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002207 准油股份

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已收盘 07/19 15:00 (北京)

10.22亿总市值-56521市盈率TTM

准油股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-8.64%8,848.59万

34.74%2.72亿

23.87%1.71亿

46.36%1.29亿

57.40%9,685.14万

22.04%2.02亿

0.75%1.38亿

-17.96%8,808.33万

-14.98%6,153.22万

-12.67%1.65亿

收到的税费返还

--1.66万

-98.95%1.35万

----

1,551.68%128.26万

1,663.25%154.74万

-11.93%1.71万

183.71%7.77万

收到其他与经营活动有关的现金

1,777.90%502.36万

16.90%168.57万

100.95%584.55万

5.96%156.4万

38.04%26.75万

51.99%144.2万

111.17%290.89万

53.61%147.61万

-65.48%19.38万

-90.75%94.87万

经营活动现金流入小计

-3.70%9,352.61万

33.78%2.74亿

24.10%1.77亿

43.22%1.3亿

57.30%9,711.89万

22.93%2.05亿

2.90%1.43亿

-15.96%9,110.67万

-15.37%6,174.31万

-16.65%1.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.81%4,955.36万

106.37%1.71亿

46.22%1.15亿

41.59%7,815.91万

55.59%5,151.73万

0.91%8,278.72万

32.57%7,845.34万

45.44%5,520.15万

49.99%3,311.1万

-7.07%8,204.39万

支付给职工以及为职工支付的现金

-17.36%2,436.16万

20.39%1.08亿

13.61%7,594.55万

17.16%5,016.15万

35.38%2,947.79万

0.02%8,949.5万

0.63%6,684.52万

-3.53%4,281.44万

-0.32%2,177.38万

0.14%8,947.9万

支付的各项税费

37.25%233.35万

0.71%1,003.89万

-30.17%621.75万

-38.89%329.06万

-17.62%170.01万

15.90%996.86万

20.68%890.37万

64.09%538.5万

45.18%206.37万

46.20%860.12万

支付其他与经营活动有关的现金

39.25%589.8万

15.04%745.94万

-14.54%1,056.56万

-3.15%700.82万

-38.86%423.54万

-16.83%648.42万

24.39%1,236.35万

20.42%723.62万

60.55%692.75万

-27.24%779.63万

经营活动现金流出小计

-5.50%8,214.66万

56.88%2.96亿

24.54%2.07亿

25.29%1.39亿

36.09%8,693.08万

0.43%1.89亿

16.54%1.67亿

20.75%1.11亿

28.64%6,387.59万

-3.25%1.88亿

经营活动产生的现金流量净额

11.69%1,137.95万

-239.41%-2,225.02万

-27.17%-3,039.41万

58.32%-814.06万

577.69%1,018.81万

174.57%1,595.97万

-458.42%-2,390.02万

-216.37%-1,953.04万

-109.15%-213.28万

-486.37%-2,140.16万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--56万

129.79%13.33万

--12.57万

----

-99.88%5.8万

----

3,652.90%4,730.75万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,538

----

投资活动现金流入小计

--56万

129.79%13.33万

8,069.77%12.57万

----

-99.88%5.8万

-100.00%1,538

--1,538

191.24%4,730.75万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

156.52%315.71万

-27.04%930.14万

3.75%397.38万

92.66%207.49万

80.19%123.07万

-9.03%1,274.9万

-74.21%383.02万

-89.75%107.7万

-54.08%68.3万

-69.71%1,401.42万

投资支付的现金

----

--3万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--13.11万

投资活动现金流出小计

156.52%315.71万

-27.04%930.14万

3.75%397.38万

92.66%207.49万

80.19%123.07万

-10.06%1,274.9万

-74.21%383.02万

-89.75%107.7万

-54.08%68.3万

-69.36%1,417.53万

投资活动产生的现金流量净额

-111.02%-259.71万

27.76%-916.81万

-0.51%-384.82万

-92.94%-207.49万

-80.60%-123.07万

-138.30%-1,269.1万

-112.43%-382.86万

-103.07%-107.54万

54.19%-68.15万

210.35%3,313.22万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.97%3万

取得借款收到的现金

----

216.92%1.06亿

-5.62%4,920万

-27.79%2,320万

--700万

-29.01%3,350万

136.95%5,213万

569.37%3,213万

----

-2.66%4,718.75万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

