(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.00%3.87亿 | -23.41%18.06亿 | -21.79%14.05亿 | -19.33%9.96亿 | -23.14%5.17亿 | -39.81%23.58亿 | -42.62%17.96亿 | -43.52%12.35亿 | -46.45%6.72亿 | -27.15%39.17亿 |
收到的税费返还 | -52.42%704.73万 | -56.29%2,603.01万 | -56.87%2,129.29万 | -58.76%1,792.17万 | -52.38%1,481.23万 | -53.83%5,955万 | -58.87%4,936.99万 | -53.57%4,345.86万 | 37.97%3,110.71万 | 192.61%1.29亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -17.42%1,147.66万 | -5.21%8,191.6万 | -38.64%4,311.16万 | -13.76%2,561.93万 | -14.65%1,389.7万 | 33.18%8,641.8万 | -38.20%7,025.5万 | 29.19%2,970.73万 | -82.83%1,628.32万 | -51.57%6,489.05万 |
经营活动现金流入小计 | -25.55%4.06亿 | -23.57%19.14亿 | -23.31%14.69亿 | -20.52%10.4亿 | -24.21%5.45亿 | -39.10%25.04亿 | -43.05%19.15亿 | -43.20%13.08亿 | -47.58%7.19亿 | -26.00%41.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -49.45%1.58亿 | -10.59%10.15亿 | 17.26%9.26亿 | 28.96%7.29亿 | 21.45%3.13亿 | -49.90%11.35亿 | -58.04%7.9亿 | -57.34%5.65亿 | -49.27%2.58亿 | -20.99%22.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -26.53%1.52亿 | 2.18%7.15亿 | 3.82%5.75亿 | 4.30%3.88亿 | -5.79%2.07亿 | -12.54%7亿 | -12.27%5.54亿 | -10.51%3.72亿 | 0.94%2.2亿 | 7.89%8亿 |
支付的各项税费 | 35.38%3,076.63万 | -14.59%1.09亿 | -11.74%8,845.85万 | -12.14%6,211.77万 | -7.58%2,272.54万 | -32.54%1.28亿 | -36.14%1亿 | -43.68%7,069.98万 | -65.68%2,458.88万 | -18.49%1.89亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -40.07%5,606.22万 | -20.54%3.05亿 | -8.41%2.54亿 | 17.74%1.88亿 | 24.87%9,355.19万 | -27.54%3.83亿 | -42.74%2.78亿 | -45.71%1.59亿 | -67.95%7,491.81万 | -39.95%5.29亿 |
经营活动现金流出小计 | -37.58%3.97亿 | -8.62%21.44亿 | 7.11%18.44亿 | 17.08%13.67亿 | 10.27%6.37亿 | -38.00%23.46亿 | -45.45%17.21亿 | -45.95%11.67亿 | -44.03%5.77亿 | -19.86%37.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109.32%852.4万 | -246.15%-2.3亿 | -293.08%-3.75亿 | -331.68%-3.27亿 | -164.36%-9,142.16万 | -51.76%1.58亿 | -6.76%1.94亿 | -1.80%1.41亿 | -58.34%1.42亿 | -60.78%3.27亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --0 | -43.20%2.55亿 | 733.65%2.54亿 | 665.29%2.33亿 | 1,360.09%1.59亿 | 85.28%4.49亿 | -86.70%3,049.12万 | -83.65%3,049.12万 | -93.62%1,090.18万 | -53.56%2.42亿 |
取得投资收益收到的现金 | -4.63%1,057.15万 | -5.17%6,593.53万 | -4.40%6,346.91万 | -28.66%3,897.39万 | -60.02%1,108.47万 | -31.41%6,952.7万 | -16.74%6,639.33万 | -2.19%5,463.06万 | -24.60%2,772.75万 | -80.66%1.01亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,043.85%15.57万 | 118.87%1,978.27万 | 2,966.66%75.32万 | 110.88%5.18万 | -93.10%595.36 | 202.76%903.86万 | -98.81%2.46万 | -96.57%2.46万 | -95.73%8,626.47 | -48.10%298.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --380.84万 | --208.77万 | --208.77万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 2,429.83%129.02万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --2.09万 | -99.99%1.87万 | -99.98%1.87万 | -99.99%1.29万 | ---- | -75.40%2.2亿 | -87.87%1亿 | 1,999.91%1亿 | --8.94亿 |
投资活动现金流入小计 | -91.46%1,453.56万 | -35.01%3.43亿 | 1.14%3.21亿 | 47.12%2.72亿 | 22.82%1.7亿 | -57.53%5.28亿 | -73.74%3.17亿 | -82.65%1.85亿 | -34.77%1.39亿 | 18.12%12.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.78%1,291.48万 | -58.44%1,754.13万 | -53.75%1,495.62万 | -52.91%1,190.47万 | -16.10%676.94万 | -35.32%4,220.98万 | -48.45%3,233.88万 | -5.25%2,528.15万 | -58.21%806.88万 | -72.44%6,525.64万 |
