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002252 上海莱士

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已收盘 12/25 09:30 (北京)

479.26亿总市值26.16市盈率TTM

上海莱士关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.72%61.12亿

-2.83%42.12亿

-4.68%22.39亿

24.52%86.04亿

31.79%64.15亿

36.98%43.34亿

56.46%23.49亿

55.89%69.1亿

63.73%48.68亿

84.52%31.64亿

收到的税费返还

----

--1.28万

收到其他与经营活动有关的现金

54.75%6,985.59万

96.04%5,390.57万

304.69%5,263.2万

17.12%6,266.98万

-9.58%4,514.19万

-9.12%2,749.66万

-6.61%1,300.56万

-48.58%5,350.8万

-50.90%4,992.41万

-2.68%3,025.74万

经营活动现金流入小计

-4.30%61.82亿

-2.20%42.66亿

-2.98%22.92亿

24.47%86.67亿

31.37%64.6亿

36.54%43.62亿

55.88%23.62亿

53.50%69.63亿

59.94%49.18亿

82.97%31.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

39.31%40.29亿

72.82%31.86亿

19.26%8.47亿

28.31%46.89亿

20.50%28.92亿

17.15%18.44亿

-0.66%7.1亿

74.92%36.54亿

171.56%24亿

183.18%15.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.24%5.41亿

14.64%3.86亿

14.53%2.4亿

11.06%6.64亿

9.65%5.05亿

5.43%3.37亿

19.27%2.1亿

19.25%5.98亿

21.80%4.6亿

21.87%3.2亿

支付的各项税费

-18.47%6.65亿

-18.33%4.56亿

21.78%3.36亿

8.56%6.45亿

37.70%8.15亿

45.49%5.58亿

95.92%2.76亿

75.14%5.94亿

51.26%5.92亿

82.53%3.84亿

支付其他与经营活动有关的现金

40.33%4.32亿

50.25%2.85亿

22.79%1.18亿

-0.02%3.92亿

17.57%3.08亿

24.26%1.89亿

40.07%9,627.63万

25.19%3.92亿

8.46%2.62亿

4.20%1.52亿

经营活动现金流出小计

25.38%56.67亿

47.29%43.13亿

19.29%15.41亿

21.98%63.89亿

21.69%45.2亿

20.53%29.28亿

17.42%12.92亿

61.54%52.38亿

96.06%37.14亿

106.85%24.3亿

经营活动产生的现金流量净额

-73.43%5.16亿

-103.32%-4,754.94万

-29.86%7.51亿

32.01%22.78亿

61.25%19.4亿

87.39%14.33亿

157.77%10.71亿

33.35%17.26亿

1.96%12.03亿

33.88%7.65亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

11.96%14.8亿

34.37%7.56亿

12.65%5.84亿

177.77%13.84亿

204.88%13.22亿

181.33%5.63亿

245.83%5.19亿

192.86%4.98亿

154.98%4.34亿

17.32%2亿

取得投资收益收到的现金

25.46%8,338.97万

89.92%6,680.73万

138.43%5,570.47万

93.99%7,467.41万

378.74%6,646.65万

216.79%3,517.65万

617.34%2,336.29万

-53.46%3,849.4万

-80.18%1,388.38万

-83.10%1,110.39万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

223.88%91.48万

-23.31%15.45万

-70.65%4.31万

3.92%232.69万

-7.10%28.24万

-33.74%20.14万

-27.34%14.68万

-29.89%223.91万

902.25%30.4万

2,391.66%30.4万

收到其他与投资活动有关的现金

-78.84%62万

----

213.50%37.62万

-46.70%401.37万

18.15%293万

--21万

--12万

1,376.47%753万

416.67%248万

--0

投资活动现金流入小计

12.45%15.65亿

37.57%8.23亿

18.09%6.4亿

168.07%14.65亿

209.07%13.92亿

182.98%5.98亿

253.43%5.42亿

113.01%5.46亿

87.16%4.5亿

-10.49%2.11亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-11.74%3.23亿

28.96%2.1亿

75.12%1.01亿

99.71%4.51亿

154.15%3.66亿

54.23%1.63亿

-36.38%5,741.58万

10.32%2.26亿

12.65%1.44亿

29.70%1.05亿

投资支付的现金

130.66%23.56亿

81.14%16.38亿

-42.94%3.71亿

-14.04%12.42亿

-26.86%10.22亿

248.70%9.04亿

400.37%6.5亿

85.33%14.45亿

140.97%13.97亿

3.40%2.59亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4.41亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

