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002238 天威视讯

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-0.05-0.55%

已收盘 11/08 15:00 (北京)

73.11亿总市值119.87市盈率TTM

天威视讯关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-5.62%10.6亿

-9.69%6.9亿

-6.26%3.48亿

1.64%15.55亿

-2.48%11.23亿

-1.95%7.64亿

6.55%3.71亿

-12.64%15.3亿

-9.63%11.52亿

-4.65%7.79亿

收到的税费返还

257.67%6.31万

268.77%6.17万

----

-98.28%1.76万

-98.37%1.67万

----

--102.63万

--102.64万

收到其他与经营活动有关的现金

71.66%1.45亿

-44.08%2,826.05万

17.22%1,394.31万

163.27%1.53亿

3.85%8,435.8万

18.07%5,053.65万

-32.73%1,189.49万

-10.90%5,793.46万

33.76%8,123.17万

0.23%4,280.38万

经营活动现金流入小计

-0.22%12.05亿

-11.81%7.18亿

-5.53%3.62亿

7.47%17.08亿

-2.14%12.08亿

-1.03%8.15亿

4.66%3.83亿

-12.52%15.89亿

-7.58%12.34亿

-4.29%8.23亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.81%3.88亿

-12.73%2.68亿

-14.27%1.49亿

0.49%6.17亿

-23.04%4.4亿

-20.06%3.07亿

-3.65%1.74亿

-23.05%6.14亿

-3.77%5.71亿

-2.58%3.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.34%3.51亿

0.54%2.51亿

-1.41%1.54亿

-0.32%4.71亿

0.16%3.49亿

1.36%2.49亿

2.45%1.56亿

-3.63%4.72亿

-6.98%3.49亿

-8.88%2.46亿

支付的各项税费

148.14%1,789.92万

135.10%1,351.17万

81.12%879.06万

-51.26%1,656.53万

-73.38%721.35万

-65.20%574.72万

-63.95%485.34万

19.73%3,398.69万

17.93%2,709.34万

53.57%1,651.29万

支付其他与经营活动有关的现金

-13.48%9,635.3万

-9.92%6,374.97万

7.41%3,339.34万

-23.40%1.06亿

23.57%1.11亿

16.07%7,077.08万

-2.06%3,108.84万

116.52%1.39亿

-14.29%9,011.78万

-7.69%6,097.5万

经营活动现金流出小计

-6.07%8.52亿

-5.84%5.96亿

-5.68%3.45亿

-3.85%12.11亿

-12.50%9.08亿

-10.55%6.32亿

-3.21%3.66亿

-8.79%12.6亿

-5.42%10.37亿

-4.52%7.07亿

经营活动产生的现金流量净额

17.44%3.53亿

-32.57%1.23亿

-2.25%1,655.03万

50.74%4.97亿

52.41%3亿

57.00%1.82亿

238.27%1,693.06万

-24.36%3.29亿

-17.51%1.97亿

-2.85%1.16亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-34.69%3.28亿

64.01%2.25亿

--1,952.57万

-38.49%7.9亿

-34.91%5.02亿

-69.67%1.37亿

----

193.17%12.84亿

369.33%7.71亿

175.63%4.52亿

取得投资收益收到的现金

97.98%11.73万

----

--5.92万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,916.44%46.27万

1,949.69%43.35万

2,312.12%42.19万

909.41%97.55万

-72.78%2.29万

-74.86%2.11万

--1.75万

-61.01%9.66万

-7.29%8.43万

-5.40%8.41万

投资活动现金流入小计

-34.59%3.28亿

64.30%2.25亿

113,944.73%1,994.76万

