(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.96%1.51亿 | 100.38%8,636.43万 | 25.44%1.91亿 | 29.06%1.39亿 | 45.58%9,440.6万 | 42.88%4,309.95万 | -31.17%1.52亿 | -27.05%1.08亿 | -32.10%6,484.85万 | -28.48%3,016.45万 |
收到的税费返还 | -0.45%639.28万 | -31.07%241.99万 | 150.75%1,093.5万 | 197.08%878.94万 | 232.11%642.16万 | 155.30%351.06万 | -52.36%436.09万 | -77.61%295.86万 | -59.09%193.35万 | -47.41%137.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -78.45%342.85万 | -73.85%218.29万 | 412.61%2,089.17万 | 234.33%1,761.37万 | 455.90%1,591.14万 | 539.67%834.82万 | -69.01%407.56万 | -84.51%526.84万 | -91.27%286.23万 | -83.90%130.51万 |
经营活动现金流入小计 | 37.78%1.61亿 | 65.52%9,096.72万 | 38.65%2.23亿 | 42.66%1.65亿 | 67.62%1.17亿 | 67.33%5,495.82万 | -34.01%1.61亿 | -40.50%1.16亿 | -47.65%6,964.43万 | -37.91%3,284.47万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.46%8,545.08万 | 61.05%4,912.95万 | 2.22%1.27亿 | 6.39%1.17亿 | -28.16%5,679.31万 | -40.69%3,050.6万 | -40.10%1.24亿 | -27.99%1.1亿 | -14.14%7,905.29万 | -19.11%5,143.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.66%1,982.41万 | 3.58%1,071.15万 | -10.11%3,664.4万 | -15.67%2,737.52万 | -18.70%1,912.34万 | -27.96%1,034.09万 | -25.09%4,076.74万 | -29.36%3,246.01万 | -35.10%2,352.13万 | -44.42%1,435.49万 |
支付的各项税费 | 17.84%884.5万 | -11.32%341.8万 | 19.72%1,330.72万 | 28.52%1,054.25万 | 64.40%750.61万 | 55.96%385.44万 | 118.88%1,111.53万 | -1.81%820.3万 | -20.20%456.59万 | -15.76%247.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.38%1,029.31万 | 9.70%437.44万 | -37.70%1,633.33万 | -27.27%1,507.82万 | -51.59%841.07万 | -73.94%398.77万 | -36.10%2,621.66万 | -47.16%2,073.21万 | -29.22%1,737.2万 | -12.97%1,529.95万 |
经营活动现金流出小计 | 35.48%1.24亿 | 38.91%6,763.34万 | -4.49%1.93亿 | -0.82%1.7亿 | -26.25%9,183.33万 | -41.73%4,868.9万 | -34.28%2.02亿 | -30.42%1.71亿 | -21.48%1.25亿 | -23.99%8,356.29万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.25%3,642.49万 | 272.20%2,333.38万 | 172.78%2,999.67万 | 92.65%-403.87万 | 145.39%2,490.57万 | 112.36%626.92万 | 35.32%-4,121.68万 | -8.39%-5,493.12万 | -114.80%-5,486.78万 | 11.07%-5,071.82万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 805.56%1.42亿 | --170.01万 | --170万 | --170万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.98%12.83万 | 94.22%12.83万 | --12.84万 | --11.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122.81%5.69万 | --504.43 | 82.63%31.48万 | -91.87%2.55万 | -84.67%2.55万 | ---- | 41.36%17.24万 | 130.55%31.4万 | 32.85%16.64万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 122.81%5.69万 | --504.43 | -99.78%31.48万 | -98.81%2.55万 | -98.72%2.55万 | ---- | 609.17%1.42亿 | -33.13%214.24万 | 1,492.46%199.48万 | 1,353.87%181.