-99.84%2,966.99

1,365.93%73.3万

--22万

-69.42%185万

90.85%185万

-84.82%5万

--0

94.25%605万

-10.74%96.94万

--32.94万

投资活动现金流出小计

92.86%26.79亿

73.24%18.48亿

-33.34%4.72亿

27.36%21.35亿

-9.89%13.89亿

192.22%10.67亿

221.41%7.08亿

69.81%16.77亿

117.60%15.42亿

9.94%3.65亿

投资活动产生的现金流量净额

-39,003.98%-11.14亿

-118.78%-10.25亿

201.84%1.69亿

40.67%-6.71亿

100.26%286.28万

-204.94%-4.69亿

-147.83%-1.66亿

-54.65%-11.3亿

-133.26%-10.91亿

-60.26%-1.54亿

筹资活动产生的现金流量

收到其他与筹资活动有关的现金

-92.09%902.3万

-78.89%13.25万

-53.49%13.25万

10,357.79%1.14亿

14,130.32%1.14亿

17.36%62.8万

6.76%28.5万

-99.71%109.45万

-15.62%80.2万

-18.73%53.51万

筹资活动现金流入小计

-92.09%902.3万

-78.89%13.25万

-53.49%13.25万

10,357.79%1.14亿

14,130.32%1.14亿

17.36%62.8万

6.76%28.5万

-99.71%109.45万

-15.62%80.2万

-18.73%53.51万

偿还债务支付的现金

--263.22万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

109.51%4.24亿

30.15%1.94亿

--418.5万

7.14%2.02亿

--1.49亿

----

11.98%1.89亿

--0

支付其他与筹资活动有关的现金

-96.33%3,669.47万

4,486.54%3,541.54万

373.37%189.24万

18,161.57%10.46亿

17,568.55%10.01亿

-77.79%77.22万

-59.88%39.98万

-98.49%573.04万

-98.50%566.43万

-99.07%347.59万

筹资活动现金流出小计

-61.51%4.63亿

54.84%2.32亿

2,078.69%870.96万

542.08%12.49亿

518.82%12.03亿

4,215.68%1.5亿

-59.88%39.98万

-64.95%1.94亿

-64.91%1.94亿

-99.37%347.59万

筹资活动产生的现金流量净额

58.31%-4.54亿

-55.41%-2.32亿

-7,372.85%-857.71万

-486.53%-11.34亿

-462.43%-10.89亿

-4,979.55%-1.49亿

84.27%-11.48万

-7.86%-1.93亿

65.00%-1.94亿

99.47%-294.09万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-4,149.98%-216.36万

