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0022 PARLO

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延时15分钟行情休市中 12/27 16:28 (北京)
2404.60万总市值-1.74市盈率TTM

PARLO关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(Q3)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
25.29%338.4万
-264.5万
79.8万
135.60%951.47万
112.27%270.1万
-37.38%-248.8万
92.97%-122.6万
-2,672.88万
-1,390.66%-2,201.7万
-147.7万
扣除非现金调整前净利润
-1.28%-347.4万
---109.2万
---192.3万
-6.31%-752.52万
-72.10%-343万
64.01%-64.1万
23.64%-132.4万
---707.84万
-8.26%-199.3万
---184.1万
非现金项目调整总额
5,062.26%273.6万
--88.4万
--52万
-13.63%484.54万
-93.04%5.3万
-1.45%13.6万
-60.78%8万
--561.04万
2,617.86%76.1万
--2.8万
-折旧与摊销
18.82%10.1万
--9.9万
--9.8万
-4.90%49.68万
-81.84%8.5万
-50.00%7.3万
-57.24%6.2万
--52.24万
2,240.00%46.8万
--2万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
-58.26%202.74万
----
----
----
--485.7万
----
----
-处置利润
--263.5万
--76.1万
--39.4万
3,445.09%183.16万
----
----
----
---5.48万
----
----
-汇兑损益净额
----
----
----
-70.33%-3.08万
----
----
----
---1.81万
----
----
-其他非现金项目
--0
--2.4万
--2.8万
71.29%52.04万
---3.2万
887.50%6.3万
-69.49%1.8万
--30.38万
----
--8,000
营运资本变动
-32.20%412.2万
---243.7万
--220.1万
148.27%1,219.45万
129.25%608万
-1,081.55%-198.5万
100.11%1.8万
---2,526.08万
-6,286.31%-2,078.6万
--33.6万
-应收款（增）减
-516.70%-550.1万
--206.6万
---22.7万
136.56%944.13万
97.53%-89.2万
13.36%62.8万
62.17%-586.1万
---2,582.53万
-19,701.09%-3,606.6万
--18.4万
-存货（增）减
119.64%14.3万
---8.6万
---9.4万
142.78%33.87万
---72.8万
---32.1万
--37.6万
---79.17万
----
----
-应付款（减）增
23.12%948万
---441.7万
--252.2万
78.02%241.44万
--770万
-217.45%-229.2万
1,435.68%550.3万
--135.62万
----
--15.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
109.36%2.2万
-58.33%-1.9万
48.10%-4.1万
-968.18%-23.5万
-2.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-73.33%1.6万
-205.00%-2.1万
15.00%2.3万
328.57%6万
1.4万
已支付退税
117.56%13.5万
-10.4万
-8万
-178.83%-352.79万
-117.34%-76.9万
-29.2万
-382.00%-24.1万
447.55万
443.6万
0
其他经营现金流入（流出）
-50.00%1,000
-1,000
0
0
300.00%2,000
-2,000
0
0
-1,000
0
经营活动现金净额
78.50%352万
---275万
--71.8万
126.90%598.68万
111.11%197.2万
-56.52%-282.2万
91.53%-148.5万
---2,225.33万
-1,095.76%-1,775.7万
---148.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
92.23%-8,000
---1,000
---4,000
-151.83%-49.51万
46.91%-10.3万
---35万
---15.3万
---19.66万
---19.4万
----
业务交易净额
----
----
----
-109.78%-2.61万
--0
--0
---21.6万
--26.67万
--32.1万
----
投资产品交易净额
---260.9万
---83.1万
---284.8万
-13,243.90%-977.75万
----
----
----
--7.44万
----
----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
----
----
----
--0
----
----
----
--601
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
--0
--6.4万
--6.7万
24.04%17.27万
----
----
----
--13.92万
----
----
其他投资变动净额
----
----
---1,000
----
--0
----
----
---2,880
----
----
投资活动现金净额
-2,440.78%-261.7万
---76.7万
---278.6万
-3,698.30%-1,012.6万
-100.34%-10.3万
---34.9万
---36.9万
--28.14万
9,209.01%2,997.5万
--32.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-383.08%-31.4万
---27万
---26.9万
111.73%19.7万
96.28%-6.5万
152.58%108.2万
98.92%-2.2万
---167.98万
-4,894.29%-174.8万
---3.5万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
-68.22%1,043.96万
----
----
----
--3,284.8万
----
--0
租赁融资增减
270.59%2.9万
---2.4万
---1.8万
58.10%-7.91万
90.71%-1.7万
934.29%29.2万
91.43%-3,000
---18.87万
-408.33%-18.3万
---3.6万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
--0
---8.8万
---9.5万
-51.42%-69.3万
----
----
----
---45.77万
----
----
其他筹资费用净额
----
----
----
98.95%-2.06万
----
----
----
---196.26万
----
--0
融资活动现金净额
-247.56%-28.5万
---38.2万
---38.2万
-65.53%984.39万
97.88%-8.2万
134.29%137.4万
-100.09%-2.5万
--2,855.92万
-5,356.34%-387.4万
---7.1万
现金净流量
期初现金流
95.32%621.7万
--1,011.6万
--1,256.6万
2,422.20%685.92万
--318.3万
-52.61%498万
2,422.06%686万
--27.2万
--0
27,735.29%469.8万
现金变动
-65.42%61.8万
---389.9万
---245万
-13.40%570.47万
-78.58%178.7万
69.07%-179.7万
-118.36%-187.9万
--658.73万
776.18%834.4万
---123.4万
汇率变动影响
----
----
----
--2,071
----
----
----
--0
----
----
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
----
----
---1,000
----
----
----
期末现金
37.51%683.4万
