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002137 实益达

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37.25亿总市值1290.00市盈率TTM

实益达关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.28%4.46亿
1.57%2.81亿
-14.26%1.33亿
-20.77%5.72亿
-21.99%4.41亿
-36.73%2.77亿
-34.79%1.55亿
-21.76%7.21亿
-13.53%5.65亿
2.53%4.38亿
收到的税费返还
45.90%3,304.48万
53.96%2,306.23万
55.93%1,130.45万
-6.28%3,290.19万
-18.44%2,264.92万
-28.57%1,497.98万
-45.50%724.98万
-20.04%3,510.67万
-16.50%2,777.04万
-2.14%2,097.1万
收到其他与经营活动有关的现金
-48.27%517.33万
-53.56%340.93万
-24.75%195.24万
-71.89%1,029.04万
13.10%1,000.05万
20.17%734.15万
-24.91%259.45万
258.62%3,660.86万
-17.21%884.19万
-17.02%610.92万
经营活动现金流入小计
2.37%4.84亿
2.84%3.08亿
-11.34%1.47亿
-22.49%6.15亿
-21.31%4.73亿
-35.62%2.99亿
-35.21%1.65亿
-18.75%7.93亿
-13.73%6.01亿
2.00%4.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-1.10%2.67亿
-6.55%1.64亿
-23.94%8,089.59万
-38.87%3.6亿
-46.65%2.7亿
-55.29%1.75亿
-47.36%1.06亿
-16.41%5.88亿
-7.07%5.06亿
18.21%3.92亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-2.39%1.02亿
-4.18%6,935.81万
-1.73%3,391.07万
1.75%1.39亿
0.72%1.04亿
-1.29%7,238.68万
-4.66%3,450.66万
-10.26%1.37亿
-10.62%1.04亿
-7.45%7,333.57万
支付的各项税费
-59.91%1,011.95万
-68.37%727.57万
-68.41%199.53万
51.49%2,777.52万
115.57%2,524.03万
153.50%2,300.13万
107.72%631.62万
46.93%1,833.45万
24.78%1,170.85万
15.21%907.36万
支付其他与经营活动有关的现金
19.33%4,371.94万
10.49%2,723.05万
9.78%1,490.34万
-4.04%4,961.29万
-6.88%3,663.62万
-9.41%2,464.45万
-4.39%1,357.61万
-14.81%5,170.04万
-22.28%3,934.33万
-24.56%2,720.35万
经营活动现金流出小计
-3.10%4.23亿
-9.36%2.68亿
-18.07%1.32亿
-27.52%5.76亿
-33.97%4.36亿
-41.14%2.96亿
-37.08%1.61亿
-14.44%7.95亿
-8.30%6.6亿
10.31%5.02亿
经营活动产生的现金流量净额
66.49%6,189.6万
940.79%4,000.23万
228.59%1,481.4万
1,911.47%3,842.5万
162.99%3,717.6万
110.35%384.35万
1,216.29%450.83万
-104.55%-212.12万
-155.95%-5,901.6万
-5,633.17%-3,714.56万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-33.03%9.73亿
-36.66%6.54亿
-32.32%3.93亿
-41.02%17.85亿
-35.98%14.52亿
-22.86%10.33亿
21.22%5.8亿
10.72%30.26亿
29.92%22.68亿
11.57%13.4亿
取得投资收益收到的现金
33.60%1,421.93万
-32.41%346.04万
492.25%2,141.7万
-20.79%1,229.54万
-17.43%1,064.36万
-44.94%511.98万
25.04%361.62万
1.65%1,552.29万
29.83%1,289.06万
25.91%929.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
44.04%25.43万
46.53%25.43万
57.15%24.13万
-98.95%83.26万
-99.78%17.65万
-99.78%17.35万
-88.83%15.35万
7,745.47%7,928.08万
8,610.48%8,020.17万
129,003.12%7,946.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
--1
----
----
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-97.12%13.16万
-94.39%13.16万
-96.41%8.16万
-79.50%462万
104.93%457万
--234.5万
--227.27万
-56.59%2,253.71万
--223万
----
投资活动现金流入小计
-32.73%9.87亿
-36.75%6.58亿
-29.31%4.15亿
-42.65%18.02亿
-37.91%14.68亿
-27.12%10.41亿
21.40%5.86亿
12.02%31.43亿
34.55%23.64亿
18.23%14.28亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-62.46%3,218.08万
-53.84%2,318.28万
-26.34%1,575.51万
32.93%1.04亿
