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002233 塔牌集团

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休市中 07/12 15:00 (北京)

88.47亿总市值13.47市盈率TTM

塔牌集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-27.85%10.53亿

-7.56%62.09亿

0.42%45.97亿

12.68%31.82亿

8.47%14.59亿

-22.84%67.18亿

-22.51%45.78亿

-29.52%28.24亿

-19.43%13.45亿

7.13%87.06亿

收到的税费返还

----

--4,208万

--4,206.91万

--2,726.19万

----

收到其他与经营活动有关的现金

5.33%4,031.41万

28.67%1.27亿

86.05%1.3亿

-22.61%5,138.15万

34.14%3,827.23万

65.60%9,834.03万

22.91%6,975.16万

77.88%6,639.49万

16.50%2,853.19万

53.24%5,938.59万

经营活动现金流入小计

-27.00%10.93亿

-7.61%63.36亿

0.80%47.27亿

10.83%32.34亿

9.01%14.97亿

-21.76%68.58亿

-21.37%46.9亿

-27.86%29.18亿

-18.91%13.74亿

7.35%87.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-22.29%7.34亿

-18.78%40.82亿

-18.34%30.96亿

-18.75%21.29亿

-19.54%9.45亿

5.21%50.26亿

7.34%37.92亿

14.90%26.2亿

6.36%11.74亿

18.34%47.77亿

支付给职工以及为职工支付的现金

40.57%1.64亿

-35.55%3.68亿

-41.58%2.93亿

-51.52%2.11亿

-63.05%1.17亿

-3.65%5.71亿

-3.30%5.01亿

-1.65%4.35亿

0.31%3.15亿

6.40%5.93亿

支付的各项税费

-10.09%1.41亿

0.36%5.89亿

8.18%4.53亿

-5.67%3.12亿

-38.05%1.57亿

-45.47%5.87亿

-45.38%4.19亿

-37.38%3.3亿

-3.67%2.53亿

1.37%10.77亿

支付其他与经营活动有关的现金

63.16%5,217.17万

-24.91%1.05亿

-28.04%7,271.15万

-25.16%5,742.64万

-36.15%3,197.55万

15.69%1.4亿

10.48%1.01亿

0.27%7,673.61万

40.17%5,008.07万

34.58%1.21亿

经营活动现金流出小计

-12.71%10.91亿

-18.66%51.45亿

-18.66%39.15亿

-21.76%27.09亿

-30.27%12.5亿

-3.71%63.25亿

-1.96%48.13亿

4.07%34.62亿

4.42%17.93亿

14.30%65.68亿

经营活动产生的现金流量净额

-99.21%195.63万

123.33%11.91亿

759.84%8.12亿

196.34%5.25亿

159.00%2.47亿

-75.72%5.33亿

-111.66%-1.23亿

-175.91%-5.45亿

-1,728.63%-4.19亿

-9.17%21.97亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

60.13%55.14亿

16.92%189.53亿

14.52%143.37亿

-13.85%81.06亿

-29.68%34.43亿

-38.94%162.1亿

-30.39%125.18亿

-8.11%94.09亿

8.28%48.96亿

-7.83%265.47亿

取得投资收益收到的现金

-5.27%3,447.9万

1.08%1.53亿

-11.20%1.12亿

6.68%7,472.07万

-16.44%3,639.83万

-19.04%1.51亿

-5.06%1.27亿

13.93%7,003.91万

80.34%4,355.83万

-0.31%1.87亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

148.68%5,318.24万

216.91%2,176.17万

919.82%2,148.41万

6,281.03%2,037.59万

81.02%2,138.63万

-3.89%686.68万

-69.11%210.67万

-92.46%31.93万

1,077.29%1,181.41万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-86.02%901.48万