0.00%2,500万

----

--2,500万

--2,000万

----

筹资活动现金流入小计

----

124.22%1.31亿

-3.80%7,420万

-55.50%2,320万

--700万

23.89%5,850万

250.59%7,713万

986.04%5,213万

----

-67.91%4,721.75万

偿还债务支付的现金

204.35%1,050万

-29.96%3,340.4万

0.96%4,055.4万

-39.08%1,880.2万

590.00%345万

-9.03%4,769.03万

-12.68%4,016.7万

-10.80%3,086.34万

-88.64%50万

71.51%5,242.24万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9.32%130.42万

66.89%577.7万

88.12%398.95万

129.32%238.6万

152.52%119.3万

40.51%346.17万

86.09%212.07万

9.40%104.05万

-23.80%47.24万

-83.83%246.37万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

--5,000万

----

筹资活动现金流出小计

154.24%1,180.42万

74.35%8,918.1万

5.33%4,454.35万

-33.59%2,118.8万

377.46%464.3万

-6.80%5,115.19万

-10.29%4,228.78万

-10.26%3,190.39万

-80.63%97.24万

-66.29%5,488.61万

筹资活动产生的现金流量净额

-600.82%-1,180.42万

471.39%4,198.62万

-14.88%2,965.65万

-90.05%201.2万

342.38%235.7万

195.82%734.81万

238.59%3,484.22万

165.77%2,022.61万

80.63%-97.24万

50.99%-766.86万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-96.03%706.34

----

118.72%1.78万

----

95.65%-9.51万

现金及现金等价物净增加额

-126.71%-302.18万

-0.62%1,056.86万

-164.47%-458.58万

-2,060.22%-820.35万

398.79%1,131.44万

168.08%1,063.46万

441.34%711.34万

-101.80%-37.98万

-122.55%-378.67万

109.37%396.69万

加:期初现金及现金等价物余额

47.26%3,293.03万

90.68%2,236.17万

51.12%1,172.71万

-84.50%776.02万

期末现金及现金等价物余额

-11.19%2,990.85万

47.26%3,293.03万

-5.65%1,777.59万

24.77%1,415.82万

324.11%3,367.61万

90.68%2,236.17万

107.63%1,884.05万

-60.61%1,134.73万

-67.66%794.04万

51.12%1,172.71万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-8.64%8,848.59万	34.74%2.72亿	23.87%1.71亿	46.36%1.29亿	57.40%9,685.14万	22.04%2.02亿	0.75%1.38亿	-17.96%8,808.33万	-14.98%6,153.22万	-12.67%1.65亿
收到的税费返还	--1.66万	-98.95%1.35万	----	----	----	1,551.68%128.26万	1,663.25%154.74万	1,663.25%154.74万	-11.93%1.71万	183.71%7.77万
收到其他与经营活动有关的现金	1,777.90%502.36万	16.90%168.57万	100.95%584.55万	5.96%156.4万	38.04%26.75万	51.99%144.2万	111.17%290.89万	53.61%147.61万	-65.48%19.38万	-90.75%94.87万
经营活动现金流入小计	-3.70%9,352.61万	33.78%2.74亿	24.10%1.77亿	43.22%1.3亿	57.30%9,711.89万	22.93%2.05亿	2.90%1.43亿	-15.96%9,110.67万	-15.37%6,174.31万	-16.65%1.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.81%4,955.36万	106.37%1.71亿	46.22%1.15亿	41.59%7,815.91万	55.59%5,151.73万	0.91%8,278.72万	32.57%7,845.34万	45.44%5,520.15万	49.99%3,311.1万	-7.07%8,204.39万
支付给职工以及为职工支付的现金	-17.36%2,436.16万	20.39%1.08亿	13.61%7,594.55万	17.16%5,016.15万	35.38%2,947.79万	0.02%8,949.5万	0.63%6,684.52万	-3.53%4,281.44万	-0.32%2,177.38万	0.14%8,947.9万
支付的各项税费	37.25%233.35万	0.71%1,003.89万	-30.17%621.75万	-38.89%329.06万	-17.62%170.01万	15.90%996.86万	20.68%890.37万	64.09%538.5万	45.18%206.37万	46.20%860.12万
支付其他与经营活动有关的现金	39.25%589.8万	15.04%745.94万	-14.54%1,056.56万	-3.15%700.82万	-38.86%423.54万	-16.83%648.42万	24.39%1,236.35万	20.42%723.62万	60.55%692.75万	-27.24%779.63万
经营活动现金流出小计	-5.50%8,214.66万	56.88%2.96亿	24.54%2.07亿	25.29%1.39亿	36.09%8,693.08万	0.43%1.89亿	16.54%1.67亿	20.75%1.11亿	28.64%6,387.59万	-3.25%1.88亿
