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002239 奥特佳

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-0.10-2.98%

休市中 12/13 15:00 (北京)

107.89亿总市值105.16市盈率TTM

奥特佳关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.18%53.6亿

17.70%35.79亿

36.21%16.41亿

28.44%63.73亿

23.79%47.78亿

33.71%30.41亿

-0.49%12.04亿

18.24%49.62亿

21.50%38.6亿

11.71%22.74亿

收到的税费返还

-30.93%6,449.61万

-6.96%4,678.15万

-34.40%2,761.37万

-18.91%7,739.78万

128.51%9,337.49万

29.47%5,027.94万

158.36%4,209.36万

158.65%9,545万

17.25%4,086.23万

63.96%3,883.63万

收到其他与经营活动有关的现金

-38.13%5,302.3万

-1.78%3,463.34万

146.98%6,631.64万

28.03%1.43亿

3.87%8,569.86万

-29.63%3,525.94万

-2.20%2,685.08万

61.15%1.12亿

80.52%8,250.4万

25.07%5,010.63万

经营活动现金流入小计

10.50%54.78亿

17.09%36.61亿

36.21%17.35亿

27.56%65.93亿

24.45%49.57亿

32.30%31.27亿

1.53%12.73亿

20.14%51.69亿

22.28%39.83亿

12.56%23.63亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.28%41.23亿

17.12%26.81亿

41.97%11.9亿

60.58%52.81亿

43.05%38.43亿

49.85%22.89亿

51.46%8.38亿

8.94%32.89亿

13.44%26.86亿

-1.06%15.28亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.50%5.73亿

5.09%3.85亿

24.44%2.59亿

0.26%7.83亿

1.84%5.82亿

-3.99%3.66亿

-1.05%2.08亿

42.40%7.81亿

3.62%5.72亿

5.53%3.82亿

支付的各项税费

-15.15%1.63亿

2.55%1.17亿

-1.21%6,362.33万

17.84%2.74亿

59.57%1.92亿

221.41%1.14亿

17.50%6,440.01万

51.03%2.32亿

-5.81%1.2亿

-20.23%3,560.03万

支付其他与经营活动有关的现金

2.33%1.88亿

-0.70%1.42亿

84.24%1.37亿

-62.00%1.93亿

-56.70%1.83亿

-50.64%1.42亿

-58.10%7,428.83万

56.82%5.08亿

50.64%4.24亿

85.49%2.89亿

经营活动现金流出小计

5.13%50.47亿

14.17%33.25亿

39.19%16.49亿

35.77%65.31亿

26.27%48.01亿

30.40%29.12亿

19.00%11.85亿

18.91%48.1亿

14.21%38.02亿

6.06%22.33亿

经营活动产生的现金流量净额

175.29%4.31亿

56.77%3.36亿

-3.63%8,548.62万

-82.58%6,250.36万

-13.69%1.57亿

65.09%2.14亿

-65.70%8,870.62万

39.36%3.59亿

354.13%1.81亿

2,204.06%1.3亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-54.55%3.25亿

-84.54%7,500万

-90.20%2,500万

256.43%14.5亿

197.98%7.15亿

102.13%4.85亿

18.60%2.55亿

139.27%4.07亿

699.57%2.4亿

取得投资收益收到的现金

-88.65%107.39万

----

-97.47%50.21万

-51.03%946万

-57.72%50万

----

32.13%1,981.98万

43.11%1,931.98万

-91.24%118.26万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-90.25%57.99万

-82.93%26.46万

----

196.79%122.84万

1,466.98%595.11万

324.76%154.94万

-72.40%2.21万

-98.92%41.39万

-78.68%37.98万

-77.11%36.48万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--10.89万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-84.29%312.3万