-74.11%901.48万

-39.32%880.48万

--6,448.83万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--265.02万

----

--587.95万

投资活动现金流入小计

58.52%55.48亿

16.90%191.62亿

14.30%144.71亿

-13.57%82.02亿

-29.28%35亿

-38.87%163.92亿

-30.30%126.61亿

-8.24%94.9亿

8.42%49.49亿

-7.50%268.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

68.41%1.57亿

-0.39%4.52亿

-60.72%1.85亿

-43.83%1.42亿

-39.38%9,300.82万

-44.24%4.54亿

-28.96%4.72亿

-48.64%2.54亿

-43.33%1.53亿

3.25%8.14亿

投资支付的现金

41.99%46.38亿

27.41%199.71亿

31.05%146.69亿

1.78%79.3亿

-24.65%32.66亿

-44.54%156.75亿

-38.25%111.93亿

-21.32%77.92亿

-1.84%43.35亿

-2.37%282.65亿

支付其他与投资活动有关的现金

--85.81万

--147.04万

----

653.93%437.28万

投资活动现金流出小计

42.74%47.95亿

26.64%204.25亿

27.35%148.56亿

0.34%80.73亿

-25.16%33.59亿

-44.54%161.29亿

-37.94%116.65亿

-22.64%80.45亿

-4.30%44.88亿

-2.21%290.84亿

投资活动产生的现金流量净额

435.30%7.53亿

-580.01%-12.63亿

-138.65%-3.85亿

-91.02%1.3亿

-69.45%1.41亿

111.61%2.63亿

258.10%9.96亿

2,621.09%14.45亿

467.21%4.61亿

-202.54%-22.68亿

筹资活动产生的现金流量

收到其他与筹资活动有关的现金

187.07%3,354.86万

-90.86%1,168.66万

1.39%1.28亿

--1.28亿

23.33%1.26亿

筹资活动现金流入小计

187.07%3,354.86万

-90.86%1,168.66万

1.39%1.28亿

--1.28亿

23.33%1.26亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-80.70%1.42亿

----

44.36%7.38亿

----

-50.32%5.11亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--250万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--32.22万

