(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -57.69%28.7亿 | -60.83%13.38亿 | 42.42%118.97亿 | 65.27%87.61亿 | 91.57%67.85亿 | 178.98%34.15亿 | 1.53%83.54亿 | -7.02%53.01亿 | -18.62%35.42亿 | -55.49%12.24亿 |
收到的税费返还 | --928.24万 | 937,567.81%1,525.75万 | --1,691.48万 | 1,288,559.45%6,343.25万 | ---- | --1,627.18 | ---- | -99.99%4,922.36 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 209.68%7.01亿 | -2.18%2.8亿 | -31.53%7.86亿 | 622.06%17.09亿 | 154.09%2.26亿 | 562.25%2.86亿 | 922.83%11.48亿 | 24.51%2.37亿 | 38.09%8,913.1万 | -77.95%4,324.74万 |
经营活动现金流入小计 | -48.92%35.81亿 | -55.88%16.33亿 | 33.67%127亿 | 90.22%105.34亿 | 93.10%70.11亿 | 192.05%37.02亿 | 13.92%95.01亿 | -6.71%55.38亿 | -18.62%36.31亿 | -56.98%12.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.67%31.51亿 | 15.40%20.77亿 | -4.69%88.24亿 | 8.18%83.83亿 | 0.57%42.39亿 | 82.32%17.99亿 | 2.04%92.58亿 | 63.30%77.49亿 | 87.66%42.15亿 | 18.34%9.87亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.57%9,904.29万 | -3.67%5,892万 | 17.73%1.86亿 | 23.67%1.33亿 | 10.41%8,721.12万 | 44.15%6,116.6万 | 21.20%1.58亿 | 9.65%1.07亿 | 17.12%7,898.51万 | 0.05%4,243.29万 |
支付的各项税费 | -50.48%2.85亿 | -41.89%1.52亿 | -21.74%10.17亿 | -39.66%6.91亿 | -35.46%5.76亿 | -13.35%2.61亿 | 38.69%12.99亿 | 28.53%11.45亿 | 31.60%8.93亿 | 15.63%3.02亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94.88%5.69亿 | -77.77%1.69亿 | 137.35%15.91亿 | 62.68%5.45亿 | 3.52%2.92亿 | 597.04%7.58亿 | -16.64%6.7亿 | 42.72%3.35亿 | 129.61%2.82亿 | 72.17%1.09亿 |
经营活动现金流出小计 | -20.98%41.04亿 | -14.74%24.56亿 | 2.04%116.19亿 | 4.45%97.52亿 | -5.02%51.94亿 | 100.06%28.8亿 | 4.03%113.87亿 | 56.42%93.37亿 | 75.58%54.69亿 | 19.94%14.4亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128.80%-5.23亿 | -200.12%-8.22亿 | 157.35%10.81亿 | 120.59%7.82亿 | 198.86%18.17亿 | 576.97%8.22亿 | 27.63%-18.85亿 | -11,438.89%-37.99亿 | -236.48%-18.38亿 | -109.86%-1.72亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3.57亿 | --3.57亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | ---- | --4,000万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 6,805.50%103.58万 | ---- | 240.91%1.5万 | ---- | --1.5万 | ---- | -78.05%4,400 | -95.08%8,052 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | -99.78%1.74万 | ---- | ---- | ---- | --792.91万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -34.63%2,514.63万 | -64.54%1,042.27万 | 101.78%1.16亿 | -12.73%5,674.24万 | 34.74%3,847万 | 99.62%2,939.38万 | -48.80%5,772.3万 | 42.65%6,501.85万 | -11.09%2,855.22万 | 41.20%1,472.47万 |
投资活动现金流入小计 | 894.01%3.82亿 | 1,153.74%3.69亿 | -25.16%1.16亿 | -12.71%5,675.74万 | -43.89%3,847万 | 99.72%2,940.88万 | 38.02%1.56亿 | 42.60%6,502.29万 | 112.42%6,856.02万 | 40.95%1,472.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.95%210.37万 | 63.31%120.34万 | -22.07%1,447.38万 | -88.16%163.08万 | -14.67%750.06万 | -91.06%73.69万 | 32.14%1,857.37万 | 139.23%1,377.47万 | 109.03%879万 | 170.30%823.98万 |
