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002208 合肥城建

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已收盘 08/27 15:00 (北京)
34.46亿总市值55.00市盈率TTM

合肥城建关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-57.69%28.7亿
-60.83%13.38亿
42.42%118.97亿
65.27%87.61亿
91.57%67.85亿
178.98%34.15亿
1.53%83.54亿
-7.02%53.01亿
-18.62%35.42亿
-55.49%12.24亿
收到的税费返还
--928.24万
937,567.81%1,525.75万
--1,691.48万
1,288,559.45%6,343.25万
----
--1,627.18
----
-99.99%4,922.36
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
209.68%7.01亿
-2.18%2.8亿
-31.53%7.86亿
622.06%17.09亿
154.09%2.26亿
562.25%2.86亿
922.83%11.48亿
24.51%2.37亿
38.09%8,913.1万
-77.95%4,324.74万
经营活动现金流入小计
-48.92%35.81亿
-55.88%16.33亿
33.67%127亿
90.22%105.34亿
93.10%70.11亿
192.05%37.02亿
13.92%95.01亿
-6.71%55.38亿
-18.62%36.31亿
-56.98%12.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-25.67%31.51亿
15.40%20.77亿
-4.69%88.24亿
8.18%83.83亿
0.57%42.39亿
82.32%17.99亿
2.04%92.58亿
63.30%77.49亿
87.66%42.15亿
18.34%9.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金
13.57%9,904.29万
-3.67%5,892万
17.73%1.86亿
23.67%1.33亿
10.41%8,721.12万
44.15%6,116.6万
21.20%1.58亿
9.65%1.07亿
17.12%7,898.51万
0.05%4,243.29万
支付的各项税费
-50.48%2.85亿
-41.89%1.52亿
-21.74%10.17亿
-39.66%6.91亿
-35.46%5.76亿
-13.35%2.61亿
38.69%12.99亿
28.53%11.45亿
31.60%8.93亿
15.63%3.02亿
支付其他与经营活动有关的现金
94.88%5.69亿
-77.77%1.69亿
137.35%15.91亿
62.68%5.45亿
3.52%2.92亿
597.04%7.58亿
-16.64%6.7亿
42.72%3.35亿
129.61%2.82亿
72.17%1.09亿
经营活动现金流出小计
-20.98%41.04亿
-14.74%24.56亿
2.04%116.19亿
4.45%97.52亿
-5.02%51.94亿
100.06%28.8亿
4.03%113.87亿
56.42%93.37亿
75.58%54.69亿
19.94%14.4亿
经营活动产生的现金流量净额
-128.80%-5.23亿
-200.12%-8.22亿
157.35%10.81亿
120.59%7.82亿
198.86%18.17亿
576.97%8.22亿
27.63%-18.85亿
-11,438.89%-37.99亿
-236.48%-18.38亿
-109.86%-1.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--3.57亿
--3.57亿
----
----
----
----
--9,000万
----
--4,000万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
6,805.50%103.58万
----
240.91%1.5万
----
--1.5万
----
-78.05%4,400
-95.08%8,052
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
-99.78%1.74万
----
----
----
--792.91万
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-34.63%2,514.63万
-64.54%1,042.27万
101.78%1.16亿
-12.73%5,674.24万
34.74%3,847万
99.62%2,939.38万
-48.80%5,772.3万
42.65%6,501.85万
-11.09%2,855.22万
41.20%1,472.47万
投资活动现金流入小计
894.01%3.82亿
1,153.74%3.69亿
-25.16%1.16亿
-12.71%5,675.74万
-43.89%3,847万
99.72%2,940.88万
38.02%1.56亿
42.60%6,502.29万
112.42%6,856.02万
40.95%1,472.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-71.95%210.37万
63.31%120.34万
-22.07%1,447.38万
-88.16%163.08万
-14.67%750.06万
-91.06%73.69万
32.14%1,857.37万
