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002272 川润股份

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10.12
-0.53-4.98%

已收盘 11/26 15:00 (北京)

49.07亿总市值-70277市盈率TTM

川润股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-20.64%6.38亿

-17.89%4.65亿

-39.90%1.89亿

10.17%11.36亿

2.67%8.04亿

19.94%5.66亿

36.94%3.14亿

11.63%10.31亿

23.73%7.83亿

16.20%4.72亿

收到的税费返还

53.74%400.57万

-75.53%63.53万

-90.12%14.83万

-59.77%384.71万

-70.67%260.55万

-70.77%259.65万

-57.11%150.15万

54.30%956.18万

42.66%888.35万

184.24%888.35万

收到其他与经营活动有关的现金

-54.63%4,225.5万

16.79%2,791.26万

17.68%1,370.47万

83.89%1.45亿

6.25%9,313.87万

-4.04%2,389.94万

13.97%1,164.54万

46.46%7,887.42万

170.93%8,766.03万

6.81%2,490.46万

经营活动现金流入小计

-23.94%6.85亿

-16.74%4.94亿

-38.08%2.03亿

14.77%12.85亿

2.29%9亿

17.16%5.93亿

34.62%3.27亿

13.80%11.19亿

31.00%8.8亿

16.91%5.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.59%5.41亿

0.65%3.93亿

-11.36%2.02亿

-10.69%7.4亿

-5.74%5.73亿

-5.00%3.9亿

37.26%2.27亿

14.65%8.28亿

17.66%6.07亿

9.59%4.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.17%1.65亿

-1.99%1.09亿

1.89%6,012.81万

1.55%2.25亿

2.34%1.69亿

0.41%1.12亿

-4.11%5,901.53万

4.10%2.22亿

6.24%1.65亿

10.36%1.11亿

支付的各项税费

-37.11%3,468.28万

-40.61%2,216.01万

-44.00%1,090.63万

25.02%6,867.36万

68.25%5,514.83万

62.08%3,731.26万

108.52%1,947.5万

-5.58%5,492.99万

-27.03%3,277.72万

-22.95%2,302.16万

支付其他与经营活动有关的现金

18.78%1.15亿

-4.16%8,827.83万

-30.79%5,855.81万

37.92%1.63亿

-9.64%9,705.71万

84.64%9,210.63万

177.33%8,461.22万

-26.69%1.18亿

-30.53%1.07亿

-56.33%4,988.51万

经营活动现金流出小计

-4.25%8.56亿

-2.96%6.13亿

-15.20%3.31亿

-2.18%11.96亿

-2.08%8.94亿

6.12%6.31亿

46.23%3.9亿

5.93%12.23亿

4.76%9.13亿

-4.01%5.95亿

经营活动产生的现金流量净额

-2,772.71%-1.71亿

-209.01%-1.19亿

-103.21%-1.29亿

185.17%8,826.18万

119.58%640.2万

56.67%-3,854.34万

-163.99%-6,324.28万

39.39%-1.04亿

83.60%-3,270.17万

52.42%-8,895.51万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-114.17%-57.57万

-86.41%50.47万

-82.15%50.47万

-51.37%39.97万

34.68%406.29万

95.36%371.48万

146.72%282.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

181.37%639.89万

-52.87%106.89万

-54.99%102.09万

-29.39%640.8万

1,501.31%227.42万

1,932.65%226.81万

2,592.62%226.8万

-94.07%907.57万

-99.80%14.2万

-99.47%11.16万

投资活动现金流入小计

130.27%639.89万

-61.45%106.89万

-61.73%102.09万

-55.61%583.23万

-27.95%277.89万

-5.66%277.28万

194.40%266.77万

-91.58%1,313.86万

-94.71%385.68万

-86.64%293.92万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-35.27%938.86万