102.17%8,571.33万
73.06%5,022.75万
235.83%2,138.89万
321.87%7,855.97万
354.35%4,239.74万
368.99%2,902.37万
投资支付的现金
-28.88%10.33亿
-34.61%6.86亿
-42.74%3.58亿
-41.25%17.9亿
-37.31%14.53亿
-24.44%10.49亿
33.46%6.25亿
5.43%30.47亿
27.69%23.18亿
12.04%13.88亿
投资活动现金流出小计
-30.75%10.66亿
-35.49%7.09亿
-42.20%3.74亿
-39.39%18.94亿
-34.81%15.39亿
-22.44%10.99亿
36.18%6.46亿
7.45%31.25亿
29.19%23.6亿
13.63%14.17亿
投资活动产生的现金流量净额
-10.06%-7,837.43万
12.98%-5,087.44万
168.46%4,097.52万
-609.83%-9,169.96万
-2,290.32%-7,121.07万
-641.59%-5,846.61万
-807.35%-5,985.3万
117.56%1,798.62万
104.62%325.12万
127.40%1,079.54万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
-17.75%41.13万
--21.13万
--196.13万
----
-75.00%50万
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
-17.75%41.13万
--21.13万
--196.13万
----
-75.00%50万
----
----
取得借款收到的现金
-54.42%300万
-44.01%300万
-26.70%300万
35.41%958.14万
31.73%658.14万
134.34%535.79万
--409.25万
9.50%707.6万
-22.69%499.63万
-64.62%228.63万
收到其他与筹资活动有关的现金
178,554.07%1,835.68万
187.48%1,174.73万
1,673.79%1,351.42万
----
-99.95%1.03万
-83.73%408.62万
-95.30%76.19万
182.12%1,148.3万
-38.22%2,000.11万
4,783.77%2,511.98万
筹资活动现金流入小计
213.94%2,135.68万
29.30%1,474.73万
240.19%1,651.42万
-47.57%999.26万
-72.79%680.29万
-58.38%1,140.53万
-70.07%485.44万
52.08%1,905.9万
-37.25%2,499.74万
292.83%2,740.61万
偿还债务支付的现金
5.24%460.91万
19.09%388.06万
86.38%314.29万
5.86%559.87万
80.32%437.97万
--325.85万
--168.63万
-18.16%528.89万
-62.44%242.88万
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
39.42%160.87万
41.31%156.06万
43.44%151.44万
27.31%121.25万
23.26%115.38万
30.24%110.44万
--105.58万
-50.48%95.24万
-32.36%93.6万
-36.45%84.8万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
43.33%145.86万
39.92%145.86万
39.92%145.86万
20.00%101.76万
20.00%101.76万
22.93%104.24万
--104.24万
-46.55%84.8万
0.00%84.8万
0.00%84.8万
支付其他与筹资活动有关的现金
-88.22%211.27万
-58.65%140.24万
-75.43%70.01万
346.98%2,086.51万
365.29%1,793.35万
61.11%339.12万
134.82%284.92万
-28.02%466.8万
12.76%385.43万
13.69%210.5万
筹资活动现金流出小计
-64.50%833.05万
-11.74%684.36万
-4.18%535.74万
153.70%2,767.63万
225.07%2,346.7万
162.59%775.41万
360.82%559.12万
-26.64%1,090.93万
-35.93%721.91万
-7.31%295.3万
筹资活动产生的现金流量净额
178.17%1,302.64万
116.47%790.37万
1,614.17%1,115.68万
-316.99%-1,768.37万
-193.73%-1,666.41万
-85.07%365.12万
-104.91%-73.68万
448.51%814.97万
-37.77%1,777.83万
545.08%2,445.32万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
357.85%188.75万
203.37%175.38万
111.94%17.56万
-118.26%-86.67万
-113.08%-73.2万
-140.05%-169.66万
-1,000.54%-147.02万
537.87%474.66万
2,443.35%559.47万
1,273.82%423.64万
现金及现金等价物净增加额
96.96%-156.44万
97.69%-121.46万
216.63%6,712.15万
-349.73%-7,182.51万
-58.78%-5,143.09万
-2,351.41%-5,266.8万
-351.00%-5,755.17万
148.52%2,876.12万
50.24%-3,239.19万
106.63%233.93万
加:期初现金及现金等价物余额
-70.39%3,021.21万
-70.39%3,021.21万
-70.39%3,021.21万
39.25%1.02亿
39.25%1.02亿
39.25%1.02亿
39.25%1.02亿
-44.72%7,327.6万
-44.72%7,327.6万
-44.72%7,327.6万
期末现金及现金等价物余额