139.23%1,377.47万
109.03%879万
170.30%823.98万
投资支付的现金
--2.58亿
--2.57亿
584.50%3.42亿
----
----
----
-9.09%5,000万
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
--2,142.46万
----
--4,203
----
----
-72.73%6,000万
----
----
----
投资活动现金流出小计
3,366.24%2.6亿
37,823.43%2.79亿
177.45%3.57亿
-88.13%163.5万
-14.67%750.06万
-91.06%73.69万
-55.52%1.29亿
-92.68%1,377.47万
109.03%879万
170.30%823.98万
投资活动产生的现金流量净额
295.25%1.22亿
211.32%8,926.05万
-987.18%-2.4亿
7.56%5,512.24万
-48.19%3,096.94万
342.14%2,867.19万
115.36%2,707.84万
135.92%5,124.82万
112.93%5,977.02万
-12.35%648.49万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-33.33%4,400万
6.67%3,200万
5.43%9.86亿
89.76%9.86亿
-58.70%6,600万
--3,000万
223.36%9.35亿
152.23%5.2亿
-18.47%1.6亿
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-33.33%4,400万
----
5.43%9.86亿
----
-58.70%6,600万
----
223.36%9.35亿
----
-18.47%1.6亿
----
取得借款收到的现金
4.76%21.56亿
18.85%12.79亿
-56.38%33.62亿
-61.39%24.53亿
-26.41%20.58亿
-20.42%10.76亿
287.39%77.08亿
379.67%63.54亿
207.95%27.97亿
75.25%13.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-90.63%1.27亿
156.28%1.49亿
-53.81%5.51亿
872.46%15.98亿
19.03%13.56亿
--5,812.01万
-66.56%11.93亿
4.18%1.64亿
21.05%11.39亿
----
筹资活动现金流入小计
-33.13%23.27亿
25.40%14.6亿
-50.19%48.99亿
-28.42%50.37亿
-15.03%34.8亿
-13.91%11.64亿
68.27%98.35亿
316.84%70.38亿
100.26%40.96亿
75.25%13.52亿
偿还债务支付的现金
-23.79%12.58亿
786.69%6.28亿
204.75%41.96亿
346.98%29亿
286.57%16.51亿
-77.64%7,086万
-31.23%13.77亿
-50.53%6.49亿
-33.15%4.27亿
-9.71%3.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34.77%2.61亿
3.50%1.37亿
-7.69%4.38亿
4.19%3.33亿
35.40%1.94亿
202.16%1.32亿
39.69%4.75亿
14.81%3.19亿
-9.91%1.43亿
20.23%4,381.73万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--8,400万
----
-47.50%4,900万
----
----
----
--9,333.08万
----
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
-58.52%7.3亿
-3.71%2.97亿
-55.96%19.42亿
71.14%26.23亿
-7.89%17.6亿
-17.09%3.08亿
329.25%44.08亿
2,412.53%15.33亿
247.50%19.11亿
--3.72亿
筹资活动现金流出小计
-37.60%22.49亿
107.68%10.62亿
5.04%65.76亿
134.15%58.55亿
45.28%36.05亿
-30.17%5.11亿
85.81%62.6亿
51.52%25.01亿
84.14%24.81亿
89.03%7.32亿
筹资活动产生的现金流量净额
162.52%7,798.52万
-39.06%3.98亿
-146.91%-16.77亿
-118.03%-8.18亿
-107.73%-1.25亿
5.31%6.53亿
44.40%35.75亿
11,837.37%45.37亿
131.38%16.14亿
61.34%6.2亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-118.73%-3.23亿
-122.31%-3.35亿
-148.69%-8.36亿
-97.55%1,937.64万
1,152.72%17.23亿
230.96%15.03亿
662.01%17.17亿
673.89%7.9亿
-107.90%-1.64亿
-78.76%4.54亿
加:期初现金及现金等价物余额
-18.25%37.46亿
-5.78%43.17亿
59.94%45.82亿
59.94%45.82亿
59.94%45.82亿
59.94%45.82亿
-9.64%28.65亿
-9.64%28.65亿
-9.64%28.65亿
-9.64%28.65亿
期末现金及现金等价物余额