-47.43%601.12万

-49.80%337.19万

-48.77%2,049.79万

-44.79%1,450.44万

-46.38%1,143.57万

26.13%671.74万

22.05%4,000.99万

7.40%2,627.01万

9.50%2,132.82万

投资支付的现金

----

--1,375万

支付其他与投资活动有关的现金

--20.93万

----

投资活动现金流出小计

-33.83%959.78万

-45.61%622.04万

-46.69%358.11万

-48.77%2,049.79万

-63.76%1,450.44万

-67.40%1,143.57万

-64.79%671.74万

22.05%4,000.99万

63.61%4,002.01万

80.10%3,507.82万

投资活动产生的现金流量净额

72.72%-319.89万

40.53%-515.15万

36.78%-256.02万

45.42%-1,466.56万

67.58%-1,172.55万

73.05%-866.29万

77.71%-404.97万

-121.79%-2,687.13万

-174.62%-3,616.33万

-1,370.49%-3,213.9万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

50,594.23%2.53亿

--2.53亿

--50万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

224.60%162.3万

--162.3万

--100万

--50万

----

取得借款收到的现金

-1.18%6.77亿

14.37%5.57亿

2.04%3亿

28.71%8.33亿

45.10%6.85亿

43.23%4.87亿

35.47%2.94亿

-7.23%6.47亿

-3.15%4.72亿

-18.57%3.4亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--20万

----

筹资活动现金流入小计

35.72%9.3亿

66.42%8.1亿

88.04%5.53亿

28.82%8.34亿

45.21%6.86亿

43.23%4.87亿

35.47%2.94亿

-15.85%6.47亿

-14.62%4.72亿

-29.60%3.4亿

偿还债务支付的现金

6.90%5.75亿

111.08%5亿

72.53%2.54亿

17.90%6.85亿

37.65%5.38亿

-13.47%2.37亿

34.03%1.47亿

6.42%5.81亿

15.68%3.91亿

20.18%2.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

126.87%5,374.89万

21.49%1,816.08万

11.75%880.29万

-31.72%3,367.26万

-43.78%2,369.1万

-57.03%1,494.85万

38.64%787.73万

71.13%4,931.38万

92.81%4,214.13万

137.07%3,478.78万

支付其他与筹资活动有关的现金

-26.73%3,232.97万

607.45%2,857.54万

8,876.02%1,051.2万

144.85%5,068.43万

693.00%4,412.63万

41.14%403.92万

-7.48%11.71万

-63.95%2,070.01万

63.42%556.45万

52.53%286.19万

筹资活动现金流出小计

9.14%6.61亿

113.68%5.47亿

76.08%2.74亿

18.18%7.69亿

38.14%6.06亿

-17.83%2.56亿

34.21%1.55亿

2.98%6.51亿

20.77%4.39亿

27.44%3.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

238.13%2.69亿

14.01%2.63亿

101.46%2.79亿

1,718.80%6,420.2万

137.85%7,956.99万

714.04%2.31亿

36.92%1.39亿

-102.90%-396.6万

-82.37%3,345.37万

-88.10%2,836.59万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-235.85%-66.34万

