(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.07%33.79亿 | -10.29%87.07亿 | -22.24%55.23亿 | -26.94%41.28亿 | -9.77%29.11亿 | 15.20%97.05亿 | 28.28%71.02亿 | 42.10%56.49亿 | 32.02%32.26亿 | -0.13%84.25亿 |
收到的税费返还 | -69.65%141.36万 | -28.69%1,618.66万 | -66.77%564.31万 | -64.90%542.05万 | --465.79万 | 520.31%2,269.82万 | 1,130.41%1,698.27万 | 1,018.94%1,544.41万 | ---- | 6,699.99%365.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.30%4,116.33万 | 198.45%2.51亿 | 1.30%7,286.79万 | 19.97%5,623.17万 | 101.76%4,103.86万 | -17.90%8,398.92万 | -33.50%7,193.33万 | -38.12%4,687.2万 | -59.57%2,033.99万 | 5.02%1.02亿 |
经营活动现金流入小计 | 15.71%34.21亿 | -8.54%89.74亿 | -22.11%56.01亿 | -26.66%41.89亿 | -8.93%29.57亿 | 15.02%98.12亿 | 27.37%71.91亿 | 40.93%57.12亿 | 30.18%32.47亿 | -0.03%85.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.78%26.06亿 | -9.63%68.74亿 | -20.51%44.31亿 | -15.51%32.16亿 | -20.80%21.94亿 | 10.17%76.06亿 | 36.02%55.74亿 | 10.74%38.06亿 | 53.95%27.7亿 | 3.30%69.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.30%2.14亿 | 9.17%6.76亿 | 14.87%4.56亿 | 16.97%3.2亿 | 23.85%1.94亿 | 8.38%6.19亿 | -5.03%3.97亿 | 3.69%2.74亿 | -10.38%1.57亿 | 18.85%5.71亿 |
支付的各项税费 | 132.62%9,074.05万 | -32.62%2.11亿 | -40.44%1.66亿 | -44.22%1.33亿 | -30.49%3,900.74万 | 90.45%3.13亿 | 134.65%2.79亿 | 132.74%2.38亿 | 85.70%5,611.88万 | -34.31%1.64亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37.33%3,651.5万 | 103.70%2.94亿 | -36.95%8,781.54万 | -22.10%4,913.31万 | 2.89%2,658.93万 | 20.51%1.44亿 | 12.04%1.39亿 | -21.09%6,307.47万 | -49.86%2,584.15万 | -0.80%1.2亿 |
经营活动现金流出小计 | 20.12%29.47亿 | -7.23%80.54亿 | -19.54%51.41亿 | -15.13%37.18亿 | -18.45%24.54亿 | 11.89%86.82亿 | 34.25%63.89亿 | 12.82%43.81亿 | 46.34%30.09亿 | 2.98%77.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.80%4.74亿 | -18.59%9.2亿 | -42.62%4.6亿 | -64.60%4.71亿 | 111.62%5.03亿 | 46.46%11.3亿 | -9.55%8.02亿 | 684.53%13.31亿 | -45.70%2.38亿 | -22.73%7.71亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.80%670.86万 | --670.86万 | --670.86万 | --670.86万 | 52,999.29%3.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | --600万 | -89.30%400万 | ---- | --0 | ---- | 75.23%3,739.11万 | --3,739.11万 | --3,739.11万 | --939.11万 | 310.35%2,133.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,798.75%34.19万 | -79.08%1,460 | -79.08%1,460 | ---- | -99.86%6,979 | --6,979 | --6,979 | --1,026 | 1.00%511.7万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 128.47%3,214.09万 | 142.82%7,391.12万 | 137.87%5,472.42万 | 73.17%3,206.8万 | 123.15%1,406.8万 | 24.56%3,043.82万 | 23.75%2,300.63万 | -0.39%1,851.86万 | 5.07%630.44万 | -44.61%2,443.56万 |
投资活动现金流入小计 | 171.12%3,814.09万 | 4.97%7,825.31万 | -18.46%5,472.57万 | -48.79%3,206.95万 | -37.21%1,406.8万 | -79.05%7,454.48万 | 261.01%6,711.3万 | 236.87%6,262.53万 | 273.42%2,240.51万 | 547.59%3.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.25%1.96亿 | 46.73%7.39亿 | 27.80%4.3亿 | 27.21%2.74亿 | 33.62%1.67亿 | -0.40%5.04亿 | -4.72%3.36亿 | -16.12%2.15亿 | -23.61%1.25亿 | -4.66%5.06亿 |