233.26%68.02万

1,419.80%13.61万

-128.13%-330.52万

-100.40%-5.09万

-98.06%20.41万

98.04%-1.03万

619.56%1,175.16万

4,600.43%1,258.37万

1,005.42%1,050.94万

现金及现金等价物净增加额

-223.39%-10.54亿

-259.95%-13.04亿

0.68%9.11亿

13.53%4.7亿

1,340.70%8.54亿

31.79%8.16亿

160.57%9.05亿

8.42%4.14亿

-143.29%-6,886.28万

903.17%6.19亿

加:期初现金及现金等价物余额

17.23%31.96亿

17.89%27.27亿

19.76%23.13亿

期末现金及现金等价物余额

-40.18%21.42亿

-46.59%18.92亿

13.11%41.07亿

17.23%31.96亿

59.58%35.81亿

20.83%35.42亿

36.52%36.31亿

17.89%27.27亿

7.35%22.44亿

58.12%29.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.72%61.12亿	-2.83%42.12亿	-4.68%22.39亿	24.52%86.04亿	31.79%64.15亿	36.98%43.34亿	56.46%23.49亿	55.89%69.1亿	63.73%48.68亿	84.52%31.64亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.28万	--1.28万
收到其他与经营活动有关的现金	54.75%6,985.59万	96.04%5,390.57万	304.69%5,263.2万	17.12%6,266.98万	-9.58%4,514.19万	-9.12%2,749.66万	-6.61%1,300.56万	-48.58%5,350.8万	-50.90%4,992.41万	-2.68%3,025.74万
经营活动现金流入小计	-4.30%61.82亿	-2.20%42.66亿	-2.98%22.92亿	24.47%86.67亿	31.37%64.6亿	36.54%43.62亿	55.88%23.62亿	53.50%69.63亿	59.94%49.18亿	82.97%31.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	39.31%40.29亿	72.82%31.86亿	19.26%8.47亿	28.31%46.89亿	20.50%28.92亿	17.15%18.44亿	-0.66%7.1亿	74.92%36.54亿	171.56%24亿	183.18%15.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.24%5.41亿	14.64%3.86亿	14.53%2.4亿	11.06%6.64亿	9.65%5.05亿	5.43%3.37亿	19.27%2.1亿	19.25%5.98亿	21.80%4.6亿	21.87%3.2亿
支付的各项税费	-18.47%6.65亿	-18.33%4.56亿	21.78%3.36亿	8.56%6.45亿	37.70%8.15亿	45.49%5.58亿	95.92%2.76亿	75.14%5.94亿	51.26%5.92亿	82.53%3.84亿
支付其他与经营活动有关的现金	40.33%4.32亿	50.25%2.85亿	22.79%1.18亿	-0.02%3.92亿	17.57%3.08亿	24.26%1.89亿	40.07%9,627.63万	25.19%3.92亿	8.46%2.62亿	4.20%1.52亿
经营活动现金流出小计	25.38%56.67亿	47.29%43.13亿	19.29%15.41亿	21.98%63.89亿	21.69%45.2亿	20.53%29.28亿	17.42%12.92亿	61.54%52.38亿	96.06%37.14亿	106.85%24.3亿
经营活动产生的现金流量净额	-73.43%5.16亿	-103.32%-4,754.94万	-29.86%7.51亿	32.01%22.78亿	61.25%19.4亿	87.39%14.33亿	157.77%10.71亿	33.35%17.26亿	1.96%12.03亿	33.88%7.65亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11.96%14.8亿	34.37%7.56亿	12.65%5.84亿	177.77%13.84亿	204.88%13.22亿	181.33%5.63亿	245.83%5.19亿	192.86%4.98亿	154.98%4.34亿	17.32%2亿
取得投资收益收到的现金	25.46%8,338.97万	89.92%6,680.73万	138.43%5,570.47万	93.99%7,467.41万	378.74%6,646.65万	216.79%3,517.65万	617.34%2,336.29万	-53.46%3,849.4万	-80.18%1,388.38万	-83.10%1,110.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223.88%91.48万	-23.31%15.45万	-70.65%4.31万	3.92%232.69万	-7.10%28.24万	-33.74%20.14万	-27.34%14.68万	-29.89%223.91万	902.25%30.4万	2,391.66%30.4万
收到其他与投资活动有关的现金	-78.84%62万	----	213.50%37.62万	-46.70%401.37万	18.15%293万	--21万	--12万	1,376.47%753万	416.67%248万	--0