-45.71%34.23亿
-34.56%39.82亿
-18.25%37.46亿
25.91%46.01亿
133.42%63.05亿
83.34%60.85亿
59.94%45.82亿
20.50%36.54亿
-48.48%27.01亿
-37.48%33.19亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
会计师事务所
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -57.69%28.7亿-60.83%13.38亿42.42%118.97亿65.27%87.61亿91.57%67.85亿178.98%34.15亿1.53%83.54亿-7.02%53.01亿-18.62%35.42亿-55.49%12.24亿
收到的税费返还 --928.24万937,567.81%1,525.75万--1,691.48万1,288,559.45%6,343.25万------1,627.18-----99.99%4,922.36--------
收到其他与经营活动有关的现金 209.68%7.01亿-2.18%2.8亿-31.53%7.86亿622.06%17.09亿154.09%2.26亿562.25%2.86亿922.83%11.48亿24.51%2.37亿38.09%8,913.1万-77.95%4,324.74万
经营活动现金流入小计 -48.92%35.81亿-55.88%16.33亿33.67%127亿90.22%105.34亿93.10%70.11亿192.05%37.02亿13.92%95.01亿-6.71%55.38亿-18.62%36.31亿-56.98%12.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -25.67%31.51亿15.40%20.77亿-4.69%88.24亿8.18%83.83亿0.57%42.39亿82.32%17.99亿2.04%92.58亿63.30%77.49亿87.66%42.15亿18.34%9.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.57%9,904.29万-3.67%5,892万17.73%1.86亿23.67%1.33亿10.41%8,721.12万44.15%6,116.6万21.20%1.58亿9.65%1.07亿17.12%7,898.51万0.05%4,243.29万
支付的各项税费 -50.48%2.85亿-41.89%1.52亿-21.74%10.17亿-39.66%6.91亿-35.46%5.76亿-13.35%2.61亿38.69%12.99亿28.53%11.45亿31.60%8.93亿15.63%3.02亿
支付其他与经营活动有关的现金 94.88%5.69亿-77.77%1.69亿137.35%15.91亿62.68%5.45亿3.52%2.92亿597.04%7.58亿-16.64%6.7亿42.72%3.35亿129.61%2.82亿72.17%1.09亿
经营活动现金流出小计 -20.98%41.04亿-14.74%24.56亿2.04%116.19亿4.45%97.52亿-5.02%51.94亿100.06%28.8亿4.03%113.87亿56.42%93.37亿75.58%54.69亿19.94%14.4亿
经营活动产生的现金流量净额 -128.80%-5.23亿-200.12%-8.22亿157.35%10.81亿120.59%7.82亿198.86%18.17亿576.97%8.22亿27.63%-18.85亿-11,438.89%-37.99亿-236.48%-18.38亿-109.86%-1.72亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --3.57亿--3.57亿------------------9,000万------4,000万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ----6,805.50%103.58万----240.91%1.5万------1.5万-----78.05%4,400-95.08%8,052----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ---------99.78%1.74万--------------792.91万------------
收到其他与投资活动有关的现金 -34.63%2,514.63万-64.54%1,042.27万101.78%1.16亿-12.73%5,674.24万34.74%3,847万99.62%2,939.38万-48.80%5,772.3万42.65%6,501.85万-11.09%2,855.22万41.20%1,472.47万
投资活动现金流入小计 894.01%3.82亿1,153.74%3.69亿-25.16%1.16亿-12.71%5,675.74万-43.89%3,847万99.72%2,940.88万38.02%1.56亿42.60%6,502.29万112.42%6,856.02万40.95%1,472.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -71.95%210.37万63.31%120.34万-22.07%1,447.38万-88.16%163.08万-14.67%750.06万-91.06%73.69万32.14%1,857.37万139.23%1,377.47万109.03%879万170.30%823.98万
投资支付的现金 --2.58亿--2.57亿584.50%3.42亿-------------9.09%5,000万------------
