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002153 石基信息

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交易中 11/05 13:28 (北京)
209.33亿总市值-201842市盈率TTM

石基信息关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
16.24%22.27亿
19.98%14.88亿
2.72%5.64亿
5.44%29.86亿
-11.75%19.16亿
-8.98%12.4亿
-7.83%5.49亿
-21.30%28.32亿
-9.08%21.71亿
-5.40%13.63亿
收到的税费返还
-9.70%2,428.08万
-7.65%1,689.08万
37.81%1,064.37万
-4.50%4,133万
37.99%2,688.85万
33.00%1,829.01万
-3.09%772.34万
-32.44%4,327.65万
-45.09%1,948.56万
-44.86%1,375.15万
收到其他与经营活动有关的现金
-16.83%1.04亿
7.24%7,366.73万
-18.73%2,665.17万
-21.43%1.31亿
-9.82%1.25亿
-14.17%6,869.43万
50.93%3,279.52万
6.53%1.67亿
10.62%1.39亿
0.94%8,003.31万
经营活动现金流入小计
13.90%23.55亿
18.94%15.79亿
1.98%6.01亿
3.82%31.58亿
-11.22%20.68亿
-8.87%13.27亿
-5.73%5.9亿
-20.34%30.42亿
-8.61%23.29亿
-5.71%14.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金
14.26%11.74亿
19.95%8.24亿
25.47%3.53亿
10.01%16.66亿
-20.47%10.28亿
-21.65%6.87亿
-30.71%2.81亿
-23.62%15.14亿
-11.00%12.92亿
-7.84%8.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金
5.29%7.03亿
-1.82%4.51亿
-6.09%2.77亿
-20.68%9.21亿
-19.51%6.68亿
-24.88%4.6亿
-24.23%2.95亿
2.56%11.61亿
12.57%8.3亿
26.69%6.12亿
支付的各项税费
12.38%1.17亿
7.49%9,404.18万
-19.51%2,724.55万
-24.40%1.47亿
-10.98%1.04亿
-17.97%8,748.59万
-29.62%3,384.96万
4.56%1.95亿
-23.72%1.17亿
-5.60%1.07亿
支付其他与经营活动有关的现金
-1.96%3.83亿
16.51%1.83亿
16.09%8,877.62万
-9.25%3.61亿
11.00%3.9亿
19.22%1.57亿
23.52%7,647.01万
31.51%3.98亿
16.87%3.52亿
-1.17%1.32亿
经营活动现金流出小计
8.54%23.77亿
11.59%15.53亿
8.64%7.47亿
-5.29%30.95亿
-15.46%21.9亿
-19.44%13.92亿
-24.16%6.87亿
-9.31%32.68亿
-1.99%25.9亿
2.76%17.28亿
经营活动产生的现金流量净额
82.34%-2,150.59万
139.82%2,564.85万
-48.91%-1.45亿
128.12%6,345.39万
53.30%-1.22亿
76.24%-6,441.52万
65.24%-9,752.19万
-204.51%-2.26亿
-177.73%-2.61亿
-98.53%-2.71亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-16.40%29.18亿
-36.52%16.37亿
-22.73%8,511.12万
7.43%42.29亿
370.21%34.9亿
370.05%25.78亿
-50.74%1.1亿
-9.04%39.37亿
2.80%7.42亿
4.77%5.48亿
取得投资收益收到的现金
-98.74%8.93万
-98.06%6.54万
-98.54%5,698.46
20.37%1.1亿
-24.30%711.37万
-61.66%338.02万
-53.11%39.04万
-8.99%9,150.83万
-9.84%939.75万
-7.09%881.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-85.62%1.43万
-79.07%1.43万
-99.23%519.35
-91.82%1.84万
71.20%9.92万
--6.82万
--6.77万
-66.68%22.54万
612.32%5.79万
--0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
--0
--0
-93.54%652.57万
----
--0
--0
--1.01亿
--0
--0
收到其他与投资活动有关的现金
----
--0
--0
----
----
--0
--0
----
--2,976.8万