投资活动现金流入小计	12.45%15.65亿	37.57%8.23亿	18.09%6.4亿	168.07%14.65亿	209.07%13.92亿	182.98%5.98亿	253.43%5.42亿	113.01%5.46亿	87.16%4.5亿	-10.49%2.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-11.74%3.23亿	28.96%2.1亿	75.12%1.01亿	99.71%4.51亿	154.15%3.66亿	54.23%1.63亿	-36.38%5,741.58万	10.32%2.26亿	12.65%1.44亿	29.70%1.05亿
投资支付的现金	130.66%23.56亿	81.14%16.38亿	-42.94%3.71亿	-14.04%12.42亿	-26.86%10.22亿	248.70%9.04亿	400.37%6.5亿	85.33%14.45亿	140.97%13.97亿	3.40%2.59亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--4.41亿	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-99.84%2,966.99	1,365.93%73.3万	--22万	-69.42%185万	90.85%185万	-84.82%5万	--0	94.25%605万	-10.74%96.94万	--32.94万
投资活动现金流出小计	92.86%26.79亿	73.24%18.48亿	-33.34%4.72亿	27.36%21.35亿	-9.89%13.89亿	192.22%10.67亿	221.41%7.08亿	69.81%16.77亿	117.60%15.42亿	9.94%3.65亿
投资活动产生的现金流量净额	-39,003.98%-11.14亿	-118.78%-10.25亿	201.84%1.69亿	40.67%-6.71亿	100.26%286.28万	-204.94%-4.69亿	-147.83%-1.66亿	-54.65%-11.3亿	-133.26%-10.91亿	-60.26%-1.54亿
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金	-92.09%902.3万	-78.89%13.25万	-53.49%13.25万	10,357.79%1.14亿	14,130.32%1.14亿	17.36%62.8万	6.76%28.5万	-99.71%109.45万	-15.62%80.2万	-18.73%53.51万
筹资活动现金流入小计	-92.09%902.3万	-78.89%13.25万	-53.49%13.25万	10,357.79%1.14亿	14,130.32%1.14亿	17.36%62.8万	6.76%28.5万	-99.71%109.45万	-15.62%80.2万	-18.73%53.51万
偿还债务支付的现金	--263.22万	--263.22万	--263.22万	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109.51%4.24亿	30.15%1.94亿	--418.5万	7.14%2.02亿	7.14%2.02亿	--1.49亿	----	11.98%1.89亿	11.98%1.89亿	--0
支付其他与筹资活动有关的现金	-96.33%3,669.47万	4,486.54%3,541.54万	373.37%189.24万	18,161.57%10.46亿	17,568.55%10.01亿	-77.79%77.22万	-59.88%39.98万	-98.49%573.04万	-98.50%566.43万	-99.07%347.59万
筹资活动现金流出小计	-61.51%4.63亿	54.84%2.32亿	2,078.69%870.96万	542.08%12.49亿	518.82%12.03亿	4,215.68%1.5亿	-59.88%39.98万	-64.95%1.94亿	-64.91%1.94亿	-99.37%347.59万
筹资活动产生的现金流量净额	58.31%-4.54亿	-55.41%-2.32亿	-7,372.85%-857.71万	-486.53%-11.34亿	-462.43%-10.89亿	-4,979.55%-1.49亿	84.27%-11.48万	-7.86%-1.93亿	65.00%-1.94亿	99.47%-294.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,149.98%-216.36万	233.26%68.02万	1,419.80%13.61万	-128.13%-330.52万	-100.40%-5.09万	-98.06%20.41万	98.04%-1.03万	619.56%1,175.16万	4,600.43%1,258.37万	1,005.42%1,050.94万
现金及现金等价物净增加额	-223.39%-10.54亿	-259.95%-13.04亿	0.68%9.11亿	13.53%4.7亿	1,340.70%8.54亿	31.79%8.16亿	160.57%9.05亿	8.42%4.14亿	-143.29%-6,886.28万	903.17%6.19亿
加:期初现金及现金等价物余额	17.23%31.96亿	17.23%31.96亿	17.23%31.96亿	17.89%27.27亿	17.89%27.27亿	17.89%27.27亿	17.89%27.27亿	19.76%23.13亿	19.76%23.13亿	19.76%23.13亿
期末现金及现金等价物余额	-40.18%21.42亿	-46.59%18.92亿	13.11%41.07亿	17.23%31.96亿	59.58%35.81亿	20.83%35.42亿	36.52%36.31亿	17.89%27.27亿	7.35%22.44亿	58.12%29.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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