-38.42%7.91亿

-34.91%5.02亿

-69.67%1.37亿

-99.98%1.75万

193.02%12.84亿

369.12%7.71亿

175.53%4.52亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-71.05%1.17亿

-70.70%8,408.37万

-69.35%5,616.49万

96.60%6.15亿

232.25%4.04亿

200.28%2.87亿

222.38%1.83亿

15.89%3.13亿

-26.46%1.22亿

17.53%9,555.25万

投资支付的现金

-42.96%3.88亿

-22.24%3.1亿

-4.85%2.06亿

-22.89%8.46亿

-31.39%6.79亿

-28.32%3.98亿

20.50%2.17亿

135.45%10.97亿

441.10%9.9亿

449.72%5.55亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--163万

--2万

投资活动现金流出小计

-53.44%5.04亿

-42.54%3.94亿

-34.41%2.62亿

3.49%14.61亿

-2.71%10.83亿

5.25%6.85亿

69.01%4亿

91.83%14.12亿

219.66%11.13亿

256.99%6.51亿

投资活动产生的现金流量净额

69.69%-1.76亿

69.29%-1.68亿

39.40%-2.42亿

-426.38%-6.7亿

-69.70%-5.82亿

-176.00%-5.48亿

-179.39%-4亿

57.22%-1.27亿

-86.23%-3.43亿

-994.63%-1.98亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-20.85%1.95亿

-19.21%1.95亿

-36.78%8,367.95万

66.93%3.42亿

23.32%2.47亿

--2.42亿

--1.32亿

--2.05亿

--2亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--6,950.16万

--5,551.62万

--1,398.54万

8,485.88%1.29亿

----

--150万

----

筹资活动现金流入小计

7.33%2.65亿

3.77%2.51亿

-26.22%9,766.49万

128.08%4.71亿

23.32%2.47亿

--2.42亿

--1.32亿

--2.06亿

--2亿

----

偿还债务支付的现金

20.87%2.43亿

12,244.51%9,258.38万

0.00%45万

136,764.77%2.05亿

--2.01亿

--75万

--45万

-99.95%15万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3.99%9,114.83万

1.08%8,583.43万

36.50%260.52万

1.87%8,961.99万

1.39%8,765.2万

-1.41%8,492.08万

--190.85万

2.19%8,797.21万

0.43%8,645.17万

0.99%8,613.59万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

2,840.00%588万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

405.52%1.23亿

537.36%1.04亿

735.98%6,378.77万

165.86%9,401.04万

-10.76%2,439.6万

-12.04%1,630.99万

452.77%763.03万

8.47%3,536.11万

--2,733.81万

--1,854.22万

筹资活动现金流出小计

46.09%4.58亿

176.89%2.82亿

569.18%6,684.29万

214.96%3.89亿

175.42%3.13亿

-2.58%1.02亿

623.63%998.88万

-70.51%1.23亿

-70.53%1.14亿

-43.51%1.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

-189.29%-1.93亿

-122.65%-3,163.27万

-74.81%3,082.2万

-1.15%8,205.99万

-177.44%-6,675.57万

233.42%1.4亿

8,965.40%1.22亿

119.83%8,301.39万

122.33%8,620.74万

43.51%-1.05亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-107.34%-5,290.06

