.4亿

23.15%126.6亿

15.05%65.62亿

10.50%237.33亿

15.46%200.79亿

0.29%102.8亿

经营活动产生的现金流量净额

-209.99%-5.89亿

-165.41%-1.78亿

-233.39%-5.46亿

-1,051.85%-5.84亿

-5,505.11%-1.9亿

-33.82%2.72亿

80.19%4.09亿

89.85%-5,069.07万

99.07%-338.79万

594.06%4.12亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

65.48%51.81亿

104.46%33.24亿

-74.78%3.83亿

94.53%55.05亿

464.51%31.31亿

582.94%16.26亿

75,912.41%15.2亿

92.25%28.3亿

234.06%5.55亿

45.49%2.38亿

取得投资收益收到的现金

-32.66%6.5亿

273.77%5.8亿

2,360.50%3.86亿

407.83%18.84亿

-53.80%9.65亿

-92.27%1.55亿

312.00%1,568.92万

214.61%3.71亿

83.43%20.88亿

76.41%20.08亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-69.46%35.49万

-69.79%28.09万

-88.07%4.02万

-96.83%722.86万

-65.19%116.19万

-55.79%92.99万

-66.93%33.7万

5,132.78%2.28亿

70.83%333.78万

11.93%210.35万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,267.6万

----

收到其他与投资活动有关的现金

6,026.41%6.05亿

5,823.89%5.85亿

1,607.45%1.6亿

-65.80%2,511.7万

-96.28%987.57万

-93.61%987.57万

-64.07%938.55万

-84.85%7,344.21万

361.57%2.65亿

2,983.51%1.54亿

投资活动现金流入小计

56.24%64.36亿

148.79%44.9亿

-39.85%9.3亿

111.91%74.22亿

41.49%41.19亿

-24.90%18.05亿

4,590.63%15.46亿

68.45%35.02亿

113.37%29.11亿

83.48%24.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

15.64%2.01亿

11.79%1.51亿

40.00%1.02亿

-19.78%3.12亿

-27.80%1.74亿

-3.13%1.35亿

-2.77%7,264.13万

118.97%3.89亿

69.85%2.41亿

82.83%1.4亿

投资支付的现金

93.22%66.59亿

1,181.50%49.86亿

3,962.80%17.52亿

57.03%52.52亿

179.15%34.46亿

16.63%3.89亿

-81.30%4,311.34万

138.61%33.45亿

-1.67%12.35亿

0.47%3.34亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

12,531.58%1,200万

----

支付其他与投资活动有关的现金

1,154.20%5.9亿

3,316.93%5.6亿

-73.91%3.92亿

-18.18%2,454.56万

50.78%4,704.21万

--1,638.91万

--15.04亿

-94.02%3,000万

-3.22%3,120万

----

投资活动现金流出小计

103.16%74.5亿

953.76%56.97亿

38.66%22.46亿

48.49%55.89亿

141.51%36.67亿

14.27%5.41亿

430.50%16.2亿

80.87%37.64亿

6.22%15.18亿

11.96%4.73亿

投资活动产生的现金流量净额

-324.05%-10.14亿

-195.51%-12.07亿

-1,680.90%-13.16亿

799.69%18.32亿

-67.53%4.52亿

-34.50%12.64亿

72.87%-7,389.6万

-13,357.42%-2.62亿

2,245.92%13.93亿

117.55%19.3亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-39.93%929.7万

131,343.94%657.22万

63.36%163.36万

86.21%3,256万

163.05%1,547.77万

--5,000

--100万

-50.84%1,748.6万

-87.05%588.4万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

53,810.00%269.55万

----

-24.02%1,328.5万

-99.92%5,000

----

-50.84%1,748.6万

305.79%588.4万

----

取得借款收到的现金

78.89%47.45亿

284.35%28.33亿

128.37%13.47亿

8.22%35.51亿

23.19%26.52亿

-16.53%7.37亿

2.61%5.9亿

25.22%32.82亿

49.36%21.53亿

-11.83%8.83亿

收到其他与筹资活动有关的现金

546.18%12.92亿

--11.72亿

--3.94亿

197.14%10.71亿

95.94%2亿

----

64.11%3.6亿

-69.43%1.02亿

-54.26%1.02亿

筹资活动现金流入小计

110.84%60.46亿

444.24%40.11亿

194.91%17.43亿

27.20%46.55亿

26.84%28.68亿

-25.18%7.37亿

-32.27%5.91亿

27.25%36.6亿

24.17%22.61亿

-19.99%9.85亿

偿还债务支付的现金

171.90%42.57亿

464.34%28.98亿

162.01%13.02亿

-39.31%20.44亿

-39.49%15.66亿

-64.96%5.14亿

-56.93%4.97亿

163.20%33.68亿

299.75%25.87亿

359.05%14.65亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

478.13%2.64亿

761.78%2.41亿

64.25%2,468.58万

19.80%5,561.75万

19.24%4,561.44万

-1.65%2,791.02万

-11.90%1,502.93万

-78.26%4,642.65万

-62.89%3,825.34万

-67.95%2,837.73万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--98万

--121.4万

----

89.53%64.35万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

415.38%20.08亿

3,749.25%12.83亿

--3.76亿

67.23%13.05亿

50.18%3.9亿

-82.97%3,333.53万

----

911.07%7.8亿

18.55%2.59亿

88.21%1.96亿

筹资活动现金流出小计

226.30%65.29亿

669.30%44.22亿

232.64%17.03亿

-18.84%34.04亿

-30.65%20.01亿

-65.98%5.75亿

-60.71%5.12亿

167.11%41.94亿

197.68%28.85亿

230.13%16.89亿

筹资活动产生的现金流量净额

-155.62%-4.82亿

-352.99%-4.1亿

-49.72%3,970.82万

333.86%12.51亿

238.93%8.67亿

123.03%1.62亿

118.34%7,897.07万

-140.96%-5.35亿

-173.27%-6.24亿

-197.92%-7.04亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-95.85%263.56万