-145.15%-33.41万

-323.63%-32.79万

-19.73%71.19万

55.25%48.83万

334.63%74万

-22.72%14.66万

178.50%88.69万

136.46%31.45万

122.49%17.03万

现金及现金等价物净增加额

25.89%9,408.43万

-24.82%1.39亿

106.88%1.48亿

203.69%1.39亿

312.94%7,473.47万

299.27%1.84亿

20.50%7,142.34万

-251.84%-1.34亿

-192.52%-3,509.67万

-273.82%-9,255.8万

加:期初现金及现金等价物余额

151.74%2.3亿

-59.41%9,127.86万

64.27%2.25亿

期末现金及现金等价物余额

95.09%3.24亿

33.63%3.68亿

132.05%3.78亿

151.74%2.3亿

-12.52%1.66亿

108.40%2.76亿

-42.74%1.63亿

-59.41%9,127.86万

8.55%1.9亿

-30.41%1.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-20.64%6.38亿	-17.89%4.65亿	-39.90%1.89亿	10.17%11.36亿	2.67%8.04亿	19.94%5.66亿	36.94%3.14亿	11.63%10.31亿	23.73%7.83亿	16.20%4.72亿
收到的税费返还	53.74%400.57万	-75.53%63.53万	-90.12%14.83万	-59.77%384.71万	-70.67%260.55万	-70.77%259.65万	-57.11%150.15万	54.30%956.18万	42.66%888.35万	184.24%888.35万
收到其他与经营活动有关的现金	-54.63%4,225.5万	16.79%2,791.26万	17.68%1,370.47万	83.89%1.45亿	6.25%9,313.87万	-4.04%2,389.94万	13.97%1,164.54万	46.46%7,887.42万	170.93%8,766.03万	6.81%2,490.46万
经营活动现金流入小计	-23.94%6.85亿	-16.74%4.94亿	-38.08%2.03亿	14.77%12.85亿	2.29%9亿	17.16%5.93亿	34.62%3.27亿	13.80%11.19亿	31.00%8.8亿	16.91%5.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.59%5.41亿	0.65%3.93亿	-11.36%2.02亿	-10.69%7.4亿	-5.74%5.73亿	-5.00%3.9亿	37.26%2.27亿	14.65%8.28亿	17.66%6.07亿	9.59%4.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.17%1.65亿	-1.99%1.09亿	1.89%6,012.81万	1.55%2.25亿	2.34%1.69亿	0.41%1.12亿	-4.11%5,901.53万	4.10%2.22亿	6.24%1.65亿	10.36%1.11亿
支付的各项税费	-37.11%3,468.28万	-40.61%2,216.01万	-44.00%1,090.63万	25.02%6,867.36万	68.25%5,514.83万	62.08%3,731.26万	108.52%1,947.5万	-5.58%5,492.99万	-27.03%3,277.72万	-22.95%2,302.16万
支付其他与经营活动有关的现金	18.78%1.15亿	-4.16%8,827.83万	-30.79%5,855.81万	37.92%1.63亿	-9.64%9,705.71万	84.64%9,210.63万	177.33%8,461.22万	-26.69%1.18亿	-30.53%1.07亿	-56.33%4,988.51万
经营活动现金流出小计	-4.25%8.56亿	-2.96%6.13亿	-15.20%3.31亿	-2.18%11.96亿	-2.08%8.94亿	6.12%6.31亿	46.23%3.9亿	5.93%12.23亿	4.76%9.13亿	-4.01%5.95亿
经营活动产生的现金流量净额	-2,772.71%-1.71亿	-209.01%-1.19亿	-103.21%-1.29亿	185.17%8,826.18万	119.58%640.2万	56.67%-3,854.34万	-163.99%-6,324.28万	39.39%-1.04亿	83.60%-3,270.17万	52.42%-8,895.51万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	-114.17%-57.57万	-86.41%50.47万	-82.15%50.47万	-51.37%39.97万	34.68%406.29万	95.36%371.48万	146.72%282.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181.37%639.89万	-52.87%106.89万	-54.99%102.09万	-29.39%640.8万	1,501.31%227.42万	1,932.65%226.81万	2,592.62%226.8万	-94.07%907.57万	-99.80%14.2万	-99.47%11.16万
投资活动现金流入小计	130.27%639.89万	-61.45%106.89万	-61.73%102.09万	-55.61%583.23万	-27.95%277.89万	-5.66%277.28万	194.40%266.77万	-91.58%1,313.86万	-94.71%385.68万	-86.64%293.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-35.27%938.86万	-47.43%601.12万	-49.80%337.19万	-48.77%2,049.79万	-44.79%1,450.44万	-46.38%1,143.57万	26.13%671.74万	22.05%4,000.99万	7.40%2,627.01万	9.50%2,132.82万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,375万	--1,375万