-91.40%104.72万

-92.72%35.53万

136.30%2,699.86万

219.50%1,987.5万

104.39%1,217.21万

-11.32%487.82万

217.20%1,142.55万

6,953.07%622.06万

6,652.42%595.55万

投资活动现金流入小计

-56.03%3.3亿

-84.69%7,642.06万

-90.24%2,535.53万

237.25%14.79亿

182.20%7.5亿

101.74%4.99亿

17.83%2.6亿

93.23%4.38亿

485.88%2.66亿

447.56%2.47亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-18.53%2.06亿

7.37%1.66亿

79.94%1.21亿

5.42%3.11亿

22.06%2.53亿

25.18%1.54亿

1.66%6,706.55万

-24.05%2.95亿

-0.32%2.07亿

-26.38%1.23亿

投资支付的现金

-55.18%1.7亿

-52.02%1.7亿

-34.83%1.5亿

56.96%10.21亿

-11.78%3.79亿

2.71%3.54亿

35.39%2.3亿

19.06%6.5亿

760.86%4.3亿

1,050.00%3.45亿

投资活动现金流出小计

-40.53%3.76亿

-34.00%3.36亿

-8.93%2.71亿

40.86%13.32亿

-0.78%6.32亿

8.62%5.09亿

25.96%2.97亿

1.13%9.45亿

147.23%6.37亿

137.10%4.68亿

投资活动产生的现金流量净额

-138.94%-4,602.07万

-2,626.68%-2.59亿

-557.21%-2.45亿

128.99%1.47亿

131.84%1.18亿

95.69%-951.21万

-142.54%-3,732.82万

28.39%-5.07亿

-74.84%-3.71亿

-45.00%-2.21亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--8,362.08万

----

-68.06%1.4亿

-68.12%1.4亿

-46.76%2.3亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1.4亿

1,844.44%1.4亿

--2.3亿

取得借款收到的现金

8.42%18.96亿

20.43%16.65亿

60.64%11.28亿

12.45%18.95亿

30.32%17.49亿

47.48%13.82亿

121.61%7.02亿

59.54%16.85亿

26.62%13.42亿

120.54%9.37亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-31.05%7.67亿

66.31%9.9亿

-35.53%2.34亿

103.64%12.63亿

113.60%11.13亿

69.10%5.95亿

238.48%3.63亿

115.52%6.2亿

77.15%5.21亿

28.13%3.52亿

筹资活动现金流入小计

-4.01%27.47亿

34.24%26.54亿

27.87%13.61亿

29.15%31.58亿

42.87%28.62亿

30.16%19.77亿

115.56%10.65亿

37.20%24.45亿

11.70%20.03亿

34.24%15.19亿

偿还债务支付的现金

-0.11%18亿

17.52%13.45亿

29.07%7.17亿

30.75%18.75亿

72.87%18.02亿

59.42%11.44亿

120.24%5.55亿

124.73%14.34亿

31.86%10.43亿

119.78%7.18亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-9.38%7,928.67万

-37.29%3,631.39万

2.31%1,760.24万

-24.56%4,414.48万

92.53%8,749.37万

67.43%5,790.95万

113.28%1,720.5万

76.70%5,851.61万

67.36%4,544.31万

70.01%3,458.64万

支付其他与筹资活动有关的现金

12.41%11.71亿

96.33%10.92亿

-57.36%1.41亿

161.28%15.05亿

139.00%10.42亿

38.80%5.56亿

59.45%3.31亿

6.15%5.76亿

-16.85%4.36亿

-1.45%4.01亿

筹资活动现金流出小计

4.07%30.51亿

40.64%24.73亿

-3.12%8.76亿

65.53%34.25亿

92.37%29.32亿

52.49%17.58亿

93.13%9.04亿

70.41%20.69亿

13.55%15.24亿

53.03%11.53亿

筹资活动产生的现金流量净额

-333.71%-3.04亿

-17.23%1.81亿

202.32%4.86亿

-171.05%-2.67亿

-114.63%-7,007.64万

-40.21%2.19亿

522.60%1.61亿

-33.79%3.76亿

6.19%4.79亿

-3.20%3.66亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

630.96%686万

-9.91%1,039.05万

54.80%358.39万

-111.88%-72.18万

-86.30%93.85万

298.17%1,153.41万

193.14%231.52万

123.08%607.69万

339.52%685.14万

2,537.62%289.68万

现金及现金等价物净增加额

-57.26%8,787.37万

-38.38%2.68亿

53.68%3.29亿

-124.97%-5,844.64万

-30.53%2.06亿