-73.79%2,239.7万

159.44%794.28万

6.68%1.18亿

-43.46%6,348.09万

921.52%8,544.58万

-321.59%-1,336.16万

694.94%1.1亿

1,391.03%1.12亿

78.67%836.45万

现金及现金等价物净增加额

-274.51%-20.82亿

-199.41%-17.74亿

-552.70%-18.14亿

455.12%26.17亿

35.86%11.93亿

8.44%17.84亿

183.61%4.01亿

-193.81%-7.37亿

104.95%8.78亿

7.69%16.45亿

加:期初现金及现金等价物余额

385.03%32.97亿

-52.02%6.8亿

-51.80%6.8亿

124.49%14.17亿

期末现金及现金等价物余额

-35.12%12.15亿

-38.17%15.23亿

37.26%14.83亿

385.03%32.97亿

-18.39%18.73亿

-19.53%24.64亿

16.07%10.8亿

-52.02%6.8亿

116.59%22.95亿

41.83%30.62亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.32%173.44亿	-5.70%112.22亿	-7.36%57.39亿	10.76%225.28亿	11.55%171.18亿	23.93%119亿	20.67%61.96亿	5.37%203.4亿	-0.18%153.46亿	3.15%96.03亿
收到的税费返还	5.83%1.01亿	27.21%7,739.14万	-10.80%2,305.36万	31.44%1.36亿	14.98%9,524.23万	-11.79%6,083.88万	-31.73%2,584.44万	-31.39%1.04亿	-35.12%8,283.39万	-16.62%6,896.91万
收到其他与经营活动有关的现金	72.01%26.42亿	24.99%12.14亿	17.89%8.84亿	-41.76%18.86亿	-66.94%15.36亿	-4.78%9.71亿	-1.22%7.49亿	112.29%32.39亿	205.05%46.47亿	31.58%10.2亿
经营活动现金流入小计	7.13%200.87亿	-3.24%125.13亿	-4.66%66.46亿	3.67%245.51亿	-6.60%187.5亿	20.96%129.33亿	17.54%69.71亿	12.89%236.83亿	17.93%200.76亿	5.16%106.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.94%168.94亿	-2.12%105.97亿	7.69%58.24亿	12.12%213.74亿	11.60%157.97亿	27.16%108.26亿	21.11%54.09亿	3.51%190.64亿	-3.31%141.55亿	-0.34%85.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.86%8.8亿	17.52%6.17亿	18.66%3.48亿	12.45%10.65亿	8.64%7.34亿	12.38%5.25亿	7.43%2.93亿	10.74%9.47亿	22.55%6.76亿	25.95%4.67亿
支付的各项税费	-12.46%1.83亿	-18.49%1.46亿	39.92%7,559.53万	59.34%2.67亿	47.10%2.09亿	81.86%1.79亿	60.49%5,402.91万	-23.58%1.67亿	-31.39%1.42亿	-45.47%9,849.74万
支付其他与经营活动有关的现金	23.62%27.19亿	17.86%13.32亿	17.06%9.44亿	-31.67%24.29亿	-56.93%21.99亿	-5.88%11.3亿	-13.46%8.06亿	78.87%35.55亿	156.34%51.06亿	3.82%12.01亿
经营活动现金流出小计	9.17%206.76亿	0.25%126.92亿	9.60%71.92亿	5.91%251.35亿	-5.67%189.4亿	23.15%126.6亿	15.05%65.62亿	10.50%237.33亿	15.46%200.79亿	0.29%102.8亿