--2,976.8万
投资活动现金流入小计
-16.57%29.18亿
-36.60%16.37亿
-23.04%8,511.75万
5.24%43.46亿
347.53%34.98亿
339.74%25.82亿
-56.49%1.11亿
-6.77%41.29亿
6.69%7.82亿
10.15%5.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
65.49%2.47亿
21.37%1.78亿
-6.32%7,642.26万
19.13%4.7亿
-5.12%1.49亿
-15.23%1.47亿
14.50%8,158.08万
5.36%3.94亿
-27.29%1.57亿
14.13%1.73亿
投资支付的现金
-39.84%25.52亿
-57.26%12.72亿
-19.55%1.57亿
11.99%42.7亿
474.45%42.41亿
540.94%29.76亿
24.83%1.95亿
-20.29%38.13亿
47.51%7.38亿
15.44%4.64亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
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--0
--1,269.33万
----
----
--0
----
--0
--0
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
--0
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----
----
--0
--9.48万
--0
--0
投资活动现金流出小计
-36.26%27.98亿
-53.55%14.5亿
-15.65%2.33亿
12.96%47.53亿
390.32%43.9亿
389.71%31.23亿
21.60%2.76亿
-18.45%42.08亿
24.92%8.95亿
15.02%6.38亿
投资活动产生的现金流量净额
113.41%1.2亿
134.41%1.86亿
10.71%-1.48亿
-420.24%-4.07亿
-683.93%-8.93亿
-969.01%-5.41亿
-717.20%-1.66亿
89.29%-7,824.76万
-825.76%-1.14亿
-136.26%-5,064.52万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--1,995.5万
--0
--0
取得借款收到的现金
--156.45万
--108.77万
----
505.46%326.36万
----
--0
----
--53.9万
--0
--0
收到其他与筹资活动有关的现金
----
--0
----
883.63%98.36万
----
--0
----
-99.96%10万
--0
--0
筹资活动现金流入小计
--156.45万
--108.77万
----
-79.38%424.73万
----
--0
----
-92.37%2,059.4万
--0
--0
偿还债务支付的现金
--445.64万
--354.12万
--200万
----
----
--0
--0
--79.9万
-14.03%44.57万
--56.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--9,196.6万
--5,823.77万
----
-99.95%3.91万
----
--0
----
11.07%8,430.4万
3.37%7,925.67万
72.01%7,925.67万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--6,467.41万
--3,094.58万
----
----
----
--0
----
11.11%3,427万
3.73%3,427万
1,462.09%3,427万
支付其他与筹资活动有关的现金
--2,357.68万
--2,213.82万
----
-37.99%7,235.49万
----
--0
----
75.57%1.17亿
--4,987.85万
--4,987.85万
筹资活动现金流出小计
--1.2亿
--8,391.71万
--200万
-64.12%7,239.41万
----
--0
--0
41.74%2.02亿
67.87%1.3亿
181.49%1.3亿
筹资活动产生的现金流量净额
---1.18亿
---8,282.94万
---200万
62.39%-6,814.68万
----
--0
--0
-241.97%-1.81亿
-68.45%-1.3亿
-183.12%-1.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
----
----
----
19.40%1.09亿
----
----
----
202.29%9,120.06万
----
----
现金及现金等价物净增加额
98.01%-2,023.65万
121.31%1.29亿
-12.13%-2.95亿
23.10%-3.03亿
-101.23%-10.15亿
-34.18%-6.06亿
-3.55%-2.63亿
17.31%-3.94亿
-225.06%-5.04亿
-121.51%-4.51亿
加:期初现金及现金等价物余额
-20.18%11.98亿
-20.18%11.98亿
-20.18%11.98亿