经营活动产生的现金流量净额	11.69%1,137.95万	-239.41%-2,225.02万	-27.17%-3,039.41万	58.32%-814.06万	577.69%1,018.81万	174.57%1,595.97万	-458.42%-2,390.02万	-216.37%-1,953.04万	-109.15%-213.28万	-486.37%-2,140.16万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--56万	129.79%13.33万	--12.57万	----	----	-99.88%5.8万	----	----	----	3,652.90%4,730.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	--1,538	--1,538	--1,538	----
投资活动现金流入小计	--56万	129.79%13.33万	8,069.77%12.57万	----	----	-99.88%5.8万	-100.00%1,538	-100.00%1,538	--1,538	191.24%4,730.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156.52%315.71万	-27.04%930.14万	3.75%397.38万	92.66%207.49万	80.19%123.07万	-9.03%1,274.9万	-74.21%383.02万	-89.75%107.7万	-54.08%68.3万	-69.71%1,401.42万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--13.11万
投资活动现金流出小计	156.52%315.71万	-27.04%930.14万	3.75%397.38万	92.66%207.49万	80.19%123.07万	-10.06%1,274.9万	-74.21%383.02万	-89.75%107.7万	-54.08%68.3万	-69.36%1,417.53万
投资活动产生的现金流量净额	-111.02%-259.71万	27.76%-916.81万	-0.51%-384.82万	-92.94%-207.49万	-80.60%-123.07万	-138.30%-1,269.1万	-112.43%-382.86万	-103.07%-107.54万	54.19%-68.15万	210.35%3,313.22万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.97%3万
取得借款收到的现金	----	216.92%1.06亿	-5.62%4,920万	-27.79%2,320万	--700万	-29.01%3,350万	136.95%5,213万	569.37%3,213万	----	-2.66%4,718.75万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	0.00%2,500万	0.00%2,500万	----	----	--2,500万	--2,500万	--2,000万	----	----
筹资活动现金流入小计	----	124.22%1.31亿	-3.80%7,420万	-55.50%2,320万	--700万	23.89%5,850万	250.59%7,713万	986.04%5,213万	----	-67.91%4,721.75万
偿还债务支付的现金	204.35%1,050万	-29.96%3,340.4万	0.96%4,055.4万	-39.08%1,880.2万	590.00%345万	-9.03%4,769.03万	-12.68%4,016.7万	-10.80%3,086.34万	-88.64%50万	71.51%5,242.24万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9.32%130.42万	66.89%577.7万	88.12%398.95万	129.32%238.6万	152.52%119.3万	40.51%346.17万	86.09%212.07万	9.40%104.05万	-23.80%47.24万	-83.83%246.37万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	--5,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	154.24%1,180.42万	74.35%8,918.1万	5.33%4,454.35万	-33.59%2,118.8万	377.46%464.3万	-6.80%5,115.19万	-10.29%4,228.78万	-10.26%3,190.39万	-80.63%97.24万	-66.29%5,488.61万
筹资活动产生的现金流量净额	-600.82%-1,180.42万	471.39%4,198.62万	-14.88%2,965.65万	-90.05%201.2万	342.38%235.7万	195.82%734.81万	238.59%3,484.22万	165.77%2,022.61万	80.63%-97.24万	50.99%-766.86万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-96.03%706.34	----	----	----	118.72%1.78万	----	----	----	95.65%-9.51万
现金及现金等价物净增加额	-126.71%-302.18万	-0.62%1,056.86万	-164.47%-458.58万	-2,060.22%-820.35万	398.79%1,131.44万	168.08%1,063.46万	441.34%711.34万	-101.80%-37.98万	-122.55%-378.67万	109.37%396.69万
加:期初现金及现金等价物余额	47.26%3,293.03万	90.68%2,236.17万	90.68%2,236.17万	90.68%2,236.17万	90.68%2,236.17万	51.12%1,172.71万	51.12%1,172.71万	51.12%1,172.71万	51.12%1,172.71万	-84.50%776.02万
期末现金及现金等价物余额	-11.19%2,990.85万	47.26%3,293.03万	-5.65%1,777.59万	24.77%1,415.82万	324.11%3,367.61万	90.68%2,236.17万	107.63%1,884.05万	-60.61%1,134.73万	-67.66%794.04万	51.12%1,172.71万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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