经营活动产生的现金流量净额	-209.99%-5.89亿	-165.41%-1.78亿	-233.39%-5.46亿	-1,051.85%-5.84亿	-5,505.11%-1.9亿	-33.82%2.72亿	80.19%4.09亿	89.85%-5,069.07万	99.07%-338.79万	594.06%4.12亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	65.48%51.81亿	104.46%33.24亿	-74.78%3.83亿	94.53%55.05亿	464.51%31.31亿	582.94%16.26亿	75,912.41%15.2亿	92.25%28.3亿	234.06%5.55亿	45.49%2.38亿
取得投资收益收到的现金	-32.66%6.5亿	273.77%5.8亿	2,360.50%3.86亿	407.83%18.84亿	-53.80%9.65亿	-92.27%1.55亿	312.00%1,568.92万	214.61%3.71亿	83.43%20.88亿	76.41%20.08亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-69.46%35.49万	-69.79%28.09万	-88.07%4.02万	-96.83%722.86万	-65.19%116.19万	-55.79%92.99万	-66.93%33.7万	5,132.78%2.28亿	70.83%333.78万	11.93%210.35万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	--1,267.6万	--1,267.6万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	6,026.41%6.05亿	5,823.89%5.85亿	1,607.45%1.6亿	-65.80%2,511.7万	-96.28%987.57万	-93.61%987.57万	-64.07%938.55万	-84.85%7,344.21万	361.57%2.65亿	2,983.51%1.54亿
投资活动现金流入小计	56.24%64.36亿	148.79%44.9亿	-39.85%9.3亿	111.91%74.22亿	41.49%41.19亿	-24.90%18.05亿	4,590.63%15.46亿	68.45%35.02亿	113.37%29.11亿	83.48%24.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15.64%2.01亿	11.79%1.51亿	40.00%1.02亿	-19.78%3.12亿	-27.80%1.74亿	-3.13%1.35亿	-2.77%7,264.13万	118.97%3.89亿	69.85%2.41亿	82.83%1.4亿
投资支付的现金	93.22%66.59亿	1,181.50%49.86亿	3,962.80%17.52亿	57.03%52.52亿	179.15%34.46亿	16.63%3.89亿	-81.30%4,311.34万	138.61%33.45亿	-1.67%12.35亿	0.47%3.34亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	12,531.58%1,200万	----
支付其他与投资活动有关的现金	1,154.20%5.9亿	3,316.93%5.6亿	-73.91%3.92亿	-18.18%2,454.56万	50.78%4,704.21万	--1,638.91万	--15.04亿	-94.02%3,000万	-3.22%3,120万	----
投资活动现金流出小计	103.16%74.5亿	953.76%56.97亿	38.66%22.46亿	48.49%55.89亿	141.51%36.67亿	14.27%5.41亿	430.50%16.2亿	80.87%37.64亿	6.22%15.18亿	11.96%4.73亿
投资活动产生的现金流量净额	-324.05%-10.14亿	-195.51%-12.07亿	-1,680.90%-13.16亿	799.69%18.32亿	-67.53%4.52亿	-34.50%12.64亿	72.87%-7,389.6万	-13,357.42%-2.62亿	2,245.92%13.93亿	117.55%19.3亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-39.93%929.7万	131,343.94%657.22万	63.36%163.36万	86.21%3,256万	163.05%1,547.77万	--5,000	--100万	-50.84%1,748.6万	-87.05%588.4万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,810.00%269.55万	----	----	-24.02%1,328.5万	-99.92%5,000	----	----	-50.84%1,748.6万	305.79%588.4万	----
