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002239 奥特佳

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2.43
-0.02-0.82%

未开盘 07/12 15:00 (北京)

78.81亿总市值101.25市盈率TTM

奥特佳关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

36.21%16.41亿

28.44%63.73亿

23.79%47.78亿

33.71%30.41亿

-0.49%12.04亿

18.24%49.62亿

21.50%38.6亿

11.71%22.74亿

31.36%12.1亿

11.88%41.96亿

收到的税费返还

-34.40%2,761.37万

-18.91%7,739.78万

128.51%9,337.49万

29.47%5,027.94万

158.36%4,209.36万

158.65%9,545万

17.25%4,086.23万

63.96%3,883.63万

42.40%1,629.28万

185.39%3,690.33万

收到其他与经营活动有关的现金

146.98%6,631.64万

28.03%1.43亿

3.87%8,569.86万

-29.63%3,525.94万

-2.20%2,685.08万

61.15%1.12亿

80.52%8,250.4万

25.07%5,010.63万

-29.89%2,745.58万

-27.26%6,934.48万

经营活动现金流入小计

36.21%17.35亿

27.56%65.93亿

24.45%49.57亿

32.30%31.27亿

1.53%12.73亿

20.14%51.69亿

22.28%39.83亿

12.56%23.63亿

29.02%12.54亿

11.50%43.03亿

购买商品、接受劳务支付的现金

41.97%11.9亿

60.58%52.81亿

43.05%38.43亿

49.85%22.89亿

51.46%8.38亿

8.94%32.89亿

13.44%26.86亿

-1.06%15.28亿

-8.05%5.53亿

24.09%30.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.44%2.59亿

0.26%7.83亿

1.84%5.82亿

-3.99%3.66亿

-1.05%2.08亿

42.40%7.81亿

3.62%5.72亿

5.53%3.82亿

28.88%2.1亿

-4.03%5.48亿

支付的各项税费

-1.21%6,362.33万

17.84%2.74亿

59.57%1.92亿

221.41%1.14亿

17.50%6,440.01万

51.03%2.32亿

-5.81%1.2亿

-20.23%3,560.03万

3.81%5,480.93万

-30.04%1.54亿

支付其他与经营活动有关的现金

84.24%1.37亿

-62.00%1.93亿

-56.70%1.83亿

-50.64%1.42亿

-58.10%7,428.83万

56.82%5.08亿

50.64%4.24亿

85.49%2.89亿

42.11%1.77亿

-7.89%3.24亿

经营活动现金流出小计

39.19%16.49亿

35.77%65.31亿

26.27%48.01亿

30.40%29.12亿

19.00%11.85亿

18.91%48.1亿

14.21%38.02亿

6.06%22.33亿

5.64%9.96亿

13.12%40.45亿

经营活动产生的现金流量净额

-3.63%8,548.62万

-82.58%6,250.36万

-13.69%1.57亿

65.09%2.14亿

-65.70%8,870.62万

39.36%3.59亿

354.13%1.81亿

2,204.06%1.3亿

772.08%2.59亿

-9.07%2.58亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-90.20%2,500万

256.43%14.5亿

197.98%7.15亿

102.13%4.85亿

18.60%2.55亿

139.27%4.07亿

699.57%2.4亿

2,149,900.00%2.15亿

-48.92%1.7亿

取得投资收益收到的现金

----

-97.47%50.21万

-51.03%946万

-57.72%50万

----

32.13%1,981.98万

43.11%1,931.98万

-91.24%118.26万

----

0.00%1,500万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

196.79%122.84万

1,466.98%595.11万

324.76%154.94万

-72.40%2.21万

-98.92%41.39万

-78.68%37.98万

-77.11%36.48万

-94.58%8.02万

191.14%3,829.33万

收到其他与投资活动有关的现金

-92.72%35.53万

136.30%2,699.86万

219.50%1,987.5万

104.39%1,217.21万

-11.32%487.82万

217.20%1,142.55万

6,953.07%622.06万

6,652.42%595.55万

6,253,841.26%550.1万

292.87%360.2万

投资活动现金流入小计

-90.24%2,535.53万

237.25%14.79亿

182.20%7.5亿

101.74%4.99亿

17.83%2.6亿

93.23%4.38亿

485.88%2.66亿

447.56%2.47亿