支付其他与投资活动有关的现金 ------2,142.46万------4,203---------72.73%6,000万------------
投资活动现金流出小计 3,366.24%2.6亿37,823.43%2.79亿177.45%3.57亿-88.13%163.5万-14.67%750.06万-91.06%73.69万-55.52%1.29亿-92.68%1,377.47万109.03%879万170.30%823.98万
投资活动产生的现金流量净额 295.25%1.22亿211.32%8,926.05万-987.18%-2.4亿7.56%5,512.24万-48.19%3,096.94万342.14%2,867.19万115.36%2,707.84万135.92%5,124.82万112.93%5,977.02万-12.35%648.49万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -33.33%4,400万6.67%3,200万5.43%9.86亿89.76%9.86亿-58.70%6,600万--3,000万223.36%9.35亿152.23%5.2亿-18.47%1.6亿----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -33.33%4,400万----5.43%9.86亿-----58.70%6,600万----223.36%9.35亿-----18.47%1.6亿----
取得借款收到的现金 4.76%21.56亿18.85%12.79亿-56.38%33.62亿-61.39%24.53亿-26.41%20.58亿-20.42%10.76亿287.39%77.08亿379.67%63.54亿207.95%27.97亿75.25%13.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -90.63%1.27亿156.28%1.49亿-53.81%5.51亿872.46%15.98亿19.03%13.56亿--5,812.01万-66.56%11.93亿4.18%1.64亿21.05%11.39亿----
筹资活动现金流入小计 -33.13%23.27亿25.40%14.6亿-50.19%48.99亿-28.42%50.37亿-15.03%34.8亿-13.91%11.64亿68.27%98.35亿316.84%70.38亿100.26%40.96亿75.25%13.52亿
偿还债务支付的现金 -23.79%12.58亿786.69%6.28亿204.75%41.96亿346.98%29亿286.57%16.51亿-77.64%7,086万-31.23%13.77亿-50.53%6.49亿-33.15%4.27亿-9.71%3.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.77%2.61亿3.50%1.37亿-7.69%4.38亿4.19%3.33亿35.40%1.94亿202.16%1.32亿39.69%4.75亿14.81%3.19亿-9.91%1.43亿20.23%4,381.73万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --8,400万-----47.50%4,900万--------------9,333.08万------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -58.52%7.3亿-3.71%2.97亿-55.96%19.42亿71.14%26.23亿-7.89%17.6亿-17.09%3.08亿329.25%44.08亿2,412.53%15.33亿247.50%19.11亿--3.72亿
筹资活动现金流出小计 -37.60%22.49亿107.68%10.62亿5.04%65.76亿134.15%58.55亿45.28%36.05亿-30.17%5.11亿85.81%62.6亿51.52%25.01亿84.14%24.81亿89.03%7.32亿
筹资活动产生的现金流量净额 162.52%7,798.52万-39.06%3.98亿-146.91%-16.77亿-118.03%-8.18亿-107.73%-1.25亿5.31%6.53亿44.40%35.75亿11,837.37%45.37亿131.38%16.14亿61.34%6.2亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -118.73%-3.23亿-122.31%-3.35亿-148.69%-8.36亿-97.55%1,937.64万1,152.72%17.23亿230.96%15.03亿662.01%17.17亿673.89%7.9亿-107.90%-1.64亿-78.76%4.54亿
加:期初现金及现金等价物余额 -18.25%37.46亿-5.78%43.17亿59.94%45.82亿59.94%45.82亿59.94%45.82亿59.94%45.82亿-9.64%28.65亿-9.64%28.65亿-9.64%28.65亿-9.64%28.65亿
期末现金及现金等价物余额 -45.71%34.23亿-34.56%39.82亿-18.25%37.46亿25.91%46.01亿133.42%63.05亿83.34%60.85亿59.94%45.82亿20.50%36.54亿-48.48%27.01亿-37.48%33.19亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ----无保留意见------无保留意见------
会计师事务所 ----容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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