-20.78%15.01亿
-20.78%15.01亿
-20.78%15.01亿
-20.78%15.01亿
-20.09%18.95亿
-20.09%18.95亿
-20.09%18.95亿
期末现金及现金等价物余额
142.13%11.78亿
48.25%13.27亿
-27.05%9.03亿
-20.18%11.98亿
-65.02%4.87亿
-37.98%8.95亿
-24.56%12.38亿
-20.78%15.01亿
-37.24%13.91亿
-33.40%14.44亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16.24%22.27亿19.98%14.88亿2.72%5.64亿5.44%29.86亿-11.75%19.16亿-8.98%12.4亿-7.83%5.49亿-21.30%28.32亿-9.08%21.71亿-5.40%13.63亿
收到的税费返还 -9.70%2,428.08万-7.65%1,689.08万37.81%1,064.37万-4.50%4,133万37.99%2,688.85万33.00%1,829.01万-3.09%772.34万-32.44%4,327.65万-45.09%1,948.56万-44.86%1,375.15万
收到其他与经营活动有关的现金 -16.83%1.04亿7.24%7,366.73万-18.73%2,665.17万-21.43%1.31亿-9.82%1.25亿-14.17%6,869.43万50.93%3,279.52万6.53%1.67亿10.62%1.39亿0.94%8,003.31万
经营活动现金流入小计 13.90%23.55亿18.94%15.79亿1.98%6.01亿3.82%31.58亿-11.22%20.68亿-8.87%13.27亿-5.73%5.9亿-20.34%30.42亿-8.61%23.29亿-5.71%14.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.26%11.74亿19.95%8.24亿25.47%3.53亿10.01%16.66亿-20.47%10.28亿-21.65%6.87亿-30.71%2.81亿-23.62%15.14亿-11.00%12.92亿-7.84%8.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.29%7.03亿-1.82%4.51亿-6.09%2.77亿-20.68%9.21亿-19.51%6.68亿-24.88%4.6亿-24.23%2.95亿2.56%11.61亿12.57%8.3亿26.69%6.12亿
支付的各项税费 12.38%1.17亿7.49%9,404.18万-19.51%2,724.55万-24.40%1.47亿-10.98%1.04亿-17.97%8,748.59万-29.62%3,384.96万4.56%1.95亿-23.72%1.17亿-5.60%1.07亿
支付其他与经营活动有关的现金 -1.96%3.83亿16.51%1.83亿16.09%8,877.62万-9.25%3.61亿11.00%3.9亿19.22%1.57亿23.52%7,647.01万31.51%3.98亿16.87%3.52亿-1.17%1.32亿
经营活动现金流出小计 8.54%23.77亿11.59%15.53亿8.64%7.47亿-5.29%30.95亿-15.46%21.9亿-19.44%13.92亿-24.16%6.87亿-9.31%32.68亿-1.99%25.9亿2.76%17.28亿
经营活动产生的现金流量净额 82.34%-2,150.59万139.82%2,564.85万-48.91%-1.45亿128.12%6,345.39万53.30%-1.22亿76.24%-6,441.52万65.24%-9,752.19万-204.51%-2.26亿-177.73%-2.61亿-98.53%-2.71亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -16.40%29.18亿-36.52%16.37亿-22.73%8,511.12万7.43%42.29亿370.21%34.9亿370.05%25.78亿-50.74%1.1亿-9.04%39.37亿2.80%7.42亿4.77%5.48亿
取得投资收益收到的现金 -98.74%8.93万-98.06%6.54万-98.54%5,698.4620.37%1.1亿-24.30%711.37万-61.66%338.02万-53.11%39.04万-8.99%9,150.83万-9.84%939.75万-7.09%881.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -85.62%1.43万-79.07%1.43万-99.23%519.35-91.82%1.84万71.20%9.92万--6.82万--6.77万-66.68%22.54万612.32%5.79万--0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------0--0-93.54%652.57万------0--0--1.01亿--0--0
收到其他与投资活动有关的现金 ------0--0----------0--0------2,976.8万--2,976.8万