14,703.64%2.21亿

-37.31%2.27亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

79.94%1.21亿

5.42%3.11亿

22.06%2.53亿

25.18%1.54亿

1.66%6,706.55万

-24.05%2.95亿

-0.32%2.07亿

-26.38%1.23亿

25.16%6,597.19万

77.94%3.89亿

投资支付的现金

-34.83%1.5亿

56.96%10.21亿

-11.78%3.79亿

2.71%3.54亿

35.39%2.3亿

19.06%6.5亿

760.86%4.3亿

1,050.00%3.45亿

--1.7亿

74.74%5.46亿

投资活动现金流出小计

-8.93%2.71亿

40.86%13.32亿

-0.78%6.32亿

8.62%5.09亿

25.96%2.97亿

1.13%9.45亿

147.23%6.37亿

137.10%4.68亿

347.68%2.36亿

76.05%9.35亿

投资活动产生的现金流量净额

-557.21%-2.45亿

128.99%1.47亿

131.84%1.18亿

95.69%-951.21万

-142.54%-3,732.82万

28.39%-5.07亿

-74.84%-3.71亿

-45.00%-2.21亿

69.95%-1,539.08万

-318.75%-7.08亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-68.06%1.4亿

-68.12%1.4亿

-46.76%2.3亿

-83.80%7,000万

--4.38亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1.4亿

1,844.44%1.4亿

--2.3亿

--7,000万

----

取得借款收到的现金

60.64%11.28亿

12.45%18.95亿

30.32%17.49亿

47.48%13.82亿

121.61%7.02亿

59.54%16.85亿

26.62%13.42亿

120.54%9.37亿

45.89%3.17亿

19.35%10.56亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-35.53%2.34亿

103.64%12.63亿

113.60%11.13亿

69.10%5.95亿

238.48%3.63亿

115.52%6.2亿

77.15%5.21亿

28.13%3.52亿

-57.93%1.07亿

-14.42%2.88亿

筹资活动现金流入小计

27.87%13.61亿

29.15%31.58亿

42.87%28.62亿

30.16%19.77亿

115.56%10.65亿

37.20%24.45亿

11.70%20.03亿

34.24%15.19亿

-45.36%4.94亿

45.94%17.82亿

偿还债务支付的现金

29.07%7.17亿

30.75%18.75亿

72.87%18.02亿

59.42%11.44亿

120.24%5.55亿

124.73%14.34亿

31.86%10.43亿

119.78%7.18亿

32.57%2.52亿

-8.76%6.38亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2.31%1,760.24万

-24.56%4,414.48万

92.53%8,749.37万

67.43%5,790.95万

113.28%1,720.5万

76.70%5,851.61万

67.36%4,544.31万

70.01%3,458.64万

6.93%806.7万

-24.43%3,311.62万

支付其他与筹资活动有关的现金

-57.36%1.41亿

161.28%15.05亿

139.00%10.42亿

38.80%5.56亿

59.45%3.31亿

6.15%5.76亿

-16.85%4.36亿

-1.45%4.01亿

-21.32%2.08亿

0.90%5.43亿

筹资活动现金流出小计

-3.12%8.76亿

65.53%34.25亿

92.37%29.32亿

52.49%17.58亿

93.13%9.04亿

70.41%20.69亿

13.55%15.24亿

53.03%11.53亿

1.33%4.68亿

-5.24%12.14亿

筹资活动产生的现金流量净额

202.32%4.86亿

-171.05%-2.67亿

-114.63%-7,007.64万

-40.21%2.19亿

522.60%1.61亿

-33.79%3.76亿

6.19%4.79亿

-3.20%3.66亿

-94.16%2,580.03万

1,045.54%5.68亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

54.80%358.39万

-111.88%-72.18万

-86.30%93.85万

298.17%1,153.41万

193.14%231.52万

123.08%607.69万

339.52%685.14万

2,537.62%289.68万

83.72%-248.57万

-334.98%-2,633.08万

现金及现金等价物净增加额

53.68%3.29亿

-124.97%-5,844.64万

-30.53%2.06亿

56.62%4.35亿

-19.58%2.14亿

156.56%2.34亿

79.92%2.96亿

26.47%2.78亿

-34.21%2.67亿

39.79%9,121.79万

加:期初现金及现金等价物余额

-10.38%5.07亿

70.55%5.66亿

37.93%3.32亿

29.30%3.32亿