支付其他与投资活动有关的现金	--20.93万	--20.93万	--20.93万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-33.83%959.78万	-45.61%622.04万	-46.69%358.11万	-48.77%2,049.79万	-63.76%1,450.44万	-67.40%1,143.57万	-64.79%671.74万	22.05%4,000.99万	63.61%4,002.01万	80.10%3,507.82万
投资活动产生的现金流量净额	72.72%-319.89万	40.53%-515.15万	36.78%-256.02万	45.42%-1,466.56万	67.58%-1,172.55万	73.05%-866.29万	77.71%-404.97万	-121.79%-2,687.13万	-174.62%-3,616.33万	-1,370.49%-3,213.9万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	50,594.23%2.53亿	--2.53亿	--2.53亿	--50万	--50万	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	224.60%162.3万	--162.3万	--100万	--50万	--50万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-1.18%6.77亿	14.37%5.57亿	2.04%3亿	28.71%8.33亿	45.10%6.85亿	43.23%4.87亿	35.47%2.94亿	-7.23%6.47亿	-3.15%4.72亿	-18.57%3.4亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--20万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	35.72%9.3亿	66.42%8.1亿	88.04%5.53亿	28.82%8.34亿	45.21%6.86亿	43.23%4.87亿	35.47%2.94亿	-15.85%6.47亿	-14.62%4.72亿	-29.60%3.4亿
偿还债务支付的现金	6.90%5.75亿	111.08%5亿	72.53%2.54亿	17.90%6.85亿	37.65%5.38亿	-13.47%2.37亿	34.03%1.47亿	6.42%5.81亿	15.68%3.91亿	20.18%2.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126.87%5,374.89万	21.49%1,816.08万	11.75%880.29万	-31.72%3,367.26万	-43.78%2,369.1万	-57.03%1,494.85万	38.64%787.73万	71.13%4,931.38万	92.81%4,214.13万	137.07%3,478.78万
支付其他与筹资活动有关的现金	-26.73%3,232.97万	607.45%2,857.54万	8,876.02%1,051.2万	144.85%5,068.43万	693.00%4,412.63万	41.14%403.92万	-7.48%11.71万	-63.95%2,070.01万	63.42%556.45万	52.53%286.19万
筹资活动现金流出小计	9.14%6.61亿	113.68%5.47亿	76.08%2.74亿	18.18%7.69亿	38.14%6.06亿	-17.83%2.56亿	34.21%1.55亿	2.98%6.51亿	20.77%4.39亿	27.44%3.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	238.13%2.69亿	14.01%2.63亿	101.46%2.79亿	1,718.80%6,420.2万	137.85%7,956.99万	714.04%2.31亿	36.92%1.39亿	-102.90%-396.6万	-82.37%3,345.37万	-88.10%2,836.59万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-235.85%-66.34万	-145.15%-33.41万	-323.63%-32.79万	-19.73%71.19万	55.25%48.83万	334.63%74万	-22.72%14.66万	178.50%88.69万	136.46%31.45万	122.49%17.03万
现金及现金等价物净增加额	25.89%9,408.43万	-24.82%1.39亿	106.88%1.48亿	203.69%1.39亿	312.94%7,473.47万	299.27%1.84亿	20.50%7,142.34万	-251.84%-1.34亿	-192.52%-3,509.67万	-273.82%-9,255.8万
加:期初现金及现金等价物余额	151.74%2.3亿	151.74%2.3亿	151.74%2.3亿	-59.41%9,127.86万	-59.41%9,127.86万	-59.41%9,127.86万	-59.41%9,127.86万	64.27%2.25亿	64.27%2.25亿	64.27%2.25亿
期末现金及现金等价物余额	95.09%3.24亿	33.63%3.68亿	132.05%3.78亿	151.74%2.3亿	-12.52%1.66亿	108.40%2.76亿	-42.74%1.63亿	-59.41%9,127.86万	8.55%1.9亿	-30.41%1.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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