投资支付的现金 | --153万 | 305.79%8,351.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,058万 | --2,058万 | --2,058万 | ---- | --2,058万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.80%413.64万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.13万 | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.13万 |
投资活动现金流出小计 | 18.17%1.97亿 | 56.90%8.22亿 | 20.43%4.3亿 | 16.12%2.74亿 | 33.62%1.67亿 | -1.16%5.24亿 | -0.06%3.57亿 | -9.57%2.36亿 | -23.61%1.25亿 | -4.53%5.3亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.09%-1.59亿 | -65.51%-7.44亿 | -29.43%-3.75亿 | -39.56%-2.42亿 | -49.12%-1.53亿 | -157.82%-4.5亿 | 14.40%-2.9亿 | 28.46%-1.73亿 | 34.93%-1.02亿 | 65.16%-1.74亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 214.20%314.2万 | 214.20%314.2万 | 67.20%167.2万 | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 214.20%314.2万 | 67.20%167.2万 | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 302.36%5.96亿 | 43.08%20.71亿 | 70.86%20.7亿 | 66.24%13.69亿 | 582.95%1.48亿 | -12.94%14.47亿 | 137.49%12.11亿 | 64.64%8.23亿 | --2,170万 | -32.39%16.62亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 302.36%5.96亿 | 43.20%20.74亿 | 70.98%20.73亿 | 66.24%13.7亿 | 582.95%1.48亿 | -12.88%14.48亿 | 20.11%12.12亿 | -17.52%8.24亿 | --2,170万 | -32.39%16.62亿 |
偿还债务支付的现金 | 244.84%6.78亿 | 75.56%20.68亿 | 84.60%19.42亿 | 41.53%14.04亿 | 9,735.00%1.97亿 | -20.89%11.78亿 | 17.08%10.52亿 | 59.10%9.92亿 | -96.00%200万 | 0.06%14.89亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.56%1,276.32万 | -40.66%4.5亿 | 2.45%4.28亿 | -80.52%7,941.54万 | -21.76%1,209.15万 | 145.42%7.59亿 | 41.56%4.18亿 | 717.59%4.08亿 | -16.82%1,545.38万 | 3.18%3.09亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --490万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --97.51万 | -98.90%378.46万 | -99.67%115.04万 | -99.67%115.04万 | ---- | -30.96%3.44亿 | -30.41%3.44亿 | -30.41%3.44亿 | -45.17%1.74亿 | -45.30%4.98亿 |
筹资活动现金流出小计 | 231.45%6.92亿 | 10.59%25.22亿 | 30.75%23.71亿 | -14.85%14.85亿 | 8.88%2.09亿 | -0.68%22.81亿 | 7.46%18.13亿 | 49.35%17.43亿 | -50.39%1.92亿 | -14.90%22.96亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58.01%-9,573.83万 | 46.15%-4.48亿 | 50.36%-2.98亿 | 87.55%-1.14亿 | 64.37%-6,059.15万 | -31.29%-8.32亿 | 11.36%-6.01亿 | -446.96%-9.19亿 | 56.00%-1.7亿 | -164.53%-6.34亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -24.35%2.19亿 | -79.10%-2.73亿 | -139.66%-2.13亿 | -51.84%1.15亿 | 934.14%2.9亿 | -310.75%-1.52亿 | 31.57%-8,899.97万 | 198.93%2.38亿 | 67.25%-3,474.38万 | -114.35%-3,705.13万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -28.15%6.96亿 | -13.58%9.68亿 | -13.58%9.68亿 | -13.58%9.68亿 | -13.55%9.68亿 | -3.17%11.21亿 | -3.17%11.21亿 | -3.17%11.21亿 | -3.20%11.2亿 | 28.71%11.57亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -27.27%9.15亿 | -28.15%6.96亿 | -26.80%7.55亿 | -20.29%10.83亿 | 15.92%12.58亿 | -13.55%9.68亿 | 0.43%10.32亿 | 48.28%13.59亿 | 3.26%10.85亿 | -3.20%11.2亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据