37.24%2.4亿

期末现金及现金等价物余额

7.22%8.36亿

-10.33%5.07亿

22.89%7.71亿

64.20%10.01亿

30.40%7.8亿

70.55%5.66亿

54.99%6.28亿

32.46%6.1亿

-9.58%5.98亿

37.93%3.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36.21%16.41亿	28.44%63.73亿	23.79%47.78亿	33.71%30.41亿	-0.49%12.04亿	18.24%49.62亿	21.50%38.6亿	11.71%22.74亿	31.36%12.1亿	11.88%41.96亿
收到的税费返还	-34.40%2,761.37万	-18.91%7,739.78万	128.51%9,337.49万	29.47%5,027.94万	158.36%4,209.36万	158.65%9,545万	17.25%4,086.23万	63.96%3,883.63万	42.40%1,629.28万	185.39%3,690.33万
收到其他与经营活动有关的现金	146.98%6,631.64万	28.03%1.43亿	3.87%8,569.86万	-29.63%3,525.94万	-2.20%2,685.08万	61.15%1.12亿	80.52%8,250.4万	25.07%5,010.63万	-29.89%2,745.58万	-27.26%6,934.48万
经营活动现金流入小计	36.21%17.35亿	27.56%65.93亿	24.45%49.57亿	32.30%31.27亿	1.53%12.73亿	20.14%51.69亿	22.28%39.83亿	12.56%23.63亿	29.02%12.54亿	11.50%43.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金	41.97%11.9亿	60.58%52.81亿	43.05%38.43亿	49.85%22.89亿	51.46%8.38亿	8.94%32.89亿	13.44%26.86亿	-1.06%15.28亿	-8.05%5.53亿	24.09%30.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.44%2.59亿	0.26%7.83亿	1.84%5.82亿	-3.99%3.66亿	-1.05%2.08亿	42.40%7.81亿	3.62%5.72亿	5.53%3.82亿	28.88%2.1亿	-4.03%5.48亿
支付的各项税费	-1.21%6,362.33万	17.84%2.74亿	59.57%1.92亿	221.41%1.14亿	17.50%6,440.01万	51.03%2.32亿	-5.81%1.2亿	-20.23%3,560.03万	3.81%5,480.93万	-30.04%1.54亿
支付其他与经营活动有关的现金	84.24%1.37亿	-62.00%1.93亿	-56.70%1.83亿	-50.64%1.42亿	-58.10%7,428.83万	56.82%5.08亿	50.64%4.24亿	85.49%2.89亿	42.11%1.77亿	-7.89%3.24亿
经营活动现金流出小计	39.19%16.49亿	35.77%65.31亿	26.27%48.01亿	30.40%29.12亿	19.00%11.85亿	18.91%48.1亿	14.21%38.02亿	6.06%22.33亿	5.64%9.96亿	13.12%40.45亿
经营活动产生的现金流量净额	-3.63%8,548.62万	-82.58%6,250.36万	-13.69%1.57亿	65.09%2.14亿	-65.70%8,870.62万	39.36%3.59亿	354.13%1.81亿	2,204.06%1.3亿	772.08%2.59亿	-9.07%2.58亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-90.20%2,500万	256.43%14.5亿	197.98%7.15亿	102.13%4.85亿	18.60%2.55亿	139.27%4.07亿	699.57%2.4亿	699.57%2.4亿	2,149,900.00%2.15亿	-48.92%1.7亿
取得投资收益收到的现金	----	-97.47%50.21万	-51.03%946万	-57.72%50万	----	32.13%1,981.98万	43.11%1,931.98万	-91.24%118.26万	----	0.00%1,500万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	196.79%122.84万	1,466.98%595.11万	324.76%154.94万	-72.40%2.21万	-98.92%41.39万	-78.68%37.98万	-77.11%36.48万	-94.58%8.02万	191.14%3,829.33万
收到其他与投资活动有关的现金	-92.72%35.53万	136.30%2,699.86万	219.50%1,987.5万	104.39%1,217.21万	-11.32%487.82万	217.20%1,142.55万	6,953.07%622.06万	6,652.42%595.55万	6,253,841.26%550.1万	292.87%360.2万
投资活动现金流入小计	-90.24%2,535.53万	237.25%14.79亿	182.20%7.5亿	101.74%4.99亿	17.83%2.6亿	93.23%4.38亿	485.88%2.66亿	447.56%2.47亿	14,703.64%2.21亿	-37.31%2.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79.94%1.21亿	5.42%3.11亿	22.06%2.53亿	25.18%1.54亿	1.66%6,706.55万	-24.05%2.95亿	-0.32%2.07亿	-26.38%1.23亿	25.16%6,597.19万	77.94%3.89亿