--621.7万
--1,011.6万
83.20%1,256.6万
-42.32%497万
-32.25%318.3万
-52.61%498万
--685.92万
148.76%861.7万
20,476.47%346.4万
自由现金流
87.91%351.2万
---275.1万
--71.4万
124.33%548.07万
110.40%186.9万
-75.93%-317.2万
90.66%-163.8万
---2,252.25万
-1,109.70%-1,796.4万
---148.5万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q3)2022/03/31(Q3)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 25.29%338.4万-264.5万79.8万135.60%951.47万112.27%270.1万-37.38%-248.8万92.97%-122.6万-2,672.88万-1,390.66%-2,201.7万-147.7万
扣除非现金调整前净利润 -1.28%-347.4万---109.2万---192.3万-6.31%-752.52万-72.10%-343万64.01%-64.1万23.64%-132.4万---707.84万-8.26%-199.3万---184.1万
非现金项目调整总额 5,062.26%273.6万--88.4万--52万-13.63%484.54万-93.04%5.3万-1.45%13.6万-60.78%8万--561.04万2,617.86%76.1万--2.8万
-折旧与摊销 18.82%10.1万--9.9万--9.8万-4.90%49.68万-81.84%8.5万-50.00%7.3万-57.24%6.2万--52.24万2,240.00%46.8万--2万
-在损益中确认的减值损失回拨 -------------58.26%202.74万--------------485.7万--------
-处置利润 --263.5万--76.1万--39.4万3,445.09%183.16万---------------5.48万--------
-汇兑损益净额 -------------70.33%-3.08万---------------1.81万--------
-其他非现金项目 --0--2.4万--2.8万71.29%52.04万---3.2万887.50%6.3万-69.49%1.8万--30.38万------8,000
营运资本变动 -32.20%412.2万---243.7万--220.1万148.27%1,219.45万129.25%608万-1,081.55%-198.5万100.11%1.8万---2,526.08万-6,286.31%-2,078.6万--33.6万
-应收款（增）减 -516.70%-550.1万--206.6万---22.7万136.56%944.13万97.53%-89.2万13.36%62.8万62.17%-586.1万---2,582.53万-19,701.09%-3,606.6万--18.4万
-存货（增）减 119.64%14.3万---8.6万---9.4万142.78%33.87万---72.8万---32.1万--37.6万---79.17万--------
-应付款（减）增 23.12%948万---441.7万--252.2万78.02%241.44万--770万-217.45%-229.2万1,435.68%550.3万--135.62万------15.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 109.36%2.2万-58.33%-1.9万48.10%-4.1万-968.18%-23.5万-2.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -73.33%1.6万-205.00%-2.1万15.00%2.3万328.57%6万1.4万
已支付退税 117.56%13.5万-10.4万-8万-178.83%-352.79万-117.34%-76.9万-29.2万-382.00%-24.1万447.55万443.6万0
其他经营现金流入（流出） -50.00%1,000-1,00000300.00%2,000-2,00000-1,0000
经营活动现金净额 78.50%352万---275万--71.8万126.90%598.68万111.11%197.2万-56.52%-282.2万91.53%-148.5万---2,225.33万-1,095.76%-1,775.7万---148.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 92.23%-8,000---1,000---4,000-151.83%-49.51万46.91%-10.3万---35万---15.3万---19.66万---19.4万----
业务交易净额 -------------109.78%-2.61万--0--0---21.6万--26.67万--32.1万----
投资产品交易净额 ---260.9万---83.1万---284.8万-13,243.90%-977.75万--------------7.44万--------
已收到的股息（投资活动产生的现金流） --------------0--------------601--------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） --0--6.4万--6.7万24.04%17.27万--------------13.92万--------
其他投资变动净额 -----------1,000------0-----------2,880--------
投资活动现金净额 -2,440.78%-261.7万---76.7万---278.6万-3,698.30%-1,012.6万-100.34%-10.3万---34.9万---36.9万--28.14万9,209.01%2,997.5万--32.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -383.08%-31.4万---27万---26.9万111.73%19.7万96.28%-6.5万152.58%108.2万98.92%-2.2万---167.98万-4,894.29%-174.8万---3.5万
普通股发行/回购的净额 -------------68.22%1,043.96万--------------3,284.8万------0
租赁融资增减 270.59%2.9万---2.4万---1.8万58.10%-7.91万90.71%-1.7万934.29%29.2万91.43%-3,000---18.87万-408.33%-18.3万---3.6万
已付利息（筹资活动产生的现金流） --0---8.8万---9.5万-51.42%-69.3万---------------45.77万--------
其他筹资费用净额 ------------98.95%-2.06万---------------196.26万------0
融资活动现金净额 -247.56%-28.5万---38.2万---38.2万-65.53%984.39万97.88%-8.2万134.29%137.4万-100.09%-2.5万--2,855.92万-5,356.34%-387.4万---7.1万
现金净流量
期初现金流 95.32%621.7万--1,011.6万--1,256.6万2,422.20%685.92万--318.3万-52.61%498万2,422.06%686万--27.2万--027,735.29%469.8万
现金变动 -65.42%61.8万---389.9万---245万-13.40%570.47万-78.58%178.7万69.07%-179.7万-118.36%-187.9万--658.73万776.18%834.4万---123.4万
汇率变动影响 --------------2,071--------------0--------
现金变动之外的其他现金调整 ---------------------------1,000------------
期末现金 37.51%683.4万--621.7万--1,011.6万83.20%1,256.6万-42.32%497万-32.25%318.3万-52.61%498万--685.92万148.76%861.7万20,476.47%346.4万
自由现金流 87.91%351.2万---275.1万--71.4万124.33%548.07万110.40%186.9万-75.93%-317.2万90.66%-163.8万---2,252.25万-1,109.70%-1,796.4万---148.5万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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