(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67.85%14.25亿 | 6.98%42.1亿 | 6.16%23.24亿 | 5.85%15.82亿 | 23.46%8.49亿 | -14.67%39.35亿 | -7.22%21.9亿 | -4.59%14.94亿 | -9.97%6.88亿 | 1.92%46.11亿 |
收到的税费返还 | 754.44%27.26万 | -71.18%165.71万 | -68.15%139.34万 | -12.76%139.35万 | -47.72%3.19万 | 68.39%574.93万 | 136.92%437.49万 | 10.70%159.74万 | -82.63%6.1万 | -33.64%341.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 192.73%1.13亿 | -40.14%1.77亿 | -33.11%1.47亿 | -29.84%1.16亿 | -64.70%3,861.28万 | 5.67%2.95亿 | 38.44%2.19亿 | 24.06%1.65亿 | 57.58%1.09亿 | -21.48%2.79亿 |
经营活动现金流入小计 | 73.30%15.39亿 | 3.59%43.88亿 | 2.45%24.73亿 | 2.29%16.99亿 | 11.36%8.88亿 | -13.45%42.36亿 | -4.24%24.13亿 | -2.34%16.61亿 | -4.37%7.97亿 | 0.17%48.94亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.69%7.42亿 | -13.51%25.57亿 | -15.43%18.91亿 | -29.10%12.86亿 | -26.30%7.63亿 | -11.15%29.56亿 | -4.26%22.37亿 | 13.08%18.14亿 | 48.39%10.35亿 | 4.80%33.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.58%2.12亿 | 10.60%5.82亿 | 11.25%4.47亿 | 9.06%3.39亿 | 7.62%1.84亿 | 5.91%5.26亿 | 5.09%4.02亿 | 4.27%3.11亿 | 2.03%1.71亿 | 12.36%4.97亿 |
支付的各项税费 | -48.56%2,566.56万 | 2.35%1.15亿 | 1.25%1.06亿 | 5.20%8,987.79万 | 40.17%4,989.77万 | 62.58%1.13亿 | 77.94%1.05亿 | 98.85%8,543.74万 | 112.34%3,559.9万 | 5.51%6,922.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -15.75%1.19亿 | 6.07%4.95亿 | 15.45%4.38亿 | 4.23%3.29亿 | -4.46%1.41亿 | -19.53%4.66亿 | -10.52%3.79亿 | -3.02%3.16亿 | -16.38%1.47亿 | -12.79%5.8亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.37%10.99亿 | -7.70%37.48亿 | -7.69%28.82亿 | -19.08%20.44亿 | -18.11%11.37亿 | -9.20%40.61亿 | -2.46%31.22亿 | 11.24%25.26亿 | 31.28%13.89亿 | 2.89%44.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 276.60%4.4亿 | 266.06%6.4亿 | 42.23%-4.09亿 | 60.11%-3.45亿 | 57.86%-2.49亿 | -58.54%1.75亿 | -4.11%-7.09亿 | -51.74%-8.65亿 | -164.07%-5.91亿 | -21.73%4.22亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -28.34%817.21万 | 34.35%1.06亿 | -8.31%6,342.8万 | 44.57%3,649.57万 | -30.30%1,140.4万 | -48.09%7,854.75万 | -10.00%6,917.6万 | -30.97%2,524.47万 | 6.75%1,636.1万 | 132.91%1.51亿 |
取得投资收益收到的现金 | 49.10%56.24万 | -74.77%752.22万 | -82.01%411.26万 | -90.77%137.1万 | -60.14%37.72万 | 10.78%2,981.83万 | 20.59%2,286.35万 | 188.49%1,484.66万 | -35.98%94.64万 | -1.84%2,691.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.84%3.04万 | -58.78%963.77万 | -37.36%32.27万 | -57.04%18.16万 | 321.47%15.08万 | 10,211.70%2,338.35万 | 244.49%51.53万 | 441.10%42.26万 | -12.74%3.58万 | -60.08%22.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --36.26万 | -56.20%765.09万 | 69.57%1,200.9万 | 20.89%710.12万 | --0 | 47.24%1,746.83万 | --708.18万 | --587.4万 | ---- | -64.98%1,186.38万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 537.49%7.63亿 | -21.47%13.26亿 | -39.00%9.67亿 | -21.98%8.17亿 | -71.50%1.2亿 | 66.97%16.88亿 | 57.84%15.85亿 | 35.30%10.47亿 | -11.23%4.2亿 | -71.35%10.11亿 |
投资活动现金流入小计 | 486.67%7.73亿 | -20.75%14.56亿 | -37.87%10.47亿 | -21.16%8.62亿 | -69.91%1.32亿 | 52.94%18.37亿 | 53.12%16.85亿 | 34.05%10.94亿 | -10.75%4.38亿 | -67.14%12.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.28%2.12亿 | 8.80%9.85亿 | 14.45%7.39亿 | 42.42%5.01亿 | 25.71%2.45亿 | 78.78%9.05亿 | 140.40%6.46亿 | 145.64%3.52亿 | 176.14%1.95亿 | 100.51%5.06亿 |
投资支付的现金 | 11,725.90%1.21亿 | -86.69%1,114万 | -42.97%4,528.97万 | -51.19%3,828.97万 | -80.68%102万 | -6.79%8,367万 | 8.98%7,941万 | 66.31%7,845万 | -85.28%528万 | 30.90%8,976.67万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,543.3万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 248.26%7.45亿 | -29.92%14.78亿 | -31.14%13.78亿 | -60.74%6.88亿 | -78.27%2.14亿 | 46.07%21.09亿 | 56.94%20.01亿 | 233.79%17.52亿 | 98.94%9.85亿 | -58.71%14.44亿 |