投资支付的现金	-34.83%1.5亿	56.96%10.21亿	-11.78%3.79亿	2.71%3.54亿	35.39%2.3亿	19.06%6.5亿	760.86%4.3亿	1,050.00%3.45亿	--1.7亿	74.74%5.46亿
投资活动现金流出小计	-8.93%2.71亿	40.86%13.32亿	-0.78%6.32亿	8.62%5.09亿	25.96%2.97亿	1.13%9.45亿	147.23%6.37亿	137.10%4.68亿	347.68%2.36亿	76.05%9.35亿
投资活动产生的现金流量净额	-557.21%-2.45亿	128.99%1.47亿	131.84%1.18亿	95.69%-951.21万	-142.54%-3,732.82万	28.39%-5.07亿	-74.84%-3.71亿	-45.00%-2.21亿	69.95%-1,539.08万	-318.75%-7.08亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-68.06%1.4亿	-68.12%1.4亿	-46.76%2.3亿	-83.80%7,000万	--4.38亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--1.4亿	1,844.44%1.4亿	--2.3亿	--7,000万	----
取得借款收到的现金	60.64%11.28亿	12.45%18.95亿	30.32%17.49亿	47.48%13.82亿	121.61%7.02亿	59.54%16.85亿	26.62%13.42亿	120.54%9.37亿	45.89%3.17亿	19.35%10.56亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-35.53%2.34亿	103.64%12.63亿	113.60%11.13亿	69.10%5.95亿	238.48%3.63亿	115.52%6.2亿	77.15%5.21亿	28.13%3.52亿	-57.93%1.07亿	-14.42%2.88亿
筹资活动现金流入小计	27.87%13.61亿	29.15%31.58亿	42.87%28.62亿	30.16%19.77亿	115.56%10.65亿	37.20%24.45亿	11.70%20.03亿	34.24%15.19亿	-45.36%4.94亿	45.94%17.82亿
偿还债务支付的现金	29.07%7.17亿	30.75%18.75亿	72.87%18.02亿	59.42%11.44亿	120.24%5.55亿	124.73%14.34亿	31.86%10.43亿	119.78%7.18亿	32.57%2.52亿	-8.76%6.38亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.31%1,760.24万	-24.56%4,414.48万	92.53%8,749.37万	67.43%5,790.95万	113.28%1,720.5万	76.70%5,851.61万	67.36%4,544.31万	70.01%3,458.64万	6.93%806.7万	-24.43%3,311.62万
支付其他与筹资活动有关的现金	-57.36%1.41亿	161.28%15.05亿	139.00%10.42亿	38.80%5.56亿	59.45%3.31亿	6.15%5.76亿	-16.85%4.36亿	-1.45%4.01亿	-21.32%2.08亿	0.90%5.43亿
筹资活动现金流出小计	-3.12%8.76亿	65.53%34.25亿	92.37%29.32亿	52.49%17.58亿	93.13%9.04亿	70.41%20.69亿	13.55%15.24亿	53.03%11.53亿	1.33%4.68亿	-5.24%12.14亿
筹资活动产生的现金流量净额	202.32%4.86亿	-171.05%-2.67亿	-114.63%-7,007.64万	-40.21%2.19亿	522.60%1.61亿	-33.79%3.76亿	6.19%4.79亿	-3.20%3.66亿	-94.16%2,580.03万	1,045.54%5.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	54.80%358.39万	-111.88%-72.18万	-86.30%93.85万	298.17%1,153.41万	193.14%231.52万	123.08%607.69万	339.52%685.14万	2,537.62%289.68万	83.72%-248.57万	-334.98%-2,633.08万
现金及现金等价物净增加额	53.68%3.29亿	-124.97%-5,844.64万	-30.53%2.06亿	56.62%4.35亿	-19.58%2.14亿	156.56%2.34亿	79.92%2.96亿	26.47%2.78亿	-34.21%2.67亿	39.79%9,121.79万
加:期初现金及现金等价物余额	-10.38%5.07亿	70.55%5.66亿	70.55%5.66亿	70.55%5.66亿	70.55%5.66亿	37.93%3.32亿	37.93%3.32亿	37.93%3.32亿	29.30%3.32亿	37.24%2.4亿
期末现金及现金等价物余额	7.22%8.36亿	-10.33%5.07亿	22.89%7.71亿	64.20%10.01亿	30.40%7.8亿	70.55%5.66亿	54.99%6.28亿	32.46%6.1亿	-9.58%5.98亿	37.93%3.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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