投资支付的现金 | -99.93%7.09万 | -62.90%1.47亿 | -33.85%9,944.88万 | 198.73%9,943.88万 | 213.72%9,859.9万 | 727.07%3.96亿 | 329.39%1.5亿 | 3.55%3,328.76万 | 114.85%3,142.92万 | -90.11%4,783.88万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -86.57%107.35万 |
质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32.01%220.19 | --774.97 | -100.00%771.57 | --396.42 | --166.8 | --0 | -77.25%6,597.2万 | --0 | --0 | -58.87%2.9亿 |
投资活动现金流出小计 | -87.68%1,298.6万 | -62.47%1.64亿 | -53.99%1.14亿 | 90.11%1.11亿 | 166.77%1.05亿 | 8.37%4.38亿 | -35.87%2.49亿 | -54.54%5,856.92万 | 16.33%3,949.8万 | -71.81%4.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97.61%154.96万 | 99.09%1.79亿 | 201.99%2.06亿 | 27.23%1.61亿 | -34.53%6,490.55万 | -89.30%8,966.11万 | -91.67%6,825.17万 | -86.51%1.27亿 | -44.48%9,913.99万 | 319.60%8.38亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --10.26万 | ---- | 821.58%298.03万 | ---- | --0 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
取得借款收到的现金 | 42.08%3.03亿 | -10.84%2.53亿 | 15.77%2.53亿 | 180.33%2.53亿 | 318.90%2.13亿 | -45.08%2.84亿 | -53.11%2.19亿 | -80.64%9,039.5万 | -87.02%5,094.25万 | -73.94%5.18亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.65亿 | -91.78%696.71万 | ---- | --0 | --0 | -83.54%8,475.87万 | ---- | --0 | ---- | 1,056.33%5.15亿 |
筹资活动现金流入小计 | 119.12%4.68亿 | -29.43%2.6亿 | 14.21%2.53亿 | 180.33%2.53亿 | 319.11%2.14亿 | -64.26%3.69亿 | -77.40%2.22亿 | -90.47%9,039.5万 | -92.43%5,094.25万 | -49.16%10.32亿 |
偿还债务支付的现金 | --1.95亿 | -30.92%2.31亿 | -48.71%1.56亿 | -91.95%2,000万 | --0 | -83.47%3.34亿 | -84.37%3.04亿 | -84.25%2.48亿 | -77.16%2.24亿 | -8.44%20.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.09%123.5万 | -19.30%2,268.63万 | -18.44%2,110.28万 | 117.02%697.67万 | 40.28%317.4万 | -3.06%2,811.3万 | 0.63%2,587.32万 | -80.47%321.48万 | -75.67%226.26万 | -83.33%2,900.17万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.25%1.63亿 | 28.28%2.05亿 | 25.78%2.01亿 | 24.59%1.99亿 | 23.39%1.97亿 | 386.38%1.6亿 | 175.02%1.6亿 | 175.02%1.6亿 | 121.43%1.6亿 | 398.44%3,289.5万 |
筹资活动现金流出小计 | 79.06%3.59亿 | -12.17%4.59亿 | -22.78%3.78亿 | -45.02%2.26亿 | -48.12%2.01亿 | -74.94%5.22亿 | -75.86%4.9亿 | -75.08%4.12亿 | -63.66%3.87亿 | -12.77%20.85亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 741.87%1.09亿 | -29.35%-1.99亿 | 53.41%-1.25亿 | 108.43%2,708.1万 | 103.84%1,290.46万 | 85.41%-1.53亿 | 74.41%-2.68亿 | 54.32%-3.21亿 | 14.16%-3.36亿 | -193.14%-10.52亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.42%78.31万 | 125.86%2,096.89万 | -18.61%1,220.26万 | 224.40%3,483.49万 | 322.19%2,188.37万 | 128.01%928.41万 | 183.05%1,499.36万 | 203.63%1,073.82万 | 72.83%-984.89万 | -83.94%-3,315万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,344.54%1.19亿 | -322.62%-2.29亿 | -3,112.29%-2.81亿 | -141.85%-1.04亿 | 107.93%827.23万 | 30.00%1.03亿 | 124.58%933.71万 | -111.64%-4,290.15万 | -213.19%-1.04亿 | 7.16%7,921.32万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.22%12.77亿 | 7.34%15.06亿 | 7.34%15.06亿 | 7.34%15.06亿 | 7.34%15.06亿 | 5.98%14.03亿 | 5.98%14.03亿 | 5.98%14.03亿 | 5.98%14.03亿 | 5.91%13.24亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -7.79%13.96亿 | -15.22%12.77亿 | -13.28%12.25亿 | 3.10%14.02亿 | 16.60%15.14亿 | 7.34%15.06亿 | 9.84%14.13亿 | -19.63%13.6亿 | -8.29%12.99亿 | 5.98%14.03亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据