-43.39%2,864.77万
-41.26%2,899.75万
118.80%9,733.37万
-70.39%3,021.21万
23.78%5,060.63万
-34.71%4,936.91万
-53.76%4,448.54万
39.25%1.02亿
-39.39%4,088.41万
-22.25%7,561.53万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.28%4.46亿1.57%2.81亿-14.26%1.33亿-20.77%5.72亿-21.99%4.41亿-36.73%2.77亿-34.79%1.55亿-21.76%7.21亿-13.53%5.65亿2.53%4.38亿
收到的税费返还 45.90%3,304.48万53.96%2,306.23万55.93%1,130.45万-6.28%3,290.19万-18.44%2,264.92万-28.57%1,497.98万-45.50%724.98万-20.04%3,510.67万-16.50%2,777.04万-2.14%2,097.1万
收到其他与经营活动有关的现金 -48.27%517.33万-53.56%340.93万-24.75%195.24万-71.89%1,029.04万13.10%1,000.05万20.17%734.15万-24.91%259.45万258.62%3,660.86万-17.21%884.19万-17.02%610.92万
经营活动现金流入小计 2.37%4.84亿2.84%3.08亿-11.34%1.47亿-22.49%6.15亿-21.31%4.73亿-35.62%2.99亿-35.21%1.65亿-18.75%7.93亿-13.73%6.01亿2.00%4.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -1.10%2.67亿-6.55%1.64亿-23.94%8,089.59万-38.87%3.6亿-46.65%2.7亿-55.29%1.75亿-47.36%1.06亿-16.41%5.88亿-7.07%5.06亿18.21%3.92亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -2.39%1.02亿-4.18%6,935.81万-1.73%3,391.07万1.75%1.39亿0.72%1.04亿-1.29%7,238.68万-4.66%3,450.66万-10.26%1.37亿-10.62%1.04亿-7.45%7,333.57万
支付的各项税费 -59.91%1,011.95万-68.37%727.57万-68.41%199.53万51.49%2,777.52万115.57%2,524.03万153.50%2,300.13万107.72%631.62万46.93%1,833.45万24.78%1,170.85万15.21%907.36万
支付其他与经营活动有关的现金 19.33%4,371.94万10.49%2,723.05万9.78%1,490.34万-4.04%4,961.29万-6.88%3,663.62万-9.41%2,464.45万-4.39%1,357.61万-14.81%5,170.04万-22.28%3,934.33万-24.56%2,720.35万
经营活动现金流出小计 -3.10%4.23亿-9.36%2.68亿-18.07%1.32亿-27.52%5.76亿-33.97%4.36亿-41.14%2.96亿-37.08%1.61亿-14.44%7.95亿-8.30%6.6亿10.31%5.02亿
经营活动产生的现金流量净额 66.49%6,189.6万940.79%4,000.23万228.59%1,481.4万1,911.47%3,842.5万162.99%3,717.6万110.35%384.35万1,216.29%450.83万-104.55%-212.12万-155.95%-5,901.6万-5,633.17%-3,714.56万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -33.03%9.73亿-36.66%6.54亿-32.32%3.93亿-41.02%17.85亿-35.98%14.52亿-22.86%10.33亿21.22%5.8亿10.72%30.26亿29.92%22.68亿11.57%13.4亿
取得投资收益收到的现金 33.60%1,421.93万-32.41%346.04万492.25%2,141.7万-20.79%1,229.54万-17.43%1,064.36万-44.94%511.98万25.04%361.62万1.65%1,552.29万29.83%1,289.06万25.91%929.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44.04%25.43万46.53%25.43万57.15%24.13万-98.95%83.26万-99.78%17.65万-99.78%17.35万-88.83%15.35万7,745.47%7,928.08万8,610.48%8,020.17万129,003.12%7,946.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------1------------------------
收到其他与投资活动有关的现金 -97.12%13.16万-94.39%13.16万-96.41%8.16万-79.50%462万104.93%457万--234.5万--227.27万-56.59%2,253.71万--223万----
投资活动现金流入小计 -32.73%9.87亿-36.75%6.58亿-29.31%4.15亿-42.65%18.02亿-37.91%14.68亿-27.12%10.41亿21.40%5.86亿12.02%31.43亿34.55%23.64亿18.23%14.28亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -62.46%3,218.08万-53.84%2,318.28万-26.34%1,575.51万32.93%1.04亿102.17%8,571.33万73.06%5,022.75万235.83%2,138.89万321.87%7,855.97万354.35%4,239.74万368.99%2,902.37万