-99.59%87.97万

----

-31.84%2.15亿

-59.71%1.11亿

-62.38%9,782.69万

-88.77%1,000.13万

-0.13%3.15亿

筹资活动现金流出小计

--32.22万

-84.96%1.43亿

-83.22%1.42亿

-82.96%1.42亿

----

15.31%9.53亿

7.97%8.49亿

8.38%8.36亿

-88.77%1,000.13万

-38.55%8.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

184.31%3,322.65万

84.04%-1.32亿

81.86%-1.31亿

81.53%-1.31亿

-90.08%1,168.66万

-17.82%-8.25亿

-9.22%-7.21亿

-9.75%-7.08亿

232.37%1.18亿

43.64%-7亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

97.24%7.88亿

-614.44%-2.04亿

95.82%2.97亿

172.62%5.24亿

150.89%4亿

96.30%-2,850.61万

164.56%1.51亿

1,206.70%1.92亿

167.10%1.59亿

-280.58%-7.71亿

加:期初现金及现金等价物余额

-23.15%6.76亿

-3.14%8.8亿

-45.90%9.08亿

34.09%16.79亿

期末现金及现金等价物余额

14.45%14.64亿

-23.15%6.76亿

11.00%11.76亿

27.53%14.03亿

19.84%12.8亿

-3.14%8.8亿

-26.64%10.6亿

-35.04%11亿

-25.95%10.68亿

-45.90%9.08亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-27.85%10.53亿	-7.56%62.09亿	0.42%45.97亿	12.68%31.82亿	8.47%14.59亿	-22.84%67.18亿	-22.51%45.78亿	-29.52%28.24亿	-19.43%13.45亿	7.13%87.06亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--4,208万	--4,206.91万	--2,726.19万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	5.33%4,031.41万	28.67%1.27亿	86.05%1.3亿	-22.61%5,138.15万	34.14%3,827.23万	65.60%9,834.03万	22.91%6,975.16万	77.88%6,639.49万	16.50%2,853.19万	53.24%5,938.59万
经营活动现金流入小计	-27.00%10.93亿	-7.61%63.36亿	0.80%47.27亿	10.83%32.34亿	9.01%14.97亿	-21.76%68.58亿	-21.37%46.9亿	-27.86%29.18亿	-18.91%13.74亿	7.35%87.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-22.29%7.34亿	-18.78%40.82亿	-18.34%30.96亿	-18.75%21.29亿	-19.54%9.45亿	5.21%50.26亿	7.34%37.92亿	14.90%26.2亿	6.36%11.74亿	18.34%47.77亿
支付给职工以及为职工支付的现金	40.57%1.64亿	-35.55%3.68亿	-41.58%2.93亿	-51.52%2.11亿	-63.05%1.17亿	-3.65%5.71亿	-3.30%5.01亿	-1.65%4.35亿	0.31%3.15亿	6.40%5.93亿
支付的各项税费	-10.09%1.41亿	0.36%5.89亿	8.18%4.53亿	-5.67%3.12亿	-38.05%1.57亿	-45.47%5.87亿	-45.38%4.19亿	-37.38%3.3亿	-3.67%2.53亿	1.37%10.77亿
支付其他与经营活动有关的现金	63.16%5,217.17万	-24.91%1.05亿	-28.04%7,271.15万	-25.16%5,742.64万	-36.15%3,197.55万	15.69%1.4亿	10.48%1.01亿	0.27%7,673.61万	40.17%5,008.07万	34.58%1.21亿
经营活动现金流出小计	-12.71%10.91亿	-18.66%51.45亿	-18.66%39.15亿	-21.76%27.09亿	-30.27%12.5亿	-3.71%63.25亿	-1.96%48.13亿	4.07%34.62亿	4.42%17.93亿	14.30%65.68亿
经营活动产生的现金流量净额	-99.21%195.63万	123.33%11.91亿	759.84%8.12亿	196.34%5.25亿	159.00%2.47亿	-75.72%5.33亿	-111.66%-1.23亿	-175.91%-5.45亿	-1,728.63%-4.19亿	-9.17%21.97亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60.13%55.14亿	16.92%189.53亿	14.52%143.37亿	-13.85%81.06亿	-29.68%34.43亿	-38.94%162.1亿	-30.39%125.18亿	-8.11%94.09亿	8.28%48.96亿	-7.83%265.47亿
取得投资收益收到的现金	-5.27%3,447.9万	1.08%1.53亿	-11.20%1.12亿	6.68%7,472.07万	-16.44%3,639.83万	-19.04%1.51亿	-5.06%1.27亿	13.93%7,003.91万	80.34%4,355.83万	-0.31%1.87亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	148.68%5,318.24万	216.91%2,176.17万	919.82%2,148.41万	6,281.03%2,037.59万	81.02%2,138.63万	-3.89%686.68万	-69.11%210.67万	-92.46%31.93万	1,077.29%1,181.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	-86.02%901.48万	-74.11%901.48万	-74.11%901.48万	-39.32%880.48万	--6,448.83万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--265.02万	----	----	----	----	----	----	----	--587.95万
投资活动现金流入小计	58.52%55.48亿	16.90%191.62亿	14.30%144.71亿	-13.57%82.02亿	-29.28%35亿	-38.87%163.92亿	-30.30%126.61亿	-8.24%94.9亿	8.42%49.49亿	-7.50%268.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68.41%1.57亿	-0.39%4.52亿	-60.72%1.85亿	-43.83%1.42亿	-39.38%9,300.82万	-44.24%4.54亿	-28.96%4.72亿	-48.64%2.54亿	-43.33%1.53亿	3.25%8.14亿
投资支付的现金	41.99%46.38亿	27.41%199.71亿	31.05%146.69亿	1.78%79.3亿	-24.65%32.66亿	-44.54%156.75亿	-38.25%111.93亿	-21.32%77.92亿	-1.84%43.35亿	-2.37%282.65亿
支付其他与投资活动有关的现金	--85.81万	--147.04万	--147.04万	----	----	----	----	----	----	653.93%437.28万
投资活动现金流出小计	42.74%47.95亿	26.64%204.25亿	27.35%148.56亿	0.34%80.73亿	-25.16%33.59亿	-44.54%161.29亿	-37.94%116.65亿	-22.64%80.45亿	-4.30%44.88亿	-2.21%290.84亿
投资活动产生的现金流量净额	435.30%7.53亿	-580.01%-12.63亿	-138.65%-3.85亿	-91.02%1.3亿	-69.45%1.41亿	111.61%2.63亿	258.10%9.96亿	2,621.09%14.45亿	467.21%4.61亿	-202.54%-22.68亿
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金	187.07%3,354.86万	-90.86%1,168.66万	-90.86%1,168.66万	-90.86%1,168.66万	-90.86%1,168.66万	1.39%1.28亿	1.39%1.28亿	1.39%1.28亿	--1.28亿	23.33%1.26亿
筹资活动现金流入小计	187.07%3,354.86万	-90.86%1,168.66万	-90.86%1,168.66万	-90.86%1,168.66万	-90.86%1,168.66万	1.39%1.28亿	1.39%1.28亿	1.39%1.28亿	--1.28亿	23.33%1.26亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-80.70%1.42亿	-80.70%1.42亿	-80.70%1.42亿	----	44.36%7.38亿	44.36%7.38亿	44.36%7.38亿	----	-50.32%5.11亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--250万	--250万	--250万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--32.22万	-99.59%87.97万	----	----	----	-31.84%2.15亿	-59.71%1.11亿	-62.38%9,782.69万	-88.77%1,000.13万	-0.13%3.15亿
筹资活动现金流出小计	--32.22万	-84.96%1.43亿	-83.22%1.42亿	-82.96%1.42亿	----	15.31%9.53亿	7.97%8.49亿	8.38%8.36亿	-88.77%1,000.13万	-38.55%8.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	184.31%3,322.65万	84.04%-1.32亿	81.86%-1.31亿	81.53%-1.31亿	-90.08%1,168.66万	-17.82%-8.25亿	-9.22%-7.21亿	-9.75%-7.08亿	232.37%1.18亿	43.64%-7亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	97.24%7.88亿	-614.44%-2.04亿	95.82%2.97亿	172.62%5.24亿	150.89%4亿	96.30%-2,850.61万	164.56%1.51亿	1,206.70%1.92亿	167.10%1.59亿	-280.58%-7.71亿
加:期初现金及现金等价物余额	-23.15%6.76亿	-3.14%8.8亿	-3.14%8.8亿	-3.14%8.8亿	-3.14%8.8亿	-45.90%9.08亿	-45.90%9.08亿	-45.90%9.08亿	-45.90%9.08亿	34.09%16.79亿
期末现金及现金等价物余额	14.45%14.64亿	-23.15%6.76亿	11.00%11.76亿	27.53%14.03亿	19.84%12.8亿	-3.14%8.8亿	-26.64%10.6亿	-35.04%11亿	-25.95%10.68亿	-45.90%9.08亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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