56.62%4.35亿

-19.58%2.14亿

156.56%2.34亿

79.92%2.96亿

26.47%2.78亿

加:期初现金及现金等价物余额

-10.33%5.07亿

-10.38%5.07亿

70.55%5.66亿

37.93%3.32亿

期末现金及现金等价物余额

-22.84%5.95亿

-22.53%7.75亿

7.22%8.36亿

-10.33%5.07亿

22.89%7.71亿

64.20%10.01亿

30.40%7.8亿

70.55%5.66亿

54.99%6.28亿

32.46%6.1亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.18%53.6亿	17.70%35.79亿	36.21%16.41亿	28.44%63.73亿	23.79%47.78亿	33.71%30.41亿	-0.49%12.04亿	18.24%49.62亿	21.50%38.6亿	11.71%22.74亿
收到的税费返还	-30.93%6,449.61万	-6.96%4,678.15万	-34.40%2,761.37万	-18.91%7,739.78万	128.51%9,337.49万	29.47%5,027.94万	158.36%4,209.36万	158.65%9,545万	17.25%4,086.23万	63.96%3,883.63万
收到其他与经营活动有关的现金	-38.13%5,302.3万	-1.78%3,463.34万	146.98%6,631.64万	28.03%1.43亿	3.87%8,569.86万	-29.63%3,525.94万	-2.20%2,685.08万	61.15%1.12亿	80.52%8,250.4万	25.07%5,010.63万
经营活动现金流入小计	10.50%54.78亿	17.09%36.61亿	36.21%17.35亿	27.56%65.93亿	24.45%49.57亿	32.30%31.27亿	1.53%12.73亿	20.14%51.69亿	22.28%39.83亿	12.56%23.63亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.28%41.23亿	17.12%26.81亿	41.97%11.9亿	60.58%52.81亿	43.05%38.43亿	49.85%22.89亿	51.46%8.38亿	8.94%32.89亿	13.44%26.86亿	-1.06%15.28亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.50%5.73亿	5.09%3.85亿	24.44%2.59亿	0.26%7.83亿	1.84%5.82亿	-3.99%3.66亿	-1.05%2.08亿	42.40%7.81亿	3.62%5.72亿	5.53%3.82亿
支付的各项税费	-15.15%1.63亿	2.55%1.17亿	-1.21%6,362.33万	17.84%2.74亿	59.57%1.92亿	221.41%1.14亿	17.50%6,440.01万	51.03%2.32亿	-5.81%1.2亿	-20.23%3,560.03万
支付其他与经营活动有关的现金	2.33%1.88亿	-0.70%1.42亿	84.24%1.37亿	-62.00%1.93亿	-56.70%1.83亿	-50.64%1.42亿	-58.10%7,428.83万	56.82%5.08亿	50.64%4.24亿	85.49%2.89亿
经营活动现金流出小计	5.13%50.47亿	14.17%33.25亿	39.19%16.49亿	35.77%65.31亿	26.27%48.01亿	30.40%29.12亿	19.00%11.85亿	18.91%48.1亿	14.21%38.02亿	6.06%22.33亿
经营活动产生的现金流量净额	175.29%4.31亿	56.77%3.36亿	-3.63%8,548.62万	-82.58%6,250.36万	-13.69%1.57亿	65.09%2.14亿	-65.70%8,870.62万	39.36%3.59亿	354.13%1.81亿	2,204.06%1.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-54.55%3.25亿	-84.54%7,500万	-90.20%2,500万	256.43%14.5亿	197.98%7.15亿	102.13%4.85亿	18.60%2.55亿	139.27%4.07亿	699.57%2.4亿	699.57%2.4亿
取得投资收益收到的现金	-88.65%107.39万	----	----	-97.47%50.21万	-51.03%946万	-57.72%50万	----	32.13%1,981.98万	43.11%1,931.98万	-91.24%118.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-90.25%57.99万	-82.93%26.46万	----	196.79%122.84万	1,466.98%595.11万	324.76%154.94万	-72.40%2.21万	-98.92%41.39万	-78.68%37.98万	-77.11%36.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--10.89万	--10.89万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	-84.29%312.3万	-91.40%104.72万	-92.72%35.53万	136.30%2,699.86万	219.50%1,987.5万	104.39%1,217.21万	-11.32%487.82万	217.20%1,142.55万	6,953.07%622.06万	6,652.42%595.55万
