(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.36%57.39亿 | 10.76%225.28亿 | 11.55%171.18亿 | 23.93%119亿 | 20.67%61.96亿 | 5.37%203.4亿 | -0.18%153.46亿 | 3.15%96.03亿 | 11.13%51.34亿 | 32.90%193.02亿 |
收到的税费返还 | -10.80%2,305.36万 | 31.44%1.36亿 | 14.98%9,524.23万 | -11.79%6,083.88万 | -31.73%2,584.44万 | -31.39%1.04亿 | -35.12%8,283.39万 | -16.62%6,896.91万 | 3.81%3,785.8万 | 79.01%1.51亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17.89%8.84亿 | -41.76%18.86亿 | -66.94%15.36亿 | -4.78%9.71亿 | -1.22%7.49亿 | 112.29%32.39亿 | 205.05%46.47亿 | 31.58%10.2亿 | 83.74%7.59亿 | -50.91%15.26亿 |
经营活动现金流入小计 | -4.66%66.46亿 | 3.67%245.51亿 | -6.60%187.5亿 | 20.96%129.33亿 | 17.54%69.71亿 | 12.89%236.83亿 | 17.93%200.76亿 | 5.16%106.92亿 | 16.99%59.31亿 | 18.42%209.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.69%58.24亿 | 12.12%213.74亿 | 11.60%157.97亿 | 27.16%108.26亿 | 21.11%54.09亿 | 3.51%190.64亿 | -3.31%141.55亿 | -0.34%85.14亿 | -1.37%44.66亿 | 30.58%184.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.66%3.48亿 | 12.45%10.65亿 | 8.64%7.34亿 | 12.38%5.25亿 | 7.43%2.93亿 | 10.74%9.47亿 | 22.55%6.76亿 | 25.95%4.67亿 | 32.93%2.73亿 | 32.01%8.55亿 |
支付的各项税费 | 39.92%7,559.53万 | 59.34%2.67亿 | 47.10%2.09亿 | 81.86%1.79亿 | 60.49%5,402.91万 | -23.58%1.67亿 | -31.39%1.42亿 | -45.47%9,849.74万 | -71.95%3,366.61万 | 41.48%2.19亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.06%9.44亿 | -31.67%24.29亿 | -56.93%21.99亿 | -5.88%11.3亿 | -13.46%8.06亿 | 78.87%35.55亿 | 156.34%51.06亿 | 3.82%12.01亿 | 57.64%9.32亿 | -15.26%19.88亿 |
经营活动现金流出小计 | 9.60%71.92亿 | 5.91%251.35亿 | -5.67%189.4亿 | 23.15%126.6亿 | 15.05%65.62亿 | 10.50%237.33亿 | 15.46%200.79亿 | 0.29%102.8亿 | 4.77%57.04亿 | 24.50%214.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -233.39%-5.46亿 | -1,051.85%-5.84亿 | -5,505.11%-1.9亿 | -33.82%2.72亿 | 80.19%4.09亿 | 89.85%-5,069.07万 | 99.07%-338.79万 | 594.06%4.12亿 | 160.60%2.27亿 | -207.60%-4.99亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -74.78%3.83亿 | 94.53%55.05亿 | 464.51%31.31亿 | 582.94%16.26亿 | 75,912.41%15.2亿 | 92.25%28.3亿 | 234.06%5.55亿 | 45.49%2.38亿 | --200万 | 673.07%14.72亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2,360.50%3.86亿 | 407.83%18.84亿 | -53.80%9.65亿 | -92.27%1.55亿 | 312.00%1,568.92万 | 214.61%3.71亿 | 83.43%20.88亿 | 76.41%20.08亿 | -90.32%380.8万 | 1,718.62%1.18亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -88.07%4.02万 | -96.83%722.86万 | -65.19%116.19万 | -55.79%92.99万 | -66.93%33.7万 | 5,132.78%2.28亿 | 70.83%333.78万 | 11.93%210.35万 | 153.49%101.9万 | 34.63%435.5万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --1,267.6万 | --1,267.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,607.45%1.6亿 | -65.80%2,511.7万 | -96.28%987.57万 | -93.61%987.57万 | -64.07%938.55万 | -84.85%7,344.21万 | 361.57%2.65亿 | 2,983.51%1.54亿 | --2,612.5万 | 182.17%4.85亿 |
投资活动现金流入小计 | -39.85%9.3亿 | 111.91%74.22亿 | 41.49%41.19亿 | -24.90%18.05亿 | 4,590.63%15.46亿 | 68.45%35.02亿 | 113.37%29.11亿 | 83.48%24.03亿 | -17.06%3,295.21万 | 395.03%20.79亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.00%1.02亿 | -19.78%3.12亿 | -27.80%1.74亿 | -3.13%1.35亿 | -2.77%7,264.13万 | 118.97%3.89亿 | 69.85%2.41亿 | 82.83%1.4亿 | 81.68%7,470.74万 | -38.50%1.78亿 |
投资支付的现金 | 3,962.80%17.52亿 | 57.03%52.52亿 | 179.15%34.46亿 | 16.63%3.89亿 | -81.30%4,311.34万 | 138.61%33.45亿 | -1.67%12.35亿 | 0.47%3.34亿 | 58.17%2.31亿 | 84.07%14.02亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,531.58%1,200万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -73.91%3.92亿 | -18.18%2,454.56万 | 50.78%4,704.21万 | --1,638.91万 | --15.04亿 | -94.02%3,000万 | -3.22%3,120万 | ---- | ---- | 260.80%5.02亿 |