投资活动现金流入小计 -16.57%29.18亿-36.60%16.37亿-23.04%8,511.75万5.24%43.46亿347.53%34.98亿339.74%25.82亿-56.49%1.11亿-6.77%41.29亿6.69%7.82亿10.15%5.87亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65.49%2.47亿21.37%1.78亿-6.32%7,642.26万19.13%4.7亿-5.12%1.49亿-15.23%1.47亿14.50%8,158.08万5.36%3.94亿-27.29%1.57亿14.13%1.73亿
投资支付的现金 -39.84%25.52亿-57.26%12.72亿-19.55%1.57亿11.99%42.7亿474.45%42.41亿540.94%29.76亿24.83%1.95亿-20.29%38.13亿47.51%7.38亿15.44%4.64亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------0--1,269.33万----------0------0--0
支付其他与投资活动有关的现金 ----------0--------------0--9.48万--0--0
投资活动现金流出小计 -36.26%27.98亿-53.55%14.5亿-15.65%2.33亿12.96%47.53亿390.32%43.9亿389.71%31.23亿21.60%2.76亿-18.45%42.08亿24.92%8.95亿15.02%6.38亿
投资活动产生的现金流量净额 113.41%1.2亿134.41%1.86亿10.71%-1.48亿-420.24%-4.07亿-683.93%-8.93亿-969.01%-5.41亿-717.20%-1.66亿89.29%-7,824.76万-825.76%-1.14亿-136.26%-5,064.52万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------------------------1,995.5万--0--0
取得借款收到的现金 --156.45万--108.77万----505.46%326.36万------0------53.9万--0--0
收到其他与筹资活动有关的现金 ------0----883.63%98.36万------0-----99.96%10万--0--0
筹资活动现金流入小计 --156.45万--108.77万-----79.38%424.73万------0-----92.37%2,059.4万--0--0
偿还债务支付的现金 --445.64万--354.12万--200万----------0--0--79.9万-14.03%44.57万--56.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --9,196.6万--5,823.77万-----99.95%3.91万------0----11.07%8,430.4万3.37%7,925.67万72.01%7,925.67万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --6,467.41万--3,094.58万--------------0----11.11%3,427万3.73%3,427万1,462.09%3,427万
支付其他与筹资活动有关的现金 --2,357.68万--2,213.82万-----37.99%7,235.49万------0----75.57%1.17亿--4,987.85万--4,987.85万
筹资活动现金流出小计 --1.2亿--8,391.71万--200万-64.12%7,239.41万------0--041.74%2.02亿67.87%1.3亿181.49%1.3亿
筹资活动产生的现金流量净额 ---1.18亿---8,282.94万---200万62.39%-6,814.68万------0--0-241.97%-1.81亿-68.45%-1.3亿-183.12%-1.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ------------19.40%1.09亿------------202.29%9,120.06万--------
现金及现金等价物净增加额 98.01%-2,023.65万121.31%1.29亿-12.13%-2.95亿23.10%-3.03亿-101.23%-10.15亿-34.18%-6.06亿-3.55%-2.63亿17.31%-3.94亿-225.06%-5.04亿-121.51%-4.51亿
加:期初现金及现金等价物余额 -20.18%11.98亿-20.18%11.98亿-20.18%11.98亿-20.78%15.01亿-20.78%15.01亿-20.78%15.01亿-20.78%15.01亿-20.09%18.95亿-20.09%18.95亿-20.09%18.95亿
期末现金及现金等价物余额 142.13%11.78亿48.25%13.27亿-27.05%9.03亿-20.18%11.98亿-65.02%4.87亿-37.98%8.95亿-24.56%12.38亿-20.78%15.01亿-37.24%13.91亿-33.40%14.44亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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