-80.03%4,821.68

-95.43%726.62

-81.56%1.09万

28.81%7.21万

-22.82%2.41万

490.26%1.59万

431.26%5.91万

1,123.88%5.6万

544.47%3.13万

现金及现金等价物净增加额

95.19%-1,674.53万

65.91%-7,702.66万

25.17%-1.95亿

-131.97%-9,118.6万

-485.60%-3.48亿

-20.76%-2.26亿

-66.17%-2.6亿

201.64%2.85亿

82.06%-5,942.7万

-122.66%-1.87亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.61%9.68亿

36.85%10.59亿

-26.61%7.74亿

期末现金及现金等价物余额

33.75%9.51亿

6.93%8.91亿

-3.21%7.73亿

-8.61%9.68亿

-0.46%7.11亿

41.99%8.33亿

29.41%7.99亿

36.85%10.59亿

-1.22%7.15亿

-39.53%5.87亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-5.62%10.6亿	-9.69%6.9亿	-6.26%3.48亿	1.64%15.55亿	-2.48%11.23亿	-1.95%7.64亿	6.55%3.71亿	-12.64%15.3亿	-9.63%11.52亿	-4.65%7.79亿
收到的税费返还	257.67%6.31万	268.77%6.17万	----	----	-98.28%1.76万	-98.37%1.67万	----	--102.63万	--102.64万	--102.64万
收到其他与经营活动有关的现金	71.66%1.45亿	-44.08%2,826.05万	17.22%1,394.31万	163.27%1.53亿	3.85%8,435.8万	18.07%5,053.65万	-32.73%1,189.49万	-10.90%5,793.46万	33.76%8,123.17万	0.23%4,280.38万
经营活动现金流入小计	-0.22%12.05亿	-11.81%7.18亿	-5.53%3.62亿	7.47%17.08亿	-2.14%12.08亿	-1.03%8.15亿	4.66%3.83亿	-12.52%15.89亿	-7.58%12.34亿	-4.29%8.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.81%3.88亿	-12.73%2.68亿	-14.27%1.49亿	0.49%6.17亿	-23.04%4.4亿	-20.06%3.07亿	-3.65%1.74亿	-23.05%6.14亿	-3.77%5.71亿	-2.58%3.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.34%3.51亿	0.54%2.51亿	-1.41%1.54亿	-0.32%4.71亿	0.16%3.49亿	1.36%2.49亿	2.45%1.56亿	-3.63%4.72亿	-6.98%3.49亿	-8.88%2.46亿
支付的各项税费	148.14%1,789.92万	135.10%1,351.17万	81.12%879.06万	-51.26%1,656.53万	-73.38%721.35万	-65.20%574.72万	-63.95%485.34万	19.73%3,398.69万	17.93%2,709.34万	53.57%1,651.29万
支付其他与经营活动有关的现金	-13.48%9,635.3万	-9.92%6,374.97万	7.41%3,339.34万	-23.40%1.06亿	23.57%1.11亿	16.07%7,077.08万	-2.06%3,108.84万	116.52%1.39亿	-14.29%9,011.78万	-7.69%6,097.5万
经营活动现金流出小计	-6.07%8.52亿	-5.84%5.96亿	-5.68%3.45亿	-3.85%12.11亿	-12.50%9.08亿	-10.55%6.32亿	-3.21%3.66亿	-8.79%12.6亿	-5.42%10.37亿	-4.52%7.07亿
经营活动产生的现金流量净额	17.44%3.53亿	-32.57%1.23亿	-2.25%1,655.03万	50.74%4.97亿	52.41%3亿	57.00%1.82亿	238.27%1,693.06万	-24.36%3.29亿	-17.51%1.97亿	-2.85%1.16亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-34.69%3.28亿	64.01%2.25亿	--1,952.57万	-38.49%7.9亿	-34.91%5.02亿	-69.67%1.37亿	----	193.17%12.84亿	369.33%7.71亿	175.63%4.52亿
取得投资收益收到的现金	97.98%11.73万	----	----	----	--5.92万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,916.44%46.27万	1,949.69%43.35万	2,312.12%42.19万	909.41%97.55万	-72.78%2.29万	-74.86%2.11万	--1.75万	-61.01%9.66万	-7.29%8.43万	-5.40%8.41万
投资活动现金流入小计	-34.59%3.28亿	64.30%2.25亿	113,944.73%1,994.76万	-38.42%7.91亿	-34.91%5.02亿	-69.67%1.37亿	-99.98%1.75万	193.02%12.84亿	369.12%7.71亿	175.53%4.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-71.05%1.17亿	-70.70%8,408.37万	-69.35%5,616.49万	96.60%6.15亿	232.25%4.04亿	200.28%2.87亿	222.38%1.83亿	15.89%3.13亿	-26.46%1.22亿	17.53%9,555.25万