投资支付的现金 | --2.58亿 | --2.57亿 | 584.50%3.42亿 | ---- | ---- | ---- | -9.09%5,000万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,142.46万 | ---- | --4,203 | ---- | ---- | -72.73%6,000万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 3,366.24%2.6亿 | 37,823.43%2.79亿 | 177.45%3.57亿 | -88.13%163.5万 | -14.67%750.06万 | -91.06%73.69万 | -55.52%1.29亿 | -92.68%1,377.47万 | 109.03%879万 | 170.30%823.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 295.25%1.22亿 | 211.32%8,926.05万 | -987.18%-2.4亿 | 7.56%5,512.24万 | -48.19%3,096.94万 | 342.14%2,867.19万 | 115.36%2,707.84万 | 135.92%5,124.82万 | 112.93%5,977.02万 | -12.35%648.49万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -33.33%4,400万 | 6.67%3,200万 | 5.43%9.86亿 | 89.76%9.86亿 | -58.70%6,600万 | --3,000万 | 223.36%9.35亿 | 152.23%5.2亿 | -18.47%1.6亿 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -33.33%4,400万 | ---- | 5.43%9.86亿 | ---- | -58.70%6,600万 | ---- | 223.36%9.35亿 | ---- | -18.47%1.6亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | 4.76%21.56亿 | 18.85%12.79亿 | -56.38%33.62亿 | -61.39%24.53亿 | -26.41%20.58亿 | -20.42%10.76亿 | 287.39%77.08亿 | 379.67%63.54亿 | 207.95%27.97亿 | 75.25%13.52亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -90.63%1.27亿 | 156.28%1.49亿 | -53.81%5.51亿 | 872.46%15.98亿 | 19.03%13.56亿 | --5,812.01万 | -66.56%11.93亿 | 4.18%1.64亿 | 21.05%11.39亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -33.13%23.27亿 | 25.40%14.6亿 | -50.19%48.99亿 | -28.42%50.37亿 | -15.03%34.8亿 | -13.91%11.64亿 | 68.27%98.35亿 | 316.84%70.38亿 | 100.26%40.96亿 | 75.25%13.52亿 |
偿还债务支付的现金 | -23.79%12.58亿 | 786.69%6.28亿 | 204.75%41.96亿 | 346.98%29亿 | 286.57%16.51亿 | -77.64%7,086万 | -31.23%13.77亿 | -50.53%6.49亿 | -33.15%4.27亿 | -9.71%3.17亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.77%2.61亿 | 3.50%1.37亿 | -7.69%4.38亿 | 4.19%3.33亿 | 35.40%1.94亿 | 202.16%1.32亿 | 39.69%4.75亿 | 14.81%3.19亿 | -9.91%1.43亿 | 20.23%4,381.73万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --8,400万 | ---- | -47.50%4,900万 | ---- | ---- | ---- | --9,333.08万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.52%7.3亿 | -3.71%2.97亿 | -55.96%19.42亿 | 71.14%26.23亿 | -7.89%17.6亿 | -17.09%3.08亿 | 329.25%44.08亿 | 2,412.53%15.33亿 | 247.50%19.11亿 | --3.72亿 |
筹资活动现金流出小计 | -37.60%22.49亿 | 107.68%10.62亿 | 5.04%65.76亿 | 134.15%58.55亿 | 45.28%36.05亿 | -30.17%5.11亿 | 85.81%62.6亿 | 51.52%25.01亿 | 84.14%24.81亿 | 89.03%7.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 162.52%7,798.52万 | -39.06%3.98亿 | -146.91%-16.77亿 | -118.03%-8.18亿 | -107.73%-1.25亿 | 5.31%6.53亿 | 44.40%35.75亿 | 11,837.37%45.37亿 | 131.38%16.14亿 | 61.34%6.2亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -118.73%-3.23亿 | -122.31%-3.35亿 | -148.69%-8.36亿 | -97.55%1,937.64万 | 1,152.72%17.23亿 | 230.96%15.03亿 | 662.01%17.17亿 | 673.89%7.9亿 | -107.90%-1.64亿 | -78.76%4.54亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -18.25%37.46亿 | -5.78%43.17亿 | 59.94%45.82亿 | 59.94%45.82亿 | 59.94%45.82亿 | 59.94%45.82亿 | -9.64%28.65亿 | -9.64%28.65亿 | -9.64%28.65亿 | -9.64%28.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -45.71%34.23亿 | -34.56%39.82亿 | -18.25%37.46亿 | 25.91%46.01亿 | 133.42%63.05亿 | 83.34%60.85亿 | 59.94%45.82亿 | 20.50%36.54亿 | -48.48%27.01亿 | -37.48%33.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据