(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.84%2.24亿 | -13.82%1.24亿 | -5.09%6.31亿 | 2.91%4.62亿 | 9.60%3.24亿 | 8.91%1.43亿 | 5.13%6.65亿 | 1.75%4.49亿 | 4.27%2.96亿 | 1.10%1.32亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13.57%342.67万 | -69.03%70.26万 | -33.65%497.12万 | -8.92%407.86万 | -1.07%301.73万 | 147.67%226.84万 | -71.39%749.25万 | -3.25%447.82万 | 46.12%305.01万 | 208.57%91.59万 |
经营活动现金流入小计 | -30.43%2.28亿 | -14.68%1.24亿 | -5.40%6.36亿 | 2.79%4.66亿 | 9.49%3.27亿 | 9.87%1.46亿 | 2.08%6.73亿 | 1.70%4.53亿 | 4.58%2.99亿 | 1.57%1.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.10%6,786.09万 | -8.27%3,598.61万 | -28.12%1.44亿 | -17.02%1.16亿 | 7.58%8,185.47万 | 25.05%3,922.93万 | 82.76%2亿 | 84.92%1.4亿 | 56.82%7,608.7万 | 42.17%3,136.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.43%2,895.77万 | -3.08%1,628.28万 | 1.21%5,403.28万 | 2.29%4,171.89万 | 0.16%2,937.87万 | -0.86%1,680.05万 | -1.54%5,338.84万 | -3.04%4,078.52万 | -4.93%2,933.23万 | -4.42%1,694.65万 |
支付的各项税费 | -43.48%2,311.91万 | -46.09%1,354.12万 | -1.57%7,207.94万 | 11.29%5,436.72万 | 37.55%4,090.48万 | 65.05%2,511.98万 | -2.82%7,322.59万 | -9.87%4,885.04万 | -17.98%2,973.91万 | -23.31%1,521.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -35.68%8,702.21万 | -29.99%4,577.67万 | -15.95%2.68亿 | -9.72%2.01亿 | -5.90%1.35亿 | -3.65%6,538.4万 | -13.44%3.18亿 | -10.84%2.23亿 | -13.07%1.44亿 | -8.02%6,786.39万 |
经营活动现金流出小计 | -28.00%2.07亿 | -23.85%1.12亿 | -16.68%5.38亿 | -8.62%4.13亿 | 3.05%2.87亿 | 11.52%1.47亿 | 6.32%6.45亿 | 7.21%4.52亿 | -0.74%2.79亿 | -1.51%1.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.89%2,086.65万 | 1,419.32%1,262.49万 | 262.57%9,845.38万 | 8,632.57%5,226.23万 | 98.72%4,004.57万 | -187.25%-95.69万 | -47.58%2,715.44万 | -97.45%59.85万 | 305.52%2,015.22万 | 136.93%109.67万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 102.15%329.92万 | -50.63%19.13万 | 108.54%337.06万 | --163.21万 | --163.21万 | --38.74万 | --161.63万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --70.25万 | --70.25万 | 1,474.04%145.17万 | 1,290.70%126.88万 | ---- | ---- | 549.51%9.22万 | 542.49%9.12万 | -25.69%1万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 246.15%4.5亿 | -40.00%3,000万 | --3.1亿 | 223.77%1.3亿 | --1.3亿 | --5,000万 | ---- | --4,015.25万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 244.90%4.54亿 | -38.69%3,089.38万 | 18,326.63%3.15亿 | 230.24%1.33亿 | 1,316,220.76%1.32亿 | --5,038.74万 | -97.03%170.85万 | 23.77%4,024.37万 | -99.97%1万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 804.65%2,145.59万 | 543.29%852.22万 | 84.71%506.12万 | 73.21%337.33万 | 62.14%237.17万 | 80.84%132.48万 | 16.94%274.01万 | 75.51%194.76万 | 206.20%146.28万 | 158.08%73.26万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 178.57%3.9亿 | 0.00%5,000万 | 820.00%4.6亿 | 550.00%2.6亿 | 600.00%1.4亿 | --5,000万 | --5,000万 | --4,000万 | --2,000万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 189.00%4.11亿 | 14.02%5,852.22万 | 781.80%4.65亿 | 527.86%2.63亿 | 563.34%1.42亿 | 6,906.30%5,132.48万 | 2,150.77%5,274.01万 | 3,680.23%4,194.76万 | 4,392.86%2,146.28万 | 158.08%73.26万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 496.16%4,254.58万 | -2,847.40%-2,762.85万 | -194.40%-1.5亿 | -7,557.37%-1.3亿 | 49.94%-1,073.97万 | -27.96%-93.74万 | -192.43%-5,103.16万 | -105.43%-170.39万 | -166.97%-2,145.28万 | -102.27%-73.26万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.37%3,110.54万 | 107.37%3,110.54万 | 107.37%3,110.54万 | -33.01%1,004.86万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --2,540.11万 | --86.07 | -99.90%445.34 | ---- | ---- | ---- | -55.40%45.42万 | -31.64%45.42万 | 48.09%45.42万 | 697.59%31.29万 |
筹资活动现金流出小计 | --2,540.11万 | --86.07 | -100.00%445.34 | ---- | ---- | ---- | 97.02%3,155.96万 | 101.47%3,155.96万 | 106.18%3,155.96万 | -31.10%1,036.15万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---2,540.11万 | ---86.07 | 100.00%-445.34 | ---- | ---- | ---- | -309.18%-3,155.96万 | -304.39%-3,155.96万 | -299.76%-3,155.96万 | -107.62%-1,036.15万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 29.70%3,801.12万 | -692.03%-1,500.36万 | 6.59%-5,178.55万 | -139.43%-7,821.02万 | 189.18%2,930.61万 | 81.05%-189.43万 | -145.40%-5,543.68万 | -146.45%-3,266.5万 | -162.23%-3,286.02万 | -141.19%-999.73万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -28.17%1.32亿 | -28.17%1.32亿 | -23.17%1.84亿 | -23.20%1.84亿 | -23.20%1.84亿 | -23.20%1.84亿 | 104.18%2.39亿 | 68.30%2.39亿 | 68.30%2.39亿 | 68.30%2.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -20.21%1.7亿 | -35.66%1.17亿 | -28.17%1.32亿 | -48.89%1.06亿 | 3.21%2.13亿 | -20.67%1.82亿 | -23.17%1.84亿 | -2.75%2.07亿 | 5.89%2.07亿 | 37.77%2.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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