投资支付的现金	-42.96%3.88亿	-22.24%3.1亿	-4.85%2.06亿	-22.89%8.46亿	-31.39%6.79亿	-28.32%3.98亿	20.50%2.17亿	135.45%10.97亿	441.10%9.9亿	449.72%5.55亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--163万	--163万	--2万
投资活动现金流出小计	-53.44%5.04亿	-42.54%3.94亿	-34.41%2.62亿	3.49%14.61亿	-2.71%10.83亿	5.25%6.85亿	69.01%4亿	91.83%14.12亿	219.66%11.13亿	256.99%6.51亿
投资活动产生的现金流量净额	69.69%-1.76亿	69.29%-1.68亿	39.40%-2.42亿	-426.38%-6.7亿	-69.70%-5.82亿	-176.00%-5.48亿	-179.39%-4亿	57.22%-1.27亿	-86.23%-3.43亿	-994.63%-1.98亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-20.85%1.95亿	-19.21%1.95亿	-36.78%8,367.95万	66.93%3.42亿	23.32%2.47亿	--2.42亿	--1.32亿	--2.05亿	--2亿	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--6,950.16万	--5,551.62万	--1,398.54万	8,485.88%1.29亿	----	----	----	--150万	----	----
筹资活动现金流入小计	7.33%2.65亿	3.77%2.51亿	-26.22%9,766.49万	128.08%4.71亿	23.32%2.47亿	--2.42亿	--1.32亿	--2.06亿	--2亿	----
偿还债务支付的现金	20.87%2.43亿	12,244.51%9,258.38万	0.00%45万	136,764.77%2.05亿	--2.01亿	--75万	--45万	-99.95%15万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.99%9,114.83万	1.08%8,583.43万	36.50%260.52万	1.87%8,961.99万	1.39%8,765.2万	-1.41%8,492.08万	--190.85万	2.19%8,797.21万	0.43%8,645.17万	0.99%8,613.59万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	2,840.00%588万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	405.52%1.23亿	537.36%1.04亿	735.98%6,378.77万	165.86%9,401.04万	-10.76%2,439.6万	-12.04%1,630.99万	452.77%763.03万	8.47%3,536.11万	--2,733.81万	--1,854.22万
筹资活动现金流出小计	46.09%4.58亿	176.89%2.82亿	569.18%6,684.29万	214.96%3.89亿	175.42%3.13亿	-2.58%1.02亿	623.63%998.88万	-70.51%1.23亿	-70.53%1.14亿	-43.51%1.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	-189.29%-1.93亿	-122.65%-3,163.27万	-74.81%3,082.2万	-1.15%8,205.99万	-177.44%-6,675.57万	233.42%1.4亿	8,965.40%1.22亿	119.83%8,301.39万	122.33%8,620.74万	43.51%-1.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107.34%-5,290.06	-80.03%4,821.68	-95.43%726.62	-81.56%1.09万	28.81%7.21万	-22.82%2.41万	490.26%1.59万	431.26%5.91万	1,123.88%5.6万	544.47%3.13万
现金及现金等价物净增加额	95.19%-1,674.53万	65.91%-7,702.66万	25.17%-1.95亿	-131.97%-9,118.6万	-485.60%-3.48亿	-20.76%-2.26亿	-66.17%-2.6亿	201.64%2.85亿	82.06%-5,942.7万	-122.66%-1.87亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.61%9.68亿	-8.61%9.68亿	-8.61%9.68亿	36.85%10.59亿	36.85%10.59亿	36.85%10.59亿	36.85%10.59亿	-26.61%7.74亿	-26.61%7.74亿	-26.61%7.74亿
期末现金及现金等价物余额	33.75%9.51亿	6.93%8.91亿	-3.21%7.73亿	-8.61%9.68亿	-0.46%7.11亿	41.99%8.33亿	29.41%7.99亿	36.85%10.59亿	-1.22%7.15亿	-39.53%5.87亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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