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.41%2,422.22万 | 9.75%1,001.26万 | -26.76%5,629.83万 | -33.62%4,227.04万 | -43.65%2,255.08万 | -62.95%912.31万 | 77.26%7,686.96万 | 71.70%6,367.79万 | 47.94%4,001.71万 | 62.79%2,462.54万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,759.14%1.4亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 7.41%2,422.22万 | 9.75%1,001.26万 | -74.04%5,629.83万 | -33.62%4,227.04万 | -43.65%2,255.08万 | -62.95%912.31万 | 368.95%2.17亿 | 71.70%6,367.79万 | 47.94%4,001.71万 | 62.79%2,462.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.28%-2,416.53万 | -9.75%-1,001.21万 | 25.22%-5,598.34万 | 31.35%-4,224.49万 | 40.76%-2,252.53万 | 60.00%-912.31万 | -185.51%-7,486.89万 | -81.61%-6,153.55万 | -41.22%-3,802.23万 | -52.04%-2,280.93万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.18亿 | --865万 | 94.91%1.38亿 | -54.56%3,000万 | ---- | ---- | -8.17%7,054.56万 | 32.03%6,601.72万 | 32.03%6,601.72万 | 32.00%6,600万 |
筹资活动现金流入小计 | --1.23亿 | --1,365万 | 102.00%1.43亿 | -54.56%3,000万 | ---- | ---- | -8.17%7,054.56万 | 32.03%6,601.72万 | 32.03%6,601.72万 | 32.00%6,600万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.23%739万 | -63.74%353.3万 | 5.45%2,247.82万 | 6.79%1,826.42万 | 66.15%1,400.33万 | 133.79%974.25万 | -2.63%2,131.68万 | -3.26%1,710.28万 | 1.12%842.8万 | 2.30%416.72万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,513.18%1.49亿 | 1,189.54%3,790.58万 | 32.55%2,288.48万 | -10.21%846.28万 | -13.13%570.11万 | -20.49%293.95万 | 32.58%1,726.5万 | 71.99%942.5万 | 19.76%656.27万 | 0.10%369.72万 |
筹资活动现金流出小计 | 693.58%1.56亿 | 226.75%4,143.88万 | 330.76%1.66亿 | 0.75%2,672.7万 | 31.44%1,970.45万 | 61.26%1,268.2万 | 10.50%3,858.18万 | 14.54%2,652.78万 | 8.52%1,499.07万 | 1.25%786.44万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71.64%-3,382.12万 | -119.12%-2,778.88万 | -174.13%-2,369.45万 | -91.71%327.3万 | -138.62%-1,970.45万 | -121.81%-1,268.2万 | -23.73%3,196.38万 | 47.13%3,948.95万 | 41.01%5,102.65万 | 37.65%5,813.56万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.35%48.38万 | 185.28%10.08万 | -78.90%5.21万 | -45.23%72.04万 | -22.29%44.65万 | -354.47%-11.82万 | 411.19%24.71万 | 606.96%131.55万 | 258.74%57.46万 | -100.35%-2.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | -24.89%-2,107.78万 | 8.23%-1,436.64万 | 40.83%-4,962.91万 | 44.11%-4,229.01万 | 59.12%-1,687.75万 | -1.53%-1,565.4万 | -74.31%-8,387.48万 | -30.49%-7,566.18万 | -148.07%-4,128.9万 | 31.19%-1,541.79万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -39.34%7,652.87万 | -39.34%7,652.87万 | -39.93%1.26亿 | -39.93%1.26亿 | -39.93%1.26亿 | -39.93%1.26亿 | -18.64%2.1亿 | -18.64%2.1亿 | -18.64%2.1亿 | -18.64%2.1亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -49.26%5,545.09万 | -43.75%6,216.23万 | -39.34%7,652.87万 | -37.58%8,386.76万 | -35.24%1.09亿 | -43.22%1.11亿 | -39.93%1.26亿 | -32.87%1.34亿 | -30.13%1.69亿 | -17.45%1.95亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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