(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.01%2.97亿 | 37.47%11.49亿 | 18.13%7.74亿 | 1.78%4.34亿 | 32.60%2.25亿 | -3.25%8.36亿 | 8.43%6.55亿 | 3.20%4.26亿 | -11.84%1.7亿 | 27.07%8.64亿 |
收到的税费返还 | 3,070.18%534.09万 | -78.05%343.11万 | -98.93%16.85万 | -96.73%16.85万 | --16.85万 | 230.56%1,563.31万 | 344.60%1,580.33万 | 71.53%514.85万 | ---- | -71.67%472.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.04%1,668.41万 | 44.88%4,333.85万 | 17.95%2,974.72万 | -45.44%1,163.27万 | 142.68%1,635.11万 | 32.44%2,991.44万 | 58.06%2,521.91万 | 210.57%2,132.17万 | 119.11%673.78万 | 38.01%2,258.8万 |
经营活动现金流入小计 | 32.10%3.19亿 | 35.67%11.96亿 | 15.46%8.04亿 | -1.57%4.45亿 | 36.90%2.41亿 | -1.10%8.81亿 | 11.61%6.96亿 | 7.06%4.53亿 | -10.43%1.76亿 | 25.01%8.91亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.75%1.81亿 | 78.15%8.07亿 | 65.26%5.6亿 | 67.09%3.74亿 | 56.18%1.67亿 | -6.69%4.53亿 | 2.50%3.39亿 | -13.35%2.24亿 | -18.42%1.07亿 | 47.55%4.85亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.63%5,525.07万 | -1.40%2.27亿 | -8.64%1.48亿 | -7.23%9,959.7万 | 13.26%6,252.22万 | 6.75%2.3亿 | 12.91%1.63亿 | 12.87%1.07亿 | 11.37%5,520万 | 21.97%2.16亿 |
支付的各项税费 | -21.26%668.89万 | 29.61%9,176.96万 | 10.24%5,724.29万 | 9.47%3,442.3万 | -44.54%849.51万 | -1.02%7,080.61万 | -14.07%5,192.49万 | -23.93%3,144.52万 | -50.37%1,531.65万 | 14.29%7,153.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -16.94%1,196.86万 | -2.63%3,839.74万 | 30.16%4,715.3万 | 1.23%2,213.22万 | 11.66%1,441万 | -42.60%3,943.36万 | -26.28%3,622.8万 | -25.29%2,186.33万 | 35.27%1,290.55万 | 82.30%6,869.96万 |
经营活动现金流出小计 | 1.21%2.55亿 | 46.71%11.64亿 | 37.90%8.13亿 | 37.88%5.3亿 | 32.57%2.52亿 | -5.69%7.93亿 | 0.93%5.9亿 | -9.32%3.85亿 | -13.87%1.9亿 | 38.81%8.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 701.55%6,380.73万 | -63.96%3,167.96万 | -108.74%-930.73万 | -224.59%-8,474.36万 | 22.91%-1,060.72万 | 76.38%8,790.45万 | 169.77%1.07亿 | 5,161.68%6,801.98万 | 42.28%-1,376.01万 | -53.33%4,983.92万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --67.35万 | --67.35万 | --67.35万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | --0 | ---- | 1,528.00%10.4万 | --10.4万 | --10.4万 | ---- | --6,388.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --24.74万 | -86.18%22.98万 | -79.55%1.58万 | -91.16%6,810 | ---- | 691.53%166.31万 | -22.63%7.7万 | 13,963.41%7.7万 | --5.7万 | -22.12%21.01万 |
投资活动现金流入小计 | --24.74万 | -86.32%33.38万 | -85.99%11.98万 | -99.20%6,810 | --0 | 1,027.31%244.06万 | 758.56%85.45万 | 155,967.50%85.45万 | --5.7万 | -19.75%21.65万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.92%1,901.77万 | 81.42%1.88亿 | 82.22%1.64亿 | 75.11%8,420.16万 | 198.10%5,271.39万 | 17.22%1.04亿 | 44.29%9,015.71万 | -4.19%4,808.41万 | -28.31%1,768.32万 | -9.93%8,855.65万 |