投资活动现金流入小计	-56.03%3.3亿	-84.69%7,642.06万	-90.24%2,535.53万	237.25%14.79亿	182.20%7.5亿	101.74%4.99亿	17.83%2.6亿	93.23%4.38亿	485.88%2.66亿	447.56%2.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-18.53%2.06亿	7.37%1.66亿	79.94%1.21亿	5.42%3.11亿	22.06%2.53亿	25.18%1.54亿	1.66%6,706.55万	-24.05%2.95亿	-0.32%2.07亿	-26.38%1.23亿
投资支付的现金	-55.18%1.7亿	-52.02%1.7亿	-34.83%1.5亿	56.96%10.21亿	-11.78%3.79亿	2.71%3.54亿	35.39%2.3亿	19.06%6.5亿	760.86%4.3亿	1,050.00%3.45亿
投资活动现金流出小计	-40.53%3.76亿	-34.00%3.36亿	-8.93%2.71亿	40.86%13.32亿	-0.78%6.32亿	8.62%5.09亿	25.96%2.97亿	1.13%9.45亿	147.23%6.37亿	137.10%4.68亿
投资活动产生的现金流量净额	-138.94%-4,602.07万	-2,626.68%-2.59亿	-557.21%-2.45亿	128.99%1.47亿	131.84%1.18亿	95.69%-951.21万	-142.54%-3,732.82万	28.39%-5.07亿	-74.84%-3.71亿	-45.00%-2.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--8,362.08万	----	----	----	----	----	----	-68.06%1.4亿	-68.12%1.4亿	-46.76%2.3亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.4亿	1,844.44%1.4亿	--2.3亿
取得借款收到的现金	8.42%18.96亿	20.43%16.65亿	60.64%11.28亿	12.45%18.95亿	30.32%17.49亿	47.48%13.82亿	121.61%7.02亿	59.54%16.85亿	26.62%13.42亿	120.54%9.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-31.05%7.67亿	66.31%9.9亿	-35.53%2.34亿	103.64%12.63亿	113.60%11.13亿	69.10%5.95亿	238.48%3.63亿	115.52%6.2亿	77.15%5.21亿	28.13%3.52亿
筹资活动现金流入小计	-4.01%27.47亿	34.24%26.54亿	27.87%13.61亿	29.15%31.58亿	42.87%28.62亿	30.16%19.77亿	115.56%10.65亿	37.20%24.45亿	11.70%20.03亿	34.24%15.19亿
偿还债务支付的现金	-0.11%18亿	17.52%13.45亿	29.07%7.17亿	30.75%18.75亿	72.87%18.02亿	59.42%11.44亿	120.24%5.55亿	124.73%14.34亿	31.86%10.43亿	119.78%7.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-9.38%7,928.67万	-37.29%3,631.39万	2.31%1,760.24万	-24.56%4,414.48万	92.53%8,749.37万	67.43%5,790.95万	113.28%1,720.5万	76.70%5,851.61万	67.36%4,544.31万	70.01%3,458.64万
支付其他与筹资活动有关的现金	12.41%11.71亿	96.33%10.92亿	-57.36%1.41亿	161.28%15.05亿	139.00%10.42亿	38.80%5.56亿	59.45%3.31亿	6.15%5.76亿	-16.85%4.36亿	-1.45%4.01亿
筹资活动现金流出小计	4.07%30.51亿	40.64%24.73亿	-3.12%8.76亿	65.53%34.25亿	92.37%29.32亿	52.49%17.58亿	93.13%9.04亿	70.41%20.69亿	13.55%15.24亿	53.03%11.53亿
筹资活动产生的现金流量净额	-333.71%-3.04亿	-17.23%1.81亿	202.32%4.86亿	-171.05%-2.67亿	-114.63%-7,007.64万	-40.21%2.19亿	522.60%1.61亿	-33.79%3.76亿	6.19%4.79亿	-3.20%3.66亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	630.96%686万	-9.91%1,039.05万	54.80%358.39万	-111.88%-72.18万	-86.30%93.85万	298.17%1,153.41万	193.14%231.52万	123.08%607.69万	339.52%685.14万	2,537.62%289.68万
现金及现金等价物净增加额	-57.26%8,787.37万	-38.38%2.68亿	53.68%3.29亿	-124.97%-5,844.64万	-30.53%2.06亿	56.62%4.35亿	-19.58%2.14亿	156.56%2.34亿	79.92%2.96亿	26.47%2.78亿
加:期初现金及现金等价物余额	-10.33%5.07亿	-10.33%5.07亿	-10.38%5.07亿	70.55%5.66亿	70.55%5.66亿	70.55%5.66亿	70.55%5.66亿	37.93%3.32亿	37.93%3.32亿	37.93%3.32亿
期末现金及现金等价物余额	-22.84%5.95亿	-22.53%7.75亿	7.22%8.36亿	-10.33%5.07亿	22.89%7.71亿	64.20%10.01亿	30.40%7.8亿	70.55%5.66亿	54.99%6.28亿	32.46%6.1亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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