取得借款收到的现金	78.89%47.45亿	284.35%28.33亿	128.37%13.47亿	8.22%35.51亿	23.19%26.52亿	-16.53%7.37亿	2.61%5.9亿	25.22%32.82亿	49.36%21.53亿	-11.83%8.83亿
收到其他与筹资活动有关的现金	546.18%12.92亿	--11.72亿	--3.94亿	197.14%10.71亿	95.94%2亿	----	----	64.11%3.6亿	-69.43%1.02亿	-54.26%1.02亿
筹资活动现金流入小计	110.84%60.46亿	444.24%40.11亿	194.91%17.43亿	27.20%46.55亿	26.84%28.68亿	-25.18%7.37亿	-32.27%5.91亿	27.25%36.6亿	24.17%22.61亿	-19.99%9.85亿
偿还债务支付的现金	171.90%42.57亿	464.34%28.98亿	162.01%13.02亿	-39.31%20.44亿	-39.49%15.66亿	-64.96%5.14亿	-56.93%4.97亿	163.20%33.68亿	299.75%25.87亿	359.05%14.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478.13%2.64亿	761.78%2.41亿	64.25%2,468.58万	19.80%5,561.75万	19.24%4,561.44万	-1.65%2,791.02万	-11.90%1,502.93万	-78.26%4,642.65万	-62.89%3,825.34万	-67.95%2,837.73万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--98万	--98万	--121.4万	----	----	----	----	89.53%64.35万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	415.38%20.08亿	3,749.25%12.83亿	--3.76亿	67.23%13.05亿	50.18%3.9亿	-82.97%3,333.53万	----	911.07%7.8亿	18.55%2.59亿	88.21%1.96亿
筹资活动现金流出小计	226.30%65.29亿	669.30%44.22亿	232.64%17.03亿	-18.84%34.04亿	-30.65%20.01亿	-65.98%5.75亿	-60.71%5.12亿	167.11%41.94亿	197.68%28.85亿	230.13%16.89亿
筹资活动产生的现金流量净额	-155.62%-4.82亿	-352.99%-4.1亿	-49.72%3,970.82万	333.86%12.51亿	238.93%8.67亿	123.03%1.62亿	118.34%7,897.07万	-140.96%-5.35亿	-173.27%-6.24亿	-197.92%-7.04亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95.85%263.56万	-73.79%2,239.7万	159.44%794.28万	6.68%1.18亿	-43.46%6,348.09万	921.52%8,544.58万	-321.59%-1,336.16万	694.94%1.1亿	1,391.03%1.12亿	78.67%836.45万
现金及现金等价物净增加额	-274.51%-20.82亿	-199.41%-17.74亿	-552.70%-18.14亿	455.12%26.17亿	35.86%11.93亿	8.44%17.84亿	183.61%4.01亿	-193.81%-7.37亿	104.95%8.78亿	7.69%16.45亿
加:期初现金及现金等价物余额	385.03%32.97亿	385.03%32.97亿	385.03%32.97亿	-52.02%6.8亿	-52.02%6.8亿	-52.02%6.8亿	-51.80%6.8亿	124.49%14.17亿	124.49%14.17亿	124.49%14.17亿
期末现金及现金等价物余额	-35.12%12.15亿	-38.17%15.23亿	37.26%14.83亿	385.03%32.97亿	-18.39%18.73亿	-19.53%24.64亿	16.07%10.8亿	-52.02%6.8亿	116.59%22.95亿	41.83%30.62亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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