投资支付的现金 | ---- | --3,150万 | --1,687.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -63.92%1,901.77万 | 111.76%2.2亿 | 100.94%1.81亿 | 75.11%8,420.16万 | 198.10%5,271.39万 | 17.22%1.04亿 | 44.29%9,015.71万 | -4.19%4,808.41万 | -28.31%1,768.32万 | -9.93%8,855.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64.39%-1,877.03万 | -116.53%-2.19亿 | -102.72%-1.81亿 | -78.27%-8,419.48万 | -199.06%-5,271.39万 | -14.74%-1.01亿 | -43.16%-8,930.26万 | 5.89%-4,722.96万 | 28.54%-1,762.62万 | 9.90%-8,834万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,332.44万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,332.44万 |
取得借款收到的现金 | 32.04%7,856.31万 | 184.61%3.98亿 | 167.87%3.38亿 | 1,097.95%2.47亿 | 387.51%5,950万 | 33.66%1.4亿 | 52.41%1.26亿 | -63.91%2,065.48万 | -24.70%1,220.48万 | -45.28%1.05亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,036.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 32.04%7,856.31万 | 192.01%4.09亿 | 167.87%3.38亿 | 1,097.95%2.47亿 | 387.51%5,950万 | 1.39%1.4亿 | 8.69%1.26亿 | -63.91%2,065.48万 | -24.70%1,220.48万 | -27.87%1.38亿 |
偿还债务支付的现金 | 579.26%8,629.94万 | 30.16%1.59亿 | 35.95%1.6亿 | 97,412.24%1.11亿 | --1,270.48万 | 190.86%1.22亿 | 180.52%1.18亿 | --11.36万 | ---- | -72.38%4,206.61万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126.17%353.58万 | -13.21%3,351.92万 | -16.74%3,055.46万 | -24.76%2,662.36万 | -20.72%156.34万 | -32.02%3,862.13万 | -32.88%3,669.86万 | -33.71%3,538.35万 | 47.27%197.2万 | 43.69%5,681.26万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -66.67%450万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,350万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,350万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.09%524.58万 | 31.40%853.26万 | 136.92%518.66万 | 176.66%325.02万 | 343.11%185.31万 | 296.13%649.38万 | --218.91万 | --117.48万 | --41.82万 | --163.93万 |
筹资活动现金流出小计 | 489.79%9,508.1万 | 20.21%2.01亿 | 25.04%1.96亿 | 283.40%1.41亿 | 574.48%1,612.13万 | 66.60%1.67亿 | 62.17%1.57亿 | -31.29%3,667.18万 | 78.50%239.02万 | -47.60%1.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -138.08%-1,651.79万 | 853.63%2.07亿 | 563.56%1.42亿 | 767.01%1.07亿 | 341.98%4,337.87万 | -173.34%-2,751.58万 | -257.78%-3,063.84万 | -515.73%-1,601.7万 | -33.99%981.47万 | 7,931.40%3,751.66万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.30%-8.51万 | 77.66%-14.49万 | 65.71%-26.16万 | 16.77%-18.58万 | -382.66%-21.44万 | -822.33%-64.84万 | -2,099.18%-76.3万 | -744.84%-22.33万 | 490.65%7.58万 | -425.21%-7.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | 241.06%2,843.39万 | 146.66%1,941.94万 | -242.32%-4,858.04万 | -1,469.02%-6,229万 | 6.23%-2,015.67万 | -3,847.03%-4,162.27万 | -303.71%-1,419.17万 | 109.54%455万 | 36.13%-2,149.58万 | -112.78%-105.45万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15.77%1.43亿 | -25.26%1.23亿 | -25.26%1.23亿 | -25.26%1.23亿 | -25.26%1.23亿 | -0.64%1.65亿 | -0.64%1.65亿 | -0.64%1.65亿 | -0.64%1.65亿 | 5.23%1.66亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 66.01%1.71亿 | 15.77%1.43亿 | -50.47%7,459.95万 | -64.05%6,089万 | -28.11%1.03亿 | -25.26%1.23亿 | -7.23%1.51亿 | 43.33%1.69亿 | 8.40%1.43亿 | -0.64%1.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据