投资活动现金流出小计 | 38.66%22.46亿 | 48.49%55.89亿 | 141.51%36.67亿 | 14.27%5.41亿 | 430.50%16.2亿 | 80.87%37.64亿 | 6.22%15.18亿 | 11.96%4.73亿 | 63.34%3.05亿 | 74.92%20.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,680.90%-13.16亿 | 799.69%18.32亿 | -67.53%4.52亿 | -34.50%12.64亿 | 72.87%-7,389.6万 | -13,357.42%-2.62亿 | 2,245.92%13.93亿 | 117.55%19.3亿 | -85.04%-2.72亿 | 99.75%-194.61万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 63.36%163.36万 | 86.21%3,256万 | 163.05%1,547.77万 | --5,000 | --100万 | -50.84%1,748.6万 | -87.05%588.4万 | ---- | ---- | 22.64%3,556.64万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -24.02%1,328.5万 | -99.92%5,000 | ---- | ---- | -50.84%1,748.6万 | 305.79%588.4万 | ---- | ---- | 22.64%3,556.64万 |
取得借款收到的现金 | 128.37%13.47亿 | 8.22%35.51亿 | 23.19%26.52亿 | -16.53%7.37亿 | 2.61%5.9亿 | 25.22%32.82亿 | 49.36%21.53亿 | -11.83%8.83亿 | -27.54%5.75亿 | 20.10%26.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.94亿 | 197.14%10.71亿 | 95.94%2亿 | ---- | ---- | 64.11%3.6亿 | -69.43%1.02亿 | -54.26%1.02亿 | 87.99%2.98亿 | 45.64%2.2亿 |
筹资活动现金流入小计 | 194.91%17.43亿 | 27.20%46.55亿 | 26.84%28.68亿 | -25.18%7.37亿 | -32.27%5.91亿 | 27.25%36.6亿 | 24.17%22.61亿 | -19.99%9.85亿 | -8.47%8.73亿 | 21.76%28.76亿 |
偿还债务支付的现金 | 162.01%13.02亿 | -39.31%20.44亿 | -39.49%15.66亿 | -64.96%5.14亿 | -56.93%4.97亿 | 163.20%33.68亿 | 299.75%25.87亿 | 359.05%14.65亿 | 1,007.19%11.54亿 | -49.85%12.8亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64.25%2,468.58万 | 19.80%5,561.75万 | 19.24%4,561.44万 | -1.65%2,791.02万 | -11.90%1,502.93万 | -78.26%4,642.65万 | -62.89%3,825.34万 | -67.95%2,837.73万 | 114.17%1,705.87万 | 172.90%2.14亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --121.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.53%64.35万 | ---- | ---- | ---- | 11.35%33.95万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --3.76亿 | 67.23%13.05亿 | 50.18%3.9亿 | -82.97%3,333.53万 | ---- | 911.07%7.8亿 | 18.55%2.59亿 | 88.21%1.96亿 | 241.16%1.32亿 | -83.86%7,715.94万 |
筹资活动现金流出小计 | 232.64%17.03亿 | -18.84%34.04亿 | -30.65%20.01亿 | -65.98%5.75亿 | -60.71%5.12亿 | 167.11%41.94亿 | 197.68%28.85亿 | 230.13%16.89亿 | 763.23%13.03亿 | -49.47%15.7亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.72%3,970.82万 | 333.86%12.51亿 | 238.93%8.67亿 | 123.03%1.62亿 | 118.34%7,897.07万 | -140.96%-5.35亿 | -173.27%-6.24亿 | -197.92%-7.04亿 | -153.68%-4.31亿 | 274.99%13.06亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.44%794.28万 | 6.68%1.18亿 | -43.46%6,348.09万 | 921.52%8,544.58万 | -321.59%-1,336.16万 | 694.94%1.1亿 | 1,391.03%1.12亿 | 78.67%836.45万 | -672.67%-316.93万 | -74.12%-1,856.32万 |
现金及现金等价物净增加额 | -552.70%-18.14亿 | 455.12%26.17亿 | 35.86%11.93亿 | 8.44%17.84亿 | 183.61%4.01亿 | -193.81%-7.37亿 | 104.95%8.78亿 | 7.69%16.45亿 | -270.45%-4.79亿 | 173.96%7.86亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385.03%32.97亿 | -52.02%6.8亿 | -52.02%6.8亿 | -52.02%6.8亿 | -51.80%6.8亿 | 124.49%14.17亿 | 124.49%14.17亿 | 124.49%14.17亿 | 123.44%14.1亿 | -62.73%6.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 37.26%14.83亿 | 385.03%32.97亿 | -18.39%18.73亿 | -19.53%24.64亿 | 16.07%10.8亿 | -52.02%6.8亿 | 116.59%22.95亿 | 41.83%30.62亿 | 2.04%9.31亿 | 124.49%14.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据