投资支付的现金 -28.88%10.33亿-34.61%6.86亿-42.74%3.58亿-41.25%17.9亿-37.31%14.53亿-24.44%10.49亿33.46%6.25亿5.43%30.47亿27.69%23.18亿12.04%13.88亿
投资活动现金流出小计 -30.75%10.66亿-35.49%7.09亿-42.20%3.74亿-39.39%18.94亿-34.81%15.39亿-22.44%10.99亿36.18%6.46亿7.45%31.25亿29.19%23.6亿13.63%14.17亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.06%-7,837.43万12.98%-5,087.44万168.46%4,097.52万-609.83%-9,169.96万-2,290.32%-7,121.07万-641.59%-5,846.61万-807.35%-5,985.3万117.56%1,798.62万104.62%325.12万127.40%1,079.54万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------17.75%41.13万--21.13万--196.13万-----75.00%50万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------17.75%41.13万--21.13万--196.13万-----75.00%50万--------
取得借款收到的现金 -54.42%300万-44.01%300万-26.70%300万35.41%958.14万31.73%658.14万134.34%535.79万--409.25万9.50%707.6万-22.69%499.63万-64.62%228.63万
收到其他与筹资活动有关的现金 178,554.07%1,835.68万187.48%1,174.73万1,673.79%1,351.42万-----99.95%1.03万-83.73%408.62万-95.30%76.19万182.12%1,148.3万-38.22%2,000.11万4,783.77%2,511.98万
筹资活动现金流入小计 213.94%2,135.68万29.30%1,474.73万240.19%1,651.42万-47.57%999.26万-72.79%680.29万-58.38%1,140.53万-70.07%485.44万52.08%1,905.9万-37.25%2,499.74万292.83%2,740.61万
偿还债务支付的现金 5.24%460.91万19.09%388.06万86.38%314.29万5.86%559.87万80.32%437.97万--325.85万--168.63万-18.16%528.89万-62.44%242.88万----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.42%160.87万41.31%156.06万43.44%151.44万27.31%121.25万23.26%115.38万30.24%110.44万--105.58万-50.48%95.24万-32.36%93.6万-36.45%84.8万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 43.33%145.86万39.92%145.86万39.92%145.86万20.00%101.76万20.00%101.76万22.93%104.24万--104.24万-46.55%84.8万0.00%84.8万0.00%84.8万
支付其他与筹资活动有关的现金 -88.22%211.27万-58.65%140.24万-75.43%70.01万346.98%2,086.51万365.29%1,793.35万61.11%339.12万134.82%284.92万-28.02%466.8万12.76%385.43万13.69%210.5万
筹资活动现金流出小计 -64.50%833.05万-11.74%684.36万-4.18%535.74万153.70%2,767.63万225.07%2,346.7万162.59%775.41万360.82%559.12万-26.64%1,090.93万-35.93%721.91万-7.31%295.3万
筹资活动产生的现金流量净额 178.17%1,302.64万116.47%790.37万1,614.17%1,115.68万-316.99%-1,768.37万-193.73%-1,666.41万-85.07%365.12万-104.91%-73.68万448.51%814.97万-37.77%1,777.83万545.08%2,445.32万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 357.85%188.75万203.37%175.38万111.94%17.56万-118.26%-86.67万-113.08%-73.2万-140.05%-169.66万-1,000.54%-147.02万537.87%474.66万2,443.35%559.47万1,273.82%423.64万
现金及现金等价物净增加额 96.96%-156.44万97.69%-121.46万216.63%6,712.15万-349.73%-7,182.51万-58.78%-5,143.09万-2,351.41%-5,266.8万-351.00%-5,755.17万148.52%2,876.12万50.24%-3,239.19万106.63%233.93万
加:期初现金及现金等价物余额 -70.39%3,021.21万-70.39%3,021.21万-70.39%3,021.21万39.25%1.02亿39.25%1.02亿39.25%1.02亿39.25%1.02亿-44.72%7,327.6万-44.72%7,327.6万-44.72%7,327.6万
期末现金及现金等价物余额 -43.39%2,864.77万-41.26%2,899.75万118.80%9,733.37万-70.39%3,021.21万23.78%5,060.63万-34.71%4,936.91万-53.76%4,448.54万39.25%1.02亿-39.39%4,088.41万-22.25%7,561.53万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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