投资活动现金流出小计 | 134.53%10.78亿 | -20.14%24.74亿 | -20.68%21.63亿 | -43.77%12.27亿 | -61.20%4.6亿 | 50.72%30.98亿 | 68.65%27.26亿 | 205.10%21.83亿 | 97.00%11.85亿 | -46.17%20.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.87%-3.05亿 | 19.26%-10.18亿 | -7.11%-11.16亿 | 66.49%-3.65亿 | 56.10%-3.28亿 | -47.61%-12.61亿 | -101.73%-10.42亿 | -1,183.36%-10.89亿 | -572.86%-7.47亿 | -425.81%-8.54亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --752.65万 | -52.01%6,562.26万 | -99.28%87.71万 | -99.76%87.71万 | ---- | -74.74%1.37亿 | -37.40%1.21亿 | 231.25%3.71亿 | 2,745.40%1.02亿 | 346.31%5.41亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --20万 | -98.56%147.71万 | -99.14%87.71万 | -99.75%87.71万 | ---- | -46.90%1.02亿 | -47.23%1.02亿 | 214.22%3.52亿 | 2,745.40%1.02亿 | 59.05%1.93亿 |
取得借款收到的现金 | 35.19%24.89亿 | 71.22%69.94亿 | 71.32%62.38亿 | 14.66%37.75亿 | 18.23%18.41亿 | 97.65%40.85亿 | 90.02%36.41亿 | 111.24%32.92亿 | 119.54%15.57亿 | 2.51%20.67亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 334.47%3.15亿 | 232.99%8.47亿 | 71.85%4.72亿 | 815.46%1.49亿 | 180.61%7,253.84万 | 643.96%2.54亿 | 321.98%2.75亿 | -65.25%1,622.38万 | 69.28%2,585万 | -51.09%3,417.91万 |
筹资活动现金流入小计 | 46.93%28.11亿 | 76.65%79.06亿 | 66.22%67.11亿 | 6.65%39.24亿 | 13.56%19.13亿 | 69.40%44.76亿 | 85.60%40.38亿 | 114.27%36.8亿 | 131.43%16.85亿 | 19.70%26.42亿 |
偿还债务支付的现金 | 81.12%23亿 | 103.27%59.81亿 | 80.32%37.99亿 | 28.25%21.74亿 | 125.77%12.7亿 | 105.75%29.42亿 | 91.01%21.07亿 | 78.28%16.95亿 | -9.37%5.63亿 | -37.87%14.3亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57.13%2,959.53万 | -13.60%2.56亿 | -5.83%2.57亿 | -19.46%2.06亿 | -30.62%1,883.45万 | 89.69%2.97亿 | 73.18%2.73亿 | 82.83%2.55亿 | 109.25%2,714.78万 | -30.84%1.56亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 116.32%1,649.41万 | 138.42%1,320.87万 | 165.76%1,116.2万 | ---- | -40.96%762.49万 | -26.91%554万 | -44.66%420.01万 | ---- | -43.82%1,291.53万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.99%3.63亿 | 385.60%15.23亿 | 1,401.04%12.34亿 | 895.05%6.46亿 | 716.27%1.6亿 | 103.80%3.14亿 | 57.06%8,224.14万 | 67.31%6,487.85万 | 65.93%1,958.26万 | 262.12%1.54亿 |
筹资活动现金流出小计 | 85.87%26.93亿 | 118.43%77.6亿 | 114.87%52.91亿 | 50.12%30.25亿 | 137.78%14.49亿 | 104.13%35.53亿 | 87.51%24.62亿 | 78.46%20.15亿 | -5.61%6.09亿 | -32.29%17.4亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74.45%1.19亿 | -84.19%1.46亿 | -9.82%14.21亿 | -45.99%8.99亿 | -56.80%4.65亿 | 2.37%9.23亿 | 82.68%15.75亿 | 183.04%16.64亿 | 1,202.55%10.76亿 | 348.28%9.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.61%8,813.81 | 274.23%5.93万 | 40.82%12.9万 | 85.97%20.13万 | -1,688.28%-19.12万 | 92.97%-3.4万 | 211.56%9.16万 | 245.99%10.82万 | 121.77%1.2万 | -39.87%-48.43万 |
现金及现金等价物净增加额 | 324.90%2.53亿 | -42.37%-2.32亿 | 40.27%-1.05亿 | 165.48%1.89亿 | 57.09%-1.13亿 | -134.83%-1.63亿 | 47.65%-1.75亿 | -343.82%-2.89亿 | -4.00%-2.62亿 | 3,614.27%4.68亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.42%8.04亿 | -13.61%10.36亿 | -13.61%10.36亿 | -13.61%10.36亿 | -13.61%10.36亿 | 64.13%11.99亿 | 64.13%11.99亿 | 64.13%11.99亿 | 64.13%11.99亿 | 1.76%7.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.47%10.57亿 | -22.42%8.04亿 | -9.04%9.31亿 | 34.65%12.25亿 | -1.42%9.23亿 | -13.61%10.36亿 | 158.85%10.24亿 | 7.16%9.1亿 | 95.87%9